【正文】 管理 ?客戶檔案資料維護 ?日常業(yè)務(wù)處理 銷售報價、銷售訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退回單、委托代銷出庫單、委托代銷退回單、分期收款出庫單、分期收款退回單等。為此，有的固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)提供了折舊方法自定義功能，用戶可以根據(jù)實際情況定義適合自己單位的折舊方法。 ? 在工資報表輸出模塊 ， 用戶可以對各種工資表的格式根據(jù)實際需要進行設(shè)置 ， 設(shè)置好的格式可以保存下來 ， 供以后調(diào)用 。操作人員根據(jù)實際需要，輸入相應(yīng)的扣零系數(shù)即可?？梢圆辉诠べY系統(tǒng)單獨設(shè)置部門字典，而作為公用信息，由各子系統(tǒng)公用。生成工資結(jié)算單、工資條、工資匯結(jié)算總表、工資費用分配匯總表、面額分配表等，并自動編制機制憑證傳遞給賬務(wù)模塊。部分工資模塊還有考勤和個人所得稅計算功能。 ? 建立職員 錄入本單位的職員編碼、職員名稱、職員類別、社保編碼、身份證號等信息。 ? 所得稅設(shè)置 提供個人所得稅稅率和稅前扣除金額的設(shè)置功能，一般的通用工資軟件都已將現(xiàn)行所得稅稅率預(yù)置，操作人員只需要輸入稅前扣除金額就可以了，大大方便了個人所得稅的計算。工資表格式設(shè)置的內(nèi)容包括：各工資表所包括的工資項目；各工資項目在工資表中的顯示位置；表格和字體的設(shè)置 。 ? 卡片項目定義 固定資產(chǎn)卡片應(yīng)詳細記錄固定資產(chǎn)的各種信息。 ?銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算 ?信用管理 ?輸出報表 業(yè)務(wù)報表：銷售訂單統(tǒng)計表、銷售訂單執(zhí)行情況匯總 /明細表、訂單批次跟蹤表、銷售出庫匯總 /明細表、銷售收入統(tǒng)計表、客戶單位銷售情況明細表、銷售退貨統(tǒng)計表 課程安排 資金集中管理 主要作用 強化集團資本經(jīng)營市識，調(diào)劑資金的功能。資金結(jié)算中心集中嚴格掌控集團公司下屬各分子公司的賬戶，通過建立賬戶檔案集中管理； ?分子公司所有交易均需實時反映到內(nèi)部賬戶，內(nèi)部賬戶余額為企業(yè)實際支配的貨幣資金； ?分子公司間交易一律通過結(jié)算中心內(nèi)部賬戶結(jié)轉(zhuǎn)，反映為各自對應(yīng)的內(nèi)部賬戶作增減變化，但外部賬戶貨幣資金不作流通。是企業(yè)或結(jié)算的主要賬戶。 ?貸款賬號：結(jié)算中心貸款分銀行貸款和企業(yè)信貸和企業(yè)委托貸款。 試算平衡 業(yè)務(wù)初始資料錄入 對于貸款、定期存款業(yè)務(wù)初始資料的錄入采用錄入貸款單、定期存款單的方式，保存時選擇歷史資料即可，這樣不生成憑證。 定期利息計算 對定期利息計算可以有兩種計算方法：按實際天數(shù)計息和按設(shè)定的利率，按整年或整月計息，各企業(yè)可按自己實際情況選擇使用。 ?如果同時使用了帳務(wù)系統(tǒng)，錄入期初數(shù)據(jù)后要和賬務(wù)系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)，一般期初數(shù)據(jù)應(yīng)與“生產(chǎn)成本”科目的借方余額相同，具體科目根據(jù)的實際情況確定。 （ 4）其他費用表：所謂其他費用是指費用在發(fā)生時，可以直接指定其成本對象的費用，如：臨時工資、產(chǎn)品特殊加工費等，在此輸入一定期間的其他費用。 ?分配資料表： (1)在產(chǎn)品每月變動約當(dāng)系數(shù)表：用以錄入各產(chǎn)品的在產(chǎn)品約當(dāng)系數(shù)，僅用于分配率定義中選擇了“按原材料占用”或者“按產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量”兩種分配方法。 ?控制經(jīng)營、保障利潤 預(yù)算是企業(yè)經(jīng)營管理的基點，是管理者對未來進行經(jīng)營模擬的具體表現(xiàn)。 （ 2）從預(yù)算編制的縱向來看，系統(tǒng)包括了銷售計劃、生產(chǎn)計劃、采購計劃、庫存計劃、人力計劃、設(shè)備計劃、費用計劃、資金計劃、成本計劃、專項計劃、財務(wù)計劃。 ?支持各種類型的計劃編制過程，包括銷售起點型、生產(chǎn)起點型、專項起點型等，系統(tǒng)可以提供按照行業(yè)預(yù)置的計劃編制體系 全面預(yù)算 預(yù)算控制 ?對財務(wù)與業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況實現(xiàn)動態(tài)控制，表現(xiàn)在對資金計劃和費用計劃的實時控制和對業(yè)務(wù)計劃的動態(tài)查詢。 全面預(yù)算 初始數(shù)據(jù) 編制樣表 主要完成計劃編制的所有樣表。輸入計劃年度、選擇計劃類型并輸入計劃名稱，進行計劃編制。在啟用系統(tǒng)以前，如果已經(jīng)制定并執(zhí)行了概算表或年度計劃表，可以將啟用其他系統(tǒng)之前的執(zhí)行數(shù)制作成期初執(zhí)行數(shù)表，以便于計劃分析。集團企業(yè)在編制樣表時可選擇樣表下發(fā)的方式，如下發(fā)表樣、下發(fā)核算關(guān)系、下發(fā)編輯核算關(guān)系、下發(fā)計劃。 ?既包括事中控制，也可以實現(xiàn)事前預(yù)警。 （ 3）從預(yù)算編制的具體內(nèi)容來看，將各種計劃類型按照計劃對象、計劃元素和計劃周期抽象為三維。 ?分配資源 基于上述理論，預(yù)算成為企業(yè)運用資源的參照，決定企業(yè)資源在各個職能部門之間的分配，以及核定部門計劃和經(jīng)營行為的合理性。 成本管理 成本處理流程 成本管理 成本計算 材料成本 成本管理 成本計算 其他 成本管理 成本計算 步驟 步驟一：對直接費用進行歸集，將直接費用歸集到各產(chǎn)品下； 步驟二：對間接費用在各部門內(nèi)進行歸集； 步驟三：對歸集到部門下的費用，依據(jù)分配率在不同的產(chǎn)品間進行分配； 步驟四：進行完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品間進行分配。 成本管理 輸入 2 ?完工產(chǎn)品日報表：此表用于輸入個產(chǎn)品的實際完工數(shù)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，用以統(tǒng)計在一定期間內(nèi)，各基本生產(chǎn)部門所生產(chǎn)的完工數(shù)量和廢品數(shù)量，此表是日報表，月底一般系統(tǒng)會自動生成月報表。 成本管理 輸入 1 ?生產(chǎn)批號定義：生產(chǎn)批號表 如果成本核算方法選擇的是“完全分批法”或者“部分分批法”，那么此表是必須輸入的資料表，此表一般需要輸入生產(chǎn)批號、產(chǎn)品、生產(chǎn)原因、生產(chǎn)數(shù)量、投產(chǎn)日期、完工日期等信息。 委貸利息計算 針對企業(yè)委托貸款進行利息管理。 歷史單據(jù)對比 貸款、定期存款業(yè)務(wù)歷史單據(jù)不必在系統(tǒng)初始化時錄入，可以在系統(tǒng)啟用后以錄入貸款單、定期存款單的方式，保存為歷史資料即可，但貸款、定期存款業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)必須與這些資料的初始賬務(wù)數(shù)據(jù)一致。 ?貸款應(yīng)收利息賬號：屬于活期存款賬號，用于在貸款結(jié)算利息而未結(jié)掛賬時，系統(tǒng)按活期利率計算利息。如利息收入、利息支出、應(yīng)收利息、應(yīng)付利息等會計科目可定義為利息科目。 ?集團公司結(jié)算中心對分子公司有強大的資金管理控制權(quán)，各分子公司管理水平較高，令行禁止； 資金集中管理 模式 3 下 屬 企 業(yè) 1下 屬 企 業(yè) n下 屬 企 業(yè) 2商 業(yè) 銀 行結(jié) 算中 心?特點： ?為了減少因分散管理而導(dǎo)致的現(xiàn)金沉淀增加，提高現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)效率，節(jié)約資金成本，集團公司對各分子公司的資金集中控制。 減少貸款規(guī)模，降低財務(wù)費用的功能。 固定資產(chǎn) 數(shù)據(jù)輸入 ? 資產(chǎn)新增 ? 資產(chǎn)減少 ? 變動處理 ? 修理費用核算