【正文】 生產(chǎn)需要。：各物資需求部門于上年度10月20日前上報到物資供應(yīng)部；物資供應(yīng)部應(yīng)在上年度10月30日前必須上報到物資采購中心計劃管理部。、季度計劃、月度計劃、臨時追加計劃及緊急采購計劃都是可執(zhí)行采購的計劃，同一項目、同一物資不能重復(fù)申報。 儲備定額庫存補充：指為了保證生產(chǎn)建設(shè)，作為安全庫存的物資需求計劃；按照儲備定額進行定額補充的需求計劃。 生產(chǎn)用料項目：費用進生產(chǎn)成本，物資需求計劃由發(fā)電運行部負責(zé)提報，按部門、機組領(lǐng)用，按部門進行成本核算。按D 級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。A 級檢修指對發(fā)電機組進行全面的解體檢查、修理，以保持、恢復(fù)或提高設(shè)備性能。費用為資本性支出，物資需用計劃由需要部門組織提報、審核，設(shè)備出庫后，進入固定資產(chǎn)管理程序，成本核算到部門。、日常維護、機組等級檢修、科技創(chuàng)新、固定資產(chǎn)零星購置、技改項目等，按照市場經(jīng)濟規(guī)律，結(jié)合實際，統(tǒng)籌安排，準確編制物資計劃。1物資采購管理實施細則 神華神東電力店塔發(fā)電公司企業(yè)標準 神華神東電力有限責(zé)任公司店塔發(fā)電公司 企業(yè)標準 物料計劃、儲備、調(diào)劑管理制度批準: 復(fù)審: 初審：編制: 20121101 發(fā)布 20121101 實施 神華神東電力店塔發(fā)電公司 分布 2 《物資管理制度實施細則》分篇目錄物資計劃管理實施細則 34物資倉儲管理實施細則 、生產(chǎn)運營、技術(shù)改造等項目的安排和物資消耗規(guī)律，參照批準的儲備定額、消耗定額庫存情況，及時編制并上報采購中心年度、季度及月度物資等各種物資采購計劃；需要上報集團公司的需求計劃應(yīng)按照集團公司物資管理部的要求及時編報，并先上報物資采購中心審核后在由采購中心統(tǒng)一上報集團公司物資管理部計劃處。：是指在科技創(chuàng)新計劃中安排以科技經(jīng)費投入為主，由單位或者個人承擔(dān)，并在一定時間內(nèi)進行的科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化活動。由設(shè)備技術(shù)部負責(zé)按A級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。 日常維修：按照檢修費用核算；由檢修維護部負責(zé)提報物資需求計劃，檢修維護部負責(zé)領(lǐng)料，按部門領(lǐng)料，按部門進行成本核算。生產(chǎn)用料指：主要指經(jīng)營生產(chǎn)所需的原料、輔料。庫存補充需求計劃不作為物資出庫領(lǐng)用的依據(jù)。，必須依據(jù)公司《預(yù)算》并結(jié)合經(jīng)神東電力公司批準的技改技措計劃、設(shè)備零購計劃和機組檢修計劃等分別編制。：下個月月度計劃必須在本月上報；具體為各物資需求部門應(yīng)在上月10月15日前將月度計劃上報到物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部于上月10月20日前必須將本月月度計劃上報到物資采購中心計劃管理部；每月20日后上報的月度物資采購計劃，轉(zhuǎn)入下月，否則視為急需計劃。、錯報、不按時報、不及時報造成對生產(chǎn)的影響，由申報部門負責(zé)，造成的物資積壓由申報部門承擔(dān)責(zé)任。，財務(wù)部要向物資供應(yīng)部提供：《年、季、月度資金預(yù)算》；同時提供計劃期內(nèi)檢修計劃（包括主輔設(shè)備、大小修、維修）、更改工程、小型基建及零星固定資產(chǎn)購置計劃。6．檢查與考核物資供應(yīng)部在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對本細則的檢查與考核，按《考核細則》進行考核。《物資管理辦法》《備品配件管理辦法》《網(wǎng)上采購管理辦法》《供應(yīng)商管理辦法》《神東電力有限責(zé)任公司招標投標管理制度》《神華神東電力公司合同管理制度》《神華神東電力有限責(zé)任公司招標投標監(jiān)督管理實施細則》 中國神華購（2008）37號《關(guān)于下發(fā)總部集中采購目錄的通知》《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項的通知》 神華購（2010）429號《關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項的通知》4．