【正文】 部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。 三、針對在自查中 發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下： 財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況 存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。具體是 第一步，由 __行二級主辦 x 接替 __擔(dān)任 __支行會計主管。會計人員要 按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強會計管理工作的通知》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。 二是罰款。 財務(wù)工作問題自查整改報告（篇 4） 市審計局于今年 3 月至 4 月派出審計組對我委 20__年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計，發(fā)現(xiàn)了一些問題，提出了幾項審計整改要求。 三、關(guān)于 “ 決算報表編制不準(zhǔn)確 ” 問題 經(jīng)核實，我委在編制 20__年度部門決算時，將少反映的 萬元，列入了其他商品和服務(wù)支出，未列入上年項目結(jié)余，導(dǎo)致決算報表編制不準(zhǔn)確。 財務(wù)工作問題自查整改報告（篇 5） 一、工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題 我市工會所轄 13 個區(qū)縣和 3 個開發(fā)區(qū)工會。雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有 600多家，也只達(dá)到 30%。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。 三、對策及建議 (一 )采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率 各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。 財務(wù) 工作問題自查整改報告（篇 6） 我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā) 廣西壯族自治區(qū)教育廳開展審整改工作活動方案 的 .通知》（桂教財務(wù)） [20__]）10 號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展 “ 審計整改 ” 活動階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務(wù)） [20__]）33 號文件精神，對我校財務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識 我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，強化財經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。 總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。 五、加強會計人員的培訓(xùn)，建立一支學(xué)習(xí)型、專業(yè)型的會計隊伍，要求全體會計人員，一方面要堅持政治理論知識的學(xué)習(xí)，提高自身的政治理論水平；另一方面要學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技能，掌握專業(yè)知識，取得專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，提高會計人員的整體素質(zhì)。避免大額現(xiàn)金支出，杜絕白條頂庫現(xiàn)象，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金；嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，實行每月核實銀行存款實際存量制，建立獎罰制度；嚴(yán)禁庫管和業(yè)務(wù)人員收取貨款，杜絕以個人名義私存款。通過認(rèn)真組織小組成員查看至 __年會計憑證、會計報表、會計賬簿。要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改 。 (三 )財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題 一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用 。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。 (四 )財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范 有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。今年以來，我委已對公務(wù)卡結(jié)算管理進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，要求各科室嚴(yán)格按照《郴州市財政局關(guān)于進(jìn)一步深化集中收入制度改革的通知》 (郴財庫 [20__]261 號 )和《郴州市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市財政局等部門關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全市公務(wù)卡改革的實施意見的通知》文件精神，凡是能夠使用公務(wù)卡結(jié)算的，要堅決使用公務(wù)卡結(jié) 算。 在今后的部門預(yù)算編制過程中我委將如實反映資金結(jié)余情況，確保部門預(yù)算編制完整，真實。 （六）整改完成情況 本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶 “__” 由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。下一步工作中會計管理工作要求： 一是檢查突出重點； 二是違法必究。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi) 控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。此次人員調(diào)整是為了充實 __營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。 財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計管理人員、 __行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。 整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月 10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。 （四）各公司應(yīng)當(dāng)加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算