二、財務(wù)管理規(guī)定(完整版)
【正文】 與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 （三）財務(wù)工作管理 第九 條 會計年度自月日起至月日止 第十條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 7. 完成公司交給的其他工作。 第三條 公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。 第十一條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 第二十三條 凡 1000元以上的款項進(jìn)入銀行賬戶 2日內(nèi)，會計或出納人員 應(yīng)書面報告總經(jīng)理。 第二十九條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 TEL： 075525585689 25936263 25936264 FAX： 075525585769 Email： mailto: 第三十五條 差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復(fù)核后，填制憑證，送總經(jīng)理簽字，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。 第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第四十三條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘： 1. 違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的； 2. 拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的； 3. 偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的； 4. 利用職務(wù)便利，非法占有 或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的； 5. 弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的； 6. 在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； 7. 有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。會計審核有關(guān)憑證。 第三十條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1