【正文】 行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目概要 1 可行性研究報告編制依據(jù) 6 綜合評價 6第二章 背景及必要性 8 項目建設背景 8 項目建設的必要性 10第三章 建設條件 12 項目區(qū)概況 12 項目實施建設條件優(yōu)、劣勢分析 14第四章 市場分析與銷售方案 16 市場分析 16 銷售策略和營銷模式 18 市場風險分析 19第五章 建設方案 20 建設任務和規(guī)模 20 建設規(guī)劃與布局 20 建設標準 20 生產(chǎn)工藝技術方案 21 原料和燃料供應方案 25 具體建設內(nèi)容 25 實施進度安排 26第六章 環(huán)境影響分析 27 環(huán)境影響 27 環(huán)境保護與治理措施 27 評價與審批 28第七章 項目組織與管理 29 組織機構與職能劃分 29 經(jīng)營管理模式 29 經(jīng)營管理措施 30 技術培訓 30 勞動保護與安全衛(wèi)生 31第八章 投資估算與資金來源 32 投資估算依據(jù) 32 項目投資估算 32 資金來源 33 資金使用與管理 34第九章 財務評價 35 財務評價依據(jù) 35 銷售收入、銷售稅金和附加估算 35 總成本及經(jīng)營成本估算 36 財務效益分析 38 不確定性分析 38 財務評價結論 39第十章 社會效益分析 40 社會評價基本結論 40 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 40 農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收分析 41第一章 總論 項目概要 項目與項目單位基本情況項目基本情況某某位于浙江西部、地處浙江母親河錢塘江源頭，素有“四省通衢”之稱，是國家級歷史文化名城和全國9個生態(tài)環(huán)境良好的地區(qū)之一，有“南孔圣地、浙江綠源”之美譽。項目單位基本情況某某市某某有限公司創(chuàng)立于2000年，公司地址位于某某市某某區(qū)某某鄉(xiāng)莊底村，風景秀麗的藥王山腳下，生產(chǎn)廠區(qū)占地面積近2000平米，原名為衢縣某某加工廠，2003年因業(yè)務發(fā)展需要，更名為某某市某某有限公司，并取得自營進出口資格證書。 法人代表基本情況某某市某某有限公司法人代表徐，出生于1976年12月25日，2007年畢業(yè)于上海交大EMBA總裁高級研修班，2008年相繼獲得市十佳農(nóng)村杰出創(chuàng)業(yè)青年和區(qū)十大優(yōu)秀青年榮譽稱號，是市青年企業(yè)家協(xié)會會員，2006年市、區(qū)二級婦女代表大會代表，2005年區(qū)十佳巾幗創(chuàng)業(yè)者等榮譽稱號。這些為公司艾草的收購、出口、栽培、加工技術能力提供了強有力的保障。1投資結構及資金來源項目總投資包括固定資產(chǎn)投資373萬元和流動資金投資25萬元 ，合計為398萬元，其中項目實施單位自籌資金298萬元，申請財政補貼資金100萬元（其中中央財政資金50萬元，省財政配套40萬元，區(qū)財政配套10萬元）。艾草為菊科多年生草本植物，性味芳香，辛散苦燥，為散寒除濕，溫經(jīng)止痛和避穢辟邪之要品。近年來，浙江省從農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收出發(fā)，加強對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的組織和領導，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化邁出了實質(zhì)性步伐，呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢。某某區(qū)某某鄉(xiāng)加工艾草起步較早，在1993年代開始引進試種開始，推動艾草生產(chǎn)迅速發(fā)展，經(jīng)歷從無到有，從少到成片栽培的過程。某某市某某有限公司在區(qū)有關部門的大力支持下，計劃于20092010年實施千畝艾草種植基地綜合開發(fā)建設項目。通過自建的艾草培育基地，將起到良好的示范作用，一方面有利于帶動農(nóng)戶從事艾草種植，另一方面公司通過品質(zhì)管理，在艾草產(chǎn)量和質(zhì)量提升時，增強了企業(yè)產(chǎn)品競爭力，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。全年四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期長，具有“春早秋短、夏冬長，溫適、光足、旱澇明”等特征。320國道、23省道、杭金衢高速公路、浙贛電氣化鐵路穿境而過，某某民航開通了至北京、深圳、廣州等多條航線。且距離離艾草加工地較近，易于對艾草進行加工。雖然目前種植艾草300多畝，但唯一擁有艾草進出口經(jīng)營權的企業(yè)只有某某市某某有限公司。公司每年投入10多萬元用于新產(chǎn)品的研發(fā)，從而促進艾草加工技術的行業(yè)領先。隨著日本經(jīng)濟實力的提升，日本農(nóng)民都不愿意從事傳統(tǒng)艾草種植與加工。該區(qū)現(xiàn)在農(nóng)民每畝艾草的純收入有4000元左右。 隨著艾草加工工藝的進步和發(fā)展,艾草及櫻花其它功能的開發(fā)，艾草市場前景十分廣闊。產(chǎn)品嚴格按無公害農(nóng)產(chǎn)品和日方質(zhì)量要求進行種植生產(chǎn)加工。