【正文】 /單進行處罰；第十八條 凡未能用補票補單者對其處予10元/單的處罰，如托運方及發(fā)貨商與票務(wù)室核對客戶簽收因補票托運方及發(fā)貨商不認同，補票部門、門市、貨場承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條 凡出現(xiàn)票據(jù)的遺失或漏傳，門市、貨場、返貨庫需用公司指定專用補票來進行補票（財務(wù)部票務(wù)室對該類票據(jù)實行統(tǒng)計，凡超過一定比例者，按比例進行罰款），不可使用其他票據(jù)進行改單并影響其他票據(jù)的聯(lián)號情況。第十三條 凡需用票據(jù)的門市、貨場根據(jù)各自的需求電話通知財務(wù)部票務(wù)室，財務(wù)部票務(wù)室接通知后將各點的票據(jù)通過貨車及小車發(fā)往各門市、貨場，同時隨貨同行還有財務(wù)部票務(wù)室發(fā)出票據(jù)的清單，貨場受到后，若發(fā)現(xiàn)錯誤，當(dāng)天與財務(wù)部票務(wù)室聯(lián)系處理，若貨場收到后未表示無異議，則公司視為門市、貨場默認清單與票據(jù)相符。對未按期歸還的，要加收滯納金或罰息罰息一般按每天萬分之五計收。第十七條 本制度經(jīng)公司批準通過后執(zhí)行公司對外貸款的管理辦法第一章 總則第一條 公司對掛靠在弘翔子公司的車輛本著扶持態(tài)度對有困難的掛靠者提出貸款需求的，經(jīng)評估批準同意可以發(fā)放貸款。第八條 對各部門領(lǐng)用的單據(jù)，月末由庫管員在實物賬上進行收、發(fā)、結(jié)存賬的登記，并結(jié)出庫存數(shù)量。第四十一條 本制度經(jīng)公司批準通過后執(zhí)行。出納在電算化中登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。第二十六條 財務(wù)室不準替私人存放現(xiàn)金，防止發(fā)生意外 。對保險柜的鑰匙和密碼公司應(yīng)指定兩個專人分別保管。第十五條 通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的嚴禁簽發(fā)空頭支票，遠期支票及空白支票。差旅費、培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費。第二章 現(xiàn)金收入管理第六條 公司各部門的現(xiàn)金收入須及時送交財務(wù)部報賬，嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現(xiàn)金。第三條 公司財務(wù)部負責(zé)人統(tǒng)一管理財務(wù)收支。 第十一條 現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司的有關(guān)制度經(jīng)過批準，須有經(jīng)過復(fù)核會計人員復(fù)核的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字和符合審批權(quán)限的負責(zé)人員審核批準，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋 “付訖”戳記后入賬現(xiàn)金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內(nèi)容真實、數(shù)字準確、不得涂改、未經(jīng)復(fù)核的會計復(fù)核，或違法、違規(guī)、不真實、不正確、不完整的原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔(dān)全部的經(jīng)濟損失。外出人員返回后應(yīng)在當(dāng)月15日或25日前報銷，不允許長期借款否則會在工資中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原則。第十九條、出納員從銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)由公司專車前住，否則出現(xiàn)的損失由出納人員負責(zé)。第二十四條 每個季度財務(wù)負責(zé)人至少會同主管會計抽查一次庫存現(xiàn)金，對差異情況進行分析，形成庫存現(xiàn)金盤點報告，提出改進意見。第三十一條 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。第八章 處罰第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的，視其情節(jié)輕重，給予相關(guān)人員行政處罰和經(jīng)濟賠償。第五條 采購回來后，將低值易耗品、辦公司用品均驗收入庫后，采購人員填寫“力展物流物品入庫單位”一式二聯(lián)，這些物品的入庫由公司指定專人驗收，并在單據(jù)上簽字確認。第五章 報廢處理第十三條 對低值易耗品無法在使用，請本部門領(lǐng)導(dǎo)確認，實物交行政部辦理報廢，并對個人賬目記錄核銷掉。