湖南某基因公司費用管理制度(完整版)
【正文】 其它員工 主管部門經(jīng)理 國外出差 境外辦理業(yè)務 總裁和董事長第七條 公司員工出差或外勤需預支款項者，應事先按照財務規(guī)定的手續(xù)填制《借支單》、連同《出差核準單》按規(guī)定核準權限核批后，可辦理支款手續(xù)；差旅費借支的數(shù)額由出差核準人審核，但最終由財務人員根據(jù)實際情況核批。9 / 9費用管理制度（待討論）一 總則第一條 為完善公司財務會計制度，加強和規(guī)范公司財務會計基礎工作，進一步推動現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《工業(yè)企業(yè)會計制度》、《工業(yè)企業(yè)財務制度》、《商品流通企業(yè)會計制度》、《商品流通企業(yè)財務制度》和國家頒布其他有關制度和法規(guī)，特制定本制度。出差或外勤期間如遇有遺失財物或文件，應由當事人自行負擔有關責任。表一：交通工具標準 人員類別公司董事、總裁及總監(jiān)部門經(jīng)理其它人員 交 通 工 具火車軟臥硬臥硬臥輪船二等艙三等艙三等艙飛機經(jīng)濟艙————第十一條 住宿標準1 員工在公司統(tǒng)一安排住所的地點出差，由公司行政部統(tǒng)一安排住所，確實全部住滿，必須經(jīng)行政部簽字確認、分管總監(jiān)批準，方可按規(guī)定住宿標準報銷。3 乘火車6小時以上可乘坐硬臥：夜間（20：00—次日6：00）乘車6小時以上，未乘坐硬臥可享受硬座票價一半的夜間乘車補貼。三 職務消費管理辦法第十六條 職務消費指完成個人工作目標所產(chǎn)生的應酬費用、禮品費用等。第二十三條 借支公關、市場費用1 須向財務提供的借款手續(xù)：經(jīng)分管總監(jiān)或總裁批準的《業(yè)務裁決書》或《公關、市場費用申請報告》、《借款單》；2 借款核準：財務總監(jiān)審核、分管總監(jiān)或總裁審批。第三十條 通訊費用1 報帳依據(jù)：《公司預算管理辦法》、《通訊費用管理辦法》真實有效的電信部門的單據(jù)；2 報帳程序：費用報銷填制《費用報銷單》—財務審核—直接主管核批—財務報帳；第三十一條 職務消費費用1 報帳依據(jù)：《公司預算管理辦法》、《職務消費管理辦法》、真實、合法的原始發(fā)票；2 報帳程序：費用報銷人填制《費用報銷單》—財務審核—直接主管標準—應酬費規(guī)定核準人簽字—財務報帳。財務部門按交通費開支的個人進行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個人費用的跟蹤統(tǒng)計和考核。3 按體系管理的公共應酬費用，由分管總監(jiān)掌握使用，不得固定劃分到人。五 個人通訊費用管理辦法第三十三條 每月個人通訊費可報銷最高限額為：總裁：1500元；總監(jiān)：1200元；行政部經(jīng)理：400元；人力資源經(jīng)理：400元；司機：200元；外勤：100元；內(nèi)勤：100元；財務經(jīng)理：400元；公關市場部經(jīng)理：800
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