【正文】 度。檢查復(fù)核后，由總裁核準(zhǔn)，審批完成后（份數(shù)較多的可填制匯總報帳單）由主管會計編制 會計記帳憑證。 100,，實行集團領(lǐng)導(dǎo)集體協(xié)商制；500元以下的小額資金支付，實行分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。員工出差費用須在當(dāng)月報銷，做到一差一清。金大陸集團管理制度 文件名稱差 旅 費 報 銷 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN002版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 2 頁 二、差旅費報銷制度一、 市內(nèi)出差 市內(nèi)出差交通費用：必須在專用報銷單據(jù)上注明出差時間、地點、事由，經(jīng)所在單位（部門）審查、分管領(lǐng)導(dǎo)同意。 十、其他支出凡不屬于上列各項的支出都屬于“其它支出”，包括不可預(yù)見的零星費用支出、股息、紅利等的支付，按謹(jǐn)慎性原則編列，其數(shù)額在萬元以上者，均應(yīng)加以詳細(xì)的說明。 房屋及建筑物：依據(jù)興建工程進度，預(yù)計所需支付資金編列。二、資金范圍資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券。每年十二月25日前各單位須將全年工作總結(jié)和下年度工作計劃報直接領(lǐng)導(dǎo)，集團直屬部室、子公司還須傳給集團管委會成員審閱。（1）行政文檔（文件、資料）存檔要編寫文件號的文件名、內(nèi)容、摘要，貯存檔案編號，發(fā)出時間、發(fā)送部門。 （2）“緊急”：需要在12個小時內(nèi)答復(fù)的請示。九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團信息中心。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修： 網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運行。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過程中損壞，請告訴信息中心由信息中心申請購買。請勿在計算機上堆放飲料、食品、音箱等），以免發(fā)生意外。（1）內(nèi)部聯(lián)系請使用公司內(nèi)部的FreeICQ進行工作溝通。非常感謝大家在工作中對這些制度的配合。 八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。因此，為加強公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回扣的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團公司的實際情況，特制定本規(guī)定。二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟合同（協(xié)議）必須進行充分、全面的市場調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。四、 要節(jié)約紙張，充分利用局域網(wǎng)功能，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募Y料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。若較長時間離開辦公室，辦公室在無人情況下，要關(guān)閉空調(diào)。四、每周五下午下班前10分鐘進行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門窗、臺面、墻角等處的衛(wèi)生。六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請示與報告。 十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。五、各部門、公司會期必須服從集團統(tǒng)一安排，各種會議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在集團例會同期進行；必須堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。三、 集團經(jīng)營管理周工作總結(jié)與計劃例會定于每周一中午12:30召開， 參會人員：管委會全體成員，集團各部室副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理（包括三總師）以上人員。若違反規(guī)定造成損失，將對責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后盡損失的20％費用，扣除當(dāng)月70％考評分；一萬元以下，須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失的20％，扣除當(dāng)月考評分50分。二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。三、值班時間以作息制度為準(zhǔn)。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。 二、各部門需用印章，應(yīng)首先填寫《用章申請單》，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可蓋印。五、長途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)于每月27日前到總裁辦領(lǐng)取《辦公用品申購單》，如實填寫所需物品，然后交總裁辦審核，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后統(tǒng)一購買，并登記入庫。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海納百川的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。每年末由總裁辦對各部門使用的辦公設(shè)施按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。二、員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間。 ]金大陸集團管理制度文件名稱印 章 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN003版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁三、印章管理制度一、 公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部門起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。檔案的借閱原則上只給復(fù)印件。七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎，如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評分1－100分并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。如遺失，由此產(chǎn)生的費用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。八、 根據(jù)出車日程，如實填寫《行車記錄表》，交總裁辦審核。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗收不認(rèn)真，致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評分2－10分。若總裁辦檢查出有單位沒有按時召開本部門落實周計劃會議，或沒有會議記錄，人力資源中心將對該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評分3分/次。會場內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場。審批時間一般不超過1個工作日，緊急工作事宜，需及時簽署審核、審批意見。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門窗后方可離崗。 金大陸集團管理制度 文件名稱關(guān) 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN010版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 十、 關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定安徽金大陸集團雖然發(fā)展較快,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開源節(jié)流，節(jié)約各項費用開支。下班時間個別員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項扣單位主要負(fù)責(zé)人考評1分，直接責(zé)任人2分。當(dāng)作為要約人時，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時，應(yīng)表明承諾事項。六、監(jiān)察審計范圍包括： 檢查實物、憑證、帳冊及有關(guān)資料。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實報銷，有弄虛作假者，一律按本規(guī)定第九條處理。 請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體。（5）收發(fā)郵件請大家使用Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管。所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認(rèn)不可私自操作公司服務(wù)器。電腦F盤（或E盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。八、設(shè)備采購：實際使用部門提出申請（填寫《設(shè)備申購單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實際使用情況確定是否需要購買并報請總裁批準(zhǔn)購買。二、 集團內(nèi)部業(yè)務(wù) 集團總部對各部門或子公司發(fā)通知、文件、會議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)或WebOA系統(tǒng)行文傳遞。四、 文檔管理政府部門來文通知或業(yè)務(wù)單位來函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財會報表及原始憑證、帳冊、以集團名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。所有員工必須每天在下班前填寫工作日志。ge_xc，向CEO報其主管上月工作情況，也可對本部門、本公司以及集團工作提出批評和建議。 五、其他收入 凡無法直接歸屬于上項收入的皆屬于其它收入。 推銷、廣告費用：經(jīng)營、策劃部門依據(jù)經(jīng)營計劃，參照以往月份推銷費用占營業(yè)額的比例推算編列。資金使用按照收支配比和誰籌措、誰優(yōu)先使用的原則進行。省外出差：上述標(biāo)準(zhǔn)按40%上浮。差旅費開支的其它特殊問題由總裁掌握審批。（2）借款非經(jīng)營性支出原則上不借款，周轉(zhuǎn)性備用金等特殊情況由總裁從嚴(yán)控制審批。（1）能轉(zhuǎn)帳付款的，不允許支付現(xiàn)金；（2）1000元以上的大額現(xiàn)金支付，必須有收款單位明確的現(xiàn)金收款標(biāo)識；（3）出納會計手中持有的現(xiàn)金，不允許超出銀行核定的備用金數(shù)，不允許白條抵庫；（4）所有收入款項必須存入銀行，通過銀行流通，不允許坐支現(xiàn)金。五、固定資產(chǎn)的取得按其來源分為：購買、自建、投入、租入、捐贈、盤盈等，應(yīng)分類進行核算和管理。十三、設(shè)定抵押借款的固定資產(chǎn)如有發(fā)生減損、出租或外借時，由財務(wù)部門向貸款及抵押權(quán)登記機構(gòu)辦理標(biāo)的物增減變更手續(xù)。員工的辦公姿勢要求：（1）站姿：腰背挺直，兩背自然下垂，兩手交叉在胸前。（4）通電話簡明扼要，結(jié)束時應(yīng)禮貌道別，待對方切斷電話時，自己再放話筒。 公共見面場合下，應(yīng)先介紹高層領(lǐng)導(dǎo)，與客人關(guān)系上，可將本公司人員先介紹給客人。實行招聘計劃公開，招聘崗位公開，面試考核公開、公正評價的原則。（4）患有傳染病或身體健康狀況不良者；（5）與原單位未解除勞動關(guān)系,個人不能承擔(dān)因重復(fù)勞動關(guān)系而發(fā)生的全部責(zé)任，或在其他公司兼職，不能專職在本公司工作，原則上不予招聘與錄用。試用期一般為三個月，試用開始日即簽定《勞動協(xié)議書（試用期）》。（4）員工試用期工齡記入本人本企業(yè)連續(xù)工齡。二、考評原則考評本著公正、公平、實事求是的原則，根據(jù)被評定者的崗位職責(zé)和工作業(yè)績進行考核、評價。小組成員由子公司各部室主要負(fù)責(zé)人組成。（3）若集團整體計劃目標(biāo)沒能按計劃實現(xiàn)（通常子公司和主要部室重點工作計劃未完成，集團也不可能全部完成目標(biāo)）。六、考核程序