艾草種植加工具體標準如下：GB30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標準GB50841992農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準GB77181994食品標簽通用標準NY50102002 無公害食品蔬菜 產(chǎn)地環(huán)境條件NY52302005 無公害食品 多年生蔬菜 生產(chǎn)工藝技術方案 艾草種植工藝項目將按NY52302005《無公害食品 多年生蔬菜》規(guī)定進行艾草生產(chǎn)基地規(guī)劃與建設、土壤管理和施肥、病蟲草害防治和采摘加工等。栽種時將苗根系舒展開，細土培根輕踩（嫁接口一定要露出土外）然后將苗木輕輕上提扶正，做好樹盤，澆足定根水，灑蓋薄層細土保濕，如遇天旱及時澆水保墑。大棚基地設施建設。在水泵進水口處的進水管插上一只密封的10PE管放入施肥罐內(nèi)，水泵運行時，吸入化肥溶液，送到艾草根部。 原艾草基地改良與平整土壤改良與平整：土壤深翻3040cm，每畝施農(nóng)家肥15002000kg清理雜草，商情保持。由于艾草種植一般在每年春節(jié)前后進行和苗木培育管理要求，本項目實施期為兩年。艾草和艾草的病、蟲、草害遵循防重于治的原則，從整個艾草基地生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎，綜合運用物理防治和生物防治措施。在艾草加工現(xiàn)場及時清理加工現(xiàn)場，為生產(chǎn)提供清潔的空間，并制定清潔生產(chǎn)標準，產(chǎn)品加工嚴格按NY52302005 《無公害食品 多年生蔬菜》標準執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。 項目投資估算 建設投資土地承包租金（費用根據(jù)土地承包協(xié)議計算）約60萬元自建基地210畝按10年租金一次性支付計算60萬元。（2）冷卻機一臺，需投資4萬元。項目建設期間開辦費用9萬元。詳見財政投資明細表附表7。項目凈現(xiàn)值貼現(xiàn)率按10%計算。單位產(chǎn)品成本估算詳見附表《單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表》。公司技術培訓費用按5年平均攤銷，公司開辦費用按5年平均攤銷，公司不可預見費用按5年平均攤銷。 敏感性分析影響項目效益的主要因素是艾草的銷售價格和經(jīng)營成本，產(chǎn)量一般變化不大。輻射帶動作用分析項目通過公司自建示范性基地建設，引導農(nóng)戶和各企業(yè)轉變思想，加快技術改造，加大農(nóng)業(yè)科技投入力度，順應綠色消費需求，提高品質(zhì)，降低成本，從而提高其產(chǎn)品競爭力。項目區(qū)艾草種植收益是非項目區(qū)艾草種植收益的2倍左右。若種植柑桔，由于桔柑受市場影響因素較多，價格波動較大，一般柑桔畝產(chǎn)值為2500元左右。示范性作用分析某某市某某有限公司自2003年公司制改建后，先后兩次被某某市人民政府評為農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，公司以質(zhì)量求生存，以信譽為本，和外商建立起良好的合作關系。還應積極尋找新的國際市場，逐步開發(fā)國內(nèi)市場，另外還需要加強對艾草品質(zhì)監(jiān)管，提高產(chǎn)品競爭力。 經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營成本包括有機肥料消耗、直接人工成本、其他直接成本、工資及福利、營業(yè)費用、從農(nóng)戶直接收購艾草成本等，詳見《總成本費用估算表》。則公司從農(nóng)戶收購艾草成本第一年為140萬元，第二年為224萬元，正常年份為280萬元。由于艾草種植要到第三年才到豐產(chǎn)期，因此，艾草種植第一年按正常年份每畝5900束的50%估算，第二年按正常年份每畝5900束的80%估算。 第九章 財務評價 財務評價依據(jù) 評價依據(jù)國家《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》第三版財務準則、會計準則、國家稅制投資公司章程與財務制度和相關法律法規(guī) 評價說明財務項目財務評價在原有財務報表基礎上的艾草基地增量投資效益評價。綜上所述建設投資合計為373萬元。（4）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設備，需投資10萬元。(1)大棚設施建設30萬元(2)大棚噴灌系統(tǒng)設施建設10萬元公司自營基地建設費用37萬元。營銷管理中，一方面在繼續(xù)拓展日、韓市場的時候，努力開辟新市場，擴大產(chǎn)品市場覆蓋范圍；另一方面實施綠色品牌戰(zhàn)略，加大品牌建設力度，提升企業(yè)知名度，組建較完善的營銷隊伍，通過交易會、網(wǎng)上交易等多種營銷形式，提高產(chǎn)品銷售速度，降低流通成本，獲取最大利潤。 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分本項目由某某市某某有限公司進行投資建設，項目建設將根據(jù)公司法人治理結構建立精簡、科學、高效的管理機制，按市場經(jīng)濟要求設置組織結構。項目建設對生態(tài)環(huán)境無不利影響，而且本項目在栽培、生產(chǎn)、貯藏、加工過程中，可充分利用當?shù)刎S富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料，達到變廢為寶，大大減少了因施用化學肥料、農(nóng)藥對土壤和環(huán)境造成的破壞和污染，符合國家環(huán)境保護的基本國策?；貒姽嘞到y(tǒng)可根據(jù)實際情況來進行。大棚設備建設與安裝。大棚基地建設主要包括道路、溝渠建設、給排水建設和電路和電氣設備安裝等部分。栽種后要做好培育管理工作，以提高其成活率。在栽種前，首先要確定定植規(guī)格，根據(jù)地形確定每株行距與株間距，每畝960株左右（艾草每畝2750株），定植時間一般在上年11月至次年3月中旬左右為宜，但在12月底前的定植苗木宜高培土防寒。公司也將通過交易