【正文】 度。檢查復(fù)核后，由總裁核準(zhǔn)，審批完成后（份數(shù)較多的可填制匯總報(bào)帳單）由主管會(huì)計(jì)編制 會(huì)計(jì)記帳憑證。 100,，實(shí)行集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集體協(xié)商制；500元以下的小額資金支付，實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。員工出差費(fèi)用須在當(dāng)月報(bào)銷，做到一差一清。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 制 度部 門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)AJ/ CAWZDN002版本號(hào)0頁(yè)次1編制:審核:批準(zhǔn):共 2 頁(yè) 二、差旅費(fèi)報(bào)銷制度一、 市內(nèi)出差 市內(nèi)出差交通費(fèi)用：必須在專用報(bào)銷單據(jù)上注明出差時(shí)間、地點(diǎn)、事由，經(jīng)所在單位（部門(mén)）審查、分管領(lǐng)導(dǎo)同意。 十、其他支出凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其它支出”，包括不可預(yù)見(jiàn)的零星費(fèi)用支出、股息、紅利等的支付，按謹(jǐn)慎性原則編列，其數(shù)額在萬(wàn)元以上者，均應(yīng)加以詳細(xì)的說(shuō)明。 房屋及建筑物：依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。二、資金范圍資金，系指庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券。每年十二月25日前各單位須將全年工作總結(jié)和下年度工作計(jì)劃報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)直屬部室、子公司還須傳給集團(tuán)管委會(huì)成員審閱。（1）行政文檔（文件、資料）存檔要編寫(xiě)文件號(hào)的文件名、內(nèi)容、摘要，貯存檔案編號(hào)，發(fā)出時(shí)間、發(fā)送部門(mén)。 （2）“緊急”：需要在12個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示。九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)信息中心。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修： 網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過(guò)程中損壞，請(qǐng)告訴信息中心由信息中心申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。請(qǐng)勿在計(jì)算機(jī)上堆放飲料、食品、音箱等），以免發(fā)生意外。（1）內(nèi)部聯(lián)系請(qǐng)使用公司內(nèi)部的FreeICQ進(jìn)行工作溝通。非常感謝大家在工作中對(duì)這些制度的配合。 八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回扣的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）必須進(jìn)行充分、全面的市場(chǎng)調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。四、 要節(jié)約紙張，充分利用局域網(wǎng)功能，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募Y料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。若較長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)辦公室，辦公室在無(wú)人情況下，要關(guān)閉空調(diào)。四、每周五下午下班前10分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門(mén)窗、臺(tái)面、墻角等處的衛(wèi)生。六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請(qǐng)示與報(bào)告。 十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。五、各部門(mén)、公司會(huì)期必須服從集團(tuán)統(tǒng)一安排，各種會(huì)議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在集團(tuán)例會(huì)同期進(jìn)行；必須堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。三、 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理周工作總結(jié)與計(jì)劃例會(huì)定于每周一中午12:30召開(kāi)， 參會(huì)人員：管委會(huì)全體成員，集團(tuán)各部室副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理（包括三總師）以上人員。若違反規(guī)定造成損失，將對(duì)責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，事故金額在一萬(wàn)元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后盡損失的20％費(fèi)用，扣除當(dāng)月70％考評(píng)分；一萬(wàn)元以下，須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的20％，扣除當(dāng)月考評(píng)分50分。二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。三、值班時(shí)間以作息制度為準(zhǔn)。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。 