【正文】 ） 3142． 57萬元 財務(wù)內(nèi)部回報率 68% 全部投資回收期 3 貸款償還期 3 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 二、項(xiàng)目總投資和資金的籌措 本項(xiàng)目由 鴻發(fā)食品廠 獨(dú) 家投資，總投資 萬元 ； 資金來源主要由以下兩方面構(gòu)成： 自籌資金： 鴻發(fā)食品廠 過去積累和在建設(shè)初期籌集的共計 萬元 ，達(dá)項(xiàng)目總投資的 30％； 貸款： 該部分預(yù)計數(shù)為 萬元，貸款期限為 3 年，貸款年利率 8%，以 鴻發(fā)食品廠與鴻發(fā)食品廠法人 的房、地產(chǎn)及第三者財產(chǎn)向銀行抵押信貸。 鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建 設(shè)取得成功之后，必將對銅梁的小食品行業(yè)的工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展起到很好的帶動與示范效應(yīng)，必將對銅梁小食品行業(yè)的整體現(xiàn)代化、規(guī)范化發(fā)展取得跨躍式成就起到積極的促進(jìn)作用；從而推動銅梁食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)值快速地上一個臺階。 食品工業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)中一直占著舉足輕重的地位， 全球食品工業(yè)在20 世紀(jì) 90 年代的年?duì)I業(yè)銷售總額高達(dá) 12 萬億法郎，折算為 萬億美元或 萬億元人民幣 ，高居世界工業(yè)之首，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過汽車、航空航天及新興電子信息等行業(yè)。 城鄉(xiāng)一體化與新特區(qū)發(fā)展的需要 作為與人民生活密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，食品工業(yè)的發(fā)展不僅 可以 滿足人民群眾日益增長的消費(fèi)需求，而且 可以 在服務(wù)三農(nóng)、擴(kuò)大就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定做出突出貢獻(xiàn) ； 建設(shè)新農(nóng)村和推進(jìn)城鎮(zhèn)工業(yè)化是相輔相成的，是城鄉(xiāng)一體化過程中的不同側(cè)面；要實(shí)現(xiàn)“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村”，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化就要達(dá)到一定水平，重慶作為新特區(qū)，更需要在農(nóng)業(yè)與工業(yè)的 結(jié)合上、農(nóng)業(yè)工業(yè)化上做足文章， 鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設(shè)項(xiàng)目作為知名度極高的地方特色小食品工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目，正是符合重慶新特區(qū)發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化的需要的地方示范性項(xiàng)目。 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) 在鴻發(fā)食品廠的 6 年發(fā)展歷程中，這幾年的銷售量穩(wěn)定在 10 多萬斤/年，每年的銷售額穩(wěn)定在 200 多萬元；以近 4 年的穩(wěn)定銷售為基準(zhǔn)，按30%的利潤率計算（近 4 年的平均利潤率），鴻發(fā)食品廠共累積了 300 多萬的資本金；為鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設(shè)打下了豐厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。從業(yè)人員 475 萬人，增長 ％。 渝蓉大都市群落 作為中國 區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的第四大版塊， 城市人口達(dá)2020 萬以上，總?cè)丝诩s 1 個億，雖然與 長三角、珠三角和京津三大版塊還有著比較大的差距，但是其消費(fèi)能力已經(jīng)不容忽視；對于 鴻發(fā)食品廠而言，這是一個足以全力開拓 3 年 — 5 年的大市場，具有極大的基礎(chǔ)市場覆蓋優(yōu)勢。 四、建設(shè)進(jìn)度計劃 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設(shè)項(xiàng)目總工期為 9 個月，分為兩個階段，分別為廠房、辦公樓建設(shè)階段和設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試階段；廠房、辦公樓建設(shè)階段期限為 6 個月： 2020 年 6 月至 2020 年 12 月中旬；設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試階段期限為 3 個月： 2020 年 12 月至 2020 年 3 月，屆時正式投產(chǎn)；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃詳見下表： 實(shí)施內(nèi)容 2020 年 2020 年 2020 年 立項(xiàng)審批 8— 12 月 廠房、辦公樓設(shè)計 1— 3 月 廠房、辦公樓設(shè)計審核 3— 6 月 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 廠房、辦公樓建設(shè) 6— 12 月 設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試 1— 3 月 第四章 組織機(jī)構(gòu)及員工配置 一、組織機(jī)構(gòu) 為了做好鴻發(fā)食品廠新廠建設(shè)完成后的經(jīng)營管理工作和營銷銷售工作，鴻發(fā)食品廠將 根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定成立重慶銅梁 鴻發(fā)食品開發(fā) 有限公司，設(shè)置董事會和監(jiān)事會，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 其它人員 根據(jù) 鴻發(fā)食品廠新廠 經(jīng)營管理的需要 進(jìn)行合理設(shè)置。對不能稱職的人選，立即進(jìn)行淘汰，方能建立起一支龐大的、素質(zhì)高的專業(yè)員工隊(duì)伍。 （ 4）預(yù)備費(fèi) ① 基本預(yù)備費(fèi)：按國家計委有關(guān)規(guī)定計價； ② 漲價預(yù)備費(fèi)：根據(jù)國家計委及重慶市現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定不計?。? ③ 貸款利息：年利率按 8%計算，項(xiàng)目投產(chǎn)后的利息計入財務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)目申請銀行借款 萬元，貸款期限為 3 年，貸款年利率 8%。 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 建成后收入分析 單位：元 年份 項(xiàng)目名稱 合計 銷售額 2,600,000 7,200,000 22,500,000 38,250,000 45,000,000 51,750,000 59,512,500 68,439,375 295,251,875 利潤 780,000 2,160,000 6,750,000 11,475,000 13,500,000 15,525,000 17,853,750 20,531,813 88,575,563 注：為了便于計算，按慣例將年收入的計算節(jié)點(diǎn)定為每年的 6 月，估計實(shí)際投產(chǎn)時間為 09 年 3 月，因此，在年收入上做了加權(quán)分析和調(diào)整。 內(nèi)部收益率： 68％。同時要積極爭取各種地方的優(yōu)惠政策，用好用活各種優(yōu)惠政策，為新廠項(xiàng)目的建設(shè)爭取到最大的財政支持。 再次，充分運(yùn)用 鴻發(fā)食品廠 在過去的經(jīng)營管理中積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，聘用具有豐富的小食品行業(yè)專業(yè)知識和專業(yè)管理能力的骨干人員，發(fā)揮其特長，努力將 鴻發(fā)食品廠 經(jīng)營管理的有聲有色，從而獲取豐厚的市場銷售回報。 。本項(xiàng)目符合重慶市當(dāng)前小食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，填補(bǔ)了銅 梁地區(qū)缺乏高檔次特色休閑小食品的空缺，得到了各級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重視，項(xiàng)目的外環(huán)境條件基本成熟。 作好宣傳，穩(wěn)步擴(kuò)張 鴻發(fā)食品廠新廠 項(xiàng)目的產(chǎn)品營銷戰(zhàn)略與策略主要如下： 首先，加大宣傳力度，擴(kuò)大市場的影響力。由于項(xiàng)目進(jìn)行比較平穩(wěn)，市場基礎(chǔ)非常堅實(shí) ,消費(fèi)需求旺盛 ,區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢也非常好 ,銷售壓力在市場培養(yǎng)期的前兩年并不大，因而具有較強(qiáng)的償債能力；另外 , 鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設(shè) 項(xiàng)目投產(chǎn)后 ,將傾力進(jìn)行新的小食品的研發(fā) ,以開拓新的小食品市場 ,增加新的收入來源 ,確保本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)更大的經(jīng)濟(jì)和社會效益 ,保障貸款本息的清償。貸款不按等額支付的方式來計算，而是根據(jù)實(shí)際經(jīng)營中的現(xiàn)金流情況進(jìn) 行統(tǒng)籌安排。這些支出構(gòu)成該項(xiàng)目建設(shè)期的成本支出。其中： （ 1）土地費(fèi)用： 90 萬元 （ 2）建筑安裝費(fèi)用： 萬元 （ 3）設(shè)備設(shè)施采購安裝費(fèi)用： 萬元 流動資金估算金額 流動資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算進(jìn)行測算，項(xiàng)目正常年需流動資金 30 萬元。 專業(yè)技能訓(xùn)練 對于各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施 的操作、機(jī)械維修、營銷、配送等普通員工，其專業(yè)技能必須達(dá)到一定水準(zhǔn)方能上崗；在生產(chǎn)和銷售過程中定期、不定期地舉辦相應(yīng)的學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)傳授的會議或?qū)W習(xí)班，以保障所有員工的專業(yè)技能能夠得到持續(xù)不斷的提升。 三、員工培訓(xùn) 鴻發(fā)食品廠新廠 作為銅梁現(xiàn)階段唯一的高檔次特色食品生產(chǎn)廠家，擔(dān) Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 負(fù)著很大的示范帶動作用。其特點(diǎn)是自上而下縱向領(lǐng)導(dǎo)、橫向協(xié)調(diào)、統(tǒng)一指揮、分解目標(biāo)、層層負(fù)責(zé)。 同時 , 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設(shè)完成后，將大力地 投入人力和物力來 打造 健康向上的企業(yè) 形象和品牌形象 ；全力構(gòu)建完善而暢通的銷售管理渠道， 積極保持同各類經(jīng)銷商的真誠溝通，向經(jīng)銷商提供完善服務(wù)及合理的利潤空間，達(dá)成工廠與經(jīng)銷商的戰(zhàn)略雙贏 ； 在與消費(fèi)者的 品牌溝通中始終突出健康、營養(yǎng)、 時尚、 快樂的主題，給產(chǎn)品賦予人格的魅力，從而引起消費(fèi)者的共鳴，深 度影響 消費(fèi)者的 需求，創(chuàng)造更為廣大的、忠誠的“尚品坊”品牌擁護(hù)群 。 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 整個食品行業(yè)良好的發(fā)展趨勢，預(yù)示著 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設(shè)的光明前景，也意味著鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)的行業(yè)環(huán)境形勢大好；也證明鴻發(fā)食品廠在現(xiàn)階段進(jìn)行現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)的戰(zhàn)略決策是符合行業(yè)整體發(fā)展的需要的。 穩(wěn)定而充足的原料供應(yīng)渠道 在鴻發(fā)食品廠 6 年的發(fā)展歷程中，已經(jīng)構(gòu)建起了順暢的原料供應(yīng)渠道；鴻發(fā)食品廠“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的主要原料為：鳳爪、干辣椒、野山椒、花椒等；從其現(xiàn)有的供應(yīng)情況來看，目前，每年進(jìn)入重慶市場的雞副產(chǎn)品約 8000 萬噸，其中鳳爪的供應(yīng)量更是十分充足；干辣椒主要由貴州市場供應(yīng)，野山椒由成都盈宇食品有限公司供應(yīng)，其野山椒的年產(chǎn)量約為 2 萬噸，花椒的市場供應(yīng)也是一向充足； 由此可見，鴻發(fā)食 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 品廠“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的主要原料的供應(yīng)渠道是非常暢通的，而且，在品質(zhì)上也非常穩(wěn)定，完全不虞擔(dān)心原料供應(yīng)不足的情況發(fā)生，可以確保鴻發(fā)食品廠規(guī)?；F(xiàn)代化新廠的建設(shè)需要。（具體數(shù)據(jù)參見本項(xiàng)目的財務(wù)效益評價） 帶動地方小食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 如果 銅梁地方政府能夠?qū)櫚l(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設(shè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆龀郑敲?，鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設(shè)取得成功之后，必將對銅梁的小食品行業(yè)的工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展起到很好的帶動與示 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 范效應(yīng)，必將對銅梁小食品行業(yè)的整體現(xiàn)代化、規(guī)范化發(fā)展取得跨躍式成就起到積極的促進(jìn)作用；從而推動銅梁食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)值快速地上一個臺階。 然而， 當(dāng)前中國食品工業(yè)還是以農(nóng)副食品原料的初加工為主，精細(xì)加工的程度比較低，正處于成長期。 鴻發(fā)食品廠經(jīng)過 6 年的發(fā)展成長，已經(jīng)在銅梁區(qū)域內(nèi)具有極高的市場知名度和忠誠度，很多消費(fèi)者往往不辭辛勞地遠(yuǎn)尋而至，擁有了廣闊、深厚而穩(wěn)定的市場根基，每年的銷售量穩(wěn)定在 10 多萬斤，每年的銷售額穩(wěn)定在 200 多萬元。 四、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 本項(xiàng)目預(yù)算總投資為 萬元 ，為