【正文】 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 49 1572 7851 四、利潤(rùn)總額 49 1572 7851 減：所得稅 0 236 1178 五、凈利潤(rùn) 49 1336 6673 （四）現(xiàn)金流量分析 預(yù)測(cè)依據(jù) （ 1）由于公司與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通簽訂了合作協(xié)議，由其在客戶(hù)通訊費(fèi)中代扣，因此拖欠服務(wù)費(fèi)的情況會(huì)大大減少。2,507,500 % 49. 運(yùn)行資本 165。202,500 % 41. 網(wǎng)絡(luò)連機(jī)＆安裝 165。 % 34. 技術(shù)支持 165。5,380,000 % 資金使用計(jì)劃表（三季度） 單位：元 項(xiàng) 目 預(yù)計(jì)支出 占比（ %） 26. 支出傭金 165。682,500 % 19. 廣告 165。875,000 % 11. 營(yíng)銷(xiāo) 165。422,500 % 3. 租金和公用設(shè)施 165。 圖四 聯(lián)系方式選擇圖 網(wǎng)絡(luò)34%手機(jī)56%電話語(yǔ)音10%網(wǎng)絡(luò)手機(jī)電話語(yǔ)音 家校聯(lián)系內(nèi)容 家長(zhǎng)對(duì)子女關(guān)心 重點(diǎn)主要集中在學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)上，達(dá)到 80%以上，另外，幾乎所有家長(zhǎng)對(duì)于與學(xué)校的溝通重點(diǎn)都集中在孩子學(xué)習(xí)狀況、孩子表現(xiàn)狀況、孩子交友狀況這三個(gè)方面，可見(jiàn)這三方面問(wèn)題是家長(zhǎng)最想從老師那里了解的問(wèn)題和情況。 （四）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 智響通訊公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)目前在市場(chǎng)上尚無(wú)直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這些合作伙伴能夠?yàn)槠涮峁┈F(xiàn)有的通訊應(yīng)用資源及客戶(hù)信息費(fèi)用收取平臺(tái)。要通過(guò)新聞媒體的正確輿論導(dǎo)向，深入動(dòng)員社會(huì)各界關(guān)心、支 持和投身素質(zhì)教育。 ? 20xx年 8月 6日與中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì)合作向希望工程捐贈(zèng) 20xx0套家校通軟件，捐贈(zèng)儀式在人民大會(huì) 堂隆重舉行。 ? 20xx 年 7 月 4 日，《家校通 174。EduToHome 工程正式啟動(dòng)。EduToHome 平臺(tái)，全國(guó)參加課題研究的學(xué)校已達(dá) 1800 余所，學(xué)生用戶(hù)達(dá) 210 余萬(wàn)，目前保持每天 1~2 萬(wàn)用戶(hù)增長(zhǎng)，估算到 20xx 年底將達(dá)到 400 萬(wàn)用戶(hù)群；同時(shí)，全國(guó)學(xué)聯(lián)、共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央、全國(guó)婦女聯(lián)合管理委員會(huì)、中華人民共和國(guó)教育部相關(guān)部門(mén)，北京市教委、上海市教委、重慶市教委、天津市教委、廣東省教委以及其它各省廳教委，省會(huì)城市教委等其它相關(guān)部門(mén)等都表示支持家校通 174。 通過(guò)家校通 174。 目前，暫時(shí)只開(kāi)展初中，高中兩個(gè)學(xué)段，五個(gè)科目 (語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理、化學(xué) )，收取每個(gè)學(xué)生 30 元 /月的聽(tīng)課費(fèi)，并通過(guò)手機(jī)代收。