二、各部門(mén)需用印章，應(yīng)首先填寫(xiě)《用章申請(qǐng)單》，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可蓋印。五、長(zhǎng)途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。各部門(mén)應(yīng)于每月27日前到總裁辦領(lǐng)取《辦公用品申購(gòu)單》，如實(shí)填寫(xiě)所需物品，然后交總裁辦審核，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，并登記入庫(kù)。在企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，我們以海納百川的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。每年末由總裁辦對(duì)各部門(mén)使用的辦公設(shè)施按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤(pán)存。二、員工打電話，用語(yǔ)應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話時(shí)間。 ]金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱印 章 管 理 制 度部 門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)AJ/ ZCBZDN003版本號(hào)0頁(yè)次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁(yè)三、印章管理制度一、 公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊(cè)通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。各部門(mén)的業(yè)務(wù)文件由各部門(mén)起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。檔案的借閱原則上只給復(fù)印件。七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎(jiǎng)，如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評(píng)分1－100分并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。如遺失，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。八、 根據(jù)出車日程，如實(shí)填寫(xiě)《行車記錄表》，交總裁辦審核。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗(yàn)收不認(rèn)真，致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評(píng)分2－10分。若總裁辦檢查出有單位沒(méi)有按時(shí)召開(kāi)本部門(mén)落實(shí)周計(jì)劃會(huì)議，或沒(méi)有會(huì)議記錄，人力資源中心將對(duì)該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評(píng)分3分/次。會(huì)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場(chǎng)。審批時(shí)間一般不超過(guò)1個(gè)工作日，緊急工作事宜，需及時(shí)簽署審核、審批意見(jiàn)。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門(mén)窗后方可離崗。 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱關(guān) 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定部 門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)AJ/ ZCBZDN010版本號(hào)0頁(yè)次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁(yè) 十、 關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定安徽金大陸集團(tuán)雖然發(fā)展較快,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開(kāi)源節(jié)流，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。下班時(shí)間個(gè)別員工若要加班，開(kāi)啟所需照明燈，不要開(kāi)啟全部照明燈?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評(píng)1分，直接責(zé)任人2分。當(dāng)作為要約人時(shí)，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時(shí)，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括： 檢查實(shí)物、憑證、帳冊(cè)及有關(guān)資料。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷，有弄虛作假者，一律按本規(guī)定第九條處理。 請(qǐng)勿在上班時(shí)間通過(guò)電腦觀看與工作無(wú)關(guān)的影視流媒體。（5）收發(fā)郵件請(qǐng)大家使用Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請(qǐng)注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管。所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認(rèn)不可私自操作公司服務(wù)器。電腦F盤(pán)（或E盤(pán)）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤(pán)，不設(shè)置訪問(wèn)密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。