對不同的貸款期限制定不同的利率，按貸款時間越長利率越高的原則：例如一年期貸款期限，貸款利率為12％；二年貸款期限貸款利率為13％；三年貸款期限利率為15％。第二條 車輛調(diào)度單：為自帶復(fù)寫紙，一式二聯(lián)（第一聯(lián)：存根（白）；第二聯(lián)：報銷憑證（紅）；該票為50聯(lián)號票據(jù)第三條 貨場現(xiàn)金收入日報表：為不帶復(fù)寫紙，一聯(lián)式；該票為100張不聯(lián)號票據(jù)第四條 門市現(xiàn)金收入日報表：為不帶復(fù)寫紙，一聯(lián)式；該票為100張不聯(lián)號票據(jù)第五條 代收款明細表；為不帶復(fù)寫紙，一聯(lián)式；該票為100張不聯(lián)號票據(jù)第六條 貨物運輸明細表：為不帶復(fù)寫紙，一聯(lián)式；該票為100張不聯(lián)號票據(jù)第七條 整車運輸配載服務(wù)合同書：為自帶復(fù)寫紙；一式三聯(lián)（第一聯(lián)：存根（白），第二聯(lián)：司機報銷聯(lián)（紅），第三聯(lián)：回單（蘭）；該票為33聯(lián)號票據(jù)第八條 力展物流簽收單專用：為自帶復(fù)寫紙；一式四聯(lián)（第一聯(lián)：存根（白），第二聯(lián)：客戶簽收聯(lián)（綠），第三聯(lián)：客戶簽收返回聯(lián)，第四聯(lián)：存根（黃）第九條 欠票票號記錄登記表：為不帶復(fù)寫紙，一聯(lián)式；該票為100張不聯(lián)號票據(jù)第二章 票據(jù)的領(lǐng)用第十條 票據(jù)的領(lǐng)用采用登記的形式，填寫票據(jù)領(lǐng)用登記表一式兩份，領(lǐng)用部門及庫管各１份。 第三章 票務(wù)管理流程 票務(wù)室單據(jù)收發(fā)操作流程：(單據(jù)收發(fā)專員) 票務(wù)室底單錄入操作流程：(底單錄入專員) 票務(wù)室簽收單操作流程：(簽收單審核專員) 票務(wù)室代收款審核操作流程:(代收款審核專員) 票務(wù)室代收款發(fā)放審核操作流程：(代收款發(fā)放審核專員) 票務(wù)室車輛運單審核操作流程：(車輛運單審核專員) 票務(wù)室返貨、內(nèi)轉(zhuǎn)貨單據(jù)操作流程：(返貨專員) 票務(wù)室回單操作流程：(回單管理專員) 票務(wù)室外轉(zhuǎn)貨單據(jù)操作流程：(外轉(zhuǎn)管理專員) 第四章 附則第十七條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行第十八條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財務(wù)部票務(wù)室票據(jù)使用管理辦法 第一章 總則第一條 為增強票據(jù)的安全使用并提高票據(jù)管理質(zhì)量，使各部門、貨場、門市在使用公司指定聯(lián)號的票據(jù)更加嚴謹，特制定本辦法。第九條 貨場票據(jù)的裝訂應(yīng)根據(jù)票據(jù)聯(lián)號順序（由小至大）、門市、欠票種類按票據(jù)裝訂要求整齊裝訂；第十條 凡出現(xiàn)門市剩貨，托運方需在門市取貨，門市負責(zé)人需將蓋有“力展物流憑證章”客戶聯(lián)收回，并連同當(dāng)日底票聯(lián)傳至財務(wù)部票務(wù)室收??；第十一條 門市、貨場在第一時間收到作廢通知時（因貨物未及時裝走托運方或發(fā)貨商憑發(fā)貨憑證取走所發(fā)貨物后）應(yīng)該即時通知票務(wù)室，并隔日回傳發(fā)貨憑證聯(lián)第三章 處罰第十二條 凡出現(xiàn)票據(jù)丟失情況除查明原因并對部門、貨場、門市負責(zé)人處于10元/單的處罰。第二條 錄完底單后，通過軟件中的“已付及欠票日報表”選擇查詢時間及發(fā)站，類型；點擊顯示資料。第二章 處罰第十三條 凡軟件內(nèi)錄入的內(nèi)容與票務(wù)不相符合的，財務(wù)部票務(wù)室將把所有票據(jù)返回該門市，要求其重新修改；并處于20元/次的處罰第十四條 凡未能及時與軟件核對已付款，總金額差額誤差大于500元者，處于50元/月的處罰第十五條 凡未能辦理交接手續(xù)將存根聯(lián)與已付款現(xiàn)金日報表帶回財務(wù)部票務(wù)室，凡財務(wù)部票務(wù)室未取到單據(jù)，后果由該門市承擔(dān)；并處于50元/次的處罰第十六條 凡未能按時錄入單據(jù)的門市,將按20元/次的處罰。第三十四條 凡添加送貨費未通知財務(wù)部票務(wù)室，則該送貨費于月底不予以報銷；第三十五條 凡有代收款的票據(jù)消帳，必須經(jīng)《代收款明細表》做帳，否則票務(wù)部門將按代收款原金額為該貨場添加入該票回來當(dāng)天代收款明細表內(nèi)，并收取該代收款相應(yīng)的金額；第三十六條 凡作廢單據(jù)貨場不及時通知票務(wù)室清理，則按一單貨物進行處理；第三十七條 凡返貨票及內(nèi)轉(zhuǎn)票未做到開一票錄入一票，或不可跳號，或是未及時軟件，將按一次罰款20元處理，并通報所有貨場；第三十八條 凡貨場未錄入在軟件中的返貨及內(nèi)轉(zhuǎn)送貨費或接貨費、叉車費票務(wù)室在月底審核該類報銷單時，不予以報銷；第三十九條 凡未能按返貨單錄入最終到站地點的單據(jù)，按一次罰款5元處罰；第四十條 凡發(fā)現(xiàn)門市錄單內(nèi)容與實際內(nèi)容不符，還結(jié)算單據(jù)者按一次罰款5 元處罰；第四十一條 提付款少付如未按規(guī)定簽收，票務(wù)室將按制票金額對貨場收??