【正文】 求，加大產(chǎn)品開發(fā)力度，同時盡快與國際接軌，不僅重視造紙化學品的合成，更重視應用技術的研究。（見下表） 近年來中國紙和紙板產(chǎn)量及消費量情況　　而在諸多的造紙化學品中，造紙?zhí)砑觿┲陵P重要。團隊成員徐俊清、管利 、劉二恒、崔節(jié)虎、倪鋼和席龍勝具有較強的科研能力、管理經(jīng)驗和理論功底，并在上市公司和著名外企從事過管理、營銷和科研工作，積累了豐富的實踐經(jīng)驗。股本規(guī)模及結構：公司注冊資本800萬元。季銨型陽離子田菁膠將以此為優(yōu)勢切入市場。公司成立初期主要生產(chǎn)非木材纖維專用助劑“季銨型陽離子田菁膠”系列產(chǎn)品，針對以草漿為原料的造紙企業(yè)，解決過去同類產(chǎn)品性價比過低、產(chǎn)品功能單一、性能不穩(wěn)定和環(huán)境效益不佳的問題，滿足造紙工業(yè)向大型化、系列化、專用化和高檔化方向發(fā)展的需求。種種問題集于一身，造紙業(yè)面臨著哈姆雷特式的抉擇：生存還是死亡？綜合諸家之言我們認為造紙業(yè)的復興需要上中下三個因素：上需國家政策的引導和軟環(huán)境的建設，中靠造紙企業(yè)自身的結構轉型和創(chuàng)新發(fā)展，下有配套行業(yè)的協(xié)作支持必能使造紙業(yè)重現(xiàn)輝煌。隨著歷史的車輪駛進現(xiàn)代，早已盛況不在，造紙工業(yè)已逐漸成為技術含量低下的代表，生態(tài)環(huán)境意識淡薄的象征，低層次無序競爭市場的縮影，媒體輿論屢屢批評的對象。而我國造紙工業(yè)也將通過不斷的深化革新，勵精圖治，必將大有作為，重鑄造紙大國的輝煌！目　　　錄一、 執(zhí)行總結 公司簡介……………………………………………………….…1 市場描述………………………………………………………….1 投資與財務…………………………………………………….…2 管理團隊……………………………………………………….…3 整體項目進度………………………………………………….…3二、 項目背景……………………………………………………………...4三、 產(chǎn)品與服務 產(chǎn)品與服務……………………………………………………….7 產(chǎn)品性能………………………………………………………….7 優(yōu)、劣勢比較…………………………………………………….7 價值評估………………………………………………………….8 用戶反饋………………………………………………………….9 應用前景………………………………………………………….9 未來規(guī)劃…………………………………………………………10四、 市場及競爭分析 宏觀環(huán)境分析……………………………………………………11 競爭環(huán)境分析……………………………………………………12 企業(yè)綜合評價……………………………………………………16五、 市場營銷 目標市場…………………………………………………………17 產(chǎn)品………………………………………………………………17 定價策略…………………………………………………………17 戰(zhàn)略伙伴建設……………………………………………………18 銷售渠道分析……………………………………………………18 推廣策略…………………………………………………………19 市場開發(fā)策略…………………………………………..………..21 技術服務與支持………………………………………..………..22六、 公司戰(zhàn)略 共同愿景…………………………………………………………23 發(fā)展戰(zhàn)略…………………………………………………………23 人力資源戰(zhàn)略……………………………………………………25 企業(yè)文化建設……………………………………………………26 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略…………………………………………………27七、 管理架構 公司性質…………………………………………………………27 組織形式…………………………………………………………28 部門職責及配置……………………………………….…. …….28 知識產(chǎn)權管理....…………………………………………………30 人力資源管理………………………………………….. .………30 員工持股…………………………………………..…….……….31八、 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)要求…………………………………………..…….……….31 廠址選擇…………………………………………..