【正文】 .................. 47 三、項(xiàng)目銷售收入及稅金估算 ............................................. 48 四、成本估算 .......................................................... 48 五、利潤(rùn) .............................................................. 51 六、盈利能力分析 ...................................................... 51 七、不確定性分析 ...................................................... 53 第十 六 章 結(jié)論 ............................................................ 55 建設(shè)投資估算表（概算法） .................................................................................................................... 57 總投資估 算表 .............................................................................................................................................. 58 建設(shè)投資分年計(jì)劃表 ................................................................................................................................. 59 有項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 .................................................................................................. 60 有項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 ............................................................................................................................ 61 有項(xiàng)目玉米購入費(fèi)用估算表 .................................................................................................................... 63 有項(xiàng)目動(dòng)力燃料費(fèi)用估算表 .................................................................................................................... 64 有項(xiàng)目工資福利費(fèi)估算表 ........................................................................................................................ 65 有項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊估算表 .................................................................................................................... 66 有項(xiàng)目無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 ....................................................................................................... 68 有項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表 ........................................................................................................................ 69 有項(xiàng)目銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 ........................................................................ 71 有項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ........................................................................................................................ 73 有項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 .................................................................................................................... 75 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 ............................................................................................................................ 77 有項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 .................................................................................................................... 79 全部項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 ................................................................................................................................. 81 內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 糧庫倉儲(chǔ)晾曬烘干基礎(chǔ)設(shè)備改造項(xiàng)目 可行 性研究報(bào)告 3 改造前項(xiàng)目成 本估算表 ............................................................................................................................ 83 改造前流動(dòng)資金估算表 ............................................................................................................................ 85 改造增量資金利潤(rùn)表 ................................................................................................................................. 87 改造增量資金現(xiàn)金流量表 ........................................................................................................................ 88 補(bǔ)貼收入計(jì)算表 .......................................................................................................................................... 