【正文】 吸收 投 資 、 融資優(yōu)勢(shì) 中心 經(jīng)過多年的積累，具有一定的資金沉淀，目前主業(yè)以咨詢?yōu)橹鳎找娣€(wěn)定，現(xiàn)金流順暢。 公司 業(yè)務(wù)推廣和 營(yíng)銷 在公司業(yè)務(wù)推廣和 營(yíng)銷策略 的 設(shè)計(jì)上 ，以 滿足目標(biāo)市場(chǎng)的需要 為前提，通過 對(duì)自身可以控制的各種營(yíng)銷要素進(jìn)行優(yōu)化組合 ，將企業(yè)可利用的各種資源加以綜合集成，包括廣告宣傳、與客戶的直接溝 通、參與行業(yè)高峰論壇及展會(huì)推介、公關(guān)等等，對(duì)分散的傳播信息進(jìn)行無(wú)縫接合，從而使得企業(yè)及其產(chǎn)品和服務(wù)的總體傳播效果達(dá)到明確、連續(xù)、一致和提升。 6 盈利模式 XX 公司 的盈利模式簡(jiǎn)單地講，就是能過合資雙方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)來(lái)獲得業(yè)務(wù)量，再實(shí)現(xiàn)盈利，與通常的服務(wù)盈利模式相同。詳見下表（建設(shè)投資估算表） 其余 40 萬(wàn)元用于 企業(yè) 流動(dòng)資金 周轉(zhuǎn) 。 其它基礎(chǔ) （ 1）計(jì)算期 暫 定 6 年 （含建設(shè)期 1 年 ） 。以此為基礎(chǔ)，在 南方 市乃至廣東省其它水庫(kù)拓展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)的工程咨詢費(fèi)用 50 萬(wàn)元 /個(gè)，保守估計(jì) 1 個(gè) /年，則每年有 50萬(wàn)元的收入。 總成本費(fèi)用＝ 開發(fā)建造成本 +期間 運(yùn)行 費(fèi)用 ， 其中： 生產(chǎn) 成本 ＝ 材料費(fèi)用 +可行性研究報(bào)告 31 人工 費(fèi)用 +其他直接支出 ； 期間 運(yùn)行 費(fèi)用＝營(yíng)業(yè)費(fèi)用＋管理費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用 。 資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金量表（見附表 4） 資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金量表從項(xiàng)目資本金出資者的角度，確定其現(xiàn)金的流入和流出，從資金的時(shí)間價(jià)值方面計(jì)算項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，考察項(xiàng)目資本金可獲取的收益 XX。 敏感系數(shù)＝內(nèi)部收益率的變化率 /5% 以正常測(cè)算的財(cái)務(wù)內(nèi) 部基準(zhǔn)收益率為 %對(duì) 規(guī)劃期預(yù)投資項(xiàng)目收入、總成本費(fèi)用 等 因素進(jìn)行敏感性分析。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 計(jì)算 期 合資 項(xiàng)目 （自 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31）日的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNpV 前 （息 前 、所得稅 前 ） 為 253 萬(wàn)元； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNpV 后為194 萬(wàn)元 ； 資本金 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （息前、所得稅前） 約為 %， 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（息后、所得稅后）約為 %， 遠(yuǎn) 高于 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部 20xx 年發(fā)布的 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)中對(duì)于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 行業(yè)平均 XX，也高于 中 心 歷年的凈資產(chǎn)回報(bào)率； 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)回收期約為 年（息后、所得稅后）； 計(jì)算期內(nèi) 投資利潤(rùn)率 %（ 稅后 ） ， 年均投資利潤(rùn)率 %， 收益 好 。 息前、所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNpV 前計(jì)算結(jié)果如下表： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算表（息前稅前） 單位 :人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 年度 凈現(xiàn)金流量 折現(xiàn)值 累計(jì)折現(xiàn)值 1 20xx 250 250 250 2 20xx 3 2 248 3 20xx 269 159 89 4 20xx 286 130 41 5 20xx 312 109 151 6 20xx 380 102 253 注 ： 只計(jì)算 至 20xx 年度 止 。