【正文】 是否按階段考核 階段編碼 階段名稱 01 軟件研發(fā)項(xiàng)目 是 01 需求調(diào)研及可行性研究 02 立項(xiàng)審批 03 技術(shù)招標(biāo) 04 商務(wù)談判 05 需求分析 06 概要設(shè)計 XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １２ 07 詳細(xì)設(shè)計 08 程序編碼 09 測試 10 培訓(xùn) 11 試運(yùn)行 12 上線推廣 13 竣工驗(yàn)收 14 公共階段 02 在建工程項(xiàng)目 是 01 可行性研究 02 立項(xiàng)審批 03 方案設(shè)計 04 工程招標(biāo) 05 工程施工 06 竣工 驗(yàn)收 07 公共階段 03 市場開發(fā)項(xiàng)目 是 01 可行性研究 02 立項(xiàng)審批 03 軟件研發(fā) 04 市場推廣 05 公共階段 04 訴訟業(yè)務(wù)項(xiàng)目 否 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目基本檔案 項(xiàng)目類型 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 開始日期 預(yù)計完工日期 完工日期 是否完工 是否封存 注：項(xiàng)目基本檔案原則上不在集團(tuán)賬建立，而由各公司賬自行建立。 總賬 amp。以公司登錄后，只能查詢。如出差前借款 2020 元，報銷 1600 元，則出納需填制金額為 400 元的收款單并收回 400 元余款 付款單 借款單 臨時借款時填制 付款單 應(yīng)當(dāng)掛往來賬的各項(xiàng)財務(wù)款項(xiàng)的支付，或 與借款、預(yù)付款相關(guān)業(yè)務(wù)報銷金額大于先期借款或預(yù)付款金額、支付應(yīng)補(bǔ)款項(xiàng)時填制（需要同相應(yīng)的應(yīng)付單或收款單核銷）。 公司編碼 公司名稱 主管編碼 主管名稱 0001 集團(tuán)賬 0001 Admin 08 ABC 集團(tuán)財務(wù)本部 08 Admin 基本檔案 自定義項(xiàng)－定義自定義項(xiàng) 自定義項(xiàng)編碼 自定義項(xiàng)名稱 數(shù)據(jù)類型 字符長度 小數(shù)位數(shù) 使用檔案 101 收 支期間 統(tǒng)計 20 收支期間細(xì)項(xiàng) 102 會議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 統(tǒng)計 20 會議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 103 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 統(tǒng)計 20 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 基本檔案 自定義項(xiàng)－引用自定義項(xiàng) 對象名稱 字段 引用自定義項(xiàng) 供應(yīng)鏈 /ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 1 收支期間 供應(yīng)鏈 /ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 2 會議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ８ 供應(yīng)鏈 /ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 3 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 基本檔案 自定義項(xiàng)－自定義項(xiàng)檔案定義 （針對數(shù)據(jù)類型為統(tǒng)計型的自定義項(xiàng)） 檔案編號 檔案名稱 是否分級 檔案內(nèi)容編碼 檔 案內(nèi)容名稱 101 收支期間細(xì)項(xiàng) 否 10101 一月 10102 二月 10103 三月 10104 四月 10105 五月 10106 六月 10107 七月 10408 八月 10409 九月 10410 十月 10411 十一月 10412 十二月 10421 一季度 10422 二季度 10423 三季度 10424 四季度 10431 2020 年 10432 2020 年 10433 2020 年 10434 2020 年 10435 2020 年 102 會議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 否 10201 住宿費(fèi) 10202 伙食費(fèi) 10203 場租 103 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 否 10301 住宿費(fèi) 10302 伙食費(fèi) XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ９ 10303 場租 10304 書刊資料費(fèi) 10305 補(bǔ)貼 XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １０ 基本檔案－人員信息－人員類別 分類編碼 分類名稱 01 管理人員 02 審計人員 03 業(yè)務(wù)拓展人員 04 科技人 員 05 柜員 06 駕駛員 07 其他行政事務(wù)人員 08 經(jīng)警 09 待崗人員 10 離崗待退人員 11 提前退休人員 12 退休人員 13 離職經(jīng)商人員 基本檔案－客商信息－地區(qū)分類 分類編碼 分類名稱 下級分類編碼 下級分類名稱 001 中國人民共和國 00101 北京 00102 上海 00103 天津 00104 重慶 00105 黑龍江 00106 吉林 00107 遼寧 00108 新疆 00109 內(nèi)蒙古 00110 河北 00111 青海 00112 寧夏 00113 山西 XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １１ 00114 山東 00115 甘肅 00116 陜西 00117 西藏 00118 河南 00119 江蘇 00120 四川 00121 湖北 00122 安徽 00123 浙江 00124 貴州 00125 湖南 00126 江西 00127 福建 00128 云南 00129 廣西 00130 廣東 00131 海南 00132 香港 00133 澳門 00134 臺灣 002 美國 003 英國 004 法國 005 德國 006 日本 基本檔案－客商信息－客商檔案 客商編號 客商名稱 客商簡稱 外文名稱 助記碼 所屬行業(yè) 客商類型 所屬地區(qū) 注：客商檔案原則上不在集團(tuán)賬建立，而由各公司賬自行建立。 XXXX集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 實(shí) 施 方 案 1． 0版 XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １ 目 錄 客戶化參數(shù)設(shè)置 ......................................................................................................... ３ 參數(shù)設(shè)置流程圖 .................................................................................................... ３ 集團(tuán)控制賬設(shè)置 ................................................................................................... ４ 參數(shù)設(shè)置－公共參數(shù) .................................................................................... ５ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－幣種 ........................................................................................... ６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－會計期間 .................................................................................... ６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－公司目錄 .................................................................................... ７ 基本檔案 自定義項(xiàng)－定義自定義項(xiàng) .............................................................. ７ 基本檔案 自定義項(xiàng)－引用自定義項(xiàng) .............................................................. ７ 基本檔案 自定義項(xiàng)－自定義項(xiàng)檔案定義 ....................................................... ８ 基本檔案－人員信息－人員類別 ...............................................................１０ 基本檔案－客商信 息－地區(qū)分類 ...............................................................１０ 基本檔案－客商信息－客商檔案 .............................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目類型 .............................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目基本檔案 ......................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－開戶銀行 .............................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－結(jié)算方式 .............................................................１３ 基本檔案－財務(wù)會計信息－科目類型 ......................................................１３ 基本檔案－財務(wù)會計信息－會計科目 ......................................................１３ 基本檔案－財務(wù)會計信息－常用摘要 ......................................................２２ 基本檔案－財務(wù)會計信息－收支項(xiàng)目 ......................................................２２ 基本檔案－財務(wù)會計信息－外幣匯率 ......................................................２７ 模板管理－模板設(shè)置－單據(jù)模板設(shè)置 ......................................................２８ 模板管理－模板設(shè)置－打印模板設(shè)置 ......................................................４３ 模板管理－模板設(shè)置－查詢模板設(shè)置 ......................................................４７ 模板管理－模板設(shè)置－賬表模板設(shè)置 ......................................................４７ 權(quán)限管理－用戶管理 ...............................................................................４８ 權(quán)限管理－權(quán)限分配 ...............................................................................４８ 權(quán)限管理－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置 ..........................................................４８ 權(quán)限管理－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限配置 .................................................................４９ 單據(jù)號管理－對象標(biāo)識管理 ....................................................................５０ 單據(jù)號管理－單據(jù)號管理 ........................................................................５０ 總賬－不定期結(jié)賬－科目對照定義 ................................................................. 報賬中心－初始設(shè)置－單據(jù)類型設(shè)置 ..............