湖南某基因公司費(fèi)用管理制度(完整版)
【正文】 其它員工 主管部門經(jīng)理 國外出差 境外辦理業(yè)務(wù) 總裁和董事長第七條 公司員工出差或外勤需預(yù)支款項(xiàng)者，應(yīng)事先按照財(cái)務(wù)規(guī)定的手續(xù)填制《借支單》、連同《出差核準(zhǔn)單》按規(guī)定核準(zhǔn)權(quán)限核批后，可辦理支款手續(xù)；差旅費(fèi)借支的數(shù)額由出差核準(zhǔn)人審核，但最終由財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況核批。9 / 9費(fèi)用管理制度（待討論）一 總則第一條 為完善公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度，加強(qiáng)和規(guī)范公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步推動現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《工業(yè)企業(yè)會計(jì)制度》、《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《商品流通企業(yè)會計(jì)制度》、《商品流通企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和國家頒布其他有關(guān)制度和法規(guī)，特制定本制度。出差或外勤期間如遇有遺失財(cái)物或文件，應(yīng)由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)有關(guān)責(zé)任。表一：交通工具標(biāo)準(zhǔn) 人員類別公司董事、總裁及總監(jiān)部門經(jīng)理其它人員 交 通 工 具火車軟臥硬臥硬臥輪船二等艙三等艙三等艙飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙————第十一條 住宿標(biāo)準(zhǔn)1 員工在公司統(tǒng)一安排住所的地點(diǎn)出差，由公司行政部統(tǒng)一安排住所，確實(shí)全部住滿，必須經(jīng)行政部簽字確認(rèn)、分管總監(jiān)批準(zhǔn)，方可按規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。3 乘火車6小時以上可乘坐硬臥：夜間（20：00—次日6：00）乘車6小時以上，未乘坐硬臥可享受硬座票價一半的夜間乘車補(bǔ)貼。三 職務(wù)消費(fèi)管理辦法第十六條 職務(wù)消費(fèi)指完成個人工作目標(biāo)所產(chǎn)生的應(yīng)酬費(fèi)用、禮品費(fèi)用等。第二十三條 借支公關(guān)、市場費(fèi)用1 須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)分管總監(jiān)或總裁批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)裁決書》或《公關(guān)、市場費(fèi)用申請報告》、《借款單》；2 借款核準(zhǔn)：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、分管總監(jiān)或總裁審批。第三十條 通訊費(fèi)用1 報帳依據(jù)：《公司預(yù)算管理辦法》、《通訊費(fèi)用管理辦法》真實(shí)有效的電信部門的單據(jù)；2 報帳程序：費(fèi)用報銷填制《費(fèi)用報銷單》—財(cái)務(wù)審核—直接主管核批—財(cái)務(wù)報帳；第三十一條 職務(wù)消費(fèi)費(fèi)用1 報帳依據(jù)：《公司預(yù)算管理辦法》、《職務(wù)消費(fèi)管理辦法》、真實(shí)、合法的原始發(fā)票；2 報帳程序：費(fèi)用報銷人填制《費(fèi)用報銷單》—財(cái)務(wù)審核—直接主管標(biāo)準(zhǔn)—應(yīng)酬費(fèi)規(guī)定核準(zhǔn)人簽字—財(cái)務(wù)報帳。財(cái)務(wù)部門按交通費(fèi)開支的個人進(jìn)行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個人費(fèi)用的跟蹤統(tǒng)計(jì)和考核。3 按體系管理的公共應(yīng)酬費(fèi)用，由分管總監(jiān)掌握使用，不得固定劃分到人。五 個人通訊費(fèi)用管理辦法第三十三條 每月個人通訊費(fèi)可報銷最高限額為：總裁：1500元；總監(jiān)：1200元；行政部經(jīng)理：400元；人力資源經(jīng)理：400元；司機(jī)：200元；外勤：100元；內(nèi)勤：100元；財(cái)務(wù)經(jīng)理：400元；公關(guān)市場部經(jīng)理：800
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