管理職能物資供應(yīng)部是物資采購的歸口管理部門，檢修維護部、設(shè)備技術(shù)部、發(fā)電運行部、財務(wù)部等是物資采購的協(xié)助部門。經(jīng)過采購中心授權(quán)進行二級自行采購的物資大致分為三類：授權(quán)二級自采物資、二級框架采購物資以及報能源公司集采物資，這些物資都在物資采購網(wǎng)未全部起草訂單的二級采購計劃條目中。廠部的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由廠領(lǐng)導(dǎo)組成，不少于三人，一般為奇數(shù)。單項采購計劃價在100萬元以上（含100萬元）的物資，原則上必須采用公開招標方式進行采購，如不能采用公開招標方式采購，需上報公司批準。，主任審批。、評選表及合同的網(wǎng)上會審采購前采購員將分配到的采購計劃再次核對庫存，并將采購計劃按采購方式做出詢價方案進行網(wǎng)上審批，批準后形成采購計劃任務(wù)書或報價書組織供應(yīng)商進行網(wǎng)上報價，統(tǒng)一時間揭示報價后上會確定中標供應(yīng)商，發(fā)布訂單，簽訂供貨合同。競爭性談判、邀請招標及公開招標評選表的編制與審批時間從供應(yīng)商至完成網(wǎng)上補錄報價之日起，按照以上組織上會談判最終確定中標供應(yīng)商完成評選表的編制與審批工作的規(guī)定時間順延。（由技術(shù)組編寫，技術(shù)組由領(lǐng)導(dǎo)小組成員、物資部人員和物資需求部門人員組成）；、規(guī)格及型號；、國內(nèi)知名品牌證明；；；；、手冊和說明書；；。評委由物資采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組在投標截止日或談判會前1日確定（或在招標過程中臨時確定）。、招標的方式、中標形式、投標廠商的發(fā)放范圍、確定發(fā)標廠商名單、審核標底測算表、審核評委名單、開標記錄、評分表。：招標文件費，按照招標物資的金額、技術(shù)含量等情況分檔收取。履約保證金在質(zhì)保期或合同期滿后退回，不計利息。(正、副本)交到監(jiān)督席。，唱標席開始唱標。評標的具體程序如下：，由其確定權(quán)數(shù)比重。、罰則，視情節(jié)輕重對責(zé)任者予以經(jīng)濟處罰、行政處分直至追究法律責(zé)任，影響中標結(jié)果的，中標無效。 產(chǎn)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系的應(yīng)訂立書面合同。，應(yīng)在物資采購網(wǎng)計劃提報時的計劃說明中上傳電子版，同時要在簽訂書面合同時提供上報材料及計劃審批表的紙質(zhì)文件。采購時，若對技術(shù)問題需作進一步咨詢等，由物資供應(yīng)部門通知相關(guān)部門技術(shù)人員書面校核澄清。貨物驗收合格入庫后，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員即采購員應(yīng)及時在網(wǎng)上辦理入庫單，并負責(zé)對到貨驗收單進行審核，督促保管員及時網(wǎng)上記賬；一般以上兩個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要在驗收合格后的24小時內(nèi)完成，及時為網(wǎng)上帳內(nèi)庫存提供準確的信息，確保為需求計劃準確上報提供信息依據(jù)、出庫領(lǐng)料等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的順利進行?！段镔Y管理辦法》中規(guī)定的公開招標項目，各級采購組織在執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定流程的同時，必須在神東電力采購網(wǎng)上發(fā)布邀請或公開招標信息，不具備條件時，評標等工作可在網(wǎng)下操作，但主要信息應(yīng)維護到網(wǎng)上。本環(huán)節(jié)可采用傳統(tǒng)會議評標形式或網(wǎng)上評標形式；最后根據(jù)評標（談判）結(jié)果選擇滿意的供應(yīng)商，根據(jù)最終確定的結(jié)果發(fā)布結(jié)果公示。