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ： 指《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》不能進(jìn)行資本化的借款利息支出。 依托匈方 Aquaprofit 公 司 在高品質(zhì)礦泉水開發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，針對(duì)中國(guó)特定地點(diǎn)，開展可持續(xù)的礦泉水開發(fā)及保護(hù)技術(shù)咨詢， 該業(yè)務(wù)的工程咨詢費(fèi)用 50 萬(wàn)元/個(gè)，保守估計(jì) 1 個(gè) /年，則每年有 50 萬(wàn)元的收入。僅以 南方 市為例，目前共有水庫(kù) 13 個(gè)，只有 南方 水庫(kù)開展了如此詳細(xì)的污染防治對(duì)策分析，其它 12 個(gè)水庫(kù)尚未進(jìn)行該業(yè)務(wù)。 （ 3） 經(jīng)營(yíng)成本已包括除 營(yíng)業(yè) 稅 金及附加 ， 所得稅外的其它所有付現(xiàn)成本 。詳見 下 表 ： 投資計(jì)劃及資金籌措表 單位 ： 人民幣萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 計(jì)算期 （ 年 ） 20xx 20xx 20xx 20xx 1 總投資 500 247 253 建設(shè)投資 460 237 223 公司注冊(cè)及辦公用具 35 17 18 工藝試驗(yàn)裝置購(gòu)置及樣本工程示范 150 75 75 交通運(yùn)輸工具（小車） 15 15 寫字樓首年租賃及裝修 60 30 30 研發(fā)預(yù)備費(fèi)（自主二次研發(fā)裝備） 200 100 100 流動(dòng)資金 40 10 30 建設(shè)期利息 2 資金籌措 500 250 250 自有資金 （ 政府支助 ） 股東投資 500 250 250 中方股東 250 125 125 外方股東 250 125 125 借款 上述資金投入與籌集按 計(jì)劃 年度 時(shí)間 進(jìn)行。 他 重視合資公司的技術(shù)能力與服務(wù)，而非合資公司的實(shí)物資產(chǎn)。 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷亦是公司業(yè)務(wù)推廣初期階段整體營(yíng)銷戰(zhàn)略的一個(gè)組成部分，利用公司信息化管理進(jìn)行網(wǎng)站宣傳、品牌推介、信息發(fā)布、顧客關(guān)系維護(hù)與服務(wù)等，確保利 用最全面資訊和最快捷的方式為為客戶提供全方位咨詢服務(wù)。 5 實(shí)施進(jìn)度 公司注冊(cè) 合資 雙方已于 20xx 年 11 月 17 日 在 南方 高交會(huì)期間 ， 聯(lián)合參與由 南方 市人民政府主辦的人居環(huán)境建設(shè)與水環(huán)境保護(hù)國(guó)際高端論壇，論壇邀請(qǐng)到 南方 市代可行性研究報(bào)告 25 市長(zhǎng)王榮和 歐洲 前任總理致辭，顯示雙方政府對(duì)中匈合作的大力支持。 自 20xx 年之后，通過合并與內(nèi)部整合形成一套全過程的環(huán)境工程設(shè)計(jì)、 運(yùn)可行性研究報(bào)告 24 營(yíng)、管理、技術(shù)咨詢服務(wù)體系。強(qiáng)大的工程師團(tuán)隊(duì)和多方人才的參與，使 AQUAPROFIT 有能力為復(fù)雜的大型工程項(xiàng)目提供從規(guī)劃、理財(cái)?shù)阶罱K 執(zhí)行的一條龍服務(wù)。 雙方合作技術(shù)優(yōu)勢(shì) 南方 市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心和 歐洲 AQUAPFORIT 工程、顧問 和投資有限公司可以在水環(huán)境保護(hù)和水資源管理領(lǐng)域進(jìn)行如下合作：包括基礎(chǔ)問題說(shuō)明、定義；牌照申請(qǐng)；財(cái)政和經(jīng)濟(jì)分析；可行性研究報(bào)告和最終設(shè)計(jì)；招投標(biāo)項(xiàng)目和挑選承建商；設(shè)施建設(shè)；設(shè)施運(yùn)作、維修保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)。va 項(xiàng)目的主要目的便是恢復(fù)舊有 的生態(tài)環(huán)境，改善地區(qū)發(fā)展等問題。va 涉及 歐洲 西南部大部分地區(qū)，并作為歐盟 INTERREG 項(xiàng)目的一部分。早于 1951 年便在這一區(qū)域設(shè)立了自然保護(hù)區(qū)，現(xiàn)隸屬于 Balaton 高地國(guó)家公園。 