…….……….32 成本控制…………………………………………..…….……….33 產(chǎn)品研發(fā)…………………………………………..…….……….33 質量管理...……………………………………………………….33 生產(chǎn)工藝流程.…………………………………………..…….…33 企業(yè)標準…………………………………………………………34九、 投資分析 股本結構與規(guī)?！?…………...35 資金來源與運用…………………………………….……..…….35 投資可行性分析…………………………………………………35十、 財務分析 主要財務假設…………………………………………………....41 銷售預測…………………………………………..…….……….41 成本費用核算…………………………………………………....42 利潤表....………………………………………………………....44 資產(chǎn)負債表……………………………………………..………..45 現(xiàn)金流量表……………………………………………....………46 會計報表分析…………………………………………..………..47十一、 風險評估及對策 風險評估…………………………………………………………48 解決方案…………………………………………………………49十二、 項目融資說明 資金需求量…………………………………………………..…..50 擬出讓股份…………………………………………….. ……….50 籌資用途……………………………………………………..…..50 風險投資者權利……………………………………….. ……….50 戰(zhàn)略伙伴權利…………………………………………………....51 退出時間…………………………………………………... ……51 退出方式………………………………………………….……...51十三、　保險與法律事務……………………………………………...….52十四、　附錄…………………………………………...….….……..…….52 科學技術成果鑒定證書 科技查新報告 檢驗報告 企業(yè)標準 試用情況及用戶反饋 市場調(diào)查問卷 市場調(diào)查及結果反饋 主研人簡介 創(chuàng)業(yè)團隊簡介 研發(fā)機構介紹1 主要參考文獻1 會計報表附表一、執(zhí)行總結公司簡介九天精細化工有限責任公司（簡稱九天化工）是一家籌建中的化工企業(yè)，位于鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。目前我國草漿造紙助劑主要集中在變性淀粉和聚丙烯酰胺兩大類。 引入河南省范圍內(nèi)的兩家大型紙廠（**造紙廠A、B）作為戰(zhàn)略伙伴, 擬籌資金200萬元。后期為加強市場控制，將采取以產(chǎn)品為劃分方式的事業(yè)部制組織結構。較上年1875萬噸增長 ％，用匯 ，較上年 17％，僅次于石油進口。由于產(chǎn)品系列化程度不高，專用性不強，質量不穩(wěn)定，技術含量低，應用效果不理想，嚴重影響行業(yè)發(fā)展進度。這些給我國的造紙化學品業(yè)帶來了機遇，也帶來了挑戰(zhàn)。　產(chǎn)品性能本產(chǎn)品作為造紙用增強劑與助留劑，水溶性好，結構穩(wěn)定，取代度相對較高，正電荷密度相對較大，產(chǎn)品性能穩(wěn)定?！? 使用本產(chǎn)品后，還可使紙廠白水濃度下降30～40%，廢水排放濃度大大降低，對生態(tài)環(huán)境的污染明顯減少。未來規(guī)劃未來公司的產(chǎn)品線將形成以造紙化學品為核心，水處理化學品和農(nóng)用化學品為側重的產(chǎn)品結構，以縱向深度開發(fā)和橫向聯(lián)系開發(fā)為主要模式，打造中國的化工品牌。 經(jīng)濟因素（Economic）：　當前，我國經(jīng)濟快速增長，造紙工業(yè)飛速發(fā)展，從而為造紙化學品市場提供了前所未有的市場機會。所以供應商的資源控制能力不高，相應其討價還價能力較低，對我們的影響較小?！铩〗^大部分的造紙企業(yè)并沒有實行后向一體化戰(zhàn)略，建立自己的配套化學品生產(chǎn)企業(yè)?！　⌒逻M入者的威脅：　　行業(yè)新進入者有步驟、有目的地進入某一行業(yè)時，通常帶來大量的資源和額外的生產(chǎn)能力，并會分割市場份額。非離子型由于不易被纖維吸附，因而增強效果不佳。主要品種有瓜爾膠、槐豆膠、田菁膠等。 　★ 國際競爭對手：　近年來，美國陶氏化學公司、國民淀粉化學有限公司、法國SNF公司、瑞士科萊恩公司等跨國巨頭分別在上海浦東、北京和廣州成立造紙用化學品合資企業(yè)或設立辦事處，將其產(chǎn)品打入我國市場。