【正文】 ............................................................... 31 工作結果 ............................................................................................. 31 內容 ........................................................................................... 31 格式 ........................................................................................... 32 資料整理歸檔（ F12） ............................................................................... 33 工作步驟 ............................................................................................. 33 資料收集整理 ............................................................................. 33 資料分類歸檔 ............................................................................. 33 工作結果 ............................................................................................. 33 內容 ........................................................................................... 33 格式 ........................................................................................... 34 附 錄 .................................................................................................................... 35 167。 1 手冊 概述 適用范圍 本手冊適用于華北儲運有限公司 （以下簡稱“華儲公司” ） 煤炭業(yè)務的操作指導和管理，適用人員為與煤炭業(yè)務相關的華儲公司員工。 煤炭業(yè)務流程圖 F 6 : 接卸入庫F 5 : 組織發(fā)運F 3 : 落實貨源及月運輸計劃F 4 : 提報日菜單F 1 2 : 資料整理歸檔F 8 : 出庫裝船F(xiàn) 1 0 : 業(yè)務結算F 7 : 庫存管理F 1 1 : 業(yè)務統(tǒng)計分析F 1 : 確定年度計劃 F 2 : 制訂月運輸計劃F 9 : 接收質量反饋 煤炭業(yè)務資金流說明表 職能環(huán)節(jié) 事由 支付時間 付款方 費用承擔方 收款方 煤炭采購 煤炭采購及相關費用 每月一次（不等） 中秦公司 中秦公司 礦點（發(fā)貨單位） 組織發(fā)運 神朔、大同鐵路運輸服務費、延時費 每月一次 華儲公司 中煤進出口公司 承運方 接卸入庫 柳村過磅費（自營） 每季度一次 華儲公司 中秦公司 柳村計量站 柳村過磅費（代理） 每季度一次 華儲公司 中煤進出口公司 柳村計量站 港口過磅費（自營） 每月一次 華儲公司 中秦公司 秦港六公司 港口過磅費（代理） 每月一次 華儲公司 中煤進出口公司 秦港 六公司 庫存管理 到達化驗費（自營） 每月一次 華儲公司 中秦公司 秦市煤檢中心 到達化驗費（代理） 每月一次 華儲公司 中煤進出口公司 秦市煤檢中心 臨時檢驗費 每月一次 華儲公司 華儲公司 秦市煤檢中心 勞務費 每月一次 華儲公司 華儲公司 中煤、秦港 出庫裝船 港雜費（自營） 每船預付 華儲公司 中秦公司 秦港作業(yè)公司 港雜費（國內代理、出口代理） 每船預付 華儲公司 中煤、大中公司 秦港作業(yè)公司 除雜費（自營） 每月一次 華儲公司 中秦公司 秦港作業(yè)公司 除雜費（國內代理 、出口代理） 每月一次 華儲公司 中煤（大中）公司 秦港作業(yè)公司 裝船化驗費（自營） 每季度一次 中秦公司 中秦公司 國檢秦化驗室 裝船化驗費（代理） 每季度一次 中煤公司 中煤公司 國檢秦化驗室 業(yè)務結算 煤炭貨款結算 每月一次 中煤公司 中煤公司 中秦公司 往來款結算（華儲 中秦、華儲 中煤、華儲 其他） 即時 承付方 承付方 華儲 167。年度工作計劃由公司辦公室負責組織制訂，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后，報董事會批準執(zhí)行。 制訂月運輸計劃 華儲公司依據(jù)掌握的鐵路運輸實際情況， 根據(jù)中煤進出口公司國內煤月銷售計劃和煤炭年度訂貨分月數(shù)量，合理編制月運輸計劃，指導商品煤供應商按月合理發(fā)運商品煤，確保商品煤能夠按照預定的時間到港，使商品煤集港工作順利完成。它包括確定發(fā)運礦（站）備煤情況、督促商品煤供應商提報月運輸計劃、協(xié)調批復月運輸計劃等三個步驟。 協(xié)調批復月運輸計劃 A. 負責鐵路運輸計劃落實的業(yè)務人員應密切關注鐵路計劃批復的情況，在批復未公布之前，如果了解到批復的情況未能滿足公司發(fā)運的要求，則應通過相關途徑進行協(xié)調，力爭提高計劃的批復率 。 工作結果 內容 A. 貨源礦站調查報告，它必須包括以下內容： 礦站名稱、近期生產(chǎn)情況、煤源情況、近期煤質情況、備煤數(shù)量、發(fā)車運輸條件情況、未來一個月內生產(chǎn)運輸情況及煤質狀況預測等 B. 貨源核實登記表，它必須包括以下內容： 合同所需煤質指標及相應的數(shù)量、貨源能供給的煤質及數(shù)量情況、貨源的運輸情況等 C. 煤炭質量整改專函，它必須包括以下內容： 礦站名稱、質量整改的事由、質量整改的期限和要求等 D. 月運輸正式計劃提報單，它必須按煤炭運銷主管部門和鐵路運輸計劃審批部門要求填寫，應主要包括以下內容： 礦站名稱、月運輸數(shù)量、所要的車 型、所運煤炭的品質、相應的年度運輸計劃號等 E. 月運輸補充計劃提報單，它必須按煤炭運銷主管部門和鐵路運輸計劃審批部門的要求填寫，應主要包括以下內容： 礦站名稱、月運輸數(shù)量、所要的車型、所運煤炭的品質等 格式 A. 貨源礦站調查報告：參見附件 M－ Y09； B. 貨源核實登記表：參見附件 M－ Y10； C. 煤炭質量整改專函：參見附件 M－ Y11； D. 月運輸正式計劃提報單：參見附件 M－ Y12； E. 月運輸補充計劃提報單：參見附件 M－ Y13； 提報日菜單（ F4） 提報日菜單是指在月運輸正式計劃（ 含次月運輸正式計劃和本月運輸補充計劃）批復后，華儲公司港口運作部門每日根據(jù)華儲公司裝船計劃需要，向秦皇島港務局提報日煤炭發(fā)運需求的全過程。 督促商品煤供應商裝車 配車后，負責貨源運輸?shù)拿禾繕I(yè)務人員應核對車次、車號，督促商品煤供應商組織商品煤裝運工作。 監(jiān)督卸車，防止雜物混入 A. 卸車前要對翻車房箅子檢查清理，清除箅子遺留雜物；箅子中無雜物時，皮帶空轉 10 分鐘后方可卸車；若有雜物進行清理時，要與堆場緊密配合 ，雜物放空至指定位置后（由堆場組確認通知）方可卸車。 日常巡垛、揀雜 港口運作部門應每日組織現(xiàn)場管理人員進行堆場巡查，完成以下工作： A. 防止偷盜：防止商品煤偷盜事件發(fā)生； B. 維護垛形 ：檢查堆場商品煤垛位形狀，確認堆場商品煤處于正常狀態(tài)； C. 測溫、滅火：港口運作部門對于堆放在港口堆場的庫存商品煤應定期進行測溫；尤其在夏天，氣溫較高，則應增加測溫的頻度，并采取諸如加快周轉等措施防止商品煤自燃。它包括接收單航次裝船通知單、制訂裝船方案并上報、辦理下水手續(xù)、監(jiān)管裝船過程，防止雜物混入、監(jiān)督 裝船采樣、確認裝船數(shù)量和質量、雜物統(tǒng)計、轉遞裝船單據(jù)等八個步驟。 辦理下水手續(xù) 港口運作部門在確認裝船要求之后，應盡快組織人員到秦皇島港口作業(yè)公司（港務局大廳）辦理煤炭出庫下水手續(xù)，完成船前采樣化驗等所需完成的各項手續(xù)。 