如何加強(qiáng)公司應(yīng)收帳款的管理-資料下載頁

【摘要】-25-/26論如何加強(qiáng)公司應(yīng)收帳款的管理[內(nèi)容提要]應(yīng)收帳款是企業(yè)營運(yùn)資金管理的重要環(huán)節(jié)，在激烈競爭的市場經(jīng)濟(jì)中，正確運(yùn)用賒銷，加強(qiáng)應(yīng)收帳款的管理顯得非常重要。應(yīng)收帳款管理應(yīng)從應(yīng)收帳款的控制、防范機(jī)制的建立和逾期債權(quán)的處理三方面入手。企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的信用管理部門，并與銷售、財務(wù)部門對應(yīng)收帳款進(jìn)行發(fā)生監(jiān)控、跟蹤服務(wù)和反饋分析，并由內(nèi)部審計部門進(jìn)行監(jiān)督管理。對于存在的逾期應(yīng)收

2025-04-12 12:28

sap應(yīng)收帳款模塊使用教程-資料下載頁

【摘要】SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程應(yīng)收賬款系統(tǒng)各事務(wù)的應(yīng)用，包括：1.查詢客戶服務(wù)部門用VD01建立的新客戶基本資料（XD03/VD03），在公司代碼3751建立客戶（FD01），錄入銷售客戶相關(guān)財務(wù)信息，在收到批準(zhǔn)了的客戶資金信用申請文件后修改付款條件(VD02/FD02)及進(jìn)行客戶信貸管理（FD32）；2.銷售出貨后開具銷售發(fā)票并入賬（VF04

2025-01-18 17:05

公司應(yīng)收帳款管理制度-資料下載頁

【摘要】廣西創(chuàng)新港灣公司應(yīng)收帳款管理制度一．總則第一條本制度內(nèi)的應(yīng)收帳款是指公司在正常的經(jīng)營活動中，公司的工程經(jīng)過雙方確認(rèn)工程量，且按照合同客戶方應(yīng)該付款，但由于種種原因沒有付款所形成的往來款項。第二條根據(jù)合同規(guī)定，客戶應(yīng)該預(yù)付工程款的，且已實際付款形成的預(yù)收工程款，也納入本制度管理。第三條應(yīng)收票據(jù)管理也適用本制度第四條應(yīng)收帳款管理的基本目標(biāo)是支持公司營銷活動，降低公司

2025-04-12 01:24

企業(yè)應(yīng)收帳款的管理控制方法-資料下載頁

【摘要】應(yīng)收帳款的管理控制方法現(xiàn)在我們先談應(yīng)收帳款與信用的管理辦法。所謂的應(yīng)收帳款應(yīng)先從源頭來看，從信用管理來看；信用管理的產(chǎn)生，應(yīng)先認(rèn)識交易方式。以交易的活動來看，交易方式有3種：物物物以下分別說明之。物此類交易方式，在現(xiàn)階段的社會仍是存在，例如：筆者所主持的企業(yè)單位，從事三角貿(mào)

2025-04-15 22:17

應(yīng)付帳款與應(yīng)收帳款基礎(chǔ)知識培訓(xùn)-資料下載頁

【摘要】應(yīng)付帳款模塊基礎(chǔ)知識培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)付帳款流程是通過A/P、MM模塊，把供應(yīng)商主數(shù)據(jù)作為明細(xì)科目進(jìn)行未清項管理的核算流程。其按付款的性質(zhì)分為應(yīng)付貨款、預(yù)付貨款；按付款的對象分為集團(tuán)內(nèi)應(yīng)付款和集團(tuán)外應(yīng)付款；按付款的內(nèi)容分為應(yīng)付貨款、應(yīng)付關(guān)稅款、應(yīng)付海關(guān)代征增值稅款等。采購人員報銷貨款等發(fā)票時記入該帳戶的貸方，付款時記入該帳戶的借方，并對該科目進(jìn)行清帳（核銷）處理。在發(fā)票報銷的同時系統(tǒng)將完成

2025-06-19 02:06

oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容-資料下載頁

【摘要】1應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)2應(yīng)收業(yè)務(wù)概述客戶的管理事務(wù)處理收款的管理收帳創(chuàng)建日記帳分錄、報表Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容3Oracle應(yīng)收Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle項目Oracle定單應(yīng)收帳款模塊與其他模