二者有機(jī)地結(jié)合，完成如下一系列實(shí)用功能∶ ★ 控制上網(wǎng)： 通過(guò)設(shè)置，可控制青少年只能訪問(wèn)家長(zhǎng)指定的網(wǎng)站、或限制訪問(wèn)不良網(wǎng)站、也可限制 類(lèi)聊天軟件和玩網(wǎng)絡(luò)游戲。 （二）系統(tǒng)功能 基于家校通 174。 資產(chǎn)負(fù)債率 %，流動(dòng)比率 ，速動(dòng)比率 ，具備較強(qiáng)的長(zhǎng)短期還債能力。迪斯電子注冊(cè)資本1000 萬(wàn)美元，法人代表丁偉明，位于北京市中關(guān)村南大街 11 號(hào)， 其控股股東為北京迪斯數(shù)碼科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)迪斯科技），占股比例 %。負(fù)債全部為流動(dòng)負(fù)債，主要有短期借款和預(yù)收賬款（特許加盟商預(yù)付款），分別占到總負(fù)債的 %和 %，無(wú)長(zhǎng)期負(fù)債。EduToHome 的平臺(tái)，客戶(hù)不僅可以通過(guò)電話(Tel)、傳真 (Fax)、手機(jī) (Mobile)、 PDA、短信息 (SMS)、計(jì)算機(jī) (PC)等任何一種通訊工具，即可獲得學(xué)生在學(xué)校的情況，或直接與老師進(jìn)行即時(shí)與非即時(shí)的溝通；還可以在這個(gè)平臺(tái)得到個(gè)性化的教育電子商務(wù)服務(wù)。曾工作于教育部信息管理中心網(wǎng)絡(luò)處，任軟件工程師； 1998 年 11 月任億陽(yáng)信通軟件研究院商業(yè)通訊事業(yè)部總經(jīng)理； 20xx 年任迪斯數(shù)碼集團(tuán)副總裁兼通訊事業(yè)部總經(jīng)理；20xx 年 11 月 11 日創(chuàng)辦北京智響世紀(jì)通訊技術(shù)有限公司。EduToHome 系統(tǒng)平臺(tái)軟件主要為教育事業(yè)的各方參與者（學(xué)校和家庭，老師、家長(zhǎng)和學(xué)生）建立一個(gè)通暢的溝通橋梁，該系統(tǒng)經(jīng)過(guò)兩年的不斷完善 和市場(chǎng)推廣，目前已初步得到市場(chǎng)的認(rèn)可。EduToHome 熱線（ 1605888）。 （五）商業(yè)模式及收入來(lái)源 公司運(yùn)作模式的核心是與各地教委建立良好的合作關(guān)系，免費(fèi)為各學(xué)校與家長(zhǎng)提 供家校通 174。 公司通過(guò)各種商業(yè)活動(dòng)獲得收入，其中包括： ? 銷(xiāo)售客戶(hù)定制的教參教輔、音像資料獲得的電子商務(wù)收入 ? 通過(guò)家長(zhǎng)打電話獲得電話信息費(fèi)收入 ? 通過(guò)家長(zhǎng)手機(jī)注冊(cè)獲得手機(jī)短信查詢(xún)及包月短信息收入 ? 特級(jí) 教師開(kāi)班 ? 師資共享 ? 協(xié)同上網(wǎng)服務(wù) ? 課件資源共享 ? 獲得互聯(lián)網(wǎng)互動(dòng)廣告收入 （六）財(cái)務(wù)狀況 資產(chǎn)負(fù)債情況 資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 20xx 年末 20xx 年末 項(xiàng)目 20xx 年末 20xx 年末 貨幣資金 7 387 短期借款 100 162 預(yù)付賬款 74 應(yīng)付賬款 160 65 其他應(yīng)收款 25 預(yù)收賬款 648 存貨 4 5 其他應(yīng)付款 30 61 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 11 491 應(yīng)付 福利費(fèi) 5 11 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 297 947 固定資產(chǎn) 325 606 負(fù)債合計(jì) 297 947 實(shí)收資本 100 1000 無(wú)形資產(chǎn) 61 791 資本公積 1 其他資產(chǎn) 60 所有者權(quán)益合計(jì) 100 1001 資產(chǎn)總計(jì) 397 1948 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 397 1948 從上表可以看出，公司自 20xx 年年底成立以來(lái)，目前還處于創(chuàng)業(yè)期，其資 產(chǎn)和負(fù)債都相對(duì)比較簡(jiǎn)單。