【正文】 產(chǎn)中前年購置的報廢轉(zhuǎn)帳 , 行項目 AIAB、 AIAU在建工程轉(zhuǎn)入 341 在建工程資產(chǎn)中前年購置的收購轉(zhuǎn)帳 345 在建工程資產(chǎn)中當年購置的報廢轉(zhuǎn)帳 , 行項目 346 在建工程資產(chǎn)中當年購置的收購轉(zhuǎn)帳 120 貨物收到 MM集成收貨 122 自聯(lián)營公司的貨物接收 (凈 ) 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 20 20 、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 資產(chǎn)描述中輸入資產(chǎn)名稱 描述 2中輸入型號規(guī)格 電腦等資產(chǎn)可輸入序列號 tabs Transaction ：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 2/5 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 27 27 、創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù) Transaction ：創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS11 業(yè)務場景： 復雜 資產(chǎn) 可以創(chuàng)建主號記錄和子號記錄來記載 ，通過創(chuàng)建子號可以實現(xiàn)： 1） 分別購置 ； 2）分 屬不同的成本中心 ； 3） 分別折舊 。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 31 31 修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù) Transaction ：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS02 2/3 點擊“更多間隔” 添加區(qū)間在新的時間間隔 里定義新的資產(chǎn)使用信息 Note: 僅有該 Tab頁的字段信息與時間相關(guān) 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 37 37 固定資產(chǎn)業(yè)務處理 資產(chǎn)取得： 、資產(chǎn)總賬購置 有關(guān)聯(lián)方供應商 F90 、資產(chǎn)總帳購置 有非關(guān)聯(lián)方供應商 F90 、資產(chǎn)總帳購置 無供應商 F02 、融資租入資產(chǎn) AS0 AS03 、其他形式的資產(chǎn)入賬 接受捐贈 ABZON 、其他形式的資產(chǎn)入賬 投資轉(zhuǎn)入 ABZON 在建工程資本化 、在建工程結(jié)算規(guī)則分配 AIAB 、在建工程記賬結(jié)算 AIBU 后資本化 、資產(chǎn)的后續(xù)資本化 當年資產(chǎn) ABSO 、資產(chǎn)的后續(xù)資本化 往年資產(chǎn) ABNAN 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 、資產(chǎn)使用信息變化 AS02（略） 、公司內(nèi)部跨分類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 ABUMN 、一個資產(chǎn)拆到多個資產(chǎn) ABUMN 、多個資產(chǎn)合并到一個資產(chǎn) ABUMN 資產(chǎn)處置 、報廢 資產(chǎn)的無收入報廢 ABAVN 、出售 資產(chǎn)的有客戶有收入報廢 F92 、出售 資產(chǎn)的無客戶有收入報廢 F02 資產(chǎn)盤點 、資產(chǎn)盤盈 當年資產(chǎn) ABZON 、資產(chǎn)盤盈 往年資產(chǎn) ABNAN 、資產(chǎn)盤虧 ABAVN 折舊調(diào)整 、增加 ABZU 、手工折舊 ABMA 、計劃外折舊 ABAA 資產(chǎn)減值準備 ABAW 資產(chǎn)月結(jié) 折舊 /攤銷 AFAB 資產(chǎn)年結(jié) 、資產(chǎn)會計年度更改 AJRW 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 45 45 、其他形式的資產(chǎn)入賬 投資轉(zhuǎn)入 Note: 沖銷科目有特殊要求時按附加賬戶分配，例如實收資本科目是需要輸入 E開始的合并事務類型和細分項目（貿(mào)易伙伴） 選擇沖銷科目 投資轉(zhuǎn)入對應的會計科目 事務類型 投資轉(zhuǎn)入的業(yè)務類型為 Z03 Transaction ：投資轉(zhuǎn)入的資產(chǎn)取得 ABZON 1/1 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 53 53 后資本化 Transaction ：后資本化 