【正文】 日常輔助核算信息 錄入 8) 按單位分配科目、對象類型、管理對象、業(yè)務類型和數(shù)據(jù) 權限。 2) 制定預算任務、組織機構（責任中心）數(shù)據(jù)收集模板 項目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 配合人員：新增單位關鍵用戶 根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進行填報數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關人員。 3) 收集各新增單位部門級組織機構 配合人員： 新增單位關鍵用戶 提供清單給財務部。 流程調整 本次流程調整主要涉及到 ERP 七 個業(yè)務模塊的單據(jù)流程配置，例如新增劃入單位的年度預算備案審批等流程、 新增劃轉入單位的 銀行賬戶新增 等流程，根據(jù)人員的變更進行相應的調整。 單位劃轉實施方案 2 1. 項目背景 按照 公司《 單位整合工作方案》的要求，公司從 2021 年 2 月 7 日開始接收電科院劃出 扇貝 科技有限公司、 扇貝 工程有限公司、 扇貝 科技發(fā)展有限責任公司三家單位的 ERP系統(tǒng)工作 部署 ,以滿足公司發(fā)展需要 。 3. 總 體 實施 方案 該方 案主要針對公司 劃入單位 的 ERP 實施 （不涉及 ERP 與 ERP 軟件的數(shù)據(jù)銜接） ，整體實施分為兩個階段 ， 第一階段為： 月 份 完成劃入單位的集團賬務 、集團報表、年度預算備案 、月度預算編制 全部合并到公司現(xiàn)有 ERP 體系中，以滿足財務核算基本要求；第二階段為： 月份完成劃入單位的資金管理、產(chǎn)權管理、集團稽核、綜合管理等標準功能部署 ，以加強財務核算及管理要求 。 4) 在管控中創(chuàng)建單位庫 項目組：根據(jù) MDM 下發(fā)的賬套名稱進行創(chuàng)建。 配合人員：新增單位關鍵用戶 按財務部要求，進行相應業(yè)務處理。 財務部：根據(jù)劃入單位預算科目體系與公司現(xiàn)有預算科目體系進行對比，完成最終預算科目體系確認。 評價稽核 1) 收集各單位稽核專責人員名單及權限 配合方：各單位關鍵用戶 單位劃轉實施方案 9 2) 收集劃入單位 細化的稽核規(guī)則 配合方：各單位關鍵用戶 綜合管理 1) 靜態(tài)基礎數(shù)據(jù)的收集：財務人員基礎信息、知識庫文件 信息。 2) 業(yè)務流程的配置 3) 融資憑證分錄模板的配置 4) 融資計劃上報單位及用戶的配置 5) 菜單的配置 產(chǎn)權管理 1) 操作員權限配置： 單位劃轉實施方案 11 2) 查詢 方案的配置引用； 3) 在劃入單位重新配置單據(jù)流程和權限分配。 綜合管理 1) 系統(tǒng)功能測試 2) 業(yè)務單據(jù)流程測試 數(shù)據(jù)導入 資金管理 賬戶管理 1) 銀行賬戶主數(shù)據(jù)的導入 2) 導入 后數(shù)據(jù)的核對確認 票據(jù)管理 1) 支票、應收票據(jù)、應付票據(jù)的導入 2) 導入后數(shù)據(jù)的核對確認 融資管理 1) 長、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款項目、貸款來源融資合同、債券、融資租賃等主數(shù)據(jù)導入 單位劃轉實施方案 13 2) 導入后賬務數(shù)據(jù)的核對 產(chǎn)權管理 1) 主要遷移數(shù)據(jù)：產(chǎn)權關系、產(chǎn)權單位、擔保合同、帳銷案存資產(chǎn)、產(chǎn)權單位財務指標、資產(chǎn)評估記錄、資產(chǎn)評估機構等產(chǎn)權相關的對象信息等。 2) 銀行匯票的承兌、貼現(xiàn)、背書轉讓、到期付款業(yè)務運作 。 評價稽核 1) 導出本地稽核規(guī)則，進行公司 與 劃入單位 稽核規(guī)則及企業(yè)屬性信息的差異化分析、確認工作。 財務部：根據(jù)劃入單位預算 流程 與公司現(xiàn)有預算 流程 進行對比，完成最終預算 流程確認。 配合人員：新增單位關鍵用戶 根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進行填報數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關人員。 6) 制定數(shù)據(jù)收集模板 (包含操作員、崗位、職工、工程項目等基本信息 ) 項目組：根據(jù)上述信息完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 項目組：準備導入 MDM 平臺下發(fā)標準賬套名稱。同時需調整 公司 本部相關人員對于劃入單位的相關查詢權限。 2. 實施范圍 單位范圍 序號 單位名稱 單位性質 上級單位 1 扇貝 科技有限公司 子公司 扇貝 公司 2 扇貝 工程有限公司 子公司 扇貝 公司 3 扇貝 科技發(fā)展有限責任公司 子公司 扇貝 公司 功能范圍 數(shù)據(jù)調整 本次 公司數(shù)據(jù)調整包括靜態(tài)數(shù)據(jù)調整和動態(tài)數(shù)據(jù)調整，靜態(tài)數(shù)據(jù)主要包括科目體系、管理對象、 業(yè)務 單據(jù)、操作員、崗位、權限及七 大模塊的 基礎配置等數(shù)據(jù)。 第一階段實施 對于 運行 ERP 系統(tǒng)的單位，需要 通過數(shù)據(jù)收集模板 ，收集各模塊期初靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)，通過導入的方式導入新建單位庫 。 5) 根據(jù)實際業(yè)務確認賬戶對應 是否需要新增、修改 配合人 員 ： 新增單位關鍵用戶 提供本單位會計科目體系及輔助核算信息到財務