外匯管理局新政細則(聯合)(文件)
【正文】 所屬外匯局代碼所屬外匯局名稱企業(yè)名稱企業(yè)代碼聯系人聯系電話登記類別□B類企業(yè)超額度□C類企業(yè)□其他業(yè)務類別□收匯□結匯□付匯□售匯□其他結算方式□信用證□托收□匯款□其他金融機構標識碼金融機構名稱幣種小寫大寫外匯局登記情況國家外匯管理局 分（支）局年 月 日金融機構辦理情況幣種: 金額: 申報號碼： 經辦人 年 月 日幣種: 金額: 申報號碼： 經辦人 年 月 日（本登記表截至 年 月 日有效）附4：國家外匯管理局XX分（支）局 現場核查通知書編號： ： （企業(yè)名稱）根據《貨物貿易外匯管理試點指引》及相關規(guī)定，因 （原因），現對你單位 年 月 日至 年 月 日期間發(fā)生的業(yè)務進行現場核查，核查方式為：□企業(yè)報告 □約見企業(yè)法定代表人或其授權人 □現場調查 □其他 收到本通知后，請將回執(zhí)聯反饋外匯局，并于 個工作日內準備好相關資料，接受外匯局的核查?！踝N名錄。 國家外匯管理局XX分（支）局年 月 日分類結論告知書回執(zhí)聯國家外匯管理局XX分（支）局： （企業(yè)名稱）已收到編號為 的分類結論告知書。如對分類結論有異議，請于 個工作日內向外匯局申訴。 國家外匯管理局XX分（支）局年 月 日現場核查通知書回執(zhí)聯國家外匯管理局XX分（支）局： （企業(yè)名稱）已收到編號為 的現場核查通知書。 外匯局依法對企業(yè)貨物貿易外匯收支進行監(jiān)督檢查。企業(yè)（公章）：法定代表人（簽字）： 年 月 日為進一步促進貿易便利化，更好地為企業(yè)服務，全面實施國家依法行政綱要，推進政府職能轉變，外匯局根據《中華人民共和國外匯管理條例》及貨物貿易外匯管理法規(guī)規(guī)定等，制定本確認書，提示企業(yè)相關外匯管理法規(guī)規(guī)定和依法享有的權利。本企業(yè)資本項目、服務貿易等其他項目外匯收支按照相關項目的外匯管理法規(guī)規(guī)定依法辦理。二、對外匯局的具體行政行為包括行政處罰等，享有依法進行申訴、提起行政復議和行政訴訟等法定權利。）企業(yè)代碼企業(yè)名稱經濟類型代碼或名稱行業(yè)類型代碼或名稱是否保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè) 是 否保稅監(jiān)管區(qū)域類型法定代表人姓名法定代表人身份證/護照號碼海關注冊號工商注冊號外幣注冊幣種外幣注冊資金人民幣注冊資金最初設立日期經營范圍企業(yè)地址郵編電話傳真電子郵箱企業(yè)聯系人聯系人移動電話法定代表人簽字： 單位公章： 申請日期： 年 月 日 注意事項及填表說明： 請認真閱讀以下填表說明，按要求填寫相關事項，因填寫不準確造成的后果自行承擔：1. 企業(yè)代碼：應為“組織機構代碼證”的代碼，共9位；2. 經濟類型代碼及名稱：按照“經濟類型代碼及名稱表”內容選擇其中一項填寫（可現場對照填寫）；3. 行業(yè)類型代碼及名稱：按照“行業(yè)類型代碼及名稱表”內容選擇其中一項填寫（可現場對照填寫）；4. 是否保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)：是否為“保稅區(qū)”、“出口加工區(qū)”、“保稅物流園區(qū)”、“保稅港區(qū)”、“保稅物流中心”、“綜合保稅區(qū)”企業(yè)，填寫是或否；5. 海關注冊號：應為“海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書”中“海關注冊登記編號”，共10位；6. 工商注冊號：應為營業(yè)執(zhí)照中的“注冊號”，共15位；7. 最初設立日期：應為營業(yè)執(zhí)照中的“成立日期”；8. 經營范圍：應為營業(yè)執(zhí)照中的經營范圍。 附1：貿易外匯收支企業(yè)名錄登記申請書國家外匯管理局XX分(支)局：本公司因業(yè)務需要，申請加入“貿易外匯收支企業(yè)名錄”。企業(yè)、金融機構以及外匯局應當妥善保管相關業(yè)務檔案，留存5年備查。第六十四條 出口收入存放境外的管理按照貨物貿易出口收入存放境外相關管理規(guī)定辦理。第九章 附則第六十一條 本細則所列總量核查指標含義如下：（一） 總量差額是指企業(yè)最近12個月內被外匯局納入核查的貿易收支累計差額與貨物進出口累計差額之間的偏差；（二） 總量差額比率是指總量差額與該企業(yè)同期被外匯局納入核查的進出口和貿易外匯收支累計規(guī)模之間的比率；（三） 資金貨物比率是指企業(yè)最近12個月內被外匯局納入核查的貿易外匯收支累計規(guī)模與同期進出口累計規(guī)模之間的比率；（四） 貿易信貸報告余額比率是指企業(yè)根據本細則第二十三條第一款第（一）項、第（二）項規(guī)定進行貿易信貸報告的月末余額合計與企業(yè)最近12個月內進出口和貿易外匯收支累計規(guī)模之間的比率。第五十八條 金融機構有下列行為之一的，依據《條例》第四十七條規(guī)定，由外匯局責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或逾期不改的，由外匯局責令停止經營相關業(yè)務：（一） 未按照本細則及相關規(guī)定審核交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性，辦理貿易外匯收支業(yè)務；（二） 未按照本細則及相關規(guī)定，辦理結匯、售匯業(yè)務。第五十五條 企業(yè)代理進口業(yè)務委托方違反規(guī)定付匯，或代理出口業(yè)務代理方未按規(guī)定
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