【正文】 。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關(guān)部門的證明文件；及時修改客戶信息；存款人的 印鑒做相應(yīng)變更。 一、公司業(yè)務(wù)排查情況 （一）公司業(yè)務(wù)賬戶排查 我行公司業(yè)務(wù)部共開立對公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。 問題 2： XX泉天下工程款支付情況延后，未付工程壓力較大。 目前整改進(jìn)度：結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，財務(wù)部在年初制定2021 年融資計劃，并積極與交通銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，力爭在 2021年上半年取得相關(guān)融資。 目前整改進(jìn)度：重 新梳理所屬公司、物業(yè)公司權(quán)限審批流程，并根據(jù)公司經(jīng)營管理發(fā)展制定《 XXXX 理想臵業(yè)有限公司項目公司管理細(xì)則》。 第四篇： XX公司風(fēng)險排查自查報告（大全） XX 公司 2021 年風(fēng)險排查自查報告 XXXX有限公司： 為全面貫徹落實 XXX2021 年風(fēng)險排查工作要求，根據(jù)公司總部印發(fā)《關(guān)于開展公司系統(tǒng) 2021 風(fēng)險排查工作的通知》要求，我公司繼續(xù)鞏固和落實前期“壓庫存，防風(fēng)險”專項檢查治理工作成果，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，并積極促進(jìn)公司業(yè)務(wù)在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下健康穩(wěn)定發(fā)展。 預(yù)計整改完成時間： 2021 年 12 月底、項目項目重新啟動前。 整改措施：根據(jù)公司經(jīng)營計劃安排，積極與交通銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，申請文萃路項目開發(fā)貸款約 2 億元；同時加強(qiáng)與信托等融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構(gòu)建“金融地產(chǎn)”合作開發(fā)模式 。 整改措施：加強(qiáng)公司權(quán)限管理，結(jié)合公司項目開發(fā)具體實際對同城項目公司、異地項目公司的審批事項進(jìn)行梳理，理順?biāo)募曳康禺a(chǎn)開發(fā)公司、兩家下屬物業(yè)公司的管理權(quán)限。同時，為了鞏固此次自查自糾工作的成果并建立防治的長效機(jī)制，公 司將在嚴(yán)格落實整改的基礎(chǔ)上，明確內(nèi)部管理權(quán)限和職責(zé)，深化規(guī)范性經(jīng)營的生產(chǎn)管理理念，盡可能避免同類問題重復(fù)發(fā)生，最大限度的降低公司經(jīng)營風(fēng)險。 問題 22： XX 泉天下工程款支付情況延后，未付工程壓力較大。 （四）其他風(fēng)險因素問題 11::XX 理想城三期材料出入庫手續(xù)存在個別批次材料因直接 報告文檔借鑒學(xué)習(xí) word 可編輯實用文檔 經(jīng)自查，公司決策的重大業(yè)務(wù)和管理事項總體較規(guī)范，不存在重大風(fēng)險，但在自查過程中也發(fā)現(xiàn)一些風(fēng)險隱患，公司已采取針對措施進(jìn) 行整改，將定期開展風(fēng)險測評，最大限度的防范公司經(jīng)營風(fēng)險。 第二篇：某公司風(fēng)險 排查自查報告 報告匯編 Compilationofreports20XX 報告文檔 整改措施：目前項目公司處于股權(quán)退出階段，由于 XX 泉天下項目地處三四線城市，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)市場形勢更為嚴(yán)峻，目前尚無法準(zhǔn)確判斷完成處置的具體時間。借鑒學(xué)習(xí) word 可編輯實用文檔公司自身項目及意向客戶特點靈活制定銷售策略，加速去化在售產(chǎn)品的存量。具體檢查結(jié)果報告如下： （一） 經(jīng)營管理方面 問題 11：自 2021 年受公司總部委托收購 XXXX 置業(yè)以及將 XX 項目房產(chǎn)納入我公司進(jìn)行異地項目管理以來， XX公司現(xiàn)有 XXXX置業(yè)、 XXXX、XX 項目房產(chǎn) 以及兩家下屬物業(yè)公司，客觀上在經(jīng)營管理能力方面提出了更高的要求。借鑒學(xué)習(xí) word 可編輯 報告文檔 （二）去庫存方面 問題 11： 2021 年以來，由于 XX 庫存量巨大 ,加上 XX 理想城項目所在渾南區(qū)域為 XX 供應(yīng)量最大的區(qū)域 ,全年銷售量價齊跌，區(qū)域內(nèi)房企普遍采取低于成本價銷售，試圖用以價跑量的方式防止資金流斷裂，導(dǎo)致公司 XX 理想城三期產(chǎn)品庫存量較高，去化速度較慢。 目前整改進(jìn)度：結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，財務(wù)部在年初制定2021 年融資計劃，并積極與交通銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，力爭在 2021年上半年取得相關(guān)融資。 目前整改進(jìn)度：對已對 XX 理想城庫存材料進(jìn)行全面清理盤點，并建立出入庫單和出入庫臺賬，雙向管理公司工程材料入庫； XX 泉天下在建工程中的門窗、電梯保護(hù)事宜，由相關(guān)分包施工單位派人現(xiàn)場負(fù)責(zé)看護(hù)中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進(jìn)行維護(hù)。借鑒學(xué)習(xí) word 可編輯同時認(rèn)真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風(fēng)險。 