報銷制度及報賬流程(完整版)
【正文】 下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 (四) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)，特殊情況奏報總經(jīng)理批準。 第七條 費用報銷的一般規(guī)定 (一) 報銷人必須取得相應的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 第十一條 交通費報銷制度及流程 (一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車?！ 。ǘ﹫箐N流程 ?。ㄋ模┢渌＠M支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門主管簽字確認→分管副總審批簽字→財務部長進行財務復核→報總經(jīng)理審批→董事長審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)?！ ?三) 財務報銷流程 1．財務報銷：公司財務部每周五為財務報銷日。9?！? (一) 工資支付流程：（1）每月25日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務部；（2）總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表；（3）人力資源部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月30日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資；（6）每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)（資料發(fā)票背面須有資料管理人員簽字）。 （一）費用標準 (二) 報銷流程 1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字（車票背面須有經(jīng)辦人簽名），并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。 4. 返回報銷：出差人員應
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