【正文】 同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規(guī)范和管理。這些憑證主要是供應(yīng)商開具的發(fā)票、采購內(nèi)勤處的入庫單、物資采購申請表以及銀行轉(zhuǎn)賬的結(jié)算憑證等；往來會計必須審核這些原始憑證的真實性、合法性、完整性、合規(guī)性及正確性，并與系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。第三十六條 財務(wù)部應(yīng)當(dāng)建立付款審批制度。第二十九條 采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)組織退貨。第二十四條 同時，倉庫保管對采購內(nèi)勤在第二十條生成的系統(tǒng)入庫單進(jìn)行再次審核確認(rèn)，物資進(jìn)入倉管的即時庫存，即物資實現(xiàn)入庫。生產(chǎn)、設(shè)備部須于每月25日前完成安全庫存測算工作；安全庫存的測算須由生產(chǎn)、設(shè)備部、營銷部相互配合完成；需要安全庫存的材料由采購部會同生產(chǎn)、設(shè)備部確認(rèn)。第四章 供應(yīng)過程管理第十二條 供應(yīng)過程管理，主要是指企業(yè)建立嚴(yán)格的采購合同跟蹤制度，科學(xué)評價供應(yīng)商的供貨情況，并根據(jù)合理選擇的運輸工作和運輸方式，辦理運輸、投保等事宜，實時掌握物資采購供應(yīng)過程的情況。采購申請程序按照PMAM采購申請管理流程執(zhí)行。采購部負(fù)責(zé)采購生產(chǎn)用主要原材料和輔助原材料、福利勞保、設(shè)備備件及備件加工；后者主要采購辦公用品、辦公設(shè)備及其它非生產(chǎn)用品。此項作為對供應(yīng)商準(zhǔn)入考核的一個重要指標(biāo)?！段镔Y采購申請單》需標(biāo)示最近3次該產(chǎn)品的采購價格作為采購價格的參考依據(jù)。第三章 采購價格確定第七條 采購部有義務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營管理情況和業(yè)務(wù)需求，在保證公司利益最大化的情況下，選擇多種采購方式相結(jié)合的方式，降低公司采購成本。第十條 采購計劃的變更管理采購計劃在執(zhí)行過程中如果出現(xiàn)異常問題，采購部應(yīng)對計劃做出適時調(diào)整；對于采購部已經(jīng)審批通過的物資申請，各需求部門，如果需要變更原生產(chǎn)計劃確定的物資規(guī)格、型號、數(shù)量或撤銷原生產(chǎn)計劃等情況時，必須立即編制本部門計劃調(diào)整表，立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況和庫存狀況進(jìn)行采購調(diào)整；上述第十條2 所述情況，如果采購部已經(jīng)按照原計劃進(jìn)行采購，則將相關(guān)物資入庫，并將其列入安全庫存，按照規(guī)定進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)下月生產(chǎn)部門物資需求，或者根據(jù)企業(yè)實際情況，協(xié)調(diào)供應(yīng)商組織退貨。第三條 采購計劃的目的預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止供應(yīng)中斷，影響產(chǎn)銷活動； 避免物料儲存過多，積壓資金以及占用存儲空間；配合公司銷售、生產(chǎn)計劃的順利完成；配合公司資金的運用、周轉(zhuǎn)；指導(dǎo)公司采購工作順利完成。第二部分 采購計劃管理制度第一章 采購計劃概述第一條 定義采購計劃，是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況，認(rèn)識企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中和掌握消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對計劃期內(nèi)物料采購管理活動所做的預(yù)見性的安排和部署。第七條 采購計劃至少包括下列內(nèi)容采購物品的數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求；采購物品的價格及供應(yīng)商；各物資品種的安全庫存數(shù)量；上月采購計劃的調(diào)整情況、次數(shù)及原因。第二章 詢價及議價第四條 采購部必須進(jìn)行必要的采購價格調(diào)查，明確采購物品的實際成本，以確定采購價格。單批次超過500萬元的物資采購，需經(jīng)總經(jīng)理簽字后進(jìn)行采購。價格委員會成員由財務(wù)部部長，采購部部長，設(shè)備部部長，審計部部長組成，由審計部部長擔(dān)任價格委員會組長。第四部分 物資采購管理制度第一章 物資采購概述第一條 物資采購范圍本制度所指物資采購主要包括：生產(chǎn)原材料采購、動力供應(yīng)采購、設(shè)備采購、委托加工、勞保用品、成品外購，辦公采購（包括辦公耗材、辦公設(shè)備和其它非生產(chǎn)采購）。第六條 對于常規(guī)無特殊情況的采購，采購物資申請表的審批權(quán)限按照本制度第三部分第三章第十條的規(guī)定執(zhí)行。對于小樣品按照采購部“新品實驗檔案表”標(biāo)注來樣時間一周內(nèi)提供實驗報告。為保障及時交貨，需要緊急采購的，由采購部制定緊急采購方案，交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可組織采購活動。第二十一條 同時，倉庫保管在到貨后，第一時間通過技術(shù)質(zhì)管部，提請技術(shù)質(zhì)管部組織材料物資的檢驗。只有總經(jīng)理審批同意后，方可對此批次的材料物資留用入庫。第七章 應(yīng)付賬款管理第三十四條 應(yīng)付賬款，是指企業(yè)因購買原材料、零配件、設(shè)備或者接受勞務(wù)而應(yīng)付給供應(yīng)商的款項。財務(wù)部根據(jù)具體的資金使用計劃，規(guī)劃每月的應(yīng)付款項支付，做到既不耽誤公司的生產(chǎn)運營，同時又使資金得到合理利用。第四十二條 財務(wù)部應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)付賬款賬齡分析制度，由往來會計定期（每月）對應(yīng)付賬款賬齡進(jìn)行劃分并編制應(yīng)付賬款賬齡分析表?！