預(yù)計整改完成時間： 2021 年 4 月底前完成。 整改措施：根據(jù)公司經(jīng)營計劃安排，積極與交通銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，申請文萃路項目開發(fā)貸款約 2 億元；同時加強(qiáng)與信托等融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構(gòu)建“金融地產(chǎn)”合作開發(fā)模式。項目公司經(jīng)與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現(xiàn)場負(fù)責(zé)看護(hù)，確保復(fù)工前的門窗、電梯后續(xù)使用。 三、整改結(jié)果 針對自查中發(fā)現(xiàn)的上述問題， XX 公司將在后續(xù)的工作中進(jìn)一步 報告文檔 經(jīng)自查，公司決策的重大業(yè)務(wù)和管理事項總體較規(guī)范，不存在重大風(fēng)險，但在自查過程中也發(fā)現(xiàn)一些風(fēng)險隱患，公司已采取針對措施進(jìn)行整改，將定期開展風(fēng)險測評，最大限度的防范公司經(jīng) 營風(fēng)險。 目前整改進(jìn)度： 2021 年初，公司積極貫徹總部去庫存有關(guān)文件要就，開展“攻堅六十天、再上新征程”營銷大會戰(zhàn)活動，目前二期二組團(tuán)剩余房源以特價房方式對剩余尾盤進(jìn)行銷售，確保加快資金回籠速度；三期產(chǎn)品將以小步快跑、低開平走的節(jié)奏將未開始樓棟推出 1個月 — 2 個月銷售周期，多條產(chǎn)品線并走，形成價格階梯，以擠壓客戶，去化主力產(chǎn)品。 整改措施：針對 XX 理想城三期出入庫管理不規(guī)范的現(xiàn)象，工程部制定統(tǒng)一文件格式 管理，規(guī)范對出入庫文案的保存和管理；目前 XX 泉天下項目處于緩建狀態(tài)，施工（分包）單位門窗、電梯工程尚未竣工驗收，截止 12 月底安裝進(jìn)度分別為 70%、 90%。 預(yù)計整改完成時間：根據(jù)項目項目處置進(jìn)展情況，合理統(tǒng)籌工程款支付工作。具體檢 查結(jié)果報告如下： （一）經(jīng)營管理方面 問題 1：自 2021 年受公司總部委托收購 XXXX 臵業(yè)以及將 XX 項目房產(chǎn)納入我公司進(jìn)行異地項目管理以來， XX公司現(xiàn)有 XXXX臵業(yè)、 XXXX、XX 項目房產(chǎn)以及兩家下屬物業(yè)公司，客觀上在經(jīng)營管理能力方面提出了更高的要求。 預(yù)計整改完成時間：對二期二組團(tuán)剩余尾盤進(jìn)行清盤，三期在 2021年 12 月底前銷售額力爭既定目標(biāo)。項目公司經(jīng)與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現(xiàn)場負(fù)責(zé)看護(hù)，確保復(fù)工前的門窗、電梯后續(xù)使用。 三、整 改結(jié)果 針對自查中發(fā)現(xiàn)的上述問題， XX 公司將在后續(xù)的工作中進(jìn)一步鞏固自查整改成果，不斷完善和規(guī)范工作程序，防范規(guī)避風(fēng)險。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問題。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項，存款人要求支取原賬戶款項時，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件，并經(jīng)過有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。 大額現(xiàn)金支取管理。 二、公司業(yè)務(wù)排查活動的收效 （一）帳戶管理方面。四是臨時存款賬戶用于辦理臨時機(jī)構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營 活動發(fā)生的資金收付。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。本次共有 xx 人參加了案件風(fēng)險排查，共核查開戶企業(yè) xx 戶，查閱各類憑證、賬簿 xx 本；查閱大額現(xiàn)金登記簿 xx本，查閱賬戶資料 xx 份。此次案件風(fēng)險排查共核查 xx 年 x 月 x日至 x 月 x 日發(fā)生的金額在 xx 萬元（含）以上的大額存款匯劃業(yè)務(wù) xx筆、金額 xx 萬元，其中：匯入 xx 筆、金額 xx 萬元，匯出業(yè)務(wù) xx 筆、金額 xx 萬元。 （二）強(qiáng)化各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。東川分理處成立了以主任 xxx 為組長，以主會計： xxx，信貸主管： xxx 為成員的案件風(fēng)險自查領(lǐng)導(dǎo)小組。 重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號符合規(guī)定，并建 立登記簿進(jìn)行逐份登記。 六、銀行卡業(yè)務(wù)方面： 空白銀行卡的保管、使用 、發(fā)放按重要空白憑證管理。在今后的工作中一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督，提高認(rèn)識 ，進(jìn)一步增強(qiáng)全員的制度執(zhí)行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。 嚴(yán)格執(zhí)行賬戶實名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等 現(xiàn)象。 三、查庫制度方面： 按規(guī)定對信用社進(jìn)行查庫、碰庫?，F(xiàn)將 2021 年 4 季度自查情況匯報如下： 一、柜員管理方面： 建立健全柜員崗位責(zé)任制，按規(guī)定分設(shè)等級權(quán)