財務(wù)會計(jì)與電算化管理知識軟件操作講義(完整版)
【正文】 統(tǒng)管理員組]和一個缺省組]。 點(diǎn)擊權(quán)限對象下各項(xiàng)，如[憑證]，在查詢、審核、檢查、過賬、打印后授權(quán)。系統(tǒng)結(jié)算方式預(yù)設(shè)為支票結(jié)算方式，按案例要求增加結(jié)算方式：“商業(yè)匯票”和“其他”兩種結(jié)算方式。點(diǎn)擊初始設(shè)置畫面中的[會計(jì)科目]，系統(tǒng)將出現(xiàn)預(yù)設(shè)的會計(jì)科目窗口，在該窗口可以進(jìn)行會計(jì)科目的增加、修改、刪除、復(fù)制以及打印等操作。 賬套參數(shù)設(shè)置 點(diǎn)擊[賬套選項(xiàng)]，打開[賬套選項(xiàng)]頁面，對賬套的相關(guān)參數(shù)進(jìn)一步設(shè)置，進(jìn)行完善。 在錄入初始數(shù)據(jù)中，如果數(shù)據(jù)很多，上下查找具體的科目比較困難時，可以點(diǎn)擊[查看]菜單欄中的[查找]，錄入或選擇要查找科目的代碼后點(diǎn)擊[確定]，系統(tǒng)就會自動地找到科目。 金蝶軟件中相關(guān)概念的含義： 業(yè)務(wù)編號：往來業(yè)務(wù)的編號，系統(tǒng)在處理有關(guān)往來業(yè)務(wù)時會根據(jù)業(yè)務(wù)編號來進(jìn)行。（） （6）固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)錄入 啟用賬套 當(dāng)試算平衡后，才可以啟用賬套進(jìn)行日常處理。如果科目進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算、數(shù)量金額核算或是結(jié)算類科目則要求輸入相應(yīng)的資料。點(diǎn)擊[摘要]框，手工輸入摘要，也可以按F7或點(diǎn)擊“獲取”摘要圖標(biāo)選擇“摘要庫”中的摘要。 錄入技巧特別說明：查看摘要、科目代碼按F7鍵或點(diǎn)擊“獲取”圖標(biāo)；Ctrl+F7自動補(bǔ)平最后一筆分錄；按“空格”鍵將已錄入的金額在借貸方向之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換；要輸入負(fù)數(shù)據(jù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示；復(fù)制上一條分錄的摘要，在下一行中按“..”，復(fù)制第一條要按“//”。 憑證過濾功能還提供了各項(xiàng)條件的綜合查詢，在多項(xiàng)條件之間提供了“且”與“或”的邏輯運(yùn)算。 在圖322中點(diǎn)擊第一個圖標(biāo)可以打印分錄序時簿；點(diǎn)擊第三個圖標(biāo)可以打印憑證；點(diǎn)擊第五個圖標(biāo)可以復(fù)制一張憑證；點(diǎn)擊第六個圖標(biāo)可以粘貼被復(fù)制的憑證；點(diǎn)擊第八個圖標(biāo)可以新增一張憑證，憑證的錄入方法與在憑證輸入模塊中一樣；點(diǎn)擊第九個圖標(biāo)可以刪除一張憑證；點(diǎn)擊第十個圖標(biāo)可以修改憑證；點(diǎn)擊第十一個圖標(biāo)可以審核憑證（見下一部分）；點(diǎn)擊第十二個圖標(biāo)可以成批審核憑證（見下一部分）。 （2）選[文件]菜單下的[成批審核]或按“Ctrl+H”鍵（在會計(jì)分錄簿里的工具欄上有成批審核圖標(biāo)，見上圖），就可以成批審核分錄序時簿下的所有未審核憑證，系統(tǒng)提示“是否批量審核序時簿中的憑證？”，選擇[是]后系統(tǒng)自動審核所有憑證，并出具“批量審核報告”。 同時，我們還只可以選擇部分憑證過賬，當(dāng)選擇部分憑證過賬時，系統(tǒng)出現(xiàn)憑證過濾器，其操作方法與憑證查詢時選擇憑證過濾一樣。 （2）只有過賬的憑證才能生成。雙擊明細(xì)分類賬，就可以直接查到憑證。