【正文】 ..53 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及營業(yè)收入估算 ............................................................53 經(jīng)營成本估算 ................................................................................53 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ........................................................................55 不確定性分析 .................................................................................55 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................56第十四章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 ......................................57 招標(biāo)依據(jù) .........................................................................................57 項(xiàng)目概況 .........................................................................................57 招標(biāo)內(nèi)容 .........................................................................................58 招標(biāo)組織形式 .................................................................................58 招標(biāo)方式 ........................................................................................58 招標(biāo)程序 .........................................................................................59第十五章 結(jié)論及建議 ........................................60 結(jié)論 .................................................................................................60 建議 .................................................................................................60附表：附表 1 總投資估算表附表 11 建筑投資估算表附表 12 設(shè)備投資估算表附表 2 流動(dòng)資金估算表附表 3 總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表 4 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表 5 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表 6 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 7 總成本費(fèi)用估算表附表 8 利潤及利潤分配表附表 9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 10 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表 11 資產(chǎn)負(fù)債表附表 12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表 13 借款還本付息計(jì)劃表附圖：附圖 1 項(xiàng)目地理位置圖附圖 2 項(xiàng)目總平面規(guī)劃圖附件：附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件 2 可研報(bào)告編寫委托書第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況及項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位概況項(xiàng)目名稱: XX 市 XX 供銷合作社新建 XX 供銷超市項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：XX 市 XX 供銷合作社住所：XX 市 XX 范西村法人代表：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：注冊(cè)資金：經(jīng)濟(jì)類型： 集體所有制建設(shè)單位概況：XX 市 XX 供銷合作社成立于 1989 年 9 月，位于 XX 市 XX 范西村，注冊(cè)資金 179 萬元人民幣。本項(xiàng)目位于 XX 市 XX 劉埠東村，緊臨范角公路、泰萊高速，地理位置優(yōu)越、交通發(fā)達(dá)。正常投入運(yùn)營期間，達(dá)產(chǎn)年份，年銷售日用消費(fèi)品 80 萬件，營業(yè)額達(dá) 1100 萬元。本項(xiàng)目的建設(shè)，可以充分利用 XX 便利的地理及交通條件，提升建設(shè)單位在當(dāng)?shù)胤睒s農(nóng)村商貿(mào)流通體系中的支柱作用。城市依山而建，山城一體，環(huán)境優(yōu)美，風(fēng)光秀麗，是國務(wù)院公布的首批對(duì)外開放旅游城市，是著名的歷史文化名城，也是國家衛(wèi)生城市、首批中國優(yōu)秀旅游城市和全國城市環(huán)境綜合整治優(yōu)秀城市。人文景觀以神為尊，經(jīng)過歷代帝王的封禪祭祀和文人墨客的登臨賦頌，沉積了厚重的文化底蘊(yùn)，被稱為“東方歷史文化寶庫” 。重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)調(diào)度的 30 戶骨干企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長 %；實(shí)現(xiàn)利稅 億元，同比增長%；實(shí)現(xiàn)利潤 億元，同比增長 %。全年日照時(shí)數(shù)為 23672680 小時(shí)，年均輻射量 千卡/C㎡年。統(tǒng)籌規(guī)劃全國農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施布局，加快完善覆蓋城鄉(xiāng)的農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡(luò)。萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程由商務(wù)部 2022 年 2 月開始啟動(dòng)，工程的主要內(nèi)容是，通過安排財(cái)政資金，以補(bǔ)助或貼息的方式，引導(dǎo)城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展“農(nóng)家店” ，力爭(zhēng)用三年的時(shí)間，孕育出25 萬家連鎖經(jīng)營的農(nóng)家店，構(gòu)建以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級(jí)店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，使標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)家店覆蓋全國 50%的行政村和 70%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，滿足農(nóng)民消費(fèi)需求，改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展?！禭X 市人民政府關(guān)于加快商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的意見》泰政發(fā)〔2022〕64 號(hào)在“完善城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系，提升流通服務(wù)功能”中提出：深入推進(jìn)“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程” 。為全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，引導(dǎo)社會(huì)投資，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，逐步形成農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐，服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展，清潔發(fā)展，安全發(fā)展，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 有利于建設(shè)單位拓展發(fā)展領(lǐng)域XX 市 XX 供銷合作社是一家集百貨、五金交電、農(nóng)用生產(chǎn)資料、汽車配件銷售的集體企業(yè)，企業(yè)在當(dāng)?shù)匾劳泄╀N合作社原有網(wǎng)絡(luò)，為當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展、繁榮當(dāng)?shù)厣藤Q(mào)流通，做出了突出貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目建成后，需要大量的生產(chǎn)人員，這對(duì)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)具有促進(jìn)作用。 農(nóng)村零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)單一改革開放二十多年來，農(nóng)村商貿(mào)業(yè)一直沒有得到足夠的重視，缺乏商貿(mào)流通和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃引導(dǎo)。 農(nóng)村商貿(mào)業(yè)人才嚴(yán)重缺乏除農(nóng)民的收入水平以外，消費(fèi)觀念對(duì)消費(fèi)什么、如何消費(fèi)、消費(fèi)多少等都有著決定性的影響。這其中蘊(yùn)含的巨大商機(jī)更是不言而喻。隨著這些市場(chǎng)的逐步放開，國外的一些大型農(nóng)用機(jī)械制造、農(nóng)藥化肥生產(chǎn)企業(yè)如美國的 John Deer、蒙三多等公司也開始看好這塊市場(chǎng)。這項(xiàng)工程也為流通企業(yè)繁榮農(nóng)村市場(chǎng)創(chuàng)造了機(jī)遇。以連鎖經(jīng)營的方式，發(fā)展農(nóng)村商業(yè)現(xiàn)代流通，是新農(nóng)村建設(shè)的重要組成部分。目前，專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織已在帶領(lǐng)農(nóng)民創(chuàng)富過程中顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。全國供銷合作總社合作指導(dǎo)部劉惠說，目前供銷合作社有 萬個(gè)基層社、 萬個(gè)專業(yè)合作社、 萬個(gè)綜合服務(wù)社、240 萬職工，這樣一個(gè)龐大的體系和隊(duì)伍是任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織都無法比擬的。 XX 市 XX 供銷合作社作為供銷合作社基層社，作為本項(xiàng)目的主辦單位，一方面可以發(fā)揮合作社在繁榮農(nóng)村商貿(mào)體系的作用，二是本項(xiàng)目的建設(shè)切切實(shí)實(shí)可以為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升農(nóng)民生活水平做出貢獻(xiàn)。20′～117176。年平均無霜期 202 天。風(fēng)速 9 月份最小，平均 2m/s 以下；3/4 月份最大，平均 。山地丘陵的走向大致為東西方向。依據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB500112022）,該場(chǎng)區(qū)位于六度區(qū)，屬第三組，不用考慮地基土上的地震液化。該項(xiàng)目用水由鎮(zhèn)供水管網(wǎng)供水，廠區(qū)內(nèi)配套完善的供水系統(tǒng)，可滿足項(xiàng)目建設(shè)用水和今后運(yùn)營用水的需求。郵電除傳統(tǒng)的信函、包裹、電話、電報(bào)等業(yè)務(wù)外，還有公眾數(shù)據(jù)網(wǎng)（DDN） 、國際互聯(lián)網(wǎng)（INTRNET） 、公眾多媒體通訊網(wǎng)、寬帶網(wǎng)、 “一線通” （NISDN） 、視頻點(diǎn)播、郵件特快傳遞和被叫集中付費(fèi)等業(yè)務(wù)，對(duì)外通訊聯(lián)系便捷，電信部門可保證項(xiàng)目通訊需要。 工藝技術(shù)方案的選擇項(xiàng)目的工藝選擇應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，本著“科學(xué)、客觀、公正、準(zhǔn)確”的原則，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)的條件進(jìn)行全面調(diào)查的基礎(chǔ)上選取技術(shù)方案，力求做以技術(shù)先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行，達(dá)到節(jié)能降耗、保證數(shù)量質(zhì)量、降低運(yùn)營成本的效果。設(shè)備采購本著國產(chǎn)為主、技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、節(jié)能降耗、價(jià)格合理的原則，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及廠家詢價(jià)，并咨詢有關(guān)專家而確定的。在工藝、生產(chǎn)允許的前提下，盡量采用輕型材料。