【正文】 司經(jīng)理，分公司同意后上報相關(guān)職能部門管理員，相關(guān)職能部門管理人員上報負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二章 術(shù)語和定義第四條 下列術(shù)語和定義適用于本制度。第十三條 廢舊物資估價原則：市場詢價、議標(biāo)定價。第五條 生產(chǎn)類廢舊物資分公司經(jīng)理或（技術(shù)員）鑒定，辦公、生活類廢舊物資辦公室擬定細(xì)則由相關(guān)負(fù)責(zé)人鑒定；其中屬于固定資產(chǎn)的由生產(chǎn)運(yùn)行部按《固定資產(chǎn)管理制度》審核和辦理。第十一條 安全與環(huán)境監(jiān)察部要了解各分公司搶險物資的庫存量，做好緊急情況下調(diào)用和組織物資的準(zhǔn)備。第五條 分公司1. 負(fù)責(zé)搶險物資的需求計(jì)劃的編報、搶險物資的日常管理和維護(hù)、保養(yǎng)工作。第五章 附則第十三條 本制度工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第六條 采購工作要嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)紀(jì)律，遵紀(jì)守法，公平公正，廉潔自律，杜絕弄虛作假、以權(quán)謀私、商業(yè)賄賂等現(xiàn)象。第九章 附則第十七條 本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。2. 月度采購計(jì)劃應(yīng)在上一月25號前完成，季度采購計(jì)劃為每季度前一個月的10號前完成，年度計(jì)劃每年10月上旬完成。第十一條 編報程序1. 日常生產(chǎn)物資需求計(jì)劃由各分公司技術(shù)員編制，分公司經(jīng)理審核，報生產(chǎn)技術(shù)管理部及分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核，審核通過后轉(zhuǎn)工程管理部匯總。第四章 計(jì)劃種類第八條 按時間分：月度物資計(jì)劃、季度物資計(jì)劃和年度物資計(jì)劃。 陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 物資計(jì)劃管理制度陜西城燃陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資管理制度 編制： 審核： 審定： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2013// 實(shí)施日期：2013//54陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司文件名稱物資管理制度文件編號CRWZ01版本A/0制訂部門工程管理部制訂日期2013/5/5頁數(shù)57目 錄第一部分 物資計(jì)劃管理制度 1第二部分 物資采購管理制度 9第三部分 應(yīng)急搶險物資管理制度 13第四部分 廢舊物資管理制度 16第五部分 物資消耗定額管理制度 20第六部分 單項(xiàng)工程物資消耗統(tǒng)計(jì)核算制度 25第七部分 物資入庫管理制度 30第八部分 物資出庫管理制度 35第九部分 物資倉儲管理制度 40第十部分 物資領(lǐng)用制度 45第十一部分 庫房管理制度 49第十二部分 物資臺賬 55第一部分物資計(jì)劃管理制度物資計(jì)劃管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司物資計(jì)劃管理工作，保證生產(chǎn)經(jīng)營和工程基本建設(shè)的需要，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。 第九條 按用途分：基本建設(shè)物資計(jì)劃、生產(chǎn)大（維）修、更（技）改物資計(jì)劃、儲備物資計(jì)劃。2. 生產(chǎn)計(jì)劃中安排的大（維）修、更（技）改項(xiàng)目，由各分公司技術(shù)員按項(xiàng)目大（維）修、更（技）改方案技術(shù)參數(shù)編寫，分公司經(jīng)理審核。進(jìn)口物資分別于每年5月底和10月上旬完成。第十八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三章 質(zhì)量監(jiān)督第七條 工程管理部負(fù)責(zé)組織物資接收單位對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，不經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收的物資，不得直接用于工程建設(shè)。第十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第四章 附則第十二條 本制度由安全與環(huán)境監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。第六條 分公司經(jīng)理審核同意報廢的物資上報生產(chǎn)技術(shù)及工程管理部審批，應(yīng)按以下審批程序辦理：原價值在5萬元（含5萬元）以下的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2萬－5萬元（含5萬元）以下的由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，5萬元以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條 廢舊物資處理的相關(guān)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核銷。