多瑙河 歐洲 流域適航性提升工程 可行性研究報(bào)告 19 圖 4 多瑙河 歐洲 流域 AQUAPROFIT 公司 在為多瑙河修建防洪系統(tǒng)工程中作為項(xiàng)目主導(dǎo)公司，防洪系統(tǒng)在 歐洲 境內(nèi)總長(zhǎng)達(dá) 400 公里 ， 其中 70 公里需經(jīng)過名勝古跡和人工建筑。s225。 研究報(bào)告的主要內(nèi)容有 ： 水質(zhì)測(cè)試基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ； 水文地質(zhì)學(xué)評(píng)估 ； 項(xiàng)目工程中的技術(shù)問題和技術(shù)問題研究報(bào)告 ； 地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù) ； 導(dǎo)管重建研究報(bào)告 ；研究報(bào)告中的附錄表整理 ； 專業(yè)預(yù)測(cè) 。 AQUAPROFIT 公司的強(qiáng)項(xiàng)是探尋新的水源地 ， 水處理技術(shù)和 建立區(qū)域聯(lián)系 .另外 ， 譬如供水系統(tǒng)的重建和安裝排污系統(tǒng)等工程也可因應(yīng)需要進(jìn)行。 可行性研究報(bào)告 15 飲用水水質(zhì)改善 工程 圖 1 飲用水水質(zhì)改善工程 圖 2 項(xiàng)目涉及的區(qū)域和范圍 說(shuō)明 ： 自來(lái)水中氨氮濃度超過 mg/l 的地區(qū) 自 來(lái)水中砷濃度超過 mg/l 的地區(qū) 自來(lái)水中亞硝酸鹽濃度超過 mg/l 的地區(qū) 自來(lái)水中氟化物濃度超 過 mg/l 的地區(qū) 自來(lái)水中硼濃度超過 mg/l 的地區(qū) AQUAPROFIT 公司 在 歐洲 東北和南方地區(qū) 進(jìn)行了飲用水水質(zhì)改善工程，具體地點(diǎn)如圖 1 和圖 2 所示。今后政府有 合適的課題也會(huì)交給該公司，并協(xié)調(diào)水務(wù)、國(guó)土、規(guī)劃等政府部門共同開展水資源管理。目前東江開發(fā)利用率為 29%，規(guī)劃至 20xx 年?yáng)|江開發(fā)利用率為 %。 本地水資源的開發(fā)利用主要為中、小型水庫(kù)蓄水工程，目前已有?。ǘ┬鸵陨纤畮?kù) 174 宗，控制流域面積達(dá)到569km2，占 南方 市陸域總面積的 29%，社會(huì)發(fā)展需要進(jìn)一步開發(fā)本地水資源，但建庫(kù)選址困難，尤其是 南方 市土地緊缺情況下形成的河岸平原區(qū)及緩坡地帶高強(qiáng)度的城市建設(shè)土地開發(fā)，導(dǎo)致新建水庫(kù)的難度和代價(jià)越來(lái)越大。 南方 XX 公司 工程有限公司 成立后，將 引入 歐洲 aquaprofit 公司 在地下水開采及利用方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì) 、 先進(jìn)的經(jīng) 營(yíng)理念 ， 形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)， 重 點(diǎn)開發(fā)水資源管理與綜合利用方面 的 優(yōu)化集成咨詢服務(wù) 和 地下水的保護(hù)及開發(fā)利用、地?zé)崴Y源的保護(hù)及開發(fā) 咨詢 ， 即是對(duì) 中心 原有咨詢業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，也填補(bǔ)目前國(guó)內(nèi)環(huán)境咨詢服務(wù)領(lǐng)域中水資源綜合利用集成服務(wù)的空白，在行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分中搶占先機(jī)。 20xx 年初，胡錦濤總書記從生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略高度，提出讓江河湖泊休養(yǎng)生息，使休養(yǎng)生息成為中國(guó)水環(huán)境綜合治理的指導(dǎo)思想。人均占有量?jī)H為世界平均值的 1/4，約為日本的 1/2，美國(guó) 1/4，俄羅斯的 1/12。并通過雙方合作優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在水資源管理和綜合利用領(lǐng)域形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)內(nèi)水資源保護(hù)和地下水資源開發(fā)利用市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，爭(zhēng)取成為中國(guó)水環(huán)境規(guī)劃保護(hù)和地下水資源開發(fā)利用的龍頭企業(yè)，同時(shí)為開拓歐洲市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)，最終實(shí)現(xiàn)在 水資源保護(hù)及綜合利用方面形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力并培育企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 20xx 年 10 月中旬， 中心 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀前往 歐洲 進(jìn)一步商討合資公司開展過程中的具體事務(wù)和未來(lái)發(fā)展方向， 于 10 月 16 日與 AQUAPROFIT 公司一同參加 ”中可行性研究報(bào)告 9 匈企業(yè)家座談會(huì) ”。