當年資產(chǎn) ABSO 1/1 事務類型（ 400） 選擇當年資產(chǎn) 資產(chǎn)價值日 最早為當前會計年度 第一天 可手工輸入正常折舊 Note: 系統(tǒng)提供手工折舊輸入 (針對需要手工計算往年資產(chǎn)的往年累計折舊部分） 系統(tǒng)按資本化時點算起補提當年折舊 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 61 61 資產(chǎn)處置 Transaction ：有客戶的銷售 F92 2/2 選擇“資產(chǎn)回收”回車 在彈出資產(chǎn)報廢窗口輸入 報廢比例或金額 事務類型 往年資產(chǎn)選 210 當年資產(chǎn)選 260 模擬后產(chǎn)生憑證分錄 Note: 系統(tǒng)根據(jù)報廢金額自動計算營業(yè)外收支 如無客戶的現(xiàn)金 /銀行有收入報廢則使用 F02，“借：客戶”改為“借：現(xiàn)金 /銀行”，其他處理同本例 客戶如果是關(guān)聯(lián)方 事務類型 往年資產(chǎn)選 230 當年資產(chǎn)選 275 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 69 69 業(yè)務場景： 1) 資產(chǎn)年結(jié) AJAB 2) 會計年度更改 AJRW 操作路徑： 資產(chǎn)年結(jié) 月度折舊運行 執(zhí)行年結(jié) 會計年度變更 菜單路徑 會計 財務會計 固定資產(chǎn) 定期處理 年終結(jié)算 AJAB執(zhí)行 會計 財務會計 固定資產(chǎn) 定期處理 AJRW會計年度更改 事務代碼 AJAB AJRW Transaction ：資產(chǎn)年結(jié) AJAB/AJRW 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 77 77 文檔控制 作者 聯(lián)系方式 地址： 電子郵件： 電話： 作者 修訂日期 文檔版本 修訂描述 文檔作者 審批人 20231012 初稿 N/A 20231013 組長審核稿 20231014 PMO審核稿 20231016 最終版本 修訂 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 73 73 信息系統(tǒng) 資產(chǎn)瀏覽器 Transaction ：資產(chǎn)瀏覽器 1/3 多個折舊范圍 價值變動及計劃 折舊信息 多個資產(chǎn)相關(guān)對象 資產(chǎn)業(yè)務信息 業(yè)務場景： 單個資產(chǎn)信息查詢 AW01N 操作路徑： 菜單路徑 會計 財務會計 固定資產(chǎn) 信息系統(tǒng) 資產(chǎn)會計報表 單個資產(chǎn) AW01N資產(chǎn)瀏覽器 事務代碼 AW01N 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 65 65 業(yè)務場景： 1) 增價（業(yè)務類型 711） ABZU 通過調(diào)減累計折舊增加折舊額，只能針對往年資產(chǎn) 2) 手工折舊（資產(chǎn)的折舊碼必須為手工折舊碼） ABMA（略） 前年購置的人工正常折舊（業(yè)務類型 600） 當年購置的人工正常折舊（業(yè)務類型 610） 3) 計劃外折舊（計劃折舊之外的折舊增加） ABAA（略） 前年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務類型 640） 當年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務類型 650） 操作路徑： 折舊調(diào)整 Transaction ：增價 ABZU 1/2 調(diào)減累計折舊 菜單路徑 會計 財務會計 固定資產(chǎn) 過賬 手工價值調(diào)整 ABZU增價 會計 財務會計 固定資產(chǎn) 過賬 手工價值調(diào)整 ABMA手工折舊 會計 財務會計 固定資產(chǎn) 過賬 手工價值調(diào)整 ABAA未計劃的折舊 事務代碼 ABZU ABMA ABAA 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 57 57 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 Transaction ：資產(chǎn)合并 ABUMN 1/1 選擇多重資產(chǎn) 可將多個資產(chǎn)合并為一個 選擇轉(zhuǎn)移資產(chǎn)是往年資產(chǎn) 還是當年購置資產(chǎn) 可按金額、百分比進行分配 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 49 49 在建工程資本化 Transaction ：在建工程資本化 AIAB/AIBU 3/4 選擇在建工程 輸入憑證日期、過賬日期 資產(chǎn)價值日 如果該在建工程源于某 PS 項目，在分配字段維護 WBS要素 業(yè)務類型自動計入：在建 工