【正文】 及東南亞、日本國(guó)家和地區(qū)。第四章 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)地處秦嶺北麓，關(guān)中平原東部，縣城距省會(huì)西安92公里，距渭南市25公里，轄區(qū)面積約為1139平方公里，轄10鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，242個(gè)行政村。場(chǎng)地南北寬33m，東西長(zhǎng)200m，總面積10畝。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)國(guó)際冷凍蘆筍年產(chǎn)量約10萬(wàn)噸，而我國(guó)年產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右，占世界冷凍蘆筍總產(chǎn)量的30%，目前世界出口量為2萬(wàn)噸，創(chuàng)匯2500萬(wàn)美元。c、其他公用設(shè)施華縣交通便利，隴海鐵路、310國(guó)道、西潼高速公路橫穿東西，華金、華洛公路縱貫?zāi)媳保胤焦?31條，公路里程760公里。隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，果蔬粉的生產(chǎn)和應(yīng)用在不斷增加，據(jù)有關(guān)方面專家預(yù)測(cè)，中國(guó)到2010年僅方便面一項(xiàng)，需要14萬(wàn)噸以上，加上其他食品業(yè)，超過(guò)60萬(wàn)噸。近年來(lái)由于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，蘆筍作為一種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)逐漸減少，主要依賴進(jìn)口。我國(guó)很多省份都種植蘆筍，而且蘆筍生產(chǎn)主要面向國(guó)際市場(chǎng)，但近年蘆筍出口量呈下降趨勢(shì)。所以我國(guó)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。從國(guó)際市場(chǎng)需求來(lái)看，我國(guó)與日韓東南亞國(guó)家相鄰，具有地緣優(yōu)勢(shì)，只要產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，打入這些國(guó)家的市場(chǎng)是有可能的。c、促銷價(jià)格制度在華縣速凍蘆筍產(chǎn)品以陌生的面孔出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況，在12年內(nèi)進(jìn)行保本定量促銷，在得到社會(huì)認(rèn)可并初步占有市場(chǎng)后，再根據(jù)市場(chǎng)行情，隨行就市進(jìn)行正常銷售。b、采取3班輪換制，每天工作24小時(shí)。車間平面分布圖廠 門原料收購(gòu)氣調(diào)保鮮庫(kù)包裝車間檢驗(yàn)室冷凍車間暫存庫(kù)初選車間加工車間生產(chǎn)工藝流程蘆筍基地蘆筍收購(gòu)粗 選粗選車間砂石清水去雜高壓清洗清洗車間沉淀刨皮分級(jí)沸水漂煬加工車間冰水冷卻風(fēng)冷瀝水速凍速凍車間包裝包裝車間檢驗(yàn)低溫冷藏氣調(diào)保鮮庫(kù)四、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容場(chǎng)地a、征地10畝項(xiàng)目擬建地址位于華縣縣城東6公里處的陜西省生產(chǎn)資料公司120庫(kù)隔壁，北靠老310國(guó)道，東西長(zhǎng)200m，南北寬33m。生產(chǎn)輔助工程a、給排水工程新打100m深機(jī)井1眼，并配套建80噸水塔1座，供水管網(wǎng)400m，日供水300m3，排水管網(wǎng)300m，排入溝峪河或做其他用途。三、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)措施在廠區(qū)內(nèi)植樹(shù)種草綠化環(huán)境。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)危害因素分析在原料收購(gòu)過(guò)程中，人流量大，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對(duì)各種細(xì)菌、病菌交叉感染的幾率較高。企業(yè)工作制度該企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理直接受董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，必須實(shí)行法人責(zé)任制，聘請(qǐng)有關(guān)專家技術(shù)人員進(jìn)行管理和監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的具體事宜。 供電工程完成高低壓電路配套，設(shè)備總功率為400kw，投資10萬(wàn)元（注：電力設(shè)施是為電力部門壟斷工程，由電力部門包工包料實(shí)施），其中：新增變壓器1臺(tái)，投資5萬(wàn)元；架設(shè)高壓線路400m，投資4萬(wàn)元；部分低壓線路配套，投資1萬(wàn)元；f、預(yù)備費(fèi)47萬(wàn)元，其中：基本預(yù)備費(fèi)為28萬(wàn)元（按固定資產(chǎn)投資的5%預(yù)備）；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為19萬(wàn)元（按流動(dòng)資金的10%預(yù)備）；g、建設(shè)期利息21萬(wàn)元（主要為600萬(wàn)元扶貧貼息貸款利息）。2004年6月到10月，配合生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)利用自籌資金進(jìn)行部分原料儲(chǔ)備。