根據(jù)電力行業(yè)生產(chǎn)的特點及備品的重要程度，分為事故性備品和消耗、輪換性備品。：、設(shè)備、工具和儀器；、特殊材料以及零部件；。驗收中對合同及技術(shù)協(xié)議所涉及的內(nèi)容應(yīng)逐項檢驗，不合格產(chǎn)品一律不予入庫。、物資類別采購員應(yīng)對交貨人履行到貨接收簽字手續(xù)，并于24小時內(nèi)通知物資管理員到貨、接貨，履行交接簽字手續(xù)；對于直接交保管員且物資管理員已經(jīng)接收并簽字的，物資管理員應(yīng)與12小時內(nèi)通知采購員，并履行交接簽字手續(xù)，不提倡口頭告知，特殊情況下雙方要及時做好到貨時間以及經(jīng)辦人的記錄；由物資管理員負責(zé)通知對應(yīng)專業(yè)主管或技術(shù)員進行驗收。、事故性備品配件：經(jīng)辦人（交貨人）驗收后簽字,交物資管理員初驗后簽字并放置在待驗區(qū)，通知點檢員或?qū)I(yè)主管驗收合格后由物資管理員辦理入庫。，出具檢驗報告；一般軸承驗收，均應(yīng)打開包裝，外觀試動、表面觀察檢查，并進行間隙壓鉛絲檢查，間隙應(yīng)符合“國標”規(guī)定，合格證、質(zhì)量證明書齊全。校驗后合格（或不合格）的表計貼上相應(yīng)的證據(jù)。，所有物資驗收，均應(yīng)填寫物資檢驗報告單參加驗收人員應(yīng)簽名，物資供應(yīng)部經(jīng)辦人應(yīng)存檔。，物資還未開箱或前面一級的驗收還未實施，可有權(quán)拒絕驗收，物資供應(yīng)部可另行約定驗收時間，由此引發(fā)的時間延誤由物資供應(yīng)部相關(guān)組織驗收人員承擔(dān)，并按考核制度考核。2．范圍本細則規(guī)定了物資倉儲的管理職能，管理內(nèi)容和要求，檢查與考核。，為某種特定目的所進行的盤點。積極推進備品配件廠家代儲工作，減少公司系統(tǒng)流動資金占用。 無條件上貨架的物資必須按“五五化”原則進行碼垛，做到層次清晰。 物資管理員對庫存物資要執(zhí)行定期盤點、永續(xù)盤點和重點盤點，保持單據(jù)帳目等資料完整。，由采購員以及物資管理員隨時跟蹤出庫，直至收到網(wǎng)上批準的發(fā)料單，一般不能超過7個工作日。，要在物資管理信息系統(tǒng)中向采購中心申報采購計劃，采購中心負責(zé)與制造廠協(xié)調(diào)解決。 每月20日前，由倉庫各物資管理員對當月物資進行出庫匯總，并將網(wǎng)上匯總表和財務(wù)部進行核對。 各種臺帳、料卡、單據(jù)字跡清晰，書寫工整，辦公用品整齊清潔，圖表規(guī)范，有關(guān)的憑證要保管完整，不得短缺。，設(shè)備性備品應(yīng)有出廠證明或試驗資料。、維護保養(yǎng)記錄、退料記錄、巡回檢查記錄等要規(guī)范，并按照定置管理要求進行管理。對于缺短和失靈的消防器材要及時向有關(guān)部門提出補配和修理的報告。、下班前，先到管轄倉庫巡視檢查門窗電源、水源和存放物品有無異狀，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。，部門專業(yè)主管或部門負責(zé)人網(wǎng)上審核簽字，并由分管生產(chǎn)副廠長或廠長助理批準后，倉庫物資管理員方可發(fā)出。，必須生產(chǎn)副廠長批準，安健環(huán)部備案后，倉庫方可發(fā)放，在領(lǐng)發(fā)后，必須做好備查記錄。折舊計價由財務(wù)部、領(lǐng)料部門、物資供應(yīng)部三方共同定出價格，再辦理退庫手續(xù)。5．檢查與考核物資供應(yīng)部在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本制度的檢查與考核。本細則規(guī)定了備品備件的管理職能，管理內(nèi)容和要求，檢查與考核。：指主要設(shè)備（主機和輔機）的零部件，這些零部件具有在正常運行時不易損壞，正常檢修時不需要更換；但損壞后將造成設(shè)備不能正常運行和直接影響主要設(shè)備的安全運行，而且損壞后不易修復(fù)，制造周期長和加工需用特殊材料的特點。，在原有定額的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗和消耗規(guī)律，由設(shè)備技術(shù)部組織修訂，報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，神東電力公司批準后執(zhí)行。