【正文】 計劃訂單回款。： 買賣合同：是出賣人轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。 合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面形式。因此，從合同簽訂開始，實行合同簽訂的授權(quán)管理。 合同的安全性：（1）涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護或限制措施；（2）無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。第二部分 工程合同評審評審內(nèi)容工程合同進行實施評審和效益評審，工程實施能力評審由各部門內(nèi)部進行；實施評審主要為實施能力的評審，應(yīng)包括技術(shù)方案評審、項目實施評審、設(shè)備供應(yīng)評審； 效益評審主要為經(jīng)濟效益評審，應(yīng)包括預(yù)計分包、預(yù)計設(shè)備造價，對由預(yù)計分包、預(yù)計設(shè)備造價得出的預(yù)計工程毛貢獻率進行評審；效益評審應(yīng)提供每個單項系統(tǒng)的預(yù)計值和預(yù)計設(shè)備清單明細表，此數(shù)據(jù)將作為分包合同和采購合同評審的依據(jù)；如有特殊市場費用、工程實施的稅費應(yīng)單獨列示說明，作為今后實際付款的依據(jù)；工程毛貢獻率為只考慮預(yù)計直接成本的毛利率，工程發(fā)生的直接費用和間接費用參與部門整體利潤考核；工程毛貢獻率＝（合同金額－預(yù)計不含稅的分包價格－預(yù)計含稅的設(shè)備成本）/合同金額評審授權(quán)授權(quán)范圍年工程合同額≤5000萬元的部門權(quán)限年合同額＞5000萬元的部門權(quán)限法律部權(quán)限綜合經(jīng)營管理部權(quán)限本部權(quán)限合同標的預(yù)計毛貢獻率不論標的金額大?。?0%完成實施評審和提出效益評審?fù)瓿蓪嵤┰u審和提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風(fēng)險評審評審經(jīng)營風(fēng)險性最終審批標的＞500萬≥30%完成實施評審和提出效益評審?fù)瓿蓪嵤┰u審和提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風(fēng)險評審評審經(jīng)營風(fēng)險性最終審批200萬≤標的≤500萬≥30%完成實施評審和提出效益評審?fù)瓿蓪嵤┰u審和提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風(fēng)險評審評審經(jīng)營風(fēng)險性，最終審批小于200萬≥30%完成實施評審和提出效益評審?fù)瓿蓪嵤┰u審和提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風(fēng)險評審評審經(jīng)營風(fēng)險性，無重大風(fēng)險則蓋章有重大風(fēng)險，最終審批評審流程、合同主要承攬人負責(zé)填寫“工程合同實施評審表”和“工程效益評審表”中的“送審人意見”，對合同洽談背景、應(yīng)注意的重大問題進行說明，并注明工程項目前期市場活動中編制的CRM編號；合同簽訂人對合同執(zhí)行中可能的法律后果負主要責(zé)任，為加強本部合同簽訂的嚴肅性和合同糾紛的可追溯性，未有責(zé)任部門授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進行評審；、送審人填制完成“工程合同實施評審表”后，在部門內(nèi)部按授權(quán)范圍順序進行技術(shù)方案評審、項目實施評審、設(shè)備供應(yīng)評審，各項審批中提出的問題都應(yīng)有明確的解決措施，部門授權(quán)人員在落實各種解決措施的前提下進行工程實施的最終審批；、工程合同實施評審?fù)瓿珊?，送審人填制完成“工程效益評審表”后，部門內(nèi)授權(quán)人員按合作協(xié)議、報價體系或采購成本進行詳細的效益評審，編制相應(yīng)的“設(shè)備效益明細表”并提出相應(yīng)的評審意見，部門授權(quán)人員在落實相應(yīng)的評審意見后進行工程效益的授權(quán)審批；設(shè)備效益明細表是工程采購合同評審的主要依據(jù)，未提供設(shè)備效益明細表的項目采購合同，不應(yīng)進行評審；、部門內(nèi)部完成實施評審和效益評審后，將“工程合同實施評審表”、“工程效益評審表”、“設(shè)備效益明細表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營管理部進行本部級合同評審，同時提交相應(yīng)的合作協(xié)議等效益證明材料，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；、綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋?、首先進行法律風(fēng)險評審，對未使用本部推薦的標準文本的，提交法律顧問進行法律風(fēng)險評審；對使用本部推薦的標準文本，進入效益評審；、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行確認，確認結(jié)果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進展情況進行調(diào)整；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認意見；、綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權(quán)范圍進行最終審批；、最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄；經(jīng)綜合經(jīng)營管理部編號蓋章的合同都記入當年市場業(yè)績；評審時間、法律風(fēng)險評審原則上當天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日；、原則上整個合同評審在一個完整的工作日內(nèi)完成評審，特殊情況可延遲到2個完整工作日；合同立項合同約定生效條款實現(xiàn)時，同時預(yù)付款到位后，合同自動立項，可開展相應(yīng)的設(shè)備采購及其它經(jīng)濟活動；第三部分 工程分包合同評審1. 評審內(nèi)容分包合同應(yīng)明確稅費的繳納方式及發(fā)票類型，未明確者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；分包方的選擇原則上采用招投標方式進行確定，評審時盡可能提供分包方的造價預(yù)算；分包合同進行效益評審，重點是對承攬合同重新核定預(yù)計工程毛利率的評審；分包合同總額＝已簽不含稅的分包價格＋評審分包合同不含稅的價格工程毛貢獻率＝（合同金額－分包合同總額預(yù)計含稅的設(shè)備成本）/合同金額2. 評審授權(quán)授權(quán)范圍年工程合同額≤5000萬元的部門權(quán)限年合同額＞5000萬元的部門權(quán)限法律部權(quán)限綜合經(jīng)營管理部權(quán)限本部權(quán)限合同標的簽訂此分包后工程預(yù)計毛貢獻率不論標的大小此分包合同不在預(yù)計分包之內(nèi)提出效益評審提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風(fēng)險評審評審經(jīng)營風(fēng)險性最終審批，無重大風(fēng)險則蓋章不論標的大小＜30%提出效益評審提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風(fēng)險評審評審經(jīng)營風(fēng)險性最終審批，無重大風(fēng)險則蓋章標的＞。 價款、酬金和結(jié)算的合理性：（1）價款、酬金的確定正確合理；（2）資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體；（3）與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項。簽訂人須依法律、法規(guī)及本辦法進行工作。如采用未經(jīng)法律部同意使用的合同文本，須經(jīng)法律部審核。了解和審查范圍包括但不限于： 主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際相符，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明 具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等?！　∶磕昴甑祝杀静靠偨?jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理等提出下年度企業(yè)目標設(shè)想，本部總經(jīng)理會集體討論，形成本部計劃預(yù)算指導(dǎo)思想，并由總經(jīng)理下達指令.由綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部、總經(jīng)辦等組織，根據(jù)總經(jīng)理指令，分經(jīng)營、市場、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、發(fā)展體系提交下年度計劃預(yù)算設(shè)想，并收集準備依據(jù)資料.　　分體系組織可行性分析論證，形成各自計劃預(yù)算預(yù)案.　　發(fā)至各部門征求意見，根據(jù)反饋意見再討論修訂.經(jīng)本部總經(jīng)理辦公會討論審議通過，由綜合經(jīng)營管理部負責(zé)分系統(tǒng)，在十二月編制出本部下年本部經(jīng)營計劃預(yù)算目標及執(zhí)行圖.