電算化實(shí)務(wù)操作題培訓(xùn)教材(完整版)
【正文】 該供應(yīng)商的檔案。 設(shè)置憑證類別 許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了“憑證分類”功能，用戶完全可以按照本單位的需要對(duì)憑證進(jìn)行分類。操作步驟：?jiǎn)螕簟翱傎~→設(shè)置→期初余額”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：直接輸入初始余額單擊“退出”按鈕。修改憑證信息。單擊“審核”按鈕。查詢賬簿還包括查詢明細(xì)賬和余額表。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。單擊“新建”按鈕。單擊“格式→區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇畫線類型和樣式。單擊“格式→列寬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入列寬。單擊“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：設(shè)置關(guān)鍵字。 編制報(bào)表一、追加表頁(yè)操作步驟：打開(kāi)報(bào)表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。二、設(shè)置供應(yīng)商檔案請(qǐng)參考： 設(shè)置輔助核算項(xiàng)目中的“設(shè)置供應(yīng)商檔案”。單擊“增加”按鈕。單擊“保存”按鈕。單擊“增加”按鈕。 往來(lái)業(yè)務(wù)核銷 核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。二、核銷采購(gòu)發(fā)票操作步驟：?jiǎn)螕簟安少?gòu)→供應(yīng)商往來(lái)→付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇供應(yīng)商。單擊“確認(rèn)”按鈕。單擊“保存”按鈕。單擊“工資→設(shè)置→人員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：?jiǎn)螕簟啊卑粹o，出現(xiàn)如下所示界面：輸入“人員編碼”和“人員姓名”等信息。操作步驟：以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開(kāi)工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開(kāi)了工資類別。 定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系操作步驟：以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開(kāi)工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開(kāi)了工資類別。單擊“退出“按鈕。 賬表查詢賬表查詢可以查詢部門工資匯總表、工資發(fā)放簽名表、部門工資項(xiàng)目構(gòu)成分析表、和工資發(fā)放條等。輸入“部門編碼”和“部門名稱”。增加的方式主要有：直接購(gòu)買、投資者投入、捐贈(zèng)、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。輸入“增加金額”和“變動(dòng)原因”。 計(jì)提折舊自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。操作步驟：以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：?jiǎn)螕簟按_認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：輸入卡片信息。 錄入固定資產(chǎn)原始卡片在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。單擊“工資→統(tǒng)計(jì)分析→賬表→我的賬表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：根據(jù)題面要求，雙擊需要查看的賬表，出現(xiàn)如下所示界面：?jiǎn)螕簟按_認(rèn)”按鈕。單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資變動(dòng)”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：?jiǎn)螕簟坝?jì)算”按鈕。單擊“完成”按鈕。單擊“公式確認(rèn)”按鈕。 設(shè)置工資項(xiàng)目工資項(xiàng)目設(shè)置即定義工資項(xiàng)目的名稱、類型、寬度，可根據(jù)需要自由設(shè)置工資項(xiàng)目。工資類別：指一套工資賬中，根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類別。第三章 工資核算 初始設(shè)置 建立部門檔案部門檔案設(shè)置按照已經(jīng)定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門編號(hào)及其信息。單擊“核銷”按鈕。明確核銷關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分析，更好得管理您的應(yīng)收賬款。單擊“保存”按鈕。 錄入收款單據(jù)一、輸入銷售專用發(fā)票銷售發(fā)票是指您給客戶開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。 錄入初始數(shù)據(jù)一、輸入期初采購(gòu)專用發(fā)票采購(gòu)發(fā)票是從供貨單位取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及發(fā)票清單。這種折扣條件通?？杀硎緸?/10，2/20，n/30，它的意思是客戶在10天內(nèi)償還貸款，可得到5％的折扣，只付原價(jià)的95％的貨款；在20天內(nèi)償還貸款，可得到2％的折扣，只要付原價(jià)的98％的貨款；在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。單擊“確認(rèn)”按鈕。九、調(diào)整偏移量操作步驟：選擇單元格。七、設(shè)置單元屬性操作步驟：選擇單元格區(qū)域。四、輸入報(bào)表項(xiàng)目操作步驟：雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格。單擊“保存”按鈕。 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 編制會(huì)計(jì)報(bào)表主要包括新建報(bào)表、定義報(bào)表格式、定義報(bào)表公式和編制報(bào)表。單擊“確認(rèn)”按鈕。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過(guò)程更加明確。 查詢記賬憑證操作步驟：?jiǎn)螕簟翱傎~→憑證→查詢憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入查詢條件。 輸入記賬憑證記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實(shí)際工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無(wú)誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺(tái)處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺(tái)處理），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，一般來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺(tái)處理方式。u 記賬憑證u 收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證u 現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證u 現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證u 自定義憑證類別操作步驟：?jiǎn)螕簟盎A(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→憑證類別”菜單，
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