【正文】 483f0fc8f1ae4ee0 4 將 NC 登陸地址加入到地址欄中 ，再點(diǎn)擊“添加” ，見(jiàn)圖 5 圖 5 將地址添加完畢后，點(diǎn)擊確定退出。 29 舉例 :輔助余額表的查詢： 28 賬簿查詢 23 月末結(jié)賬 22 4. 第四節(jié) 總 賬 14 客商信息 (集團(tuán)設(shè)置 ) 14 部門設(shè)置 1 二、對(duì) Inter Explorer 的參數(shù)設(shè)置（以 版本進(jìn)行演示） 20 項(xiàng)目設(shè)置 20 賬齡區(qū)間設(shè)置 50 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 1 1. 第第 一一 節(jié)節(jié) 登登 錄錄 前前 的的 準(zhǔn)準(zhǔn) 備備 工工 作作 一、查看所使用的計(jì)算機(jī)內(nèi) Inter 瀏覽器的版本 首先，確定您計(jì) 算機(jī)內(nèi) Inter 瀏覽器的版本，查看方法是，雙擊桌面上的“ ” IE瀏覽器，將 IE 打開，如圖 1。請(qǐng)聯(lián)系系統(tǒng)管理員，直接在客戶端安裝），系統(tǒng)提示安裝NC 客戶端程序，用戶只需點(diǎn)擊 進(jìn)行默認(rèn)安裝，最后點(diǎn)擊“ finish”。 選擇賬套 選擇參照公司 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 10 登陸系統(tǒng) 單擊“登 錄 ”進(jìn)入系統(tǒng)，顯示界面 圖 1－ 1 點(diǎn)擊黑 色箭頭，即可顯示主菜單 選擇日期參照 點(diǎn)擊“︽”可以看到功能節(jié)點(diǎn) ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 11 功能節(jié)點(diǎn)樹中包括了客戶化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)模塊的內(nèi)容，其作用相當(dāng)應(yīng)用軟件的菜單。 安裝另一種方法 可以在培訓(xùn)時(shí)找培訓(xùn)老師拷貝安裝程序，然后直接安裝到本機(jī)。 3. 第第 三三 節(jié)節(jié) 客客 戶戶 化化 客戶化是對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置的地方，里面包括了 幣種、 部門管理、人員管理等各核算單 位的基礎(chǔ)資料。） 新增一個(gè)客商，點(diǎn)【增加】 注意：藍(lán)色字體為必輸項(xiàng) ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 16 注意 ： 藍(lán)色的 為 必填項(xiàng) ，客商編碼、客商名稱 。集團(tuán)下發(fā)的會(huì)計(jì)科目不可刪除。下級(jí)公司可見(jiàn)哪些數(shù)據(jù)由檔案中的字段 “是否公用 ”控制 增加常用摘要，點(diǎn)擊【增加】，常用摘要編碼， 常用摘要列表中新增一行，輸入 常用摘要編碼、內(nèi)容等信息，錄入完畢后，單擊 【 保存 】 按鈕，將新增內(nèi)容保存。屬于集團(tuán)、公司共享檔案。 刪除項(xiàng)目類型， 選擇要?jiǎng)h除的項(xiàng)目類型后，單擊 【 刪除 】 按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作 。在增加過(guò)程中，單擊〖放棄〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。如果需要錄入外幣，則需要先選幣種。 小竅門：如何快速參照基本檔案數(shù)據(jù)（錄入客商、存貨、人員、部門等基礎(chǔ)檔案） 在錄入憑證時(shí)，都可以在錄入窗口直接快速參照基本檔案。 1 2 審核 輸入客商關(guān)鍵字如“ 農(nóng)墾 ”，按 F2 鍵或點(diǎn)擊后面的參照可以過(guò)濾出名稱含“ 農(nóng)墾 ”的所有客商。 1 增加 3 定義分錄 1 選擇分類 公式中的科目如果是非末級(jí)，請(qǐng)?jiān)诳颇烤幋a后面加“ *”號(hào) ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 29 再點(diǎn)擊下一步，在 月度工作報(bào)告中會(huì)有詳細(xì)的說(shuō)明。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 32 如果需要給賬簿歸類，可以先定義帳夾，在一個(gè)帳夾中可以存放多個(gè)賬簿，如定 義一個(gè)“往來(lái)”帳夾，可以在此帳夾下定義“個(gè)人往來(lái)”“單位往來(lái)”等各個(gè)往來(lái)賬賬簿。 期初余額錄入完成并檢查通過(guò)后，回到“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－總賬－往來(lái)核銷－核銷對(duì)象設(shè)置”中將核銷對(duì)象啟用，接下來(lái)就可以進(jìn)行該科目的往來(lái)核銷，如下圖： 查詢出結(jié)果后，“自動(dòng)核銷”，注意彈出窗口的參數(shù)設(shè)置，核銷完成后可以點(diǎn)擊“歷史查詢”查看記錄。 