某水電站財務(wù)制度-總部借款及費用管理制度(已修改)
2025-06-17 08:05 本頁面
【正文】 借款及費用管理制度 為了進一步規(guī)范日常工作行為，加強財務(wù)管理， 增加企業(yè)效益，進一步提高企業(yè)整體競爭力，特制定本制度。 一：借款有關(guān)規(guī)定 （一）：公司人員因公事需要借款，必須先填好“領(lǐng)款憑證”，經(jīng)部門財務(wù)人員簽字、主管經(jīng)理或主管副總同意簽字，再由財務(wù)副總審核后，方可借支，前次借支的款項在事項完成后超過三天無故未報銷者，不得再借款。 （二）：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限，并一律報總裁審批。 （三） ：一般情況下允許出差人員因差旅費開支客觀需要從駐外分公司借支差旅費款（ 5000 元以內(nèi)由分公司審核， 5000 元以上通過傳真報財務(wù)副總審批），但不允許因私從駐外分公司借款。所借差旅費款在回總部報銷時立刻結(jié)清。 （四）：試用人員借支款項，須由正式員工具擔保書或簽認
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