八、設(shè)備采購(gòu)：實(shí)際使用部門(mén)提出申請(qǐng)（填寫(xiě)《設(shè)備申購(gòu)單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實(shí)際使用情況確定是否需要購(gòu)買(mǎi)并報(bào)請(qǐng)總裁批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)。二、 集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù) 集團(tuán)總部對(duì)各部門(mén)或子公司發(fā)通知、文件、會(huì)議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)或WebOA系統(tǒng)行文傳遞。四、 文檔管理政府部門(mén)來(lái)文通知或業(yè)務(wù)單位來(lái)函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財(cái)會(huì)報(bào)表及原始憑證、帳冊(cè)、以集團(tuán)名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。所有員工必須每天在下班前填寫(xiě)工作日志。ge_xc，向CEO報(bào)其主管上月工作情況，也可對(duì)本部門(mén)、本公司以及集團(tuán)工作提出批評(píng)和建議。 五、其他收入 凡無(wú)法直接歸屬于上項(xiàng)收入的皆屬于其它收入。 推銷、廣告費(fèi)用：經(jīng)營(yíng)、策劃部門(mén)依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，參照以往月份推銷費(fèi)用占營(yíng)業(yè)額的比例推算編列。資金使用按照收支配比和誰(shuí)籌措、誰(shuí)優(yōu)先使用的原則進(jìn)行。省外出差：上述標(biāo)準(zhǔn)按40%上浮。差旅費(fèi)開(kāi)支的其它特殊問(wèn)題由總裁掌握審批。（2）借款非經(jīng)營(yíng)性支出原則上不借款，周轉(zhuǎn)性備用金等特殊情況由總裁從嚴(yán)控制審批。（1）能轉(zhuǎn)帳付款的，不允許支付現(xiàn)金；（2）1000元以上的大額現(xiàn)金支付，必須有收款單位明確的現(xiàn)金收款標(biāo)識(shí)；（3）出納會(huì)計(jì)手中持有的現(xiàn)金，不允許超出銀行核定的備用金數(shù)，不允許白條抵庫(kù)；（4）所有收入款項(xiàng)必須存入銀行，通過(guò)銀行流通，不允許坐支現(xiàn)金。五、固定資產(chǎn)的取得按其來(lái)源分為：購(gòu)買(mǎi)、自建、投入、租入、捐贈(zèng)、盤(pán)盈等，應(yīng)分類進(jìn)行核算和管理。十三、設(shè)定抵押借款的固定資產(chǎn)如有發(fā)生減損、出租或外借時(shí)，由財(cái)務(wù)部門(mén)向貸款及抵押權(quán)登記機(jī)構(gòu)辦理標(biāo)的物增減變更手續(xù)。員工的辦公姿勢(shì)要求：（1）站姿：腰背挺直，兩背自然下垂，兩手交叉在胸前。（4）通電話簡(jiǎn)明扼要，結(jié)束時(shí)應(yīng)禮貌道別，待對(duì)方切斷電話時(shí)，自己再放話筒。 公共見(jiàn)面場(chǎng)合下，應(yīng)先介紹高層領(lǐng)導(dǎo)，與客人關(guān)系上，可將本公司人員先介紹給客人。實(shí)行招聘計(jì)劃公開(kāi)，招聘崗位公開(kāi)，面試考核公開(kāi)、公正評(píng)價(jià)的原則。（4）患有傳染病或身體健康狀況不良者；（5）與原單位未解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)人不能承擔(dān)因重復(fù)勞動(dòng)關(guān)系而發(fā)生的全部責(zé)任，或在其他公司兼職，不能專職在本公司工作，原則上不予招聘與錄用。試用期一般為三個(gè)月，試用開(kāi)始日即簽定《勞動(dòng)協(xié)議書(shū)（試用期）》。（4）員工試用期工齡記入本人本企業(yè)連續(xù)工齡。二、考評(píng)原則考評(píng)本著公正、公平、實(shí)事求是的原則，根據(jù)被評(píng)定者的崗位職責(zé)和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。小組成員由子公司各部室主要負(fù)責(zé)人組成。（3）若集團(tuán)整體計(jì)劃目標(biāo)沒(méi)能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)（通常子公司和主要部室重點(diǎn)工作計(jì)劃未完成，集團(tuán)也不可能全部完成目標(biāo)）。六、考核程序
。直接責(zé)任人員扣5分；集團(tuán)所屬的部室及子公司全部完成目標(biāo)計(jì)劃，管委會(huì)成員在平均分上加3分；超額完成加5分；基本完成取平均分 各級(jí)管理干部平均分的計(jì)算（1） 各子公司部門(mén)經(jīng)理考評(píng)分：本部門(mén)全體員工考評(píng)分相加除以全部人數(shù)即得出經(jīng)理平均分；（2） 各子公司總經(jīng)理考評(píng)分：本公司全體部門(mén)經(jīng)理考評(píng)分相加除以人數(shù)即得出子公司總經(jīng)理平均分；（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理按分管部門(mén)數(shù)加權(quán)平均）（3） 副總裁平均分按管理的子公司總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部室經(jīng)理、主任平均分加權(quán)平均。子公司計(jì)劃內(nèi)容包括重點(diǎn)工作、工程進(jìn)度、質(zhì)量、折算產(chǎn)值、銷售額等項(xiàng)目，裝飾公司還應(yīng)增加毛利潤(rùn)、回款額（回款率）等（列表）。所有員工都要對(duì)照考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自己每月工作表現(xiàn)作出客觀、正確的自我評(píng)價(jià)；上級(jí)對(duì)下級(jí)評(píng)價(jià)和自評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、平衡作出公正的評(píng)價(jià)。