物資消耗定額：生產(chǎn)單位產(chǎn)品或完成單位工作量所必需消耗的物資的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。第八條 消耗定額編制的上報程序：分公司物資管理人員制定物資消耗定額標(biāo)準(zhǔn)—分公司經(jīng)理審核—相關(guān)職能部門管理人員核實(shí)—部門負(fù)責(zé)人審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核及報批。2. 摸清物資消耗規(guī)律，針對物資超額消耗原因和漏洞，采取有力措施及時糾正。第七章 附則第十九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第五條 生產(chǎn)技術(shù)部、工程管理部負(fù)責(zé)對材料定額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。2. 材料消耗定額核銷 核銷的目的是為不斷修改和完善材料消耗定額提供依據(jù)；指導(dǎo)各用料單位合理使用材料；為材料的合理供應(yīng)提供依據(jù)。 核銷項(xiàng)目實(shí)施期間，被核銷單位應(yīng)嚴(yán)格做好用料和完工產(chǎn)品、廢品數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)單項(xiàng)工程實(shí)際用料狀況。第二條 適用范圍凡進(jìn)入本公司倉庫的物資均依本制度執(zhí)行。搶險物資要求分公司劃分獨(dú)立區(qū)域進(jìn)行擺放。 實(shí)物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物資的出入庫憑證及時登記，填寫應(yīng)清楚、準(zhǔn)確，記賬發(fā)生錯誤時，可按劃紅線更正法更正。第二條 適用范圍本制度適用于分公司管理范圍內(nèi)的工程、生產(chǎn)、搶險物資出庫管理。第三章 出庫要求第五條 原則：先進(jìn)先出、憑證發(fā)貨。按照出庫憑證上所列貨物名稱、規(guī)格、查對貨物保管賬。貨物經(jīng)過復(fù)核后，如果是使用單位自行提貨的，即可將貨物隨同證件向提貨員當(dāng)面點(diǎn)交，辦理交接手續(xù)；若是代運(yùn)的貨物，則要辦清內(nèi)部交接手續(xù)，向負(fù)責(zé)代運(yùn)部門或包裝組點(diǎn)交清楚。一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)交工程管理部，一聯(lián)結(jié)算資料，一聯(lián)財(cái)務(wù)。第六條 驗(yàn)收完畢并經(jīng)復(fù)核無誤后方可填制《驗(yàn)收入庫單》。執(zhí)行進(jìn)庫有銹物資強(qiáng)制保養(yǎng)，見銹物資及時保養(yǎng)，庫存物資經(jīng)常保養(yǎng)，易變物資定期保養(yǎng)的“四保養(yǎng)制度”。統(tǒng)計(jì)庫房現(xiàn)有物資庫存量、消耗量、報廢量，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核后上報工程管理部。第二十一條 做好統(tǒng)計(jì)分析，每月填報收、發(fā)、存物資匯總表，做到上報及時，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第九章 附則第二十九條 本制度由各分公司庫管員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。第四條 維修廠站內(nèi)常用的工器具的領(lǐng)取必須由專人領(lǐng)取，領(lǐng)用人必須詳細(xì)填寫《工器具領(lǐng)用登記表》，并標(biāo)明具體的歸還日期，使用完成后要及時歸還。第六條 衛(wèi)生檢查：安技辦每周對庫房清潔工作進(jìn)行檢查。2. 倉庫應(yīng)每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受安技辦的檢查、監(jiān)督。2. 檢查物資碼放是否正確，有無混批、上下顛倒、錯放現(xiàn)象，垛距與分區(qū)是否符合要求。2. 庫管員需定期對各類物資進(jìn)行日常的檢查工作，確保賬物一致。1. 入庫臺賬入庫臺賬是物資入庫時，庫管員做收貨記錄的一種賬目，它詳細(xì)列明進(jìn)庫物資的基本情況。出庫由專人負(fù)責(zé)，憑領(lǐng)料單發(fā)料，并分類進(jìn)行登記，通過出庫臺賬可以全面了解物資發(fā)放情況，也可以起到與其他賬目核對的作用。第六章 附則第十六條 本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。2. 定期檢查的內(nèi)容定期檢查的主要內(nèi)容包括物資數(shù)量、包裝、外觀、質(zhì)量等，具體內(nèi)容如下表所示。4. 檢查易燃、易爆貨物是否單獨(dú)存儲、妥善保管。2. 因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入庫房時，必須先辦理入庫登記手續(xù)，并要有庫管員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)庫。第六條 領(lǐng)料流程：領(lǐng)料單位填寫領(lǐng)料單技 術(shù) 員分公司部門主任審核分公司經(jīng)理審核庫管員確認(rèn)按單發(fā)料附表：工器具領(lǐng)用登記表 借出記錄編號借出時間器具名稱單位數(shù)量用途借出人值班人備注歸還記錄編號歸還時間器具名稱單位數(shù)量歸還人值班人備注 陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 庫房管理制度第十一部分庫房管理制度庫房管理制度第一章 總則第一條 目的為了做好各項(xiàng)庫房日常管理工作，確保庫房貨物品質(zhì)安全，杜絕各類安全事故發(fā)生，維護(hù)庫房秩序，特制定本制度。 附：