【正文】 委辦的關系 . 綜合管理部 主要任務 負責對總公司債務、資金調度、資產等實施統(tǒng)一管理。建 立和健全內部經濟核算體系和內部控制管理流程。 7. 指導和督促總公司和下屬各公司加強財務管理、會計核算和會計監(jiān)督，提高會計核算質量，真實、正確反映經營成果，真實、正確反映基本建設投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù)。 五、資產管理主辦 1. 協(xié)助建立資產管理體系方案，并根 據(jù)具體實施情況提出完善建議； 2. 協(xié)助對公司固定資產動態(tài)管理，檢查固定資產的帳、卡、物相符合，發(fā)現(xiàn)差異即查找原因并提出處理意見； 3. 協(xié)助對公司流動資產及其他資產實施動態(tài)管理，分析資產結構，發(fā)現(xiàn)差異或異常情況，即提出分析報告和改進意見； 4. 部門領導交辦的其他工作。負責總公司統(tǒng)計信息的對外解釋說明。 4. 負責本公司統(tǒng)計信息的保密性，審核外報或公布的統(tǒng)計資料。負責制定總公司的統(tǒng)計管理制度，督促各總部、公司、院對各種政策、制度的執(zhí)行，檢查其執(zhí)行 情況。 8. 協(xié)調總公司的統(tǒng)計工作，督促統(tǒng)計人員及時、準確、全面地完成統(tǒng)計工作任務，搜集、整理和提供總公司各種統(tǒng)計資料，完成國家、省、市等上級部門的統(tǒng)計調查任務。 . 綜合管理部 一、部門經理 1. 主持部門的日常工作，組織部門人員參加業(yè)務培訓和思想道德學習； 2. 組 織公司的融資管理工作，根據(jù)工程建設和經營需要，提出融資方案或對外委方案提出意見，并在方案批準后組織實施； 3. 組織公司的財務風險管理工作，對存在的財務風險及或有風險提出分析報告，盡可能的降低公司財務風險； 4. 組織公司的資產管理工作，建立資產管理體系，確保公司資產的安全、完整和保值、增值； 5. 組織公司財產保險和員工住院醫(yī)療保險的投保工作，并負責公司綜合類保險的財務工作； 6. 總部領導交辦的其他工作。督促下屬控股公司建立健全成本管理的財務體系，負責對下屬各控股公司財務部門和財務人員進行業(yè)務指導和工作檢查。 . 會計核算部 主要任務 統(tǒng)一管理各事業(yè)總部以及各管理部門的會計核算，并編制各類財務報表。推行現(xiàn)代會計核算和管理方法，實施會計電算化。建立和健全內部經濟核算體系和內部控制管理流程 2. 負責編制總公司的綜合投資計劃和 現(xiàn)金流管理計劃，并加強管理，促進各項經濟指標的實現(xiàn) 3. 負責預測總公司的成本費用，參與編制各種經營計劃，參與考核經營成果，定期組織財務檢查和經濟分析，并反映其成效。 主要職責 1. 負責運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設事業(yè)總部及公司其他各部門會計核算，并及時向預算與分析部提供會計核算資料 2. 負責編制公司的各種財務報表 3. 負責向各事業(yè)部派出 駐地會計部，對駐地會計部的工作負組織領導和業(yè)務指導的責任 4. 負責總公司稅務管理工作，包括所有的流轉稅、所得稅、資源稅、特定目的稅類、財產和行為稅類、關稅等。 4. 具體負責總公司的資金調配，監(jiān)督各項資金的使用和分配，提高資金的利用效率。 二、財務風險管理主管 1. 協(xié)助部門領導做好部門日常管理工作； 2. 負責公司債務（含或有債務、名義債務）動態(tài)管理工作，半年一次提出分 析報告，發(fā)現(xiàn)異常即時分析，并提出處理意見； 3. 負責公司對外投資管理，跟蹤投資情況，每半年提出分析報告，發(fā)現(xiàn)異常即時分析，并提出處理意見； 4. 具體組織財產保險和員工醫(yī)療保險工作，并負責公司綜合類保險的財務工作； 5. 部門領導交辦的其他工作。 9. 對總公司內各單位的計劃執(zhí)行及生產經營情況進行定期統(tǒng)計分析，組織編寫經營業(yè)績分析報告。 2. 協(xié)調總公司的統(tǒng)計工作，督促統(tǒng)計人員及時、準確、全面地完現(xiàn)狀調查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務總 部部門描述 第 11 頁 共 12 頁 成統(tǒng)計工作任務，搜集、整理和提供總公司各種統(tǒng)計資料，完成國家、省、市等上級部門的統(tǒng)計調查任務。 3. 對總公司內各單位的計劃執(zhí)行及生產經營情況進行定期統(tǒng)計分析，實行統(tǒng)計監(jiān)督和統(tǒng)計預測。 10. 負責本公司統(tǒng)計信息的保密性，審核外報或公布的統(tǒng)計資料。 四、融資管理主管 1. 協(xié)助部門領導并具體負責融資管理工作； 2. 根據(jù)工程建設需要，提出融資方案，方案批準后落實實施； 3. 根據(jù)新線建設需要，提出融資方案或對外委方案提出意見，方案批準后落實實施； 4. 根據(jù)公司經營活動需要，提出融資方案，方案批準后落實實施； 5. 負責總體融資方案資金成本和融資結構分析（半年一次），發(fā)現(xiàn)異常即時分析，提出改進意見； 6. 部門領導交辦的其他工作。 6. 定期檢查總公司的財務計劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大現(xiàn)狀調查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務總 部部門描述 第 8 頁 共 12 頁 問題并及時報告總公司總裁。推行現(xiàn)代會計核算和管理方法，實施