：對于通用性強的事故備品由采購中心根據(jù)實際情況統(tǒng)一儲備。：備品配件的儲備方案要考慮區(qū)域性；采購中心建立備品配件應(yīng)急調(diào)度機制，我廠應(yīng)對調(diào)撥指令快速響應(yīng)；儲備的備品要加強質(zhì)量管理，嚴把質(zhì)量驗收關(guān)；要建立儲存保養(yǎng)維護制度，使備品配件時刻處于備用狀態(tài)。，做到準確齊全，修改圖紙按備品備件圖紙管理辦法執(zhí)行。，提供備品備件消耗資料，編制各專業(yè)備品備件定額清冊。：基建項目設(shè)備招標訂貨時，結(jié)合協(xié)作組建設(shè)和現(xiàn)有庫存，統(tǒng)籌考慮備品配件的訂貨及廠商代儲。5．管理職能：由公司物資采購中心（以下簡稱：采購中心）按集約化管理的方式歸口管理，負責(zé)履行公司備品配件管理職責(zé)；各基層單位物資供應(yīng)部門是本單位備品配件歸口管理部門，負責(zé)履行本單位備品配件管理職責(zé)。其他事故儲備定額，由本廠制定，報生產(chǎn)技術(shù)部審定后下發(fā)執(zhí)行；消耗輪換性備品儲備定額，由本廠制定。：檢修工作量大的設(shè)備和零部件，修復(fù)后可作為備品繼續(xù)使用，如果利用備品進行輪換，則可顯著縮短檢修時間?！秱淦放浼芾磙k法》4．專用術(shù)語、定義及分類：指設(shè)備運行所必須儲備的配件、設(shè)備和材料。6．反饋程序本細則根據(jù)試行情況每年應(yīng)全面修訂一次。，通過鑒定修復(fù)后有使用價值，物資供應(yīng)部應(yīng)盡快安排使用部門進行修理，將修理好的產(chǎn)品物資管理員應(yīng)及時上帳代保管。，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)， 減少予盾，方便生產(chǎn)，及時發(fā)料，保證生產(chǎn)需要。庫房及庫區(qū)嚴禁吸煙，對容易引火的刨花、紙屑、包裝物應(yīng)隨時清除，不得散放庫內(nèi)。，防止不安全事故的發(fā)生。，分類編號，建檔要符合檔案資料定置管理要求，建檔率達到100%，重要物資要進行跟蹤管理。、設(shè)施及貨場應(yīng)滿足物資儲備、存放的技術(shù)要求。為了與物資供應(yīng)部、財務(wù)部結(jié)算工作同步進行，要求發(fā)電運行部于每月20日前將其入庫單，出庫匯總表一并報送財務(wù)部進行帳務(wù)處理。物資管理員要對物資領(lǐng)料單嚴加審核，對于料單項目名稱、領(lǐng)料單位、出庫類別等等網(wǎng)上規(guī)定不相匹配，與備注說明不相符等各種瑕疵及紕漏，有義務(wù)提前將不合格原因及時告知相關(guān)領(lǐng)料人及部門，并予以退回；對于料單已審批通過，由于出庫數(shù)量大于計劃數(shù)量等等原因致使料單無法打印的情況，物資管理員應(yīng)主動熱情將其中的原因告知相關(guān)領(lǐng)料人及部門，并有義務(wù)負責(zé)培訓(xùn)。注： 被抽查物資相符筆數(shù)庫存物資帳、卡、物相符率＝─────────100% 被抽查物資總筆數(shù)，物資管理員要分析原因，并及時上報處理。 劇毒、易燃、易爆物資專庫存放，按有關(guān)規(guī)定保管，不得與其它物資混放，以確保人身和財產(chǎn)安全。 物資驗收與入庫 物資到貨后，首先由采購員通知倉庫物資管理員，應(yīng)首先填寫到貨登記，根據(jù)網(wǎng)上送貨通知或合同將貨物放至待驗收區(qū)。，機組臨修及以下級別的檢修日常維護用物資由廠長助理或分管廠長批準，小修及以上級別的檢修由總工程師或生產(chǎn)廠長批準方可出庫；領(lǐng)用事故備品時，應(yīng)由設(shè)備技術(shù)部專業(yè)主管審核，技術(shù)部副經(jīng)理或經(jīng)理審批，由總工程師或生產(chǎn)廠長批準方可出庫，動用公司統(tǒng)籌分工儲備的備品時，應(yīng)由廠長批準方可出庫。財務(wù)部、設(shè)備技術(shù)部、檢修維護部、發(fā)電運行部是物資倉儲管理的協(xié)助部門?！段镔Y管理辦法》《備品配件管理辦法》《神東電力公司基本建設(shè)管理制度》：就是把存放物資的庫號、架號（或區(qū)號）、層號（或列號）、位號（或排號），四者在料卡上實行統(tǒng)一編號管理。物資供應(yīng)部負責(zé)人負責(zé)本細則執(zhí)行過程的存在問題和改進建議的收集工作，并對存在問題及改進