對(duì) 賬 賬戶初始化 為了保證銀行對(duì)賬的延續(xù)性，在從手工轉(zhuǎn)入自動(dòng)對(duì)賬功能前，必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行銀行對(duì)賬的初始化，即將手工的最后一次對(duì)賬后的未達(dá)賬項(xiàng)內(nèi)容 及啟用時(shí)的銀行對(duì)賬單余額錄入到系統(tǒng)中，保證銀行對(duì)賬功能的正確性。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 42 余額調(diào)節(jié)表 在進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬與手工調(diào)整后，用戶可以在此查看余額調(diào)節(jié)表。 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖 |〗、〖 〗、〖 〗、〖 |〗可切換顯示不同現(xiàn)金科目的日記賬，所顯示的科目即為在查詢條件中選擇的科目。銀行日記賬打印提供承前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)。 第二種方法：發(fā)布到收件箱中進(jìn)行查看。 【全文結(jié)束】 。 第二步，選中新建的報(bào)表，點(diǎn)“工具” — “格式設(shè)計(jì)” ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 51 第三步，在打開的界面中，設(shè)置關(guān)鍵字，并提取指標(biāo)，提取指標(biāo)后的單元格右下角有紅色標(biāo)記。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 現(xiàn)金銀行 賬 簿查詢 資金日?qǐng)?bào)表 5. 第第 五五 節(jié)節(jié) 網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 報(bào)報(bào) 表表 操操 作作 流流 程程 第一步，輸入 IP 地址 ,進(jìn)入登陸界面 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 46 第二步，選擇登陸公司，錄入用戶名，密碼。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 44 如何選擇要查詢的科目 系統(tǒng)提供常用的科目查詢條件，即科目范圍、科目級(jí)次范 圍，如果您希望進(jìn)一步選擇要查詢的科目，請(qǐng)用鼠標(biāo)單擊科目范圍旁邊的〖條件〗，屏幕顯示具體科目選擇界面，您可以在任選其中的某一個(gè)或某幾個(gè)科目作為查詢科目。 節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) _現(xiàn)金銀行 _銀行對(duì)賬 _余額 調(diào)節(jié)表 點(diǎn)擊“余額調(diào)節(jié)表”，可以查看對(duì)帳后的余額情況： 查詢勾對(duì)情況 節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) _現(xiàn)金銀行 _銀行對(duì)賬 _查詢勾對(duì)情況 長(zhǎng)期未達(dá) 賬審核 查詢至截止日期為止未達(dá)天數(shù)超過(guò)一定天數(shù)的銀行未達(dá)賬項(xiàng)，以便企業(yè)分析長(zhǎng)期未達(dá)原因，避免資金損失。 賬戶數(shù)據(jù)來(lái)源： 如果對(duì)總賬填制的憑證 進(jìn)行銀行對(duì)賬，則應(yīng)在會(huì)計(jì)科目檔案設(shè)置中，將要進(jìn)行銀行對(duì)賬的科目的 “現(xiàn)金分類 ”屬性設(shè)為 “銀行科目 ”，并在填制憑證時(shí)，由出納人員錄入涉及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算方式與結(jié)算號(hào)。 5 選擇按輔助項(xiàng) ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 35 完成核銷可以進(jìn)行賬齡分析，如下圖 查詢結(jié)果如下： 現(xiàn)金銀行 可以進(jìn)行壞帳統(tǒng)計(jì) 。 2） 如合查詢指定科目＋多輔助核算賬表。 賬簿查詢 點(diǎn)擊 【 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 —【 總賬 】 —【 賬簿查詢 】 —【 科目余額表 】 ： ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 30 如果想查詢包含未記賬憑證，則勾選未記賬憑證按鈕， 當(dāng)有多單位的權(quán)限的人可以點(diǎn)擊以上界面的第 2 個(gè)步驟“請(qǐng)選擇單位” 然后選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間及會(huì)計(jì)科目，最后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)如下圖： 以上的界面按各單位分別羅列，也可以按單位匯總排列，如果點(diǎn)擊“總賬，明細(xì)賬，輔助”則可以分別連查到總賬，明細(xì)賬及輔助賬等 4 如想間斷查詢多個(gè)科目，可點(diǎn)擊“條件”進(jìn)行選擇。 完成審核后，