公司行政類費用報銷管理辦法-文庫吧在線文庫
【正文】 包括運費、材料費、復(fù)印傳真費等，如是收據(jù)則視同白紙條不予報銷），其他特殊非正常報銷單據(jù)（如招待客戶的招待費、施工費、的士費等）另貼在一張粘貼單上，在單據(jù)背面注明費用發(fā)生事由，售后部、現(xiàn)場證明人簽字，由公司分管副總經(jīng)理簽字，由本人交財務(wù)總監(jiān)審批，報銷單據(jù)應(yīng)整齊的從右至左粘貼，如未按上述要求，財務(wù)有權(quán)不接收該報銷單，直至達到要求。(四)未完成任務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)：未完成任務(wù)按60元/天補助，且在此期間每天的工資按完成的實際工作量進行考核。(一）報銷人填制《出差總結(jié)單》、《差旅費報銷單》，附相關(guān)單據(jù)；（二）《出差總結(jié)單》應(yīng)包含出差人（經(jīng)手人）、出差內(nèi)容、出發(fā)時間、結(jié)束時間、食宿、交通工具、證明人簽字、項目負(fù)責(zé)人簽署意見、綜合部審核考勤、售后部門簽署意見、資料室簽署意見。第三篇：公司費用支付和報銷流程管理辦法山西能源煤層氣有限公司 費用支付及報銷流程管理辦法第一部分 總則一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷流程,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程一、工薪福利等支出包括工資、勞務(wù)費、社會保險及各項福利等。第六部分 報銷時間的具體規(guī)定為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，每月29日以后停止財務(wù)報銷。第三條車輛使用費報銷規(guī)定車輛使用費的種類車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費以及駕駛員補貼等。原則上不允許“先斬后奏”，因特殊原因無法事先申請的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。一、報銷支付的原始憑證。一次采購物品種類較多的，發(fā)票可只填寫大類物品的名稱和總金額，但必須同時提供物品清單，包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額等，并加蓋填制單位的發(fā)票專用章?！百M用歸屬”由報銷經(jīng)辦人填寫，“列支科目”、“費用屬性”由財務(wù)人員填寫。四、報銷付款的結(jié)算方式。五、報銷支付的其他規(guī)定。必須憑真實、合法的發(fā)票辦理費用報銷支付手續(xù)，并做到手續(xù)完畢、據(jù)實列支。本辦法若與當(dāng)?shù)刎敹悺⒈O(jiān)管機關(guān)要求不一致的，應(yīng)從嚴(yán)執(zhí)行。六、本辦法適用于總公司本部、各分公司和中心支公司。業(yè)務(wù)員報銷個人展業(yè)費用時，必須憑真實、合法的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，不得用于或變相用于貼補手續(xù)費及傭金，以及個人的工資性收入。不得簽發(fā)金額、抬頭和用途不全的轉(zhuǎn)賬支票。三、審批流程和權(quán)限。（一）辦理費用報銷支付手續(xù)時，必須填寫公司統(tǒng)一格式的“費用報銷付款單”。判別發(fā)票真?zhèn)螘r，應(yīng)通過當(dāng)?shù)囟悇?wù)網(wǎng)站進行查詢。一般情況下，對外宣傳活動所需的費用支出包括以下5個方面。車輛維修前必須提出書面報告，說明原因和預(yù)計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費用清單，由綜合辦根據(jù)車輛維修情況進行復(fù)核，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人簽字驗核。審批權(quán)限劃分如下。二、專項支出報銷財務(wù)制度及流程。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內(nèi)容或事由。(二)特殊情況借款，須有總經(jīng)理簽批。第二十四條財務(wù)部費用會計平時針對各部門應(yīng)設(shè)置費用報銷臺賬，對各部門的費用支出做動態(tài)監(jiān)管，當(dāng)部門費用接近預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)及時提醒相應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)，對沒有公司領(lǐng)導(dǎo)特批的超預(yù)算報銷、或不在預(yù)算列支類型范圍之內(nèi)的差旅費有權(quán)堅決拒絕支付。第十九條 從2009年9月1日，公司設(shè)有辦事處的（如武漢、北京、廣州北）等地，按40元/天報銷，含交通補助及通訊費。第十五條 報銷的票據(jù)均應(yīng)為正式發(fā)票，白條和內(nèi)部收據(jù)不能報銷。第九條 出差人員超過三天未及時報銷則該次出差費用由當(dāng)事人全部自理不予報銷，若二天之內(nèi)接到新任務(wù)再次出差的人員來不及報銷前次出差的費用，由財務(wù)人員在外出人員出差計劃表上注明未報銷的原因，下次回公司一起報銷。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門發(fā)生的差旅費的真實性、效益性負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按照本規(guī)定，管理好、使用好差旅費，控制好費用成本。填寫費用報銷單時要字跡清楚、工整，如公交車票據(jù)較多可在A4紙張上粘貼，票據(jù)的反面要寫明日期、起始點、終點等有效
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