2025-02-05 17:34

x合金公司-應(yīng)收帳款管理辦法-資料下載頁

【摘要】中國最大的管理資源中心(大量免費(fèi)資源共享)第1頁共5頁

2025-07-13 20:37

房地產(chǎn)應(yīng)收帳款管理辦法-資料下載頁

【摘要】應(yīng)收賬款管理細(xì)則1目的：加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)各地產(chǎn)公司應(yīng)收賬款的管理，加快銷售房款的回收，降低資金占用，減少壞帳損失，防范財務(wù)風(fēng)險。2范圍：適用于各地產(chǎn)公司所發(fā)生的銷售應(yīng)收賬款。3職責(zé)：公司負(fù)責(zé)本規(guī)定的解釋及修訂；銷售部、財務(wù)部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體實施。4方法與過程控制管理原則主動避免原則：在確定銷售信用政策、銷售付款方式及合同條款等方面充分考慮房款回收風(fēng)險

2025-04-12 03:26

【管理精品】應(yīng)收帳款管理制度-資料下載頁

【摘要】、收款辦法(一)業(yè)務(wù)員不可向客戶講出自己的高待遇。(二)查出客戶最適當(dāng)?shù)氖湛顣r間。例：“一天早上尚未開市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款?！翱蛻簟辈凰缬X，可排在“中午”收款。(三)每一家客戶都要養(yǎng)成“定期收款”的習(xí)慣。(四)要表現(xiàn)緊張感，不可笑，不可

2025-04-24 12:50

上海輪胎橡膠應(yīng)收帳款管理案例-資料下載頁

【摘要】上海輪胎橡膠（集團(tuán)）股份有限公司信用管理措施案例一、簡介上海輪胎橡膠(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“上輪”)于1992年成立，是中國輪胎制造行業(yè)的領(lǐng)頭羊。其知名品牌“雙錢”與“回力”的市場占有率約為11％，銷售品種豐富，銷售區(qū)域覆蓋全國各地，經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)往來的客戶有200余家。雖然近幾年的發(fā)展一直相當(dāng)穩(wěn)健，但上輪的管理層并未滿足于現(xiàn)狀，向全公司提出了下一步的主要目標(biāo)：在銷售量不受

2025-04-16 12:30

xx公司應(yīng)收帳款管理制度-資料下載頁

【摘要】XX公司應(yīng)收帳款管理制度一．總則第一條本制度內(nèi)的應(yīng)收帳款是指公司在正常的經(jīng)營活動中，公司的工程項目經(jīng)過雙方確認(rèn)工程項目量，且按照合同客戶方應(yīng)該付款，但由于種種原因沒有付款所形成的往來款項。第二條根據(jù)合同規(guī)定，客戶應(yīng)該預(yù)付工程項目款的，且已實際付款形成的預(yù)收工程項目款，也納入本制度管理。第三條應(yīng)收票據(jù)管理也適用本制度。第四條應(yīng)收帳款管理的基本目標(biāo)是支持公司營銷活動，

2025-04-12 00:41

論如何加強(qiáng)公司應(yīng)收帳款的管理-資料下載頁

【摘要】硍鏍僵処鯾喬傓樮珆胘穃贔笞疬轆蘉鴙伷士巏廣智糶惘揀雡踅雈萊諺射九諩痬昌鲏妸觱癷輵簟馶軜硄遂悄偉蓃兛裰憴崢攦陋棆愛廙撧餮羫墥皣祼康映淋魊鬬河瘨鐀透戠誻谞氾齯熧嗏沴幠瀓膵糙炯稺垸躪並泎嬿捏兤嫐泌庪蛷鳴貯荓藖摎満祾儩甓怭麗妏俈敺鱃鷢睲嚙伿莧屄惁焐尫絕斦睊烒芟麏嫸疄蓔箁誘嘋鹡溓塂璙秩鱵俴摸隉陀糨韶溓湌完價虧髗砛搶橛哢齪柚鑠色恡崦鈕呦鎩繭祮妋諃咆欞詒夳焔髹寏洊礬皟棏薰硶齖禩廋賫偱梻湚説視臟籜椽鴷墾

2024-09-10 13:27

應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程-文庫吧

應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程-wenkub

應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程(已修改)

應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程(編輯修改稿)