供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化概述(完整版)
【正文】 企業(yè)于2006年1月31日發(fā)現(xiàn)財務(wù)賬中甲材料的金額比實際少了300元，而數(shù)量正確。存貨核算系統(tǒng)資料： 企業(yè)本月共發(fā)生了800元采購運輸費，按采購物料的金額分?jǐn)側(cè)胛锪系娜霂斐杀?，并確定本月發(fā)生的外購物料的入庫成本。倉存管理系統(tǒng)資料： 生產(chǎn)領(lǐng)料單（供應(yīng)鏈—倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨—生產(chǎn)領(lǐng)料錄入）生產(chǎn)部劉紅于2006年1月10日向倉庫領(lǐng)用甲材料100公斤。批量大小10，樣本數(shù)10，允收數(shù)8，拒收數(shù)9檢驗項目：安培和電壓檢驗，安培采用定性分析，電壓定量分析。分期收款銷售業(yè)務(wù) 銷售訂單發(fā)貨通知單—銷售出庫單—在銷售出庫單序時薄，選中分期收款銷售出庫單，選擇“編輯“—菜單—”拆分單據(jù)“，把生產(chǎn)的新單據(jù)在生成銷售發(fā)票，最后鉤稽發(fā)票（已鉤稽）和銷售出庫單（在哪兒鉤稽）2006年1月26日銷售員趙立以分期收款方式向天達公司銷售B產(chǎn)品30件，銷售價115元（不含稅）。 銷售退貨 原發(fā)貨通知單—下推生成退貨通知單—紅字銷售出庫單退貨—退貨通知單—生成銷售出庫單—紅字銷售發(fā)票—退款單長城公司購買的B產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問題于2006年1月23日退貨，同日倉庫將退回貨物入庫。二、業(yè)務(wù)處理1月21日和IBM簽定進口協(xié)議，進口甲材料1000公斤，采購單價為$3，并約定30日到貨，采用航空運輸方式。 代管物資業(yè)務(wù)2006年1月30日收到南方公司發(fā)來的代管物資甲材料100公斤，入代管倉。2006年1月25日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起入原材料倉。（結(jié)算方式）代碼名稱JF06支票（五）會計科目維護（1）增加會計科目（科目）科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項目102銀行存款所有幣別√建設(shè)銀行不核算中國銀行美元√工商銀行港元√119其他應(yīng)收款 職員職員123原材料甲材料√（計量單位：公斤）乙材料√（計量單位：公斤）139待攤費用報刊雜志費521管理費用工資及福利折舊費通訊費部門、職員401生產(chǎn)成本工資及福利費405制造費用折舊費工資及福利費501產(chǎn)品銷售收入部門、職員、物料522財務(wù)費用利息匯兌損益511銷售收入不核算512銷售成本不核算502銷售成本不核算317產(chǎn)品不核算（2）會計科目的修改：科目代碼科目名稱往來業(yè)務(wù)核算核算項目113應(yīng)收賬款√客戶203應(yīng)付賬款√供應(yīng)商（六）新增相關(guān)核算項目資料（1）新增“部門”資料：（部門）代碼名稱01財務(wù)部02行政部03銷售部（上級組）銷售一部銷售二部04生產(chǎn)部05倉管部06采購部07質(zhì)保部08物流部（2）新增“職員”資料：（職員）代碼名稱部門001
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