【正文】 標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實(shí)績(jī) 考核 得分 單項(xiàng) 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 資金及往來(lái)賬項(xiàng)管理 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為 0 次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 1次。 有違反財(cái)務(wù)規(guī)定3 次。 差錯(cuò)次數(shù) 為 1次 差錯(cuò)次數(shù) 為 2次 差錯(cuò)次數(shù) 為 3 次 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)戶數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 1次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 25 4 庫(kù)存材料控制與分析 按時(shí)準(zhǔn)確 稍晚但準(zhǔn)確 按時(shí)不準(zhǔn)確 不按時(shí)不準(zhǔn)確 未盤點(diǎn)和寫(xiě)分析 15 合計(jì) 100 營(yíng)業(yè)廳主管 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實(shí)績(jī) 考核 得分 單項(xiàng) 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 68 1 客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場(chǎng)管理 投訴次數(shù)為 0次。 30 3 發(fā)貨控制質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為 1 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3次以上。 不達(dá)標(biāo) 3次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3次。 10 合計(jì) 100 內(nèi)審小組長(zhǎng) 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī) 效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實(shí)績(jī) 考核 得分 單項(xiàng) 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 稅務(wù)管理質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3次以上。 差錯(cuò)次數(shù)為 1次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 20 4 成本管理質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 3 次。 有違反財(cái)務(wù)制度 2次。 20 合計(jì) 100 出納 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實(shí)績(jī) 考核 得分 單項(xiàng) 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 業(yè)務(wù)處理 質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為 0 次。 差錯(cuò)次數(shù) 為 1次 差錯(cuò)次數(shù) 為 2次 差錯(cuò)次數(shù) 為 3 次 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 20 3 帳務(wù)處理 質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為 0 次。 3 銀行帳務(wù)核對(duì) 20 資金小組組長(zhǎng) 編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因 4 資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量 15 管理組主管 及時(shí)性（每日 9 點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性 5 服務(wù)態(tài)度 10 管理組、資金小組組長(zhǎng) 客戶及內(nèi)部人員投訴 合計(jì) 100 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 58 出納 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 現(xiàn)金管理制度遵守情況 25 資金小組組長(zhǎng) 隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。計(jì)劃管理費(fèi)用） X 100% 4 財(cái)務(wù)制度建設(shè)及 執(zhí)行 10 部門經(jīng)理 根據(jù)制度和流程統(tǒng)計(jì) 5 財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量 10 總經(jīng)理 總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià) 6 下屬員工 管理成效 10 本人 /員工 對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng) 合計(jì) 100 部門副職 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量 25 管理組及部門經(jīng)理 單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目 運(yùn)用。實(shí)際籌資總額） 2 會(huì)計(jì)核算質(zhì)量 20 職能部門 職能部門檢查結(jié)果 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 52 3 財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量 20 總經(jīng)理 總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià) 4 資金風(fēng)險(xiǎn)控制 15 部門經(jīng)理 銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額 5 公司總預(yù)算費(fèi)用 控制率 10 部門副職 （公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額247。 5 單據(jù)管理質(zhì)量 10 營(yíng)業(yè)大廳主管 單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 合計(jì) 100 成本核算組長(zhǎng) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 帳務(wù)處理質(zhì)量 25 財(cái)務(wù)管理部 準(zhǔn)確及時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量 2 庫(kù)存管理質(zhì)量 25 財(cái)務(wù)管理部 按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理 3 往來(lái)帳項(xiàng)管理質(zhì)量 20 財(cái)務(wù)管理部 按信用額度控制客戶往來(lái)，及時(shí)催收 4 成本管理質(zhì)量 15 財(cái)務(wù)管理部 按要求盤點(diǎn)庫(kù)存 出具盤點(diǎn)報(bào)告 帳帳 相符。 差錯(cuò)次數(shù) 為 1次 差錯(cuò)次數(shù) 為 2次 差錯(cuò)次數(shù) 為 3 次 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)戶數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。 有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超過(guò) 3 次。 40 2 執(zhí)行信用政策質(zhì)量 差錯(cuò)戶數(shù)為 0次。 差錯(cuò)戶數(shù) 3 次 25 4 賒銷 客戶往來(lái)帳項(xiàng)核對(duì)（客戶） 差錯(cuò)戶數(shù)為 0次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為 1 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3次以上。 差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為 1次以上。 差錯(cuò)次數(shù)為 2次。 40 2 費(fèi)用審核質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 不達(dá)標(biāo)超過(guò) 3次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3次以上。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3次以上，造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)次數(shù)為 1次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 30 2 票據(jù)及資金管理質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以 20 3 掌握材料帳實(shí)差異 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)戶數(shù) 3 次以上或?qū)げ患皶r(shí)。 差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。 有違反財(cái)務(wù)制度 1 次。 差錯(cuò)戶數(shù) 3 次以上或?qū)げ患皶r(shí)。 20 5 服務(wù)滿意 度 無(wú)投訴 被投訴 1次 10 合計(jì) 100 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實(shí)績(jī) 考核 得分 單項(xiàng) 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 日常付款、資金報(bào)表質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為 0 次。 差錯(cuò)次數(shù) 為 1次 差錯(cuò)次數(shù) 為 2次 差錯(cuò)次數(shù) 為 3 次 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 2 執(zhí)行信用政策差錯(cuò) 30 部門副職 放賬、折讓、銷售退回的管理 3 核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò)調(diào)整 20 銷售會(huì)計(jì) /管理組主管 日常審核記錄（部門內(nèi)部） 4 賒銷客戶往來(lái)帳項(xiàng)核對(duì) 20 銷售會(huì)計(jì) /核算主管 對(duì)帳單確認(rèn) (與客戶核對(duì) ) 合計(jì) 100 材料會(huì)計(jì) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 帳務(wù)處理質(zhì)量 40 本組主管 科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí) 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 56 2 材料領(lǐng)用審核 30 本組主管 領(lǐng)料審 核 3 掌握材料帳實(shí)差異 15 管理組