某水電站財務制度-云南分公司財務管理規(guī)定(完整版)
【正文】 的 10%— 30%的罰款。第 1 頁 共 8 頁 云南分公司財務管理規(guī)定 為了規(guī)范公司日常工作行為，加強財務管理，提高企業(yè)效益，特制定本制度。 第 2 頁 共 8 頁 二：費用管理制度 （一）：差旅費的有關規(guī)定 1：公司人員出差前都應填寫“出差申請單”，出差期限視具體情況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來后補填并給經 理審核批準，無特殊原因未經審核批準的差旅費由出差人承擔。住宿費額度以標準房認定即兩個人的標準與一個人同。 雜費如包裹費、電話費（無手機費報銷人員）等，金額控制在 10 元以內，憑正規(guī)單據(jù)報銷。 （ 四）：手機費 手機費以“實際需要”為原則，根據(jù)云南分公司的實際情況作以下規(guī)定： 1：分公 司經理（李項）每月報銷最高限額為 700 元。超額部分由店長負責分攤。 倉管人員要對每天的到貨進行單貨核對，核對無誤簽字以示驗收入庫。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關，代理商退貨率控制在10%以內，不能亂退貨，退貨進倉時，要把紅單和退貨逐個貨號進行核對，防止發(fā)生差錯。私自配有倉庫鑰匙者，庫內存貨發(fā)生短缺由其負全責并立即開除。 出納員必須嚴格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。 除必須追回款項外視情節(jié)輕重予以開除。在 30 日前將各代理商的應收款收回。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉速度，一般起點為 3 萬元。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉庫盤點二個月一次，雙月為盤點期。并不定期地與倉庫實貨核對。并通過《驗收入庫調整單》來作入庫處理。 （六）：醫(yī)藥費 辦事處人員日常購買的藥品，花費的醫(yī)藥費一律不予報銷。 3：手機報銷以正規(guī)發(fā)票為準，低于最高限額的按實際報銷，超額自負。已報手機費者不得報電話費。 低階人員隨高階人員因公 出差時，其宿費可比照高階人員的出差旅費標準。
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