90 盈虧平衡分析表 .......................................................................................................................................... 91 內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 糧庫倉儲(chǔ)晾曬烘干基礎(chǔ)設(shè)備改造項(xiàng)目 可行 性研究報(bào)告 4 第一章 總論 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱： 糧庫倉儲(chǔ)晾曬烘干基礎(chǔ)設(shè)備 改造項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位： 內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：許廣仁 項(xiàng)目 所在地區(qū)、地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科右中旗西杜爾基鎮(zhèn) 建設(shè)內(nèi)容：糧庫倉儲(chǔ) 晾曬烘干基礎(chǔ) 設(shè)備改造項(xiàng)目 投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 萬元。 采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，達(dá)到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。 2020 年末，信糧公司資產(chǎn)總額 萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)期 6 個(gè)月，項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)產(chǎn) 80%，第二年達(dá)產(chǎn) 100%，項(xiàng)目正常年玉米 流轉(zhuǎn) 8 萬噸 ，國(guó)儲(chǔ)糧代儲(chǔ) 2 萬噸。 (一 )主要建設(shè)條件 符合規(guī)劃要求和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 玉米供應(yīng)有保障。本次改造包括流動(dòng)資金總投入為 350萬元左右，實(shí)現(xiàn)了低投入，大回報(bào)的預(yù)期效果。改革開放二十年來， 由于黨的農(nóng)業(yè)政策的落實(shí)和畜牧業(yè)生產(chǎn)迅速發(fā)展的拉動(dòng)，我國(guó)的糧食生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)， 20 年間，玉米產(chǎn)量每年持續(xù)增長(zhǎng)，由占全國(guó)糧食總產(chǎn)量的 l8％上升到 26％。 三、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 由于我國(guó)人均耕地面積只有 2 畝 (東北地區(qū)多的地方也只有 5 畝左右 )，生產(chǎn)方式主要以家庭為主。 四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 (一 )產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì) 內(nèi)蒙古東四盟市的糧食品質(zhì)在全國(guó)名列前茅，品種好，質(zhì)量高，在國(guó)內(nèi)外享有很高的知名度，產(chǎn)品質(zhì)量占有一定的優(yōu)勢(shì)。該旗的交通便利，四通八達(dá)。場(chǎng)地最大高差為 米，場(chǎng)地附近為河谷一級(jí)階地地貌。氣溫由西南向北遞減，呈一定規(guī)律性差異。 (八 )征地、拆遷、移民安置條件 本項(xiàng)目不征地，不進(jìn)行拆遷，無移民安置。 2．盤活原有設(shè)備、設(shè)施， 實(shí)現(xiàn)?四散作業(yè)?，投資少，見效快。 原有通訊設(shè)施能滿足需要。經(jīng)斗式提升機(jī)送到立筒倉，最后經(jīng)備載倉經(jīng)過計(jì)量裝入散裝火車。此次糧食現(xiàn)代物流建設(shè)改造項(xiàng)目擬申請(qǐng)國(guó)家配套糧食檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施 1套。 （三）糧庫原有的主要設(shè)備清單 內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 糧庫倉儲(chǔ)晾曬烘干基礎(chǔ)設(shè)備改造項(xiàng)目 可行 性研究報(bào)告 25 原有設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)模型號(hào) 單位 數(shù)量 備注 1 移動(dòng)式輸送機(jī) 臺(tái) 8 2 拋 糧 機(jī) 臺(tái) 2 3 灌 裝 機(jī) 臺(tái) 4 4 糧情檢測(cè)儀 套 10 5 糧食檢化驗(yàn)器 臺(tái) 2 6 軸浪風(fēng)機(jī) 臺(tái) 15 三、工程方案 （一）主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 改造原有庫房 7棟。玉米是興安盟主要糧食作物之一，播種面積和總產(chǎn)量均居全盟糧食作物之首。本項(xiàng)目所需電力由改造前變電裝能夠保證供應(yīng)。 (三 )技術(shù)改造項(xiàng)目原有建、構(gòu)筑物利用情況 內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 糧庫倉儲(chǔ)晾曬烘干基礎(chǔ)設(shè)備改造項(xiàng)目 可行 性研究報(bào)告 29 詳細(xì)情況如前所述。 (三 )通信設(shè)施由市內(nèi)通訊接入 有線和寬帶網(wǎng)絡(luò)。 內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 糧庫倉儲(chǔ)晾曬烘干基礎(chǔ)設(shè)備改造項(xiàng)目 可行 性研究報(bào)告 31 資源化原則 —— 以資源利用最大化為目標(biāo)，要求產(chǎn)品和包裝器具能夠以初始的形式被多次和反復(fù)使用，而不是一次性消費(fèi)，使用完畢就丟棄。廠區(qū)周邊煤炭及電力資源豐富，相關(guān)設(shè)施齊全，相應(yīng)價(jià)格低廉。 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）二級(jí)。在平房倉的墻壁上部裝設(shè)軸流排風(fēng)機(jī)，以改善糧流作業(yè)時(shí)的空氣清潔度。廢渣基本全部回收利用 ；廢氣、煙塵經(jīng)凈化處理可達(dá)本地區(qū)環(huán)保的排放要求；生產(chǎn)中的廢水經(jīng)有效處理后，可達(dá)到二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)件；達(dá)到該地區(qū)的地方環(huán)境保護(hù)要求。 庫房?jī)?nèi)操作臺(tái)，提升裝置以及轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備旁設(shè)置防護(hù)欄桿，以防意外事件發(fā)生。 建筑物以按《 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置小型滅火器。 二、人力資源配置 本項(xiàng)目的火車包糧發(fā)放系統(tǒng)為非連續(xù)操作，年運(yùn)行時(shí)間擬按 300天計(jì)算。 內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 糧庫倉儲(chǔ)晾曬烘干基礎(chǔ)設(shè)備改造項(xiàng)目 可行 性研究報(bào)告 42 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、 建設(shè)工期 本項(xiàng)目改造期為 6 個(gè)月，從 2020年 5 月份到 2020年 10月份。 建設(shè)工程費(fèi)： 368 萬元。 四、分年投資計(jì)劃表 項(xiàng)目建設(shè)投資分年投入，見下表： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 建設(shè)期 1 1 工程建設(shè)費(fèi)用 建筑工程費(fèi) 368 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 5 合 計(jì) 流動(dòng)資金分年投入，見下表 單位：萬元 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 流動(dòng)資金 五、資金籌措 項(xiàng)目總投資 。 本項(xiàng)目中經(jīng)估算，資金具體籌措方案為： 單位：萬元 序號(hào)