【正文】 三、營業(yè)利潤 49 1572 7851 四、利潤總額 49 1572 7851 減：所得稅 0 236 1178 五、凈利潤 49 1336 6673 （四）現(xiàn)金流量分析 預(yù)測依據(jù) （ 1）由于公司與中國移動、中國電信和中國聯(lián)通簽訂了合作協(xié)議，由其在客戶通訊費中代扣，因此拖欠服務(wù)費的情況會大大減少。2,507,500 % 49. 運行資本 165。202,500 % 41. 網(wǎng)絡(luò)連機(jī)＆安裝 165。 % 34. 技術(shù)支持 165。5,380,000 % 資金使用計劃表（三季度） 單位：元 項 目 預(yù)計支出 占比（ %） 26. 支出傭金 165。682,500 % 19. 廣告 165。875,000 % 11. 營銷 165。422,500 % 3. 租金和公用設(shè)施 165。 圖四 聯(lián)系方式選擇圖 網(wǎng)絡(luò)34%手機(jī)56%電話語音10%網(wǎng)絡(luò)手機(jī)電話語音 家校聯(lián)系內(nèi)容 家長對子女關(guān)心 重點主要集中在學(xué)習(xí)和成長上，達(dá)到 80%以上，另外，幾乎所有家長對于與學(xué)校的溝通重點都集中在孩子學(xué)習(xí)狀況、孩子表現(xiàn)狀況、孩子交友狀況這三個方面，可見這三方面問題是家長最想從老師那里了解的問題和情況。 （四）競爭對手 智響通訊公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)目前在市場上尚無直接競爭對手。這些合作伙伴能夠為其提供現(xiàn)有的通訊應(yīng)用資源及客戶信息費用收取平臺。要通過新聞媒體的正確輿論導(dǎo)向，深入動員社會各界關(guān)心、支 持和投身素質(zhì)教育。 ? 20xx年 8月 6日與中國青少年發(fā)展基金會合作向希望工程捐贈 20xx0套家校通軟件，捐贈儀式在人民大會 堂隆重舉行。 ? 20xx 年 7 月 4 日，《家校通 174。EduToHome 工程正式啟動。EduToHome 平臺，全國參加課題研究的學(xué)校已達(dá) 1800 余所，學(xué)生用戶達(dá) 210 余萬，目前保持每天 1~2 萬用戶增長，估算到 20xx 年底將達(dá)到 400 萬用戶群；同時，全國學(xué)聯(lián)、共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央、全國婦女聯(lián)合管理委員會、中華人民共和國教育部相關(guān)部門，北京市教委、上海市教委、重慶市教委、天津市教委、廣東省教委以及其它各省廳教委，省會城市教委等其它相關(guān)部門等都表示支持家校通 174。 通過家校通 174。 目前，暫時只開展初中，高中兩個學(xué)段，五個科目 (語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué) )，收取每個學(xué)生 30 元 /月的聽課費，并通過手機(jī)代收。二者有機(jī)地結(jié)合，完成如下一系列實用功能∶ ★ 控制上網(wǎng)： 通過設(shè)置，可控制青少年只能訪問家長指定的網(wǎng)站、或限制訪問不良網(wǎng)站、也可限制 類聊天軟件和玩網(wǎng)絡(luò)游戲。 （二）系統(tǒng)功能 基于家校通 174。 資產(chǎn)負(fù)債率 %，流動比率 ，速動比率 ，具備較強(qiáng)的長短期還債能力。迪斯電子注冊資本1000 萬美元，法人代表丁偉明，位于北京市中關(guān)村南大街 11 號， 其控股股東為北京迪斯數(shù)碼科技有限公司（以下簡稱迪斯科技），占股比例 %。負(fù)債全部為流動負(fù)債，主要有短期借款和預(yù)收賬款（特許加盟商預(yù)付款），分別占到總負(fù)債的 %和 %，無長期負(fù)債。EduToHome 的平臺，客戶不僅可以通過電話(Tel)、傳真 (Fax)、手機(jī) (Mobile)、 PDA、短信息 (SMS)、計算機(jī) (PC)等任何一種通訊工具，即可獲得學(xué)生在學(xué)校的情況，或直接與老師進(jìn)行即時與非即時的溝通；還可以在這個平臺得到個性化的教育電子商務(wù)服務(wù)。曾工作于教育部信息管理中心網(wǎng)絡(luò)處，任軟件工程師； 1998 年 11 月任億陽信通軟件研究院商業(yè)通訊事業(yè)部總經(jīng)理； 20xx 年任迪斯數(shù)碼集團(tuán)副總裁兼通訊事業(yè)部總經(jīng)理；20xx 年 11 月 11 日創(chuàng)辦北京智響世紀(jì)通訊技術(shù)有限公司。EduToHome 系統(tǒng)平臺軟件主要為教育事業(yè)的各方參與者（學(xué)校和家庭，老師、家長和學(xué)生）建立一個通暢的溝通橋梁，該系統(tǒng)經(jīng)過兩年的不斷完善 和市場推廣，目前已初步得到市場的認(rèn)可。