營業(yè)大廳采用鋁合金門窗，其它建筑采用木門、鋁合金窗或塑鋼窗。本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，除新建供銷超市外，還需建設(shè)傳達(dá)室等其他輔助設(shè)施。生活用水量按 60 人，按 35升/日計(jì)算，則人均消耗 立方米/天。管材與接口室外埋地給水管采用給水鑄鐵管，石棉水泥接口，室內(nèi)生產(chǎn)、生活、消防給水管架空部分采鍍鋅鋼管，法蘭和絲扣連接。室外消防室外消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。年綜合耗電量該項(xiàng)目用電設(shè)備的負(fù)荷為 70kW，最大同時(shí)負(fù)荷系數(shù) ，按照每天16 小時(shí)、年運(yùn)營 330 天計(jì)算，年耗電量為 萬 kWh；照明及辦公設(shè)備功率約為 10kW，每天按照 4 小時(shí)、年運(yùn)營 330 天計(jì)算，辦公生活年耗電量約為 萬 kWh。超市內(nèi)工作照明取自各照明開關(guān)箱，超市內(nèi)按區(qū)域不同分裝設(shè)照明開關(guān)箱。管線綜合規(guī)劃做到布局合理，達(dá)到既有利于管線的施工與維護(hù)，又有利于凈化美化廠區(qū)的目標(biāo)。（2）廢水：廢水主要為生活污水。建材的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點(diǎn)、定位，項(xiàng)目施工場(chǎng)地周圍樹立高于 3 米的簡(jiǎn)易屏障，或在使用機(jī)械設(shè)備旁樹立屏障，減少施工機(jī)械的噪聲影響。其次，施工人員的生活垃圾也及時(shí)收集到指定的垃圾箱（桶）內(nèi)，由當(dāng)?shù)厥姓h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一及時(shí)清運(yùn)處理。（2）噪音處理措施本項(xiàng)目主要噪聲源為設(shè)備及運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲。使廠界噪聲可以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—2022）2 類標(biāo)準(zhǔn)要求，確保項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)噪聲不超標(biāo)。 勞動(dòng)安全為避免項(xiàng)目運(yùn)營過程中產(chǎn)生不安全因素，造成人身傷害，需加強(qiáng)職業(yè)教育、消防及安全保護(hù)措施：（1）加強(qiáng)安全法律法規(guī)教育和安全知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高從業(yè)人員的安全防范意識(shí)；制定安全生產(chǎn)條例，加強(qiáng)安全管理，操作人員必須經(jīng)過安全教育和崗位培訓(xùn)，考核合格后方可持證上崗。（5）機(jī)器外露的運(yùn)轉(zhuǎn)部位加裝安全防護(hù)罩；并根據(jù)工作性質(zhì)為生產(chǎn)人員配備相應(yīng)的勞保用具，保證員工的身體健康。項(xiàng)目區(qū)應(yīng)功能明確，布局合理。本項(xiàng)目在總平面布置中，充分考慮防火安全要求，建筑物、構(gòu)筑物的間隔應(yīng)符合建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范，技術(shù)條件符合消防要求。生活垃圾主要采用定點(diǎn)設(shè)置垃圾箱，實(shí)行集中存放，定期運(yùn)往垃圾處理場(chǎng)。提高設(shè)備安裝精度設(shè)置防震溝。對(duì)于破壞的植被，待施工完成后，盡快按項(xiàng)目區(qū)綠化方案恢復(fù)植被。（3）廢水污染防治措施施工生產(chǎn)廢水含泥沙量較大，在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置沉淀池，廢水經(jīng)沉淀后上清液回用于施工現(xiàn)場(chǎng)。（4）噪聲：噪聲源主要為設(shè)備以及運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲，其聲壓級(jí)約為 7585dB（A） 。五種管線從干道引入，其中電力，經(jīng)過廠區(qū)內(nèi)變壓器降壓后供生產(chǎn)及辦公使用。變壓器選擇本項(xiàng)目不需購置變壓器。供電方案本項(xiàng)目電源由 XX 供電站直接供應(yīng)，由場(chǎng)區(qū)地下電纜引至廠區(qū) 10KV配電室，變壓后分送至各物流倉儲(chǔ)庫房配電室。管材選擇生產(chǎn)、生活給水管室內(nèi)采用 PPR 管，熱熔連接，室外采用鍍鋅鋼管，絲扣連接。管道防腐埋地的給水鑄鐵管，外壁刷石油瀝青兩道，鍍鋅鋼管不做防腐處理。綠化用水主要來自經(jīng)過處理后的生活污水。 工廠運(yùn)輸方案運(yùn)輸方案項(xiàng)目場(chǎng)外運(yùn)輸擬全部依靠專用車輛。以上基礎(chǔ)類型建議待正式工程地質(zhì)勘察報(bào)告完成后，根據(jù)建筑物所在位置進(jìn)行調(diào)整和確定。支撐及檁條等小件為 Q235 鋼。詳見“設(shè)備購置明細(xì)表”設(shè)備購置明細(xì)表序號(hào) 名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 備注一 主要設(shè)備 　 　 6361 三層托盤貨架 　 套 6002 監(jiān)控設(shè)備 　 套 303 收款機(jī) 　 臺(tái) 6二 辦公設(shè)備 　 　 1 　 辦公設(shè)備 　 宗 1 三 其他設(shè)備 　 　 1 　 公用工程設(shè)備 　 套 1 　 合計(jì) 　 　 638 　 土建工程方案 設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50092022 《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ500172022 《冷彎薄型鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1887 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500102022 《門式剛架輕房屋鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》CECS102：2022 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500072022 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500112022 建（構(gòu)）筑物本項(xiàng)目位于 XX 市 XX 范西村，屬于新建項(xiàng)目，所需生產(chǎn)及輔助設(shè)施等均需新建。 工藝流程根據(jù) XX 市 XX 供銷合作社提供的有關(guān)技術(shù)資料及工藝技術(shù)資料，確定本項(xiàng)目的工藝流程：采貨 驗(yàn)貨、收貨 包裝 分類入庫零售環(huán)節(jié)工藝說明：（1）采貨：獲取貨源。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，XX市 XX 供銷合作社力爭(zhēng)成為 XX 商貿(mào)流通行