。直接責(zé)任人員扣5分；集團所屬的部室及子公司全部完成目標(biāo)計劃，管委會成員在平均分上加3分；超額完成加5分；基本完成取平均分 各級管理干部平均分的計算（1） 各子公司部門經(jīng)理考評分：本部門全體員工考評分相加除以全部人數(shù)即得出經(jīng)理平均分；（2） 各子公司總經(jīng)理考評分：本公司全體部門經(jīng)理考評分相加除以人數(shù)即得出子公司總經(jīng)理平均分；（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理按分管部門數(shù)加權(quán)平均）（3） 副總裁平均分按管理的子公司總經(jīng)理、集團直屬部室經(jīng)理、主任平均分加權(quán)平均。子公司計劃內(nèi)容包括重點工作、工程進度、質(zhì)量、折算產(chǎn)值、銷售額等項目，裝飾公司還應(yīng)增加毛利潤、回款額（回款率）等（列表）。所有員工都要對照考評標(biāo)準(zhǔn)對自己每月工作表現(xiàn)作出客觀、正確的自我評價；上級對下級評價和自評結(jié)果進行復(fù)核、平衡作出公正的評價。（2）轉(zhuǎn)正生效日期統(tǒng)一以當(dāng)月1日開始計算，實際試用期除去整月數(shù)，余下天數(shù)滿15天為一個月，不滿15天不計。考核為優(yōu)秀者可提前兩個月轉(zhuǎn)正；考核為良好者可提前一個月轉(zhuǎn)正；考核合格，可按期轉(zhuǎn)正；特聘人員經(jīng)集團總裁批準(zhǔn)可免去試用期；考核較差者可延長試用期時間；考核不合格者予以解聘。集團人力資源中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織招聘工作，并對應(yīng)聘者進行資格審查及初試，合格后，介紹到相關(guān)部門進行專業(yè)考核。遇到與考核人員有關(guān)系的人員參加應(yīng)試時，考核人員應(yīng)主動回避。 公司內(nèi)你有顧客來訪時，應(yīng)先把桌上的文件資料合起，避免他人一目了然，客人告辭時，應(yīng)起身相送，一般應(yīng)送至門口。每天提前五分鐘到崗，做好清潔和準(zhǔn)備工作。（3）行姿：挺胸收腹，步履輕松矯健，不宜把手插進口袋，不宜雙手背在后行走，更不能邊走邊吃東西，兩人同行不宜勾肩搭背。十五、固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)定期對其使用的資產(chǎn)進行保養(yǎng)和維修，保證其能正常運轉(zhuǎn)。七、土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備等固定資產(chǎn)價值的增減變化應(yīng)及時辦理登記手續(xù)。三、其它有關(guān)規(guī)定禁止非正規(guī)票據(jù)在企業(yè)財務(wù)入帳；費用開支應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制，并及時報銷，一事一清；財務(wù)部門內(nèi)部實行錢、帳分管，印鑒分管，票據(jù)的收發(fā)領(lǐng)存建立臺帳；財務(wù)部門負(fù)責(zé)按計劃對資金進行平衡；如需使用現(xiàn)金結(jié)算，數(shù)額較大的應(yīng)提前一天與財務(wù)部門聯(lián)系；財務(wù)部門按周將開支情況、按月將財務(wù)狀況向總裁報告。財務(wù)負(fù)責(zé)人在分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)對票據(jù)的合法、合規(guī)性進行審核。總裁為集團的最高指揮者，唯一享有集團資金的使用審批權(quán)，集團內(nèi)部所有借款，入帳支付票據(jù)必須經(jīng)總裁簽字，財務(wù)部門才能受理；總裁外出時，轉(zhuǎn)帳；支付款項可通過OA辦公系統(tǒng)辦理財務(wù)申請審批手續(xù)后，財務(wù)部門予以受理。員工確因工作工作需要乘坐火車軟臥、輪船二等倉或飛機事前必須請示總裁批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。資金使用按照經(jīng)營性、資本性支出優(yōu)先的原則進行。 財務(wù)費用：財務(wù)部門依據(jù)資金調(diào)度及需求情況、貸款情況，核算利息支付（攤提）編列。六、 資本支出土地：依據(jù)購地支付計劃（合同）提供的支付預(yù)算數(shù)編列。 第四章 財務(wù)管理制度金大陸集團管理制度 文件名稱資 金 預(yù) 決 算 制 度 （暫行規(guī)定）部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN001版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3 頁 一、資金預(yù)決算制度（暫行規(guī)定）一、目的及依據(jù) 為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財務(wù)部門統(tǒng)籌安排、靈活運用、合理調(diào)度資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，集團實行預(yù)算審批和決算審查制度,各單位應(yīng)按年(月)編制年(月)度資金預(yù)算，交財務(wù)部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達(dá)成資金運用的最大效益。每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作計劃，在每月1日上午10：00前報給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團直屬部室和子公司還須傳給集團管委會成員。WebOA辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自