【正文】 Or is null）如果出現(xiàn)上述SQL Script 返回記錄，則説明存在需要再次處理的紀(jì)錄。3．Resubmit wip_cost_txn_interfaceupdate wip_cost_txn_interface set GROUP_ID = null,process_status =1,process_phase=1,transaction_type=3where resource_code like 39。Y39。E39。OHParameter:下期的第一天此程式是還原” CE45 Temp removing the next period Resamp。OH成本Source Code: MBOU0002Parameter:會計區(qū)間[目地]此步驟是應(yīng)財務(wù)部要求出一份報表, 比較成品存?zhèn)}分錄的準(zhǔn)確性成品存?zhèn)}的分錄 Dr. INV Cr. WIP 是用標(biāo)準(zhǔn)成本來計算的 (base on cost rollup的值), 財務(wù)部希望能以原料耗料的角度來計算 –引用: 黃韋道和陳欽專編的《END COST PROGRESS訓(xùn)練教材》—目前MKL沒有用—可考慮取消20. CE75 Extract the period beg for Recaculate CostNavigate: Cost Ending Process Cost Ending Process CE75 Extract the period beg for Recaculate CostSource Code: MBOU0059Parameter:會計區(qū)間Update mic_cst_upd_ending_lines中的std cost為月結(jié)update后的Cost.因爲(wèi)Inventory 月結(jié)時, 有一個步驟會抽月底 Quantity, Amount, 做為下期重算成本的 initial Quantity amp。Drop Shipment的分錄Source Code: MBOE0008Parameter:本期期間程式總體來説是來客戶化,讓其適合MITAC作業(yè)流程. FOC(客戶贈品)—交易cost=0,but Actual cost 0的交易分錄update 為FOC的科目 EU單的從庫調(diào)出的org的產(chǎn)生的會計科目:Overhand Absorption ‘s account value=0,PPV=以前的PPV+Overhand Absorption 15, CE64 Change the dept code to 0000 for FFD TXNavigate: Cost Ending Process CE64 Change the dept code to 0000 for FFD TXSource Code: MBOU0065Parameter:本期期間對於FFD單據(jù),在開單后的account code 的第2,3段包含部門信息,此程式就是update ,把FFD設(shè)備領(lǐng)用的FF單子的科目中去掉部門，而產(chǎn)生到公司的縂科目中：改設(shè)備領(lǐng)用單 transaction_type_id = 306 , Account code 的 Segment2 = ‘0000000’ , Segment3 = ‘00’16，CE66 adj the cost upd to prior periodNavigate: Cost Ending Process CE66 adj the cost upd to prior periodSource Code: MBOE0066Parameter:本期期間此程式的目的：將資產(chǎn)重新評估的分錄日期向前調(diào)一個Account Period：cst_std_cost_adj_values17．CE68 adj the cost upd to prior periodNavigate: Cost Ending Process CE68 adj the cost upd to prior periodSource Code: MBOE0065Parameter:本期期間程式目的：重新計算WIP_Period_balances在新的一個會計區(qū)間的值,則insert 0 record,summary 以前的value,纍加產(chǎn)生新的一期的一行record18. CHGWOStatustochange the status from 39。12。X39。update wip_cost_txn_interface set GROUP_ID = null,process_status =1,process_phase=2,transaction_type=2where resource_code not like39。2005010139。transaction224。請查找根本原因並解決。10. CE45 暫移下個月之Tranx(the res/oh tx in the next period)Navigate：Cost Supper UserCost Ending Process CE45 Temp removing the next period Resamp。正確的邏輯；期初：= 期末（JJ CC）+（DD ZW）=期末JJZW +CC +DD，Oracle錯誤的邏輯：期初：= 期末 JJ + DD因爲(wèi)期末沒有錯，要用oracle 錯誤的邏輯算出對得Adjustment qty，則必須在JJ單中+CC qty ，在DD中ZW qty。item cost中察看item的cost,也可以在其他Org看,判斷那個更合理,如果不一致，就通過copy cost function來統(tǒng)一Pending Cost。並且上面的程式在停掉以前應(yīng)該再運行一次，以盡量保證所以本期交易在oracle ERP中產(chǎn)生。目前的做法為：1．在MIS月結(jié)前，切斷所有用戶，替換oracle ERP login入口Portal方法:login到ERP服務(wù)器，（ or ）find ，把此文件更名替換掉。建立GL會計區(qū)間在INV Module也同樣存在，Navigate：INV Supper User GUI224。Step4. Check TX date SQLselect * from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS WHERE TRANSACTION_ID 4421847 and TRANSACTION_DATE to_date(39。transaction224。（一般情況下，但oracle ERP startup，其都會在Concurrent Manager中Inventory Manager中運行著）處理：MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP方法1。R39。%ERR%39。 l 產(chǎn)生問題的程式：（Cause of Issue:）1. MiTAC HUB(昆達(dá))Inbound Main Process: 2. Mitac Hub Issue Inventory Process: 3. HWA HUB 856 Update 862amp。21 / 21月結(jié)SOP月結(jié)之總體Scope and Frame?INV 月結(jié)—交易過帳l Check 所有transaction是否異常,press all TXN均過帳l 保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重算成本?財務(wù)月結(jié)—算出原料成本v重算成本(通過加權(quán)平均算出每個item原料的成本pending cost)v找成本差異,更正有誤的成本 ?Cost 月結(jié)形成財務(wù)報表v會計分錄,拋GLv形成生產(chǎn)成本價格，記錄歷史成本vUpdate item cost(Frozen standard cost)v Submit standard cost adjustment Report目前對於財務(wù)月結(jié)和INV月結(jié)本質(zhì)上沒有影響,除了驗收會對財務(wù)計算材料成本有影響以外.INV月結(jié):(會計區(qū)間內(nèi)),準(zhǔn)確性.(這也是為什麼要check負(fù)庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost .Step 1. All records in HUB interface must be cleared.原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數(shù)據(jù)，這些是本月的交易但是卻不能正常產(chǎn)生交易異動檔。OK86239。l Cause of Issue:u MiTAC HUB(昆達(dá))Inbound Main Process: ]u EDI from