二、預(yù)算編審程序及日程進度　　每年11月計劃預(yù)算委員會執(zhí)行秘書著手擬訂預(yù)算年度初步設(shè)定的經(jīng)營目標，及準備預(yù)算編制籌備事項，并編成會議資料.　　11月－12月召開本部計劃預(yù)算委員會，說明預(yù)算編制程序，頒布本部年度經(jīng)營目標.　　12月 召開各部門計劃預(yù)算會，根據(jù)本部年度經(jīng)營目標，頒布各業(yè)務(wù)部門年度經(jīng)營目標，責(zé)成各部門主管著手擬訂各項管理計劃大綱及完成進度表，并設(shè)定直接成本、薪酬、費用預(yù)算標準.　　本部預(yù)算委員會執(zhí)行秘書匯總各單位的初步預(yù)算及計劃大綱，做成修正案提交本部預(yù)算委員會討論.總經(jīng)理計劃預(yù)算審定會由總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理、后由負責(zé)部門補充，并解答總經(jīng)理及其它人員提出的問題，對于存在的薄弱環(huán)節(jié)，集體分析原因，研究對策措施，綜合經(jīng)營管理部制定整改措施計劃，由總經(jīng)理責(zé)成有關(guān)部門組織整改. 　　召開第二次本部計劃預(yù)算委員會，、薪酬、費用預(yù)算標準、及各部門提報的經(jīng)營計劃說明書.　　總經(jīng)理會根據(jù)本部預(yù)算委員會決議事項修正預(yù)算.　　財務(wù)部、綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部開始編制預(yù)算.　　總經(jīng)理室開始編制經(jīng)營計劃說明書.　　召開第三次本部預(yù)算委員會，討論通過年度經(jīng)營計劃及年度預(yù)算案.　　頒布年度經(jīng)營計劃及年度預(yù)算.　　各單位開始編制下一年度元月份預(yù)算.三、時間每月30日~次月5日綜合經(jīng)營管理部發(fā)布經(jīng)營情況監(jiān)控表及相應(yīng)經(jīng)營明細數(shù)據(jù)；每月25日前各部門提交上月、上季計劃執(zhí)行分析報告，并上報總經(jīng)理辦；每月25日前各部門編制相應(yīng)次月資金調(diào)整、補充計劃，并上報總經(jīng)理辦；第五節(jié) 計劃指標的調(diào)整　　為維護計劃的嚴肅性，計劃批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時，必須辦理審定手續(xù).　　本部各部門計劃指標的調(diào)整，經(jīng)綜合經(jīng)營管理部、總經(jīng)辦、規(guī)劃審計部匯總、審核報本部領(lǐng)導(dǎo)審批，屬股份本部下達的計劃指標，還要報上級主管機關(guān)審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行.　　整年度計劃指標應(yīng)提前申請調(diào)整某一項計劃指標，同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計劃指標時，應(yīng)一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào).　　調(diào)整計劃指標一律以書面批復(fù)為準，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計劃考核.預(yù)算調(diào)整時間本部每年初審定全年預(yù)算，原則上每年7月份進行預(yù)算調(diào)整，每年末進行預(yù)算執(zhí)行情況考評的預(yù)算管理體系；預(yù)算調(diào)整流程、各部門按業(yè)務(wù)類型進行全面預(yù)算，主要涉及合同、經(jīng)營收入、流動資金、經(jīng)營利潤、人員編制、廣告宣傳、固定資產(chǎn)、研發(fā)投入等方面；、部門各類預(yù)算由本部管理部門進行歸口初審，具體為：預(yù)算內(nèi)容初審部門經(jīng)營預(yù)算綜合經(jīng)營管理部、財務(wù)部、規(guī)劃審計部人員編制人力資源部固定資產(chǎn)、辦公場所行政后勤部研發(fā)投入研發(fā)中心廣告宣傳企劃部、歸口部門將初審意見提交本部總經(jīng)理辦公會；總經(jīng)理辦公會確定本部各類預(yù)算預(yù)計總額；、本部總經(jīng)理辦公會最終審定年度預(yù)算，并頒布實施；第三章 合同管理第一節(jié) 合同管理總則第一條　為規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當造成的損失，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合某某公司股份有限公司應(yīng)用信息系統(tǒng)本部實際情況，特制定本辦法。本部經(jīng)營指標的確定，根據(jù)股份本部要求和本部內(nèi)部管理工作的需要，歸口確定。l 完善并貫徹實施五五分成經(jīng)營考核辦法