某水電站財務(wù)制度-總部借款及費用管理制度(完整版)
【正文】 實際開支金額少于最高限額的按實際金額報銷，超最高限額的，超額部分自負。 原則上應(yīng)當(dāng)日來回的出差，不得報銷宿費。 副總可視實際需要自行決定乘坐飛機（但只能是經(jīng)濟艙），副總以下人員如有業(yè)務(wù)需要確實需乘坐飛機的，應(yīng)得到主管副總和財務(wù)副總批準(zhǔn)，否則不予以報銷。 （三） ：一般情況下允許出差人員因差旅費開支客觀需要從駐外分公司借支差旅費款（ 5000 元以內(nèi)由分公司審核， 5000 元以上通過傳真報財務(wù)副總審批），但不允許因私從駐外分公司借款。所借差旅費款在回總部報銷時立刻結(jié)清。部門副經(jīng)理以下人員出差火車只能乘硬臥，如坐軟臥，自行負擔(dān)軟臥票面金額的 30%。 餐費按標(biāo)準(zhǔn)予以補貼（早餐 5 元、中晚餐各 15 元）。 （四）：辦公用品 辦公費用的管理依據(jù)公司 20xx 第 53 號文件執(zhí)行。 三、其他 1：本制度從 20xx 年九月十五日起開始實施。出差在一天內(nèi)
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