定價策略(Pricing Strategy)目標：　建立造紙化學品領域優(yōu)勢品牌地位，提高目標市場占有率。銷售渠道分析直銷（Direct Sailing）：　對于幾個重點區(qū)域如河南、山東等重點市場，我們將采用我們的銷售工程師與客戶點對點式（P TO P）的直接銷售方式。使之成為穩(wěn)定的合作伙伴來承擔銷售、集成、服務、支持等眾多業(yè)務，實現(xiàn)市場覆蓋率和市場占有率的攀升，為客戶提供良好和更具增值價值的新產(chǎn)品和全線服務，包括售前、售后和運營過程中的所有環(huán)節(jié)?！铩【W(wǎng)絡投放：在一些專業(yè)網(wǎng)站上我們也將有所投放，如“中國造紙化學品網(wǎng)”（），紙業(yè)周刊（）等門戶網(wǎng)站加大廣告宣傳力度。為此我們將開展系列公益活動，如在河南大學設立專項獎學金，成立環(huán)境保護基金，盡可能的和媒體進行環(huán)境保護專題的合作，凸現(xiàn)我們的“綠色化工”理念。這些企業(yè)大都使用大型的造紙機器，車速快，紙品檔次較高，企業(yè)的經(jīng)濟效益較好，造紙助劑使用量大，對助劑的要求也比較嚴格，消費行為比較成熟。六、公司戰(zhàn)略共同愿景公司使命和遠景陳述：　我們致力于成為一家在化工產(chǎn)品領域內(nèi)的知名公司，它將為造紙、農(nóng)藥、水處理等行業(yè)提供高科技含量和巨大應用價值的綠色產(chǎn)品。中期（4—6年）總體要求：加速產(chǎn)品結構的進一步升級，積極與國內(nèi)外造紙化學品巨頭進行廣泛合作，成為行業(yè)內(nèi)有重要影響的生產(chǎn)研發(fā)力量之一。將與國內(nèi)外同行業(yè)市場領導者在技術、市場、資本運作等方面進行合作與競爭。　　　　★　成熟期　　這一時期的人力資源戰(zhàn)略核心是激勵組織的靈活性，具體措施是建立“學習型組織”、提供企業(yè)發(fā)展遠景規(guī)劃、建立人力資源儲備庫，采取比競爭對手更為優(yōu)秀的人才壟斷戰(zhàn)略；在崗位設計和激勵手段多樣化上有所創(chuàng)新。★　不斷推進技術創(chuàng)新。營銷部：　負責公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關系、銷售、客戶服務等，人員設置21名。 公關部：　負責對內(nèi)、對外公共關系工作，建立企業(yè)和品牌形象，組織大型公關活動，人員設置6名。 主要模式采用業(yè)績股票（股份）計劃。工人要求：　相關專業(yè)大專以上學歷、經(jīng)過三個月的專業(yè)技術培訓技術要求：　產(chǎn)品研發(fā)自主研發(fā)：　化學化工學院科研人員和設備，進行新產(chǎn)品的開發(fā)，并結合中國造紙工業(yè)和化學品業(yè)的發(fā)展，制定研發(fā)方向。股本結構和規(guī)模如下表?。骸」杀緛碓垂杀疽?guī)模風險投資河南大學戰(zhàn)略伙伴入股技術入股資金入股金 額（萬元）300 150150200比 例%%%%　　　　　　　　　　　　　　　　　　股本結構中，河南大學技術及資金入股總額300萬元，%；風險投資方面，我們打算引入2—3家風險投資共同入股，以利于籌資，化解風險，并為以后擴大規(guī)模做準備；另外，引入河南省兩家大型造紙廠作為戰(zhàn)略伙伴，入股總額為200萬元，%，以便迅速建立市場通路，降低經(jīng)營風險。考慮到目前資金成本較低，以及資金的機會成本和投資的風險性等因素，i 取10%（下同），此時，NPV= (萬元)，遠大于零。10%范圍內(nèi)，內(nèi)含報酬率仍然高達36%，說明能承擔風險，具有一定可靠性。根據(jù)企業(yè)安全性的經(jīng)驗數(shù)據(jù)可知，安全邊際率達到30%以上，企業(yè)經(jīng)營是安全的，因此本企業(yè)經(jīng)營安全性高，即使公司經(jīng)營達不到預期的銷量，也不會對公司造成較大的影響。l 成本費用中的主營業(yè)務成本、營業(yè)費用均與銷售收入密切相關，呈同向變化，我們假定其與銷售收入成一定比例變化。房屋及機器設備估計使用壽命10年，期末殘值60萬元，按直線折舊法計算l 應付帳款按當季材料采購額的50%提，下季付款現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 表4. 單位：萬元 項 目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工的現(xiàn)金 支付的所得稅 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額