財務管理制度范例全(完整版)
【正文】 計不通訊費以郵局憑證報銷?？蓤箐N。飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟150HKD100HKD長途出差補助標準：（元/人/天）250200主管、工程師級二類區(qū)出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：；票據(jù)管理制度……………………………………………………17178。財務管理制度范例全文目錄；178。出納崗位工作標準………………………………………………22借款報銷的審批權限員工出差應填寫出差“申請單”（見附表1），并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。員工出差分二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；港澳臺地區(qū)首日首日出差補助標準職務主管、工程師級公司副總經理級臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有員工探親路費的規(guī)定公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。得編制付款憑證，也不得付款?；蛑边M行零星采購的七天內報銷；通過銀行匯款進行預付原始憑證的審核款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。需入庫的支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得會計科目：應按有關規(guī)定設置。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書（格式附后），經銷售部或技術開發(fā)部經理審定后，報公司總經理批準，方可簽署。，應填寫請購單（格式附后），經銷售部或技術開發(fā)部經理審核同意后報總經理審批；方可采購。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴歷追究當事人經濟和刑事責任。，單位價；、器具；。的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。，人事行政部須申報出售處理固定資；批準不得外借。，并開具發(fā)票及收款；，須到人事行政，由人事行政部統(tǒng)一購買（專用固定資產除外）；固定資產核算部門：固定資產管理部門：產。本制度由財務部制定并負責解釋。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購買力等相關情況，并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。、技術開發(fā)部經理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，
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