廣州xx冷藏物流有限公司財務(wù)部會計工作流程(完整版)
【正文】 計算都要正確符合規(guī)定。殘料價值、過失人或保險公司賠償?shù)膿p失，要從報廢，毀損發(fā)生的損失中扣除。1．10 合同保管完整。3．4 有權(quán)對固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查盤點。1． 3 組織編制財務(wù)會計報表并提供有關(guān)財務(wù)資料。1．5．1 對資金、成本、利潤進(jìn)行專題分析，對存在問題找出原因，提出改進(jìn)措施。在錄入記帳憑證時先詳細(xì)檢查憑證數(shù)字，確定無誤后再錄入計算機，并根據(jù)記帳憑證與計算機記帳憑證核對后再登帳。200X年 月份損益表序 號科 目本 月 數(shù)全 年 累 計 數(shù)一1． 收 入2． 收 入3． 收 入收入合計二經(jīng)營費用1．辦公費2．工 資3．年工資4．通訊費5．罰 款6．招待費7．治安罰款8．餐 費9．工程款10．運雜費11．交通差旅費12．油料費13．修理費14．提貨費15．水電費16．醫(yī)藥費17．合作費18．雜支費19．租房費20．賠償費21．運管費22．驗車費23．固資費支出合計三存入帳中四財務(wù)費用五營業(yè)外收入本年利潤實際余額 支 票 領(lǐng) 用 登 記 單支 票 號密 碼收 款 單 位用 途支 票 限 額報 銷 日 期領(lǐng) 導(dǎo) 批 示領(lǐng)用人簽字年 月 日財務(wù)主管： 出納： 會計： 支 票 領(lǐng) 用 登 記 單支 票 號密 碼收 款 單 位用 途支 票 限 額報 銷 日 期領(lǐng) 導(dǎo) 批 示領(lǐng)用人簽字年 月 日財務(wù)主管：
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