其他直接費(fèi)為電費(fèi)、燃料費(fèi)等，共需100萬(wàn)元，其中動(dòng)力電費(fèi)為88萬(wàn)元（設(shè)備總動(dòng)力約為400KW，每天24小時(shí)，每年150天，年耗電144萬(wàn)度，），燃料費(fèi)為12萬(wàn)元（每天燃煤3噸，每年150天，260元/噸）。銷售收入估算項(xiàng)目按年處理鮮蘆筍6000噸計(jì)算，最低出冷凍蘆筍成品率不低于60%，可生產(chǎn)成品不低于3600噸左右，按3500噸計(jì)算，—，再下浮20%，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4200萬(wàn)元。因該項(xiàng)目按計(jì)劃投產(chǎn)后，前幾年凈收益都不相等，故不能用T=總投資/（銷售收入－經(jīng)營(yíng)成本）進(jìn)行計(jì)算，而要用下面這一公式計(jì)算：靜態(tài)投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的年份數(shù)－1+上年累計(jì)現(xiàn)金流量絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量=4－１＋｜－｜／＝動(dòng)態(tài)投資回收期=凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn)值的累計(jì)開(kāi)始出現(xiàn)正值的年份數(shù)－1+上年凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn)累計(jì)值的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量的貼現(xiàn)值=4－１＋｜－｜／＝（詳細(xì)計(jì)算見(jiàn)附表3）投資利潤(rùn)率（即投資收益率）投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資100% = 100%=% 822投資利稅率=（年平均稅費(fèi)+利潤(rùn)總額）/項(xiàng)目總投資100% =+（詳細(xì)計(jì)算見(jiàn)附表4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值a、現(xiàn)值現(xiàn)值是將來(lái)按規(guī)定利率、期數(shù)來(lái)測(cè)算現(xiàn)在應(yīng)投資的額度，項(xiàng)目投資者以預(yù)期現(xiàn)金流入和流出的現(xiàn)值做為決策依據(jù)。b、以銷售價(jià)格表示盈專職平衡點(diǎn)：P′=單位產(chǎn)品成本（Q′）+單位銷售稅金（R′） =10909+169=11078元/噸計(jì)算結(jié)果表明，只要銷售價(jià)格達(dá)到11078 元/噸，即可達(dá)到不虧不盈的經(jīng)營(yíng)水平，即銷售價(jià)格高于11078元/噸即可盈利。輻射帶動(dòng)作用。三、其它社會(huì)影響項(xiàng)目實(shí)施后，不僅對(duì)搞活地方經(jīng)濟(jì)和增加農(nóng)民收入都有著重要的意義，而且對(duì)改善農(nóng)村生活條件及運(yùn)輸、餐飲等服務(wù)行業(yè)也有著積極的推動(dòng)作用，使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民真正從各方面得到了較大的經(jīng)濟(jì)增益。第二、該項(xiàng)目主要生產(chǎn)系統(tǒng)采用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)設(shè)備，工藝上先進(jìn)，技術(shù)上可行，適銷對(duì)路，產(chǎn)品生命力強(qiáng)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。至少可帶動(dòng)4萬(wàn)農(nóng)民發(fā)展蘆筍業(yè)，使農(nóng)民人均純收入增加300元以上，可以解決勞動(dòng)用工20000人，創(chuàng)造就業(yè)崗位160個(gè)。按確定的變化幅度（取10%），先后分別改變不確定因素中的一個(gè)，同時(shí)假定其他因素不變，重新確定該不確定因素變化后投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的數(shù)值，與原方案相應(yīng)指標(biāo)求出其變化幅度（差額），然后確定該不確定因素變動(dòng)一定量（1%）對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響幅度（變化率）。是項(xiàng)目周期內(nèi)逐年凈現(xiàn)值的累計(jì)值（I=10%，n=15） n 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=∑ 項(xiàng)目第n年度凈現(xiàn)值 n=1 = （1+i）n財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是一個(gè)特殊的貼現(xiàn)率，也就是使項(xiàng)目的凈現(xiàn)值等于零的那一個(gè)貼現(xiàn)率，是評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?yōu)劣的重要指標(biāo)，表明該項(xiàng)目能夠承受的最高貸款利率。銷售利潤(rùn)估算產(chǎn)品銷售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售收入－生產(chǎn)成本－銷售費(fèi)用－稅費(fèi)　　　　＝4200－3311－420－59=410萬(wàn)元（按有關(guān)政策免繳納17%的增值稅，城建稅及教育費(fèi)附加及扶貧基金，分別按增值稅的5%、3%%征收，%計(jì)。