財務(wù)工作流程ppt課件(完整版)
【正文】 財務(wù)處并告知財務(wù)安排轉(zhuǎn)款最遲期限。 ? 出差現(xiàn)金報銷：單據(jù)（等值車票、餐票、住宿發(fā)票）齊全，開具現(xiàn)金支出申請單（須注明出差人員、出差日期 /時間段、地點、費用、金額），申請人必須在領(lǐng)款人處簽名。 ? 出差人員報銷必須在出差回來第二天帶齊所有單據(jù)到財務(wù)處報銷，同一批人到一個地方出差統(tǒng)一由一個人來報銷。 ? 訂單取消退款：訂單取消通知書（須有總經(jīng)理、經(jīng)理簽名）、客戶轉(zhuǎn)賬資料（銀行明細(xì)：開戶名、開戶行、賬號）并蓋公章。 月結(jié)客戶（ 2） ? 月結(jié)客戶單據(jù)： ? 采購部單據(jù)：訂購合同（報價單）、送貨單、驗收單（數(shù)量最好準(zhǔn)確） ? 訂購合同須注明：購料訂單、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額 ? 驗收單的數(shù)量與實物相等，備品數(shù)量也應(yīng)注明在內(nèi)。進匯豐賬款項須提供形式發(fā)票電子檔于財務(wù)做賬。貨到付款 /淘寶訂單：是以銀行進賬或現(xiàn)金收款日期為準(zhǔn)。 ? 需要開票的客戶，報價前先加稅點（現(xiàn)按 8個點算），并告知財務(wù)此訂單需要開票，單價是否含稅，必須注明。 提成發(fā)放 ? 各組業(yè)務(wù)需在每月 10號之前提供上月業(yè)績明細(xì)至經(jīng)理及總經(jīng)理審批交財務(wù)，發(fā)放薪資時同時發(fā)放上月業(yè)績獎金。 ? 禁止個人賬號收支貨款。確認(rèn)收款后，進匯豐賬款項須提供形式發(fā)票電子檔于財務(wù)做賬。
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