；代收款少付未按規(guī)定簽收，后果由其承擔(dān)，并將處以一票5元/單的罰款；第四十二條 凡未付款單據(jù)需由客服部確認簽字同意后票務(wù)室按免收運費處理，否則票務(wù)室將按制單金額計算貨場提付款；第四十三條 凡未能當(dāng)天傳票者，未提前通知票務(wù)室將按一次罰款10元處理；第四十四條 凡未能填寫返貨金額（司機報銷的返貨補助）者，將不予以報銷返貨補助；第四十五條 凡無人錄票，由票務(wù)室代錄500/月，或50元/天于當(dāng)月分配金額中扣除；第四十六條 如簽收人只簽寫一個字或未簽者，財務(wù)部票務(wù)室將票據(jù)傳回該貨場，簽完全名后，回傳票務(wù)室。第一條 提付款欠票超額處罰方案從2009年6月份起，對各貨場的提付款超期欠票（提付款欠票超過一個月為提付款超期欠票）將根據(jù)超期欠票金額進行在分配結(jié)算時進行扣款，并對拖欠提付款的現(xiàn)象按一定比例處以罰款，現(xiàn)將具體處罰比例通知如下：1）欠票100元以內(nèi)罰款20元 2）100一200罰款40元3）200—300罰款60元 4）300—400罰款80元5）400—500罰款100元 6）500—600罰款150元7）600—700罰款200元 8）700—800罰款300元9）900——1000罰款400元 10）1000元以上罰款500元 第二條 各貨場的提付款及代收款欠票不得欠超過一個月的時間，如對9月份帳時，7月份以前的欠票必須清理完（賒欠的款必須收回，貨未取的按公司票據(jù)要求返回成都）出現(xiàn)任何一張代收款或提付款欠票的出納不予結(jié)算當(dāng)月工資第二章 附則第三條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行第四條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財務(wù)部票務(wù)室。第二十一條 因該票貨物在貨場取走但未收代收款，根據(jù)客戶明確代收款取款的時間要求，由區(qū)域財務(wù)及區(qū)域經(jīng)理在客戶要求取款時間內(nèi)說明具體收款時間及入帳時間，客戶無取款時間具體要求的催收時間由區(qū)域經(jīng)理及區(qū)域財務(wù)說明具體收款時間及入帳時間，但該時間不得超過6天。第三章 代收款超額罰款及獎勵第二十七條 以代收款限額表為查帳依據(jù)，凡查出代收款賒欠超過限額表全額的10%20%，對該貨場經(jīng)理及財務(wù)各處于150元的罰款；超過20%30%對該貨場經(jīng)理及財務(wù)各處于300元的罰款，并承擔(dān)公司因查帳所產(chǎn)生的車輛過路費、油強及查帳人員的差旅費用及人工工資；超過40%50%，公司將停止該貨場理在該貨場的日常事務(wù)工作，在4個工作日內(nèi)收齊所有賒欠款項并調(diào)回成都學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)崗位部門為財務(wù)部（包含代收款室及票務(wù)室），學(xué)習(xí)時間為5天，并承擔(dān)20%30%超額的相應(yīng)罰款。第八條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財務(wù)部票務(wù)室。每月3日以前將上月的回單結(jié)款情況明細表在中轉(zhuǎn)中心制單傳至各貨場經(jīng)理及財務(wù)，客戶服務(wù)部并對該表的傳遞進行傳遞并跟蹤。第二十七條 回單丟失造成該運費無法結(jié)算，由責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，若未造成損失將對回單丟失責(zé)任人處于10元/單的處罰。第四章 附則第十七條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行第十八條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財務(wù)部票務(wù)室。第四條 貨場對帳如應(yīng)存金額與實存金額不相符，票務(wù)通知該貨場補款，貨場不得超過2小時給公司財務(wù)打款。超過時間則按20元/時處罰第十二條 對賬時門市需報銷費用，應(yīng)根據(jù)財務(wù)報銷管理制度進行報銷，凡未按照該制度報銷者一律不予以報銷。綜合業(yè)務(wù)部管理辦法 第一章 總則第一條 為更好的規(guī)范化管理綜合業(yè)務(wù)部，提高對綜合業(yè)務(wù)部票據(jù)管理，特制定本管理辦法。第四條 固定資產(chǎn)的購置應(yīng)遵循“三家報價（同一品牌，選擇三家供應(yīng)商）、擇其最優(yōu)”的原則，必要時可公開竟價。