制造費(fèi)用=折舊費(fèi)+修理費(fèi)+攤銷費(fèi)+其它=38+5+6+30=79萬(wàn)元生產(chǎn)成本=直接材料費(fèi)+直接工資費(fèi)+其它直接費(fèi)+制造費(fèi)用=3072+60+100+79=3311萬(wàn)元。項(xiàng)目從第5年進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)期。流動(dòng)資金經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)流動(dòng)資金主要用于儲(chǔ)備生產(chǎn)期所需原材料及成品包裝等，年需流動(dòng)資金3300萬(wàn)元，主要生產(chǎn)期為6個(gè)月，周轉(zhuǎn)期為10天，所以，實(shí)際需要流動(dòng)資金185萬(wàn)元即可。冷庫(kù)土建：1000m2 ，投資50萬(wàn)元（磚混保鮮氣調(diào)庫(kù)）。二、投資估算項(xiàng)目估算總投資為822萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（見(jiàn)下表） 時(shí)間內(nèi)容2004123456789101112機(jī)構(gòu)組建擴(kuò)初設(shè)計(jì)報(bào)告編寫項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)土建工程設(shè)備訂購(gòu)安裝原料儲(chǔ)存試產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用：按總投資的4‰。行政部11人，其中：辦公室3人、生活科4人、安全科4人；生產(chǎn)部75人，其中：粗選車間10人，清洗車間30，漂煬冷卻離水車間20人，速凍車間4人，包裝車間6人，化驗(yàn)室5人；財(cái)務(wù)部14人，其中：采購(gòu)科4人，銷售科4人，庫(kù)管4人，會(huì)計(jì)1人，出納1人。b、為工作人員長(zhǎng)期配備工作服及防塵口罩、手套等勞保物品。廢氣：生活鍋爐煙管所排煙氣直接排放大氣。c、道路在場(chǎng)區(qū)內(nèi)鋪15cm2 厚。b、場(chǎng)地處理平整場(chǎng)地，并完成圍墻及大門建設(shè)。c、年生產(chǎn)天數(shù)150天，處理鮮蘆筍6000噸，產(chǎn)出商品冷凍蘆筍3600噸。三、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)該項(xiàng)目計(jì)劃在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，在公司銷售部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)辟和建立國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩大貿(mào)易市場(chǎng)。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從產(chǎn)品成本上來(lái)看，項(xiàng)目區(qū)原材料資源豐富，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，從而大大降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)。盡管我國(guó)目前每年蘆筍近90％產(chǎn)量用于出口，但是，在未來(lái)幾年，隨著人們生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)人民對(duì)蘆筍的需求也在逐步增加。因此，中國(guó)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)上所占份額下降。近年世界蘆筍貿(mào)易也是呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)果蔬粉年需求量為15萬(wàn)噸，我國(guó)現(xiàn)有果蔬粉生產(chǎn)能力不足3000噸，約占國(guó)家需求總量的2%，通過(guò)各種渠道進(jìn)口5萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚缺口10萬(wàn)噸，目前，市場(chǎng)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。華縣通訊設(shè)施發(fā)展迅猛，全縣已擁有程控電話2萬(wàn)門。國(guó)際市場(chǎng)凍干蔬菜供應(yīng)不求，但國(guó)內(nèi)凍干食品工業(yè)尚處于發(fā)展初期，產(chǎn)量還很低。場(chǎng)地處于渭河一、二級(jí)階地的緩坡地帶，選址山省生產(chǎn)資料公司120庫(kù)高出10m左右，比310國(guó)道低30m左右，抵御洪澇等自然災(zāi)害能力強(qiáng)。縣區(qū)六條南山支流穿境而過(guò)匯入渭河，氣候適宜、土壤肥沃、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施完善，優(yōu)越的土壤和水資源給蔬菜生長(zhǎng)提供了有利條件。種植規(guī)模如此龐大，可是在縣城境內(nèi)尚無(wú)一家蘆筍加工企業(yè)。蘆筍中的藥用成分,如天門冬酌膠、多種甾體甙類化合物、蘆丁、甘露聚糖、膽堿、葉酸等等在食療保健中占有非常特殊的地位，可以增進(jìn)食欲，幫助消化，緩解疲勞、心臟病、高血壓、腎炎、肝硬化等病癥，并具有利尿、鎮(zhèn)靜等治療作用。蘆筍每百克鮮食部分中含有蛋白質(zhì)3三、開(kāi)發(fā)能力蘆筍的種植主要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)節(jié)，但必須經(jīng)當(dāng)?shù)卣龑?dǎo)，通過(guò)引