锕?yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定詳見《供應(yīng)商管理制度》第六條 合同形式規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)采購合同的模版格式必須由公司統(tǒng)一制定；采購合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予接受；一般情況下，采購合同需采用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；特殊情況下，采購逐級審核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部與客戶共同擬定采購合同。評審?fù)ㄟ^后，評審結(jié)果交由采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批通過； 所有采購合同均需經(jīng)過財務(wù)部審核；重要的采購合同還需征詢法律專業(yè)人員的意見。第十三條 合同變更與解除形式采購合同的變更、解除一律采用書面形式，書面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認(rèn)。★采購合同臺賬詳見附件一第十九條 保管年限要求采購合同按照時間、供應(yīng)商類別裝訂成冊，保存3年備查。第七條 合格供應(yīng)商的評選評審認(rèn)為供應(yīng)商有不合格項的，采購部督促供應(yīng)商提出整改措施，并由技術(shù)質(zhì)管部監(jiān)督供應(yīng)商實施；不提供整改措施或整改措施不能有效實施的，取消供應(yīng)商的入選資格；供應(yīng)商評審合格后，采購部向供應(yīng)商下達(dá)小批量訂單，由技術(shù)質(zhì)管部組織小批量生產(chǎn)測試；主要材料和一般材料的小批量生產(chǎn)測試結(jié)果分析與評定由技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)； 小批量測試合格的，采購部向供應(yīng)商下達(dá)中批量訂單，由技術(shù)質(zhì)管部組織中批量生產(chǎn)測試；中批量生產(chǎn)測試結(jié)果分析與評定由技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)；采購部匯總供應(yīng)商檔案評審意見、小批量生產(chǎn)測試可行性報告、中批量生產(chǎn)測試可行性報告，對潛在供應(yīng)商綜合評定是否具備合格供方資格；評定具備合格供方資格的供應(yīng)商后，由采購內(nèi)勤處整理生成候選供應(yīng)商名單，并附供應(yīng)商檔案、相關(guān)可行性報告后，提交采購部長進(jìn)行審核；采購部長審核通過后，提交采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批確定最終的合格供應(yīng)商名單；采購分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理認(rèn)為評選的供應(yīng)商有不合格項的，執(zhí)行第七條第1項規(guī)定；生成確定合格供應(yīng)商后，由采購內(nèi)勤將合格供應(yīng)商的資料整理存檔，對于不合格供應(yīng)商的資料也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的存檔，以便于為后續(xù)工作提供依據(jù)。第十五條 考核合格或整改合格的，若需要修訂采購合同，采購部組織修訂采購合同。第二十二條 因特殊情況特殊定級的供應(yīng)商，必須報總經(jīng)理審批同意。第二十九條 供應(yīng)商考核采購部需將變更的考核表提報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批；新增供應(yīng)商，嚴(yán)格按照前述供應(yīng)商選擇要求進(jìn)行評審確定，并報總經(jīng)理審批；對連續(xù)兩年保持不變的A級供應(yīng)商，采購部須將年度的考核結(jié)果報總經(jīng)理審閱。第八條 公司采購部目前采用的招標(biāo)方式主要為邀請招標(biāo)。第十五條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照投標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。第四條 對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行整體評價、改進(jìn)與優(yōu)化流程管理，是整個部門的責(zé)任，建議每位員工都發(fā)揮其積極作用，參與制定出更適合企業(yè)實際與發(fā)展戰(zhàn)略的高效率流程。第十二條 績效合同的內(nèi)容主要包括：姓名；所屬部門；考核時間；考核指標(biāo)；量化指標(biāo)及計算方法；數(shù)據(jù)名稱及提供者；考核人及考核方法；考核目標(biāo)值、實際值、得分；日?？己?；考核人簽字確認(rèn)。四、其它反饋的信息　部門負(fù)責(zé)人簽字：　日期：　附件五：績效合同采購部XXX績效合同姓名　所屬部門：　　　　　　　　考核時間：主考核人姓名　角度考核指標(biāo)權(quán)重量化指標(biāo)及計算方法數(shù)據(jù)名稱及提供者考核人及考核方式目標(biāo)值實際值得分流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日常考核未能及時完成及時安排工作每次50元部長部長根據(jù)實際情況及時下發(fā)《考核通知單》扣款　　　因不配合工作，推諉扯皮，發(fā)生訴訟的每次50元部長　　　沒有完成上級安排的各項臨時任務(wù)且不匯報，每項50元上級領(lǐng)導(dǎo)　　　目標(biāo)值確認(rèn)簽字本人簽字： 部長簽字： 人力資源部簽字：　評估總得分　　　考核結(jié)果確認(rèn)簽字本人簽字： 部長簽字： 人力資源部簽字：　企業(yè)管理總監(jiān)意見　　　備注　。第九部分 附則第一條 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；如與日后中頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)修改后的《公司章程》相抵觸時，按照修改后的國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行?！铩恫块T流程優(yōu)化報告》內(nèi)容詳見附件四第六條 如果流程與制度的修訂涉及其它部門，需要其它部門的