【正文】 ，以助公司各級管理人員隨時掌握各方面的運行狀況，不斷改善經(jīng)營決策，提高公司的應(yīng)變能力。 銷售部 銷售經(jīng)理 負責銷售部門全面業(yè)務(wù)管理 經(jīng)理 對銷售業(yè)務(wù)進行審核 銷售員 負責銷售內(nèi)情業(yè)務(wù) 職員 在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，并根據(jù)銷售訂單錄入銷售發(fā)貨單，開具發(fā)票時在系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票。 6) 當該原煤采購合同全部付款、全部開票、全部到貨驗收后可以對其進行關(guān)閉作業(yè)； 7) 當業(yè)務(wù)員通知物資儲運處收貨后 , 物資儲運處確認實際到場時間 \船車次并 整體 ERP 項目 解決 方案 第 13 頁 共 13 頁 通知 質(zhì)檢 . 整體 ERP 項目 解決 方案 第 14 頁 共 14 頁 大宗 采購發(fā)票流程圖 流程說明 1) 倉庫管理員 收到供應(yīng)商開具原煤采購發(fā)票后，應(yīng)該及時的核對相關(guān)的原煤采購入庫單，進行采 購結(jié)算作業(yè)； 2) 統(tǒng)計員在在【采購管理】模塊中進行原煤采購發(fā)票登記時，必須參照原煤采購入庫單進行填制，按照原煤入庫單的日期從前往后的核銷方式； 若發(fā)票數(shù)量大于暫估入庫的數(shù)量 ,那么需要手工填制藍字采購入庫單 。發(fā)票生成后復(fù)核該發(fā)票。 3. 根據(jù)調(diào)研了解到企業(yè)在實際業(yè)務(wù)手工處理時，有供應(yīng)商之間款項合并的業(yè)務(wù)發(fā)生，并且同時也會發(fā)生已審核的采購發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)中供應(yīng)商錯了，這時財務(wù)人員可通過應(yīng)付系統(tǒng)的“應(yīng)付沖應(yīng)付”功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款 業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶或合并問題。 出納管理：加強對現(xiàn)金銀行存款的管理。 。 月末處理：自動完成月末分攤、 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。 5. 同理可通過應(yīng)收系統(tǒng)對企業(yè)往來客戶的相關(guān)應(yīng)收帳款進行轉(zhuǎn)帳處理。 3) 財務(wù)室在存貨核算中對銷售出庫單進行記賬，對成品倉庫進行期末處理，核算產(chǎn)品的銷售成本。然后在一起結(jié)算數(shù)量相同的發(fā)票和入庫單 .值得注意的是結(jié)算時需準確判斷發(fā)票和對應(yīng)暫估入 整體 ERP 項目 解決 方案 第 15 頁 共 15 頁 庫單為一個采購合同的業(yè)務(wù) ,并準確計算合同數(shù)量與實際到貨數(shù)量的差值 . 3) 對于登記完成的原煤采購發(fā)票，統(tǒng)計員必須及時的點擊采購結(jié)算功能，進行發(fā)票和入庫單的核銷、結(jié)算作業(yè)； 4) 最后統(tǒng)計員需要將采購發(fā)票以及相關(guān)的過磅單轉(zhuǎn)交給財務(wù)部進行帳務(wù)處理 5) 財務(wù)部往來會計收到已結(jié)算的采購發(fā)票后，首先進行采購發(fā)票的審核（主要辨別發(fā)票的真?zhèn)危瑢τ趯徍藷o誤的發(fā)票必須及時的在【總賬】模塊中填制相關(guān)的發(fā)票核銷憑證； 6) 月末根據(jù)盤點數(shù)量 (需財務(wù)核準的數(shù)據(jù) ),按實際領(lǐng)用數(shù)量計算差額 ,當發(fā)生差額時開紅字或藍字材料出庫單 . 整體 ERP 項目 解決 方案 第 16 頁 共 16 頁 付款處理流程圖 流程說明 1) 采購業(yè)務(wù)員 收到供應(yīng)商的付款請求之后，必須核實對應(yīng)的采購合同有關(guān)的付款條件，判斷是否應(yīng)該支付貨款； 2) 對于滿足合同付款條件的供應(yīng)商， 采購業(yè)務(wù)員 必須填制 付 款申請表 首先轉(zhuǎn)交 整體 ERP 項目 解決 方案 第 17 頁 共 17 頁 給部門主管審批； 3) 財務(wù)主管 收到付款申請 后，需要對其進行再次復(fù)核，確保無誤后再辦理付款結(jié)算業(yè)務(wù)； 4) 往來會計 根據(jù) 財務(wù)主管確認信息 ,辦理付款后的相關(guān)單據(jù)，及時在【總賬】模塊中填制相關(guān)的預(yù)付款憑證； 采購單據(jù)傳遞流程 3. 庫存管理 3． 總流程圖 1．庫存管理系統(tǒng)外部流程圖 整體 ERP 項目 解決 方案 第 18 頁 共 18 頁 1．庫存管理系統(tǒng)內(nèi)部部流程圖 說明： 倉庫計價方式 :綜合庫 采用 移動平均法 ,其他采用全月平均法 . 如果用戶認為目前的現(xiàn)存量與單據(jù)不一致，則在月末結(jié)帳 處理時要“整理現(xiàn)存量”； 庫存管理系統(tǒng)結(jié)帳要以“采購管理系統(tǒng)”和“銷售管理系統(tǒng)”結(jié)帳為條件。并掌握庫存變化情況。 ERP 系統(tǒng)解決方案 二零一零二月 整體 ERP 項目 解決 方案 第 2 頁 共 2 頁 目 錄 目 錄 ........................................................................................................................... 1 1 前言 .............................................................................................................................. 2 方案應(yīng)用目標 ........................................................................................................ 2 方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍 ................................................................................................. 2 二 、關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求分析 ....................................................................................................... 2 業(yè)務(wù)管理難點分析 .................................................................................................. 2 關(guān)鍵需求功能分析 .................................................................................................. 2 三、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖 .............................................