【正文】 37 第十章 投資估算 第一節(jié) 估算范圍 本估算包括所列項(xiàng)目的土建工程、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程、其他費(fèi)用的全部投資。 其他費(fèi)用 （ 1） 建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的 關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知（財(cái)建 [2021]394 號(hào)文）進(jìn)行 38 計(jì)算。建設(shè)投資估算見(jiàn)下表。由于本項(xiàng)目還承擔(dān)一部分培訓(xùn)業(yè)務(wù)，可以有些收入，用于大樓每年的正常運(yùn)營(yíng)，每年的收入為： 150（ 間房間）ⅹ 80（元 /間 /天）ⅹ 75%ⅹ 200（天）ⅹ 80%=144萬(wàn)元。 折舊和攤銷 固定資產(chǎn)折舊采取直線法平均計(jì)算，固定資產(chǎn)原值為，房 屋 及建筑物折舊年限為 15年，殘值率為 15%，設(shè)備折舊年限為 10 年，折舊費(fèi)為 10%。 利息支出 本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 603 萬(wàn)元，年利率為 %，利息支出進(jìn)入總成本。 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率 %，表明項(xiàng)目有一定的盈利能力，能夠正常運(yùn)營(yíng)。 45 第十 二 章 工程招標(biāo)方案 根據(jù)國(guó)家計(jì)委第 9 號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》和 3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍的規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項(xiàng)目招標(biāo)方案。要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)知識(shí)和人才的需要，就必須全面實(shí)施素質(zhì)教育，深化教育體制改革，加快教育結(jié)構(gòu)調(diào)整，在全社會(huì)形成推進(jìn)素質(zhì)教育的良好環(huán)境。該項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)無(wú)不利影響，不存在風(fēng)險(xiǎn)。 三 、 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目是在原有校區(qū)進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目不存在另外的土地占用和移民搬遷安置和受損補(bǔ)償問(wèn)題，因此該項(xiàng)目不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)。 資金來(lái)源與運(yùn)用計(jì)劃見(jiàn)附表 7，資產(chǎn)負(fù)債表詳見(jiàn)附表 8。 利潤(rùn)總額及分配詳見(jiàn)損益表 6。無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)算見(jiàn)附表 2。 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1年，第 2年項(xiàng)目可進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 100%。 41 第十一章 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)估算 一、財(cái)務(wù)估算依據(jù) 本項(xiàng)目按國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部 1993 年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 方法與參數(shù)》 (第二版 )對(duì)項(xiàng)目規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。 （ 5）建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)依據(jù)國(guó)家 計(jì) 委計(jì)價(jià)格（ 1999）1283 號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 土建工程 （ 1）根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的圖紙、文字說(shuō)明及相關(guān)資料。 35 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 (一 )建設(shè)工期 根據(jù)國(guó)家建設(shè)工程工期定額及本次可行性研究確定的建設(shè)規(guī)模和建筑方案，本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總工期共計(jì) 12 個(gè)月。嚴(yán)格管理，狠抓落實(shí)，采取積極的預(yù)防措施，確保安全措施落實(shí)到位。 普通教室的耐火等級(jí)不應(yīng)低于三級(jí)，容納 50 人以上教室的安全出口不得少于 2個(gè)。 ，堅(jiān)持“五同時(shí)”“三不放過(guò)”制度。各類垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一分類收集，分別進(jìn)行處理、處置。 (2)干燥時(shí)節(jié)應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目施工場(chǎng)地和材料運(yùn)輸?shù)缆放鋫錇⑺O(shè)施，使作業(yè)表面有一定的濕度以減少粉塵飛 揚(yáng)；總體布置時(shí)盡量考慮施工過(guò)程中填方和挖方的平衡，以減少土方的工程量和運(yùn)輸量；攪拌設(shè)備應(yīng)加裝二級(jí)除塵裝置并設(shè)置在遠(yuǎn)離居住區(qū)的地方；對(duì)進(jìn)出車輛限速行駛，并及時(shí)清掃路面，防止二次揚(yáng)塵。 項(xiàng)目使用過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響 本項(xiàng)目建成使用后，不存在嚴(yán)重污染源排放的問(wèn)題。 第二節(jié) 節(jié)水 給排水系統(tǒng)采用新型材料和節(jié)能設(shè)備，并合理設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)，配備沖洗閥，以達(dá)到節(jié)約水源的目的。 23 第五章 節(jié)能節(jié)水措施 第一節(jié) 節(jié)能 節(jié)能是國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。 所有的燈具均選用節(jié)能型燈具。室內(nèi)排水系統(tǒng)將污水 、 廢水收集后，排向室外排水管網(wǎng)，生活糞便污水 經(jīng) 化糞池處理后，通過(guò)室外排水管網(wǎng)排向 學(xué) 院外市政污水管網(wǎng)。室內(nèi)消火栓均為帶按鈕型，水槍 19mm，水帶長(zhǎng) 25m，水槍 充 水實(shí)水柱長(zhǎng)度不小于 10 米。 （ 3） 用水量分析 本項(xiàng)目按最多在住人員 252 人計(jì)算，用水標(biāo)準(zhǔn)為 220L/人 南樓一層布置餐廳和廚房；二層布置四個(gè)教室；三層布置多媒體教室和活動(dòng)室，并且在多媒體教室和活動(dòng)室之間采用活動(dòng)的輕質(zhì)隔斷，以便大型活動(dòng)時(shí)使用。道路寬 4m，轉(zhuǎn)彎半徑 6m，城市型水泥混凝土路面。地層場(chǎng)地內(nèi)無(wú)不良工程地質(zhì) 14 現(xiàn)象發(fā)育，場(chǎng)地穩(wěn)定 ， 適宜建造建筑物 ， 且不會(huì)對(duì)臨近建筑造成危害。依據(jù)臨近場(chǎng)地相似地層實(shí)測(cè)剪切波速結(jié)果，計(jì)算土層的等效剪切波速 Vsc=200m／ s，根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB50011— 2021)表 ，擬建場(chǎng)地土主要為中硬土，建筑的場(chǎng)地類別為 II 類 。 工程氣象條件按南昌市氣象條件采用。 根據(jù)需求分析，學(xué)院每年擬 培養(yǎng)進(jìn)修學(xué)員 6000 人 /次， 10 以每批次學(xué)員需住宿 30 天計(jì)算， 新 建的教師教育大樓每批次需接待 200 人，參照建設(shè)部 、 國(guó)家計(jì)委和教育部關(guān)于《普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標(biāo)》和《關(guān)于大學(xué)生公寓建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)師的若干意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目需要建設(shè)教學(xué)、生活及相關(guān)設(shè)施。 因此 ， 項(xiàng)目可 行 。 （二） 給排水 學(xué)校內(nèi)給水由學(xué)校的深井水供應(yīng) ,本項(xiàng)目由校內(nèi)給水管網(wǎng)流給水。江西教育學(xué)院是一所 培養(yǎng) 中 、小 學(xué)教師和校長(zhǎng)（書記）的 成人 本科院校 ，應(yīng)努力提高 該 校的硬軟件設(shè)施，而該院目前尚無(wú)一棟 可 以為中 、小 學(xué)教師和校長(zhǎng)繼續(xù)教育服務(wù)的大樓，因此，有必要在江西教育學(xué)院擇地建設(shè)一棟教師教育大樓，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的。面對(duì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)和科技迅猛發(fā)展的新形勢(shì)，教育發(fā)展正在迎來(lái)新的歷史機(jī)遇。 ” 高科技產(chǎn)業(yè)將成為未來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ， 高科技的轉(zhuǎn)化、發(fā)展來(lái)源于高 等教育和依靠高等教育形成的高科技產(chǎn)業(yè)。學(xué)院現(xiàn)設(shè)有 10 個(gè)系 (分院、部 )，40 多個(gè)本、?？茖I(yè)， 脫產(chǎn)生約 3500 人，函授生約 5500 人，教職員工約 600 人 。附屬學(xué) 校 設(shè)有 小學(xué)、 初中、高中部。 科教興國(guó)，教育是基礎(chǔ)。 教育對(duì)于增強(qiáng)民族凝聚力、民族創(chuàng)新能力和提高綜合國(guó)力發(fā)揮重大作用的社會(huì)認(rèn)同得到空前提高。 5 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 一、擬建地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)選擇在江西教育學(xué)院附屬學(xué) 校 院內(nèi)。 排水系統(tǒng)根據(jù)學(xué)院的現(xiàn)有排水體制， 采 取雨、污合流制，室內(nèi)排水系統(tǒng)將污水、廢水收集后，排向室外排水管網(wǎng)，生活糞便污水 經(jīng) 化糞池處理后，通過(guò)室外排水管網(wǎng)排入市政污水管網(wǎng)系統(tǒng)。 二、建議 本項(xiàng)目建設(shè)工程量雖然不大，但時(shí)間緊，要協(xié)調(diào)好各有關(guān) 職能 部門的關(guān)系，并保證建設(shè) 資金 及時(shí)足額到位，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。其中：教學(xué)及相關(guān)設(shè)施包 括 ：普通教室，多媒體教室，報(bào)告廳，圖書資料室，辦公室，值班室 ； 生活及相關(guān)設(shè)施包括餐廳，廚房， 活動(dòng)室，學(xué)員宿舍及宿舍管理用房。 氣溫：歷年平均氣溫 ℃； 最熱月平均氣溫 ℃， 最冷月平均氣溫 ℃； 歷年絕對(duì)最高 氣溫 ℃： 歷年絕對(duì)最低氣溫一 ℃。 根據(jù)《中國(guó)地震動(dòng)反應(yīng)譜特征周期圖》 (1／ 4000000)，擬建場(chǎng)地區(qū)域地震動(dòng)反應(yīng) 譜特征周期為 。 15 第四章 建筑方案選擇 第一節(jié) 總平面布置 總平面布置方案遵循：功能分區(qū)明確，交通順暢便捷，有利教學(xué)，方便 生活 的原則。成環(huán)狀布置，以滿足交通、疏散和消防的要求。 北樓一層由西到東依次布置門廳、辦公室、值班室、報(bào)告廳、圖書資料室和 公共衛(wèi)生間；二層至七層為內(nèi)走廊布置，每層布置 21 間學(xué)員寢室和一間管理用房。 d，則新 增日用水量為 ； 教職工和管理人員按 50人 計(jì)算，用水標(biāo)準(zhǔn)為 150 L/人 室內(nèi)各消火栓系統(tǒng)按規(guī)范設(shè)水泵 接 合器。屋面雨水采用有組織排水，設(shè)置屋面雨水口，雨水斗，落水管，將雨水排至室外地面，經(jīng) 學(xué) 院內(nèi)排水管網(wǎng)收集后，放外到 學(xué) 院外市政污水管網(wǎng)中。 本工程按二類防雷建筑設(shè)計(jì)，接閃裝置采用屋面避雷網(wǎng)，其網(wǎng)格不大于 1 Om 1 Om或 12m 8m， 引 下線利用建筑物鋼筋混凝土柱內(nèi)主筋制作 (不少于 2根 )。節(jié)能是指加強(qiáng)用能管理，采用技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理以及環(huán)境社會(huì)可以承受的措施，減少?gòu)哪茉瓷a(chǎn)到消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)中的損失和浪費(fèi)，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和經(jīng)濟(jì)效益，以保護(hù)環(huán)境，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，滿足人民生活需要。 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低供水損耗率。 使用期大氣污染主要為 (1)廢氣 ①校內(nèi)汽車排放的尾氣，主要污染物為 NO CO、 HC 及懸浮顆粒等； ②校內(nèi)餐飲點(diǎn)廚房排放的油煙 。 (3)施工場(chǎng)地應(yīng)設(shè)置沉淀池處理所排污水，施工人員產(chǎn)生的生活污水經(jīng)隔油、沉淀后排放 ； (4)盡量使用低噪聲的施工設(shè)備，避免或少用噪聲大的設(shè)備，尤其應(yīng)避免噪聲大的工程在夜間施工 ； (5)盡量縮短施工工期，施工機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)、車輛進(jìn)出以及強(qiáng)光照明等盡量避免在 22： 00 點(diǎn)以后到 6： 00 點(diǎn)以前進(jìn)行； (6)倡導(dǎo)文明施工，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中產(chǎn) 生的對(duì)環(huán)境有危害的問(wèn)題。 ，從而帶來(lái)更大危害。施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)安全標(biāo)語(yǔ)，危險(xiǎn)區(qū)設(shè)立安全警示標(biāo)志。 學(xué)員宿舍內(nèi)應(yīng)張貼醒目的防火標(biāo)志和緊急 出 逃路線指示 圖。 加強(qiáng)安全防護(hù)工作制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，設(shè)置必要的安全防護(hù)機(jī)構(gòu)，明確安全責(zé)任，嚴(yán)防不 安因素的存在和發(fā)生。 本項(xiàng)目建設(shè)主要包括以下幾個(gè)階段：項(xiàng)目前期工作階段、施工圖設(shè)計(jì)階段、土建施工階段、設(shè)備安裝及調(diào)試階段、竣工驗(yàn)收階段。 （ 2）參照 2021 年江西省建筑工程消耗量定 額及統(tǒng)一基價(jià)表。 （ 6）基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)建設(shè)部建標(biāo)［ 1996］ 628 號(hào)文標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。財(cái)務(wù)估算依據(jù) 2021 年項(xiàng)目建設(shè)所在地同類技術(shù)應(yīng)用的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格和投入物料，勞動(dòng)力成本價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。 三、產(chǎn)品成本估算 42 項(xiàng)目總成本估算正常年為 ，經(jīng)營(yíng)成本正常年為 。 維修費(fèi) 維修費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)大、中、小修理費(fèi)，按年折舊額的 20%計(jì)取，每年 。 二、項(xiàng)目盈利能力分析 根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (附表 5)計(jì)算結(jié)果，本項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)達(dá) %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%時(shí) )，為 37 萬(wàn)元 ,投資回收期為 年 (含建設(shè)期 )。 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本工程為非盈利性的學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，財(cái)務(wù)效益只要能實(shí)現(xiàn)保本微利，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行即可。邀請(qǐng)參加招標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。 四 、 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)是堅(jiān)持以發(fā)展為主題，以改革為動(dòng)力，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以全面實(shí)施素質(zhì)教育為根本，以提高江西省骨干中學(xué)教師和 高（ 完 ） 中 學(xué) 校長(zhǎng)（書記）管理能力為目標(biāo)，緊緊依托江西教育學(xué)院專業(yè)、學(xué)科、師資等教育資源，充分利用學(xué)院 的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)，具有很好的發(fā)展前景?？梢缘玫疆?dāng)?shù)厣鐣?huì)和政府 部門 的大力支持，項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)具有較好的互適性。 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 （萬(wàn)元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 設(shè)計(jì) √ √ √ 土建 √ √ √ 設(shè)備及安裝 √ √ √ 監(jiān)理 √ 其他 情況說(shuō)明： 建設(shè)單位蓋單