【正文】 局辦理名錄變更手續(xù)。不在名錄的企業(yè)應當到外匯局辦理名錄登記手續(xù)。對于申報資金性質為轉口貿易外匯收入、退匯的，還需按本細則規(guī)定審核相應有效憑證和商業(yè)單據。代理進口業(yè)務項下，委托方可憑委托代理協(xié)議將外匯劃轉給代理方，也可由代理方購匯。因客觀需要使用外幣現鈔結算的，外幣現鈔結匯時，金融機構應當審核企業(yè)提交的出口合同、出口貨物報關單等單證。第二十五條 對于除本細則第二十三條至第二十四條規(guī)定以外的其他影響貿易外匯收支與進出口匹配的情況，企業(yè)可在進出口或收付匯業(yè)務發(fā)生之日起30天內，通過監(jiān)測系統(tǒng)主動向所在地外匯局報送相關信息。第二十九條 外匯局對企業(yè)的貿易信貸、出口收入存放境外、來料加工、轉口貿易、境外承包工程、進出口退匯等業(yè)務，以及區(qū)內企業(yè)、輔導期企業(yè)等主體實施專項監(jiān)測，將資金流與貨物流的規(guī)模與結構等存在異?；蚩梢汕闆r的企業(yè)列入重點監(jiān)測范圍。書面報告內容應當包括但不限于企業(yè)生產經營情況、進出口及收付匯情況、資金流入或流出異常產生的原因；（二） 外匯局約見企業(yè)法定代表人或其授權人的，企業(yè)法定代表人或其授權人應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內到外匯局說明相關情況；（三） 外匯局現場查閱、復制被核查企業(yè)的相關資料的，企業(yè)應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內準備好相關資料，配合外匯局現場核查人員工作；（四） 外匯局采取其他現場核查方式的，企業(yè)應當按外匯局要求做好相關準備工作。第四十條 存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可將其列為B類企業(yè)：（一） 存在本細則第三十二條規(guī)定情況之一且經現場核查企業(yè)無合理解釋；（二） 未按規(guī)定履行報告義務；（三） 未按規(guī)定辦理貨物貿易外匯業(yè)務登記；（四） 外匯局實施現場核查時，未按規(guī)定的時間和方式向外匯局報告或提供資料；（五） 應國家相關主管部門要求實施聯合監(jiān)管的； （六） 外匯局認定的其他情況。外匯局在日常管理中發(fā)現企業(yè)存在本細則第四十條、第四十一條規(guī)定行為的，可隨時降低其分類等級，將A類企業(yè)列入B類或C類，或將B類企業(yè)列入C類。被列為C類的，企業(yè)應當于列入之日起30日內關閉境外賬戶并調回境外賬戶余額。第五十三條 B類企業(yè)代理其他企業(yè)進出口對應的外匯收支納入電子數據核查范圍。第五十九條 有下列行為之一的，依據《條例》第四十八條規(guī)定，由外匯局責令改正，給予警告，處30萬元以下的罰款:（一） 未按照本細則及相關規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報和貿易外匯收支核查專用信息申報；（二） 未按照本細則及相關規(guī)定提交有效單證、資料或者提交的單證、資料不真實；（三） 未按本細則及相關規(guī)定將貿易收匯納入待核查賬戶，待核查賬戶收支超范圍、待核查賬戶之間資金相互劃轉等違反外匯賬戶管理規(guī)定；（四） 未按照本細則及相關規(guī)定辦理貿易外匯業(yè)務登記等手續(xù)；（五） 拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行檢查或核查。 境內機構在依法取得離岸銀行業(yè)務經營資格的境內銀行離岸業(yè)務部門開立的賬戶，視為境內機構境外賬戶。本公司保證所提供的信息和資料真實無訛。四、若違反外匯管理法規(guī)規(guī)定，接受外匯局依法實施的包括罰款、列入負面信息名單、限制貿易信貸規(guī)模和結構、限制結算方式、對外公布相關處罰決定等在內的處理措施。外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》等法規(guī)規(guī)定，在貨物貿易外匯收支具有真實、合法交易基礎，滿足有關單證真實性及其與外匯收支一致性審核要求的前提下，對貨物貿易外匯收支不予限制?！踝N名錄。如對分類結論有異議，請于 個工作日內向外匯局申訴。 外匯局依法對企業(yè)貨物貿易外匯收支進行監(jiān)督檢查。本企業(yè)資本項目、服務貿易等其他項目外匯收支按照相關項目的外匯管理法規(guī)規(guī)定依法辦理。）企業(yè)代碼企業(yè)名稱經濟類型代碼或名稱行業(yè)類型代碼或名稱是否保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)　是 　否保稅監(jiān)管區(qū)域類型法定代表人姓名法定代表人身份證/護照號碼海關注冊號工商注冊號外幣注冊幣種外幣注冊資金人民幣注冊資金最初設立日期經營范圍企業(yè)地址郵編電話傳真電子郵箱企業(yè)聯系人聯系人移動電話法定代表人簽字： 單位公章： 申請日期： 年 月 日 注意事項及填表說明： 請認真閱讀以下填表說明，按要求填寫相關事項，因填寫不準確造成的后果自行承擔：1. 企業(yè)代碼：應為“組織機構代碼證”的代碼，共9位；2. 經濟類型代碼及名稱：按照“經濟類型代碼及名稱表”內容選擇其中一項填寫（可現場對照填寫）；3. 行業(yè)類型代碼及名稱：按照“行業(yè)類型代碼及名稱表”內容選擇其中一項填寫（可現場對照填寫）；4. 是否保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)：是否為“保稅區(qū)”、“出口加工區(qū)”、“保稅物流園區(qū)”、“保稅港區(qū)”、“保稅物流中心”、“綜合保稅區(qū)”企業(yè)，填寫是或否；5. 海關注冊號：應為“海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書”中“海關注冊登記編號”，共10位；6. 工商注冊號：應為營業(yè)執(zhí)照中的“注冊號”，共15位；7. 最初設立日期：應為營業(yè)執(zhí)照中的“成立日期”；8. 經營范圍：應為營業(yè)執(zhí)照中的經營范圍。企業(yè)、金融機構以及外匯局應當妥善保管相關業(yè)務檔案，留存5年備查。第九章 附則第六十一條 本細則所列總量核查指標含義如下：（一） 總量差額是指企業(yè)最近12個月內被外匯局納入核查的貿易收支累計差額與貨物進出口累計差額之間的偏差；（二） 總量差額比率是指總量差額與該企業(yè)同期被外匯局納入核查的進出口和貿易外匯收支累計規(guī)模之間的比率；（三） 資金貨物比率是指企業(yè)最近12個月內被外匯局納入核查的貿易外匯收支累計規(guī)模與同期進出口累計規(guī)模之間的比率；（四） 貿易信貸報告余額比率是指企業(yè)根據本細則第二十三條第一款第（一）項、第（二）項規(guī)定進行貿易信貸報告的月末余額合計與企業(yè)最近12個月內進出口和貿易外匯收支累計規(guī)模之間的比率。第五十五條 企業(yè)代理進口業(yè)務委托方違反規(guī)定付匯，或代理出口業(yè)務代理方未按規(guī)定收匯的，依據《條例》第三十九條規(guī)定，由外匯局責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。外匯局根據企業(yè)貿易進出口的實際情況確定其可收、付匯額度。（二） 金融機構應當對