【正文】 ........................ 33 .................................................................................... 33 ......................................................................................................... 34 ......................................................................................................... 37 第八章 項目管理與實施 ......................................................................................... 38 ................................................................................ 38 ........................................................................ 38 ......................................................................................................... 39 ......................................................................................................... 39 第九章 項目投資估算與資金籌措 ......................................................................... 43 ......................................................................................................... 43 ................................................................................................. 46 ............................................................................................. 46 第十章 財務效益 與風險分析 ................................................................................. 48 .............................................................................. 48 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ................................................................. 48 、銷售收入及稅 金估算 .............................................................. 50 財務效益分析 .............................................................................................. 51 市場風險分析 .............................................................................................. 52 ............................................................................................... 53 ...................................................................................... 53 第十一章 社會效益、生態(tài)效益與環(huán)境評價 ......................................................... 54 ....................................................................................................... 54 ....................................................................................................... 56 ............................................................................................... 56 第十二章 結論與建議 ............................................................................................. 59 ............................................................................................... 59 ................................................................................................... 60 附表： 附表 1：財務評價指標匯總表 附表 2：建設投資估算表 附表 3：流動資金估算表 附表 4： 資金籌措與使用計劃表 附表 5： 總成本費用估算表 附表 6： 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算 表 附表 7： 利潤及利潤分配表 附表 8： 項目投資 現(xiàn)金流量表 附表 9： 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 10： 財務計劃現(xiàn)金流量表 附表 11： 資產(chǎn)負債表 附圖： 附圖 1：項目位置圖 1 第一章 總 論 單位基本情況 隨著中央涉農(nóng)政策的相繼出臺， 金臺區(qū)金星 村的農(nóng)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定攀升的局面，農(nóng)村的基礎設施、農(nóng)民的生活條件得到較大幅度的改善，農(nóng)民就業(yè)多元化、農(nóng)民收入來源多元化，但農(nóng)業(yè)的發(fā)展模式并未發(fā)生根本的轉(zhuǎn)變，“單家獨戶”的發(fā)展格局己經(jīng)難以滿足當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化、精細化、規(guī)?；⑻厣陌l(fā)展要求。 項目建成后，主要產(chǎn)品 包括實物性產(chǎn)品和服務性產(chǎn)品兩大類。 財務凈現(xiàn)值： 萬元（基準收益率＝ 8%） 。 寶雞市金臺區(qū)金星觀光農(nóng)業(yè)示范園項目鞏固退耕還林成果發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在農(nóng)村的發(fā)展壯大，可帶動農(nóng)村種植業(yè)的快速發(fā)展，為農(nóng)民增收創(chuàng)造了條件，產(chǎn)品符合 市 場需求，具有廣闊的市場前景。 2020－ 2020 年 8 年內(nèi)，投資 200 多億元，通過實施基本口糧田、農(nóng)村能源、生態(tài)移民、后續(xù)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民技能培訓和補 植補造六大項目，形成鞏固退耕還林成果的長效機制，基本解決退耕還林地區(qū)農(nóng)戶當前生活和長遠發(fā)展問題，讓退耕還林“退得下、還得上、穩(wěn)得住、能致富”的目標，真正成為現(xiàn)實。 