移動通信公司物流管理辦法暫行規(guī)定(完整版)
【正文】 ，會同物流、審計、財務(wù)等部門，在供應(yīng)商收到標(biāo)書兩天后召開投標(biāo)答疑會，請所有供應(yīng)商對招標(biāo)書相關(guān)條款進(jìn)行答疑 ,弄清楚所有問題，并明確強調(diào)投標(biāo)價為一次性最優(yōu)惠價。 第 6條 凡金額超過 15 萬元的采購必需簽訂合同，并按前款進(jìn)行 PO 審批；未簽訂合同的采購，應(yīng)在收到供應(yīng)商發(fā)票時由采購部門依據(jù)發(fā)票在 MIS 中補錄 PO；金額超過一百萬人民幣的，必須通過招標(biāo)決定供應(yīng)商，金額超過 300 萬元的，需要三至五家供應(yīng)商的報價。 第 2條 省公司物資采購包括統(tǒng)談統(tǒng)簽工程物資、統(tǒng)談分簽工程物資、備品備件、業(yè)務(wù)用品（卡品、手機等）、大宗辦公用品、零星固定資產(chǎn)、全省生產(chǎn)和營帳用固定資產(chǎn)。 第 5條 應(yīng)嚴(yán)格按照請購、采購兩個環(huán)節(jié)完成物資采購管理。對此類物質(zhì)的采購，先由需求部門寫出書面報告，并報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。技術(shù)和商務(wù)談判結(jié)果要經(jīng)小組人員簽字。 第三章 省公司物資采購 第 1條 統(tǒng)談統(tǒng)簽工程物資采購 3 1. 統(tǒng)談統(tǒng)簽、統(tǒng)談分簽工程物資分類參見附件 1。將盤點結(jié)果交本部門和財務(wù)部門確認(rèn)，并按有關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行 具體的采購任務(wù)。并打印收料單，交倉管員保存。 2. 卡品的供應(yīng)商經(jīng)集團(tuán)公司統(tǒng)一確定后，采購以省公司統(tǒng)一簽定方式進(jìn)行。 6. 各分公司根據(jù)調(diào)撥單接收后，入各自的卡品庫，由財務(wù)部管理。 第 4條 生產(chǎn)營帳用零星固定資產(chǎn)采購 1. 生產(chǎn)用零星固定資產(chǎn)主要包括：移動電話、電 子觸摸屏、電子公告板、自助清單打印機、電子售卡計機等。 5. 統(tǒng)一采購的物資，供應(yīng)商根據(jù)采購 訂單要求按期送貨，各分公司分散接收，實物由分公司相關(guān)負(fù)責(zé)部門保管。 3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨，綜合部倉庫管理員接收，實物由綜合部保管。 4. 綜合部信息員確認(rèn)貨物接收情況，在 MIS 系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。物流中心信息員根據(jù)請購單以及協(xié)商結(jié)果在 MIS 系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。招標(biāo)結(jié)束后，市公司物流人員根據(jù)合同草案在MIS 系統(tǒng)錄入采購訂單，經(jīng)財務(wù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請購單生效。 第 3條 一般辦公用品采購 1. 一般辦公用品由綜合部根據(jù)各部門的領(lǐng)用情況，以及庫存情況，確認(rèn)需要采購時，由采購員與供應(yīng)商協(xié)商，落實采購事項。 6. 定期對實物進(jìn)行盤點，確認(rèn)物品損壞情況。 4. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。 第 3條 所有采購到貨付款時，應(yīng)由采購部門接收送貨單原件，并制作接實物收單以示確認(rèn)，如有設(shè)備未到貨或經(jīng)開箱檢查質(zhì)量不合格，應(yīng)說明原因 并確認(rèn)蓋章。 第六章 供應(yīng)商管理 第 1條 由公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)骨干、物流中心等組成的招標(biāo)、采購委員會，每年對供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行評審，提出供應(yīng)商評審報告并呈交公司經(jīng)理審批，一般情況下采購部門只能向?qū)徟^的供 應(yīng)商購買物品。 ? 分公司自行采購分以下幾類： （ 1） 網(wǎng)絡(luò)配套，包括天線支撐竿、橫擔(dān)、抽濕機、機房內(nèi)辦公用品、機房裝修、空調(diào)、電力引入、地網(wǎng)、消防等配套小項目； （ 2） 生產(chǎn) /運維，項目中 5 萬元以下的運行維護(hù)儀器儀表及工具、 10KVA 以下的網(wǎng)管 UPS 及電池、網(wǎng)管機房配套生產(chǎn)設(shè)備（復(fù)印機、打印機、傳真機、碎紙機、 PC 機、專用計算機臺椅柜）、網(wǎng)管系統(tǒng)建設(shè)材料（線架、線盒、線管、配電箱盒開關(guān)插座等）、市公司 11 的土建項目及相關(guān)設(shè)備；營業(yè)廳配套設(shè)備及辦公設(shè)備、空調(diào)等通用固定資產(chǎn)的采購； （ 3） 辦公類，復(fù)印紙、打印紙、墨盒、光盤等 微機耗材（時機成熟時由省公司統(tǒng)一談供應(yīng)商，另行安排）； （ 4） 業(yè)務(wù)經(jīng)營類，廣告、廣告品等； （ 5） 零星固定資產(chǎn)，如電腦、便攜機等 。過去有關(guān)財務(wù)管理辦法與本規(guī)定相抵觸的部分，以此文為準(zhǔn)。如對其到貨設(shè)備附件有疑問，由經(jīng)辦人跟蹤附件差異；如財務(wù)部已審批完畢，則根據(jù)付款金額大小，由經(jīng)辦人呈上有權(quán)審批人進(jìn)行付款審批。 5. 入庫完成后，物流人員在 MIS 系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。 第 4條 廣告宣傳業(yè)
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