（包括：推土機、起重機等）３、運輸車輛 。第四章 固定資產(chǎn)的調(diào)撥轉(zhuǎn)讓第十條 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部各部門之間發(fā)生轉(zhuǎn)移時，應(yīng)由原使用部門填寫“固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單”，經(jīng)本部門負責(zé)人，資產(chǎn)管理部門、被移交部門負責(zé)人簽字后，報財務(wù)部和總經(jīng)理批準后方可轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)，原使用部門應(yīng)及時將“固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單”轉(zhuǎn)交財務(wù)部和授權(quán)管理部門（和母公司之間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移以母公司指定的標準為準。第十六條 對于盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時查明原因并由財務(wù)部通知有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)的注銷手續(xù)，如屬人為責(zé)任，按照凈損失予以賠償，注銷時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)負責(zé)人副總經(jīng)理，總經(jīng)理聯(lián)名會簽。電子設(shè)備，器具工具，家具3年。第三條 會計檔案的內(nèi)容：企業(yè)的會計檔案包括：會計憑證、會計賬簿、會計報告、 財務(wù)會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)益有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程、公司高層批示等各種會計資料。2. 公司內(nèi)各部門若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理同意才3. 能由檔案管理人員接待查閱，并做好借閱檔案的查閱記錄。在財務(wù)部憑證柜存放的會計憑證期限為一年，一年以上的會計憑證應(yīng)整理至庫房憑證柜中存放，庫房憑證柜中的憑證依次注明日期、總冊數(shù)、柜號，以備今后查閱。其他3年。對于已獲得批準處理的盤盈固定資產(chǎn)應(yīng)登記固定資產(chǎn)卡片并作“營業(yè)外收入”入賬處理，如屬捐贈的固定資產(chǎn)，應(yīng)計人“資本公積”處理；對于已獲得批準處理的盤虧固定資產(chǎn)應(yīng)在財務(wù)系統(tǒng)里清理該固定資產(chǎn)并作處理，“如屬正常生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失計人”營業(yè)外支出處理固定資產(chǎn)凈損失”，如屬非正常原固造成的損失應(yīng)計入“營業(yè)外支出非常損失”，如屬個人原因造成的應(yīng)賠付的損失計入“其它應(yīng)收款”。第十二條 財務(wù)部收到“固定資產(chǎn)報廢單”后，財務(wù)人員應(yīng)及時在財務(wù)系統(tǒng)里清理固定資產(chǎn)卡片并作相關(guān)資產(chǎn)清理賬務(wù)處理。 (包括：電話、傳真機、手機)５、電腦設(shè)備包括電腦、小型機、打印機及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、不間斷電源。如在付款前已經(jīng)采購并驗收無誤，還需附上“固 定資產(chǎn)及低值易耗品采購驗收單”采購固定資產(chǎn)時原則上必須有財務(wù)人員陪同。第三章 處罰條例第六條 凡無簽字領(lǐng)單記錄程序，按20元/次處罰；第七條 凡單據(jù)斷號單按10元/單處罰第八條 凡交單超過兩個工作日者，按10元/天進行處罰第九條 業(yè)務(wù)員如將外發(fā)貨清單遺失，凡需票務(wù)部門補單者按20元/單進行處罰第十條 業(yè)務(wù)員需報銷費用，應(yīng)根據(jù)財務(wù)報銷管理制度進行報銷，凡未按照該制度報銷者一律不予以報銷。第三章 附則第十四條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。第五條 對賬時貨場需報銷費用，應(yīng)根據(jù)財務(wù)報銷管理制度進行報銷，凡未按照該制度報銷者一律不予以報銷。 第二章 具體管理辦法第二條 調(diào)度單必須由調(diào)度中心指定的值班人員及調(diào)度中心主要負責(zé)人制單；第三條 調(diào)度單號非調(diào)度中心原因出現(xiàn)不聯(lián)號時應(yīng)及時上報于票務(wù)室專管員；第四條 派車單上的:駕駛員、車牌號、發(fā)車時間、調(diào)度人、駕駛員電話號碼必須如實填寫；第五條 物流方向