D. 確認煤質：在預定的時間內到質檢單位或部門取得質檢證書，確認商品煤裝船質量。中煤進出口公司應向華儲公司反饋卸港質檢結果。 確認結算內容和金額 中煤進出口公司和中秦公司和華儲公司財務部門接收到煤 炭業(yè)務人員轉 遞來的業(yè)務結算單據(jù)之后，對單據(jù)和核算單（和結算單）進行檢查、核對，對結算的內容（各類費用及貨款等）和金額進行確認。 f. 代墊服務費：大同分局代銷費、神朔鐵路代銷費、神朔鐵路超時費。 (f) 裝船完畢一周內，商務經(jīng)理將正式發(fā)票取得后交業(yè)務二部核算制單入帳。 c) 核算噸數(shù)：以華儲煤或華儲為收貨人的每月到港過磅噸數(shù) . d) 支付方式及流程 (a) 專項支付：由商務經(jīng)理取得票據(jù)，報部門核算專責，部門核算專責填制費用支付通知單（含代墊費用通知單）報部門經(jīng) 理簽批，經(jīng)主管副總簽批后，商務經(jīng)理到財務領取 支票支付。 c 裝船檢驗費 a) 費率： 元 /噸（浙江、山東市場）。 b) 上深澗、南梁煤炭到達化驗費發(fā)票戶名開具為中煤進出口公司；其他開具為北京中秦公司。 d) 支付程序：費用支付按照《業(yè)務部費用批報程序》辦理。 d) 上深澗和南梁煤炭按照以上方式核算，發(fā)票戶名均開具為中國煤炭進出口公司。 b 山煤除雜費 a) 費率： 元 /噸。 G. 代墊服務費結算 a 大同分局代銷費 元 /噸 b 神朔線服務費 元 /噸 c 神朔超時費 元 /噸 以上費用均以榆林煤發(fā)運貨票數(shù)為核算基數(shù)承付方為陜西榆林煤炭出口集團公司。 c 支付方式：每月 5 日前核算一次。 c) 支付方式：每月 5 日前核算一次。 b) 按照應付金額按照 元 /噸的費率，倒算噸數(shù)。 b) 核算噸數(shù)：委托檢驗船舶裝船水尺計算（福建市場）。 d) 支付程序：：費用支付按照《業(yè)務部費用批報程序》辦理。 c) 核算時間：每月 5 日前由質量經(jīng)理負責核對確認。 d. 港口過磅費 a) 費率 : 元 /噸。 (d) 主管副總簽批后，商務經(jīng)理領取支票交付港務局大廳，同時取得收款收據(jù)，交回計財部。 d. 除雜費：中煤除雜費、山煤除雜費等。它包括有以下單據(jù)類型： A. 煤炭質檢發(fā)票：由質檢單位開具； B. 港雜費發(fā)票：由作業(yè)公司開具； C. 港口過磅發(fā)票：由作業(yè)公司開具； D. 港口棧存費發(fā)票：由作業(yè)公司開具； E. 到港煤炭化驗費發(fā)票：由質檢單位開具； F. 除雜費發(fā)票：由中煤秦分公司開具 ； G. 柳村過磅費發(fā)票：由柳村計量站開具； 制作結算單 華儲公司煤炭業(yè)務人員根據(jù)業(yè)務結算的具體時間期限要求，分類合并、匯總各種費用及貨款，編制月核算表或月費用核算單或結算單等。它包括接收質量反饋和協(xié)調質量爭議、處理質量事故等等兩個步驟。 B. 驗水尺：驗水尺，確認出庫裝船商品煤的數(shù)量。審批完成后，中煤進出口公司應盡快反饋審批意見。 工作結果 內容 A. 月堆垛、裝船銜接計劃，它必須包括以下內容： 裝船時間進度表，各場地接卸計劃時間表 B. 煤場清垛、堆垛計劃，它必須包括以下內容： 清垛場地、船名、時間等 C. 增垛 計劃，它必須包括以下內容： 月裝船計劃、增垛規(guī)模、預計始卸時間、預計歸還時間 D. 日常巡垛記錄單，它必須包括以下內容： 垛位無異常情況記錄、揀雜記錄、有無自然記錄、進貨出庫裝船記錄 E. 庫存盤點記錄單，它必須包括以下內容： 垛位名稱、編號、盤點噸數(shù)、原帳面噸數(shù)、盤盈虧噸數(shù)、港方華儲簽字。 B. 編制煤場清垛、堆垛計劃：華儲公司應每月編制月度煤場清垛、堆垛計劃，在商品煤出庫之后，及時對垛位進行清理，清除煤垛長期堆壓在垛位底部的商品煤，防止存煤自燃。它包括接車、揀 雜，監(jiān)督卸車、防止雜物混入，商品煤入庫、除雜等三個步驟。它包括協(xié)調礦站（點）、鐵路等，落實裝運車輛、督促煤炭供應商裝車、監(jiān)督裝車過程，防止雜物混入等三個步驟。 協(xié)調批復月補充運輸計劃 A. 負責鐵路運輸計劃落實的業(yè)務人員應密切關注鐵路計劃批復的情況，在批復未公布之前，如果了解到批