EduToHome 熱線（ 1605888）。 （五）商業(yè)模式及收入來源 公司運作模式的核心是與各地教委建立良好的合作關(guān)系，免費為各學(xué)校與家長提 供家校通 174。 公司通過各種商業(yè)活動獲得收入，其中包括： ? 銷售客戶定制的教參教輔、音像資料獲得的電子商務(wù)收入 ? 通過家長打電話獲得電話信息費收入 ? 通過家長手機(jī)注冊獲得手機(jī)短信查詢及包月短信息收入 ? 特級 教師開班 ? 師資共享 ? 協(xié)同上網(wǎng)服務(wù) ? 課件資源共享 ? 獲得互聯(lián)網(wǎng)互動廣告收入 （六）財務(wù)狀況 資產(chǎn)負(fù)債情況 資產(chǎn)負(fù)債簡表 單位：萬元 項目 20xx 年末 20xx 年末 項目 20xx 年末 20xx 年末 貨幣資金 7 387 短期借款 100 162 預(yù)付賬款 74 應(yīng)付賬款 160 65 其他應(yīng)收款 25 預(yù)收賬款 648 存貨 4 5 其他應(yīng)付款 30 61 流動資產(chǎn)合計 11 491 應(yīng)付 福利費 5 11 流動負(fù)債合計 297 947 固定資產(chǎn) 325 606 負(fù)債合計 297 947 實收資本 100 1000 無形資產(chǎn) 61 791 資本公積 1 其他資產(chǎn) 60 所有者權(quán)益合計 100 1001 資產(chǎn)總計 397 1948 負(fù)債及所有者權(quán)益總計 397 1948 從上表可以看出，公司自 20xx 年年底成立以來，目前還處于創(chuàng)業(yè)期，其資 產(chǎn)和負(fù)債都相對比較簡單。另外，公司的產(chǎn)品助講通目前已經(jīng)比較成熟，每月可獲得的收入穩(wěn)定在 240 萬元以上；而家校通系統(tǒng)自去年推出以來，一直處于市場推廣免費使用的狀態(tài)，目前全國客戶已有 200 多萬，其中收費約 8 萬，預(yù)計今年將全面實行收費使用，公 司的營業(yè)收入將會大大增加。 （二）財務(wù)情況 由于迪斯科技是一家在香港上市公司，而香港聯(lián)交所對公司的信息披露要求非常嚴(yán)格，因此我們無法取得公司 20xx 年的年報，但由于取得了 20xx 年 1 月份的資產(chǎn)負(fù)債表，因此 20xx 年資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)已實際獲得。EduToHome 系統(tǒng)平臺軟件的開發(fā)推廣是國家教育部“十五”規(guī)劃重點研究課題，它的目的是為學(xué)校與家庭、老師與家長、學(xué)生與家長、學(xué)生與學(xué)生之間建立一個非常通暢的溝通橋梁。EduToHome 平臺的協(xié)同上網(wǎng)服務(wù) 家校通 174。 基于家校通 174。 老師與學(xué)生可以通過此功能查詢自己所需要的課程、章節(jié)的課件，并下載使用管理。EduToHome 系統(tǒng)使用技術(shù)備注表 項目分類 說 明 技術(shù) 對等網(wǎng)絡(luò)計算應(yīng)用 發(fā)現(xiàn)與目錄服務(wù) 共享空間數(shù)據(jù)自動同步 在線和離線訪問共享數(shù)據(jù) 集成的客戶端 /服務(wù)器模型 基于 SOAP 協(xié)議的 Web Services 目錄服務(wù) 許可證管理 手機(jī)短信息服務(wù) 用戶角色服務(wù) 安全性 數(shù)據(jù)加密（使用 MS CryptoAPI） 用戶驗證 許可證和系列號生成 組件框架 可擴(kuò)展的工具接口支持 .Net 組件的插件支持 動態(tài)更新支持 基礎(chǔ)架構(gòu) 數(shù)據(jù)庫 .NET 服務(wù)集群 分布式服 務(wù) 移動服務(wù) 手機(jī)短信息（ SMS） 計算語言 Microsoft .NET C Microsoft .NET ASPX Visual Basic for Applications (MS Office) XML SQL 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) SOAP, WSDL Microsoft .NET Framework 方法論 軟件開發(fā)生命周期法 軟件產(chǎn)品管理生命周期法 二、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 智響通訊公司的家校通 174。 市場拓展大事記 ? 20xx 年 3 月 30 日上午家校通 174。EduToHome 系統(tǒng)與“助講通”系統(tǒng)的專家鑒定。 ? 截止 20xx 年 8 月 1 日家校通 174。在不同階段和不同方面應(yīng)當(dāng)有不同的內(nèi)容和重點，相互配