另外，公司的產(chǎn)品助講通目前已經(jīng)比較成熟，每月可獲得的收入穩(wěn)定在 240 萬(wàn)元以上；而家校通系統(tǒng)自去年推出以來(lái)，一直處于市場(chǎng)推廣免費(fèi)使用的狀態(tài)，目前全國(guó)客戶(hù)已有 200 多萬(wàn)，其中收費(fèi)約 8 萬(wàn)，預(yù)計(jì)今年將全面實(shí)行收費(fèi)使用，公 司的營(yíng)業(yè)收入將會(huì)大大增加。 （二）財(cái)務(wù)情況 由于迪斯科技是一家在香港上市公司，而香港聯(lián)交所對(duì)公司的信息披露要求非常嚴(yán)格，因此我們無(wú)法取得公司 20xx 年的年報(bào)，但由于取得了 20xx 年 1 月份的資產(chǎn)負(fù)債表，因此 20xx 年資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)已實(shí)際獲得。EduToHome 系統(tǒng)平臺(tái)軟件的開(kāi)發(fā)推廣是國(guó)家教育部“十五”規(guī)劃重點(diǎn)研究課題，它的目的是為學(xué)校與家庭、老師與家長(zhǎng)、學(xué)生與家長(zhǎng)、學(xué)生與學(xué)生之間建立一個(gè)非常通暢的溝通橋梁。EduToHome 平臺(tái)的協(xié)同上網(wǎng)服務(wù) 家校通 174。 基于家校通 174。 老師與學(xué)生可以通過(guò)此功能查詢(xún)自己所需要的課程、章節(jié)的課件，并下載使用管理。EduToHome 系統(tǒng)使用技術(shù)備注表 項(xiàng)目分類(lèi) 說(shuō) 明 技術(shù) 對(duì)等網(wǎng)絡(luò)計(jì)算應(yīng)用 發(fā)現(xiàn)與目錄服務(wù) 共享空間數(shù)據(jù)自動(dòng)同步 在線和離線訪問(wèn)共享數(shù)據(jù) 集成的客戶(hù)端 /服務(wù)器模型 基于 SOAP 協(xié)議的 Web Services 目錄服務(wù) 許可證管理 手機(jī)短信息服務(wù) 用戶(hù)角色服務(wù) 安全性 數(shù)據(jù)加密（使用 MS CryptoAPI） 用戶(hù)驗(yàn)證 許可證和系列號(hào)生成 組件框架 可擴(kuò)展的工具接口支持 .Net 組件的插件支持 動(dòng)態(tài)更新支持 基礎(chǔ)架構(gòu) 數(shù)據(jù)庫(kù) .NET 服務(wù)集群 分布式服 務(wù) 移動(dòng)服務(wù) 手機(jī)短信息（ SMS） 計(jì)算語(yǔ)言 Microsoft .NET C Microsoft .NET ASPX Visual Basic for Applications (MS Office) XML SQL 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) SOAP, WSDL Microsoft .NET Framework 方法論 軟件開(kāi)發(fā)生命周期法 軟件產(chǎn)品管理生命周期法 二、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 智響通訊公司的家校通 174。 市場(chǎng)拓展大事記 ? 20xx 年 3 月 30 日上午家校通 174。EduToHome 系統(tǒng)與“助講通”系統(tǒng)的專(zhuān)家鑒定。 ? 截止 20xx 年 8 月 1 日家校通 174。在不同階段和不同方面應(yīng)當(dāng)有不同的內(nèi)容和重點(diǎn)，相互配