（2）轉(zhuǎn)正生效日期統(tǒng)一以當(dāng)月1日開(kāi)始計(jì)算，實(shí)際試用期除去整月數(shù)，余下天數(shù)滿15天為一個(gè)月，不滿15天不計(jì)?？己藶閮?yōu)秀者可提前兩個(gè)月轉(zhuǎn)正；考核為良好者可提前一個(gè)月轉(zhuǎn)正；考核合格，可按期轉(zhuǎn)正；特聘人員經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)可免去試用期；考核較差者可延長(zhǎng)試用期時(shí)間；考核不合格者予以解聘。集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織招聘工作，并對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查及初試，合格后，介紹到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專業(yè)考核。遇到與考核人員有關(guān)系的人員參加應(yīng)試時(shí)，考核人員應(yīng)主動(dòng)回避。 公司內(nèi)你有顧客來(lái)訪時(shí)，應(yīng)先把桌上的文件資料合起，避免他人一目了然，客人告辭時(shí)，應(yīng)起身相送，一般應(yīng)送至門(mén)口。每天提前五分鐘到崗，做好清潔和準(zhǔn)備工作。（3）行姿：挺胸收腹，步履輕松矯健，不宜把手插進(jìn)口袋，不宜雙手背在后行走，更不能邊走邊吃東西，兩人同行不宜勾肩搭背。十五、固定資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)其使用的資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修，保證其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。七、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)價(jià)值的增減變化應(yīng)及時(shí)辦理登記手續(xù)。三、其它有關(guān)規(guī)定禁止非正規(guī)票據(jù)在企業(yè)財(cái)務(wù)入帳；費(fèi)用開(kāi)支應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制，并及時(shí)報(bào)銷，一事一清；財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部實(shí)行錢(qián)、帳分管，印鑒分管，票據(jù)的收發(fā)領(lǐng)存建立臺(tái)帳；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)按計(jì)劃對(duì)資金進(jìn)行平衡；如需使用現(xiàn)金結(jié)算，數(shù)額較大的應(yīng)提前一天與財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)系；財(cái)務(wù)部門(mén)按周將開(kāi)支情況、按月將財(cái)務(wù)狀況向總裁報(bào)告。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的合法、合規(guī)性進(jìn)行審核?？偛脼榧瘓F(tuán)的最高指揮者，唯一享有集團(tuán)資金的使用審批權(quán)，集團(tuán)內(nèi)部所有借款，入帳支付票據(jù)必須經(jīng)總裁簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)才能受理；總裁外出時(shí)，轉(zhuǎn)帳；支付款項(xiàng)可通過(guò)OA辦公系統(tǒng)辦理財(cái)務(wù)申請(qǐng)審批手續(xù)后，財(cái)務(wù)部門(mén)予以受理。員工確因工作工作需要乘坐火車軟臥、輪船二等倉(cāng)或飛機(jī)事前必須請(qǐng)示總裁批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。資金使用按照經(jīng)營(yíng)性、資本性支出優(yōu)先的原則進(jìn)行。 財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)資金調(diào)度及需求情況、貸款情況，核算利息支付（攤提）編列。六、 資本支出土地：依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃（合同）提供的支付預(yù)算數(shù)編列。 第四章 財(cái)務(wù)管理制度金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱資 金 預(yù) 決 算 制 度 （暫行規(guī)定）部 門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)AJ/ CAWZDN001版本號(hào)0頁(yè)次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3 頁(yè) 一、資金預(yù)決算制度（暫行規(guī)定）一、目的及依據(jù) 為提高本企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效，配合財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)籌安排、靈活運(yùn)用、合理調(diào)度資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，集團(tuán)實(shí)行預(yù)算審批和決算審查制度,各單位應(yīng)按年(月)編制年(月)度資金預(yù)算，交財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一平衡、匯總，以便達(dá)成資金運(yùn)用的最大效益。每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作計(jì)劃，在每月1日上午10：00前報(bào)給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團(tuán)直屬部室和子公司還須傳給集團(tuán)管委會(huì)成員。WebOA辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自