六大項目的實施將有效地鞏固和擴大 陜西 省退耕還林成果，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。 補植補造規(guī)劃完成后，我省將補植補造林地 800 萬畝。觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)是一個自然－社會－經(jīng)濟復合生態(tài)系統(tǒng)，它不僅包含農(nóng)業(yè)生物資源與環(huán)境構成的自然生態(tài)系統(tǒng)，而且是一個以生態(tài)農(nóng)業(yè)為主體，集農(nóng)業(yè)新品種新技術示范推廣、農(nóng)業(yè)科普和無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)為一體的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，也是以旅游觀光、經(jīng)營管理、銷售與購買、物質(zhì)和精神服務為主的社會經(jīng)濟系統(tǒng)。 必要性 實施退耕還林，是加強生態(tài)建設的重大舉措，是西部大開發(fā)的重要組成部分，是黨中央、國務院從實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)作出的重大戰(zhàn)略決策。對于符合國家產(chǎn)業(yè)政策和市場準入條件，對才退耕區(qū)經(jīng)濟發(fā)展帶動作用明顯的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)和基地建設，要大力推進和發(fā)展，要把扶持后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為 重點，加強對退耕農(nóng)民的技能培訓，有組織地利用好當?shù)貏诹Y源， 促進農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入。堅持實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，正確處理經(jīng)濟發(fā)展同人口、資源、環(huán)境的關系，促進人與自然的協(xié)調(diào) 與和諧。是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展新的經(jīng)濟增長點。區(qū)內(nèi)轄2 鎮(zhèn) 3 鄉(xiāng) 7 個街道辦事處，中山東路街道、西關街道、中山西路街道、群眾路街道、店子街街道、東風路街道、十里鋪街道；陳倉鎮(zhèn)、蟠龍鎮(zhèn)、陵原鄉(xiāng)、金河鄉(xiāng)、硤石鄉(xiāng)。 金臺區(qū)陳倉鎮(zhèn)金星村，北依 蟠龍塬，西鄰金陵河，南鄰寶十路。04′15″— 107176。 地形地貌 金臺區(qū)地質(zhì)構造復雜，東、西、南、北、中的地貌差異大，具有南、西、北三面環(huán)山， 以渭河為中軸向東拓展，呈尖角開口槽形的特點。發(fā)生在關中盆地的有 45 次，占 %。 國家級干線（隴海鐵路）東西向穿過園區(qū)，在絳帳鎮(zhèn)設有四級貨運站。 配套完善的旅游服務基礎設施， 為市民及國內(nèi)外游客提供一處融科學性、藝術性、文化性、參與性于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)休閑生態(tài)觀光景區(qū)。人們試圖尋找如何在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的生態(tài)性、持續(xù)性和 “石油農(nóng)業(yè) ”的高效性、高產(chǎn)性之間尋求一個完美的契合點，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為主體的持續(xù)農(nóng)業(yè)運作方式應運而生。 同時，對水果的多樣化、優(yōu)質(zhì)化和果汁等加工制品都提出了更高的要求。 23 綜上所述， 示范園 的精品果園生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水果無論從國內(nèi)和國際市場來看均有較大的市場空間 ， 關鍵是品種和質(zhì)量。二是對質(zhì)量管理提出了新的要求，人們更加關注蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量安全需求，要求生產(chǎn)過程中禁止使用化學農(nóng)藥、化學肥料等化工產(chǎn)品，對天然的、綠色的、無污染、無公害等生態(tài)蔬菜及天然、無污染、營養(yǎng)價值高的山野菜的需求在不斷增加。 新型節(jié)能日光溫室，采用 SUN 型高效節(jié)能日光溫室。 蔬菜大棚 標準 200 畝，面積 133400 平方米，鋼架結構 。 27 推薦品種 蔬菜大棚 200 畝 ，生產(chǎn)小型櫻桃番茄（以色列、荷蘭品種）、長茄、高產(chǎn)大果型甜椒、彩色大椒、白菜花 、 結球生菜 、 大葉茼蒿等。 葡萄 品種 早中晚熟品種搭配，特早奧迪亞無核、峰后、京亞、粉紅亞都蜜、無核白雞心、紅寶石無核（魯貝無核）、 意大利玫瑰香（又名黃意大利）、黃金指、信農(nóng)樂和藤發(fā)等。 工程 方案 （主體工程） 本項目主體工程 235900 平方米，詳見表 64。 33 第 七 章 節(jié) 能 “ 十一五 ” 期間，我國節(jié)能減排目標是單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20%，主要污染物排放總量減少 10%。具有低價、節(jié)能、高效、綜合環(huán)境優(yōu)良、管理運行方便等優(yōu)越性。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色 。 36 采取節(jié)能新技術、新工藝和新設備，不得選用已公布淘汰的機電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。 、動力節(jié)能 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； 在滿足衛(wèi)生要求的同時，盡量利用回風能量； 風機、水泵均選用國內(nèi)先進的節(jié)能產(chǎn)品； 采用先進的回風過濾設 備，降低能耗。 機構設置 投產(chǎn)運營后，項目單位按照現(xiàn)代合作社管理制度操作，實行理事會領導下的總經(jīng)理負責制，下設原料部、銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財務部、行政部六個部門。 （ 3） 財務管理 按照國家項目資金管理規(guī)定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，專款專用，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。 質(zhì)量管理：嚴格遵循 相關 質(zhì)量標準，加強過程控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)。 項目投資估算參考的文件： 國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 三 版）； 國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）； 農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》、《農(nóng)業(yè)建設項目財務估算和經(jīng)濟評價方法》； 設備生產(chǎn)廠家報價資料； 陜西 省 建設委員會《 陜西 省 建筑安裝工程定額》。 工程建設預備費用合計為 萬元。其中：可研實施方案編制和前期費用 20 萬元， 占 %，購置設備 240 萬元，占 40%；新品種、新技術引進費 60 萬元，占 10%； 工程 費 280萬元，占 %。 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 根據(jù)項目產(chǎn)品壽命期、主要設施和設備的使用壽命期以及主要技 49 術壽命期綜合考慮，財務評價計算期確定為 10 年。 無形及 其他 資產(chǎn)攤銷采用直線法計算。 各種相關費用的計 算 具