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括水資源管理，環(huán)境保護(hù)，水 利建設(shè)，基礎(chǔ)建設(shè)和旅游業(yè)，為中歐地區(qū)客戶提供獨(dú)一無(wú)二、高成本效益和完善的專業(yè)服務(wù)。 通過多年的行業(yè)內(nèi)發(fā)展，在管理 XX 上 與技能上有較長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì) ， 目前 中心 資產(chǎn)質(zhì)量較好，運(yùn)營(yíng)管理正常。 擬 合 資 公司 的項(xiàng)目 獲得 國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì) 支持 ， 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效 益 顯著 ， 可持可行性研究報(bào)告 5 續(xù)發(fā)展能力較強(qiáng)， 且 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)可控，并能有效地配制資源， 有利于 實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的增值與保值 ；通過 合 資 項(xiàng)目， 還能帶動(dòng) 中心 參與環(huán)保產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將中國(guó)優(yōu)勢(shì)環(huán)保設(shè)備推 向國(guó)際市場(chǎng)，為世界環(huán)境保護(hù)作出貢獻(xiàn)。 （ 4） 歐洲 Aquaprofit 天然水開發(fā)技術(shù)、顧問和投資股份公司（以下簡(jiǎn)稱 ”AQUAPROFIT 公司 ”）擁有成熟的環(huán)保技術(shù)和環(huán)境服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在環(huán)保領(lǐng)域具有先進(jìn)的技術(shù)和創(chuàng)新性的經(jīng)營(yíng)理念 ，是 歐洲 本土最大的環(huán)保公司之一。va 工程 ............................................................................................. 21 雙方合作技術(shù)優(yōu)勢(shì) .................................................................................. 22 人才優(yōu)勢(shì) ......................................................................................................... 22 AQUAPROFIT 公司人才優(yōu)勢(shì) ................................................................. 22 中心 人才優(yōu)勢(shì) ......................................................................................... 23 XX 公司的人才優(yōu)勢(shì) ................................................................................ 23 經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì) .................................................................................................. 23 吸收投資、融資優(yōu)勢(shì) ........................................................................................ 24 5 實(shí)施進(jìn)度 ................................................................................................................... 24 公司注冊(cè) ......................................................................................................... 24 公司項(xiàng)目進(jìn)展 .................................................................................................. 25