選[賬簿報表]模塊中的[多欄式明細(xì)賬]后，設(shè)置明細(xì)賬科目，然后點(diǎn)擊[查詢條件]標(biāo)簽，系統(tǒng)要求選擇查詢多欄賬的期間，是否包括未過賬憑證、是否有輔助核算項(xiàng)目三項(xiàng)查詢條件；在[憑證過濾]標(biāo)簽中過濾憑證（操作方法與憑證查詢時過濾憑證的方法一樣）。關(guān)于自定義報表的設(shè)置在以后的章節(jié)中再做詳細(xì)說明，但必須在結(jié)賬前編制。 出納日常處理 出納的日常處理包括第一次使用出納模塊進(jìn)行的初始設(shè)置；日常的現(xiàn)金賬\銀行存款賬的逐步輸入；支票的購置、領(lǐng)用登記；銀行對賬等操作。 在銀行日記賬啟用期初余額中輸入期初的銀行存款余額，在銀行對賬單啟用期初余額中輸入銀行對賬單上的期初余額。 根據(jù)所給案例，輸入方氏食品廠2007年1月初銀行存款的余額、銀行日記賬余額及未達(dá)賬項(xiàng)。 （3）銀行對賬單的輸入 點(diǎn)選[銀行對賬單]，在選擇銀行存款明細(xì)科目、結(jié)算方式等過濾條件后點(diǎn)擊確定，出現(xiàn)銀行對賬單的輸入界面。如下圖所示。選[出納管理]的[賬簿報表]下的[銀行存款余額調(diào)節(jié)表]，系統(tǒng)自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并提示調(diào)節(jié)后余額是否相等。輸入的密碼以“*”顯示。 圖325 賬套恢復(fù)附：損益表《會計(jì)電算化》軟件操作講義 重慶大學(xué)建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 王貴春4. 金蝶財務(wù)軟件（要配合案例進(jìn)行）——報表模塊的操作 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版本的是 金蝶報表處理系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ) 報表處理系統(tǒng)的進(jìn)入和退出 報表編制前的準(zhǔn)備工作 會計(jì)報表的基本概念 報表編制的操作程序 新表登記 報表項(xiàng)目定義 計(jì)算公式定義 審核公式定義 打印方式定義 報表計(jì)算 報表審核 報表打印 報表維護(hù)33 / 33。 圖320 密碼修改 文件備份與修復(fù) 為防止意外情況的出現(xiàn)，如突然斷電造成賬套文件的損壞。 另外出納還具有支票的管理工作。在[銀行存款科目]欄中選擇要進(jìn)行對賬的銀行存款明細(xì)科目。點(diǎn)擊增加圖標(biāo)可以輸入銀行對賬單。 （1）日記賬的輸入 點(diǎn)擊[現(xiàn)金日記賬]，出現(xiàn)一過濾器，輸入過濾條件后，點(diǎn)擊[確定]，出現(xiàn)現(xiàn)金日記賬界面，點(diǎn)擊圖標(biāo)（增加）就可以逐筆登記現(xiàn)金日記賬。這里可以輸入、刪除、修改企業(yè)未達(dá)賬。 （1）期初現(xiàn)金余額的輸入 在我們設(shè)計(jì)的案例中，只有用戶“程敏”有使用出納模塊的權(quán)限（符合會計(jì)內(nèi)部控制制度），首先更換用戶為“程敏”。 期末結(jié)賬——應(yīng)在報表過后，所有業(yè)務(wù)完成后操作 在本期所有的會計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬處理了。 在[多欄賬科目]欄按F7選非明細(xì)科目后點(diǎn)擊[自動編排]，將光標(biāo)定位各明細(xì)科目上通過上下按鈕可以通過改變其排列位置。 （2）明細(xì)分類賬 點(diǎn)擊[賬簿報表]模塊中的[明細(xì)賬]，在[過濾條件]中選擇所查詢的會計(jì)期間、所要查詢的明細(xì)科目或非明細(xì)科目的代碼，在[篩選條件]中設(shè)置過濾條件后就可以查詢出所需的賬簿。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1