【正文】 織和管理大量總帳科目。G/L 科目組明細 （ 第二頁）總帳科目主記錄在會 計 科目表中在公司代 碼 中公司代公司代 碼碼0001會會 計計 科目表科目表 A 會會 計計 科目表科目表 B 集 中 地公司代公司代 碼碼0002公司代公司代 碼碼0003公司代公司代 碼碼0004集集 團團會計科目會 計 科目表B 集集 團團 總帳 科目 113100 Phila. Natl. Bank資產(chǎn)負債 表科目 X 帳戶組 流 動資產(chǎn) ：CC0001 CC0003幣幣 種種 USD 幣幣 種種 CAD憑憑 證項證項 憑憑 證項證項顯顯 示示 X 顯顯 示示 X公司代 碼會 計 科目表A包括的數(shù)據(jù)單獨對應于指定公司代碼的需求 。n 統(tǒng)馭科目不能直接進行過帳 憑憑 證證 輸輸 入入“ 平 行 統(tǒng)馭科目G/L 會計供應商 /客戶 /資產(chǎn)明細分類帳R/3系統(tǒng)財務(wù)報表版本保存總帳科目 ,以便提供創(chuàng)建資產(chǎn)負債表和損益表所需的信息。行項目輸入的有效科目類型包括216。供應商發(fā)票O(jiān)riginal Documents R/3 憑證 客戶支付 00000000000999999999 供應商 總帳項目客戶支付 供應商發(fā)票10000000001999999999No. 1112KR 1000234567 參考號碼 11121000234567 客戶 總帳DR 0000123456項目憑證類型為憑證附加了號碼范圍。 n 匯總信息則保留在統(tǒng)馭科目中。 原始憑 證 被 記帳 到 FI 系 統(tǒng) 中。 調(diào) 整或沖 銷 憑 證對 于更正 這 些字段 錯誤 以 維護 有效的 審計線 索是必需的 。交付 1 交付 2發(fā) 票交付 3發(fā) 票客 戶開票日期和目的國客 戶 1 客 戶 1 客 戶 2應收帳款中的會計 業(yè)務(wù)保存 發(fā) 票 時 ，系 統(tǒng) 自 動 生成 記帳 憑 證 ，并 對 相關(guān)的 總帳 科目 進 行更新發(fā) 票總計 ： 100記帳100 過帳DR:應收 CR:收入 稅金客戶的未清項 管理資產(chǎn)負債表 P + L資產(chǎn) 債務(wù)供應商應收帳WLD Light三角債應付帳銀行銷售額購買的服務(wù)350350350客戶發(fā)票350195195195客戶客戶未清項收款清帳應收帳款里的特殊總帳 事務(wù)客戶 ABC1000合并帳戶140000預付定金請求1000收到的預付定金10001000 已注釋條目當將總和統(tǒng)計分配給非明細帳科目主記錄上定義的合并科目時，在標準分類帳科目中可以跟蹤所有細目。一的。應收帳款中的一般憑證 沖銷客戶物料發(fā)出出據(jù)發(fā)票?=客戶已清項…………取消物料憑證取消發(fā)票重置已清項沒有銷售發(fā)票的錄入例如：資產(chǎn)報廢出售客戶SAP中國 發(fā)票錄入（應收帳款） 付款程序（ 應收帳款）沒有銷售發(fā)票的錄入+憑證號 +憑證日期 /記帳日期+憑證種類+參考憑證號+貨幣+公司代碼+記帳碼+客戶 /總帳+金額+稅碼+稅務(wù)指示器+付款條件+凍結(jié)指示器有銷售訂單有關(guān)的發(fā)票例如：產(chǎn)成品銷售SAP中國中國收款流程 (AR)開單(SD)創(chuàng)建銷售訂單銷售交貨(MM/SD)會會 計計 憑憑 證證發(fā)票上的信息發(fā)票日期：客戶 憑證日期銷售訂單發(fā)票行項目 行項目金額材料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅額付款條件賬戶分析一般業(yè)務(wù)帳戶特別業(yè)務(wù)帳戶賬戶分析追加訪問賬戶分析每筆業(yè)務(wù)狀態(tài)分析信貸控制信貸檢查q 在會 計 和 銷 售部 門 每次 過帳到客 戶帳戶 是 檢查 客 戶 的限制。 Des Moines 50811 銀銀 行明行明 細細 USA 500 555 00 1234567：CC0001 公司代公司代 碼碼 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) CC 0003 公司代公司代 碼碼 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)馭統(tǒng)馭 科目科目 nnnnnn 統(tǒng)馭統(tǒng)馭 科目科目 nnnnnn收付條件收付條件 ZB01 收付條件收付條件 ZB02憑憑 證項證項 排序排序 001 憑憑 證項證項 排序排序 002 ：： ：： 供應商 主 記錄集中維護供應商主記錄統(tǒng)馭統(tǒng)馭 科目科目 nnnnnn付款條款付款條款 ZB01分分 類鍵類鍵 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細公司代碼數(shù)據(jù)購買組織購買組織 nnnn工廠工廠 nnnn發(fā)貨發(fā)貨 點點 0001購買組織數(shù)據(jù)科目 購買一般 供應商供應商主記錄 科目組供應商主記錄 科目 組 設(shè) 置科目組 間 隔 屏幕格式科目號碼 .國內(nèi)的供應商KRED 按數(shù)字 順 序 內(nèi)部的標題名稱國外的 供應商 KREA 按數(shù)字 順 序 50,00089,999 內(nèi)部的標題名稱國 貿(mào)術(shù)語合作性質(zhì)的VERB 按字母 順 序 A Z 外部的 名稱一次性的CPD 按數(shù)字 順 序 90,000 內(nèi)部的 標題 名稱 地址10,00049,999外部采購 處理1. 我 們 需要物料或服 務(wù)嗎 ？ 2. 采 購請 求3. 物料交付 記錄為 物料接收 單5. 支付4. 發(fā) 票確 認發(fā)票采購部門或 R/3 系統(tǒng)都可以決定供貨源應付帳采購部門接收入庫采購部門物料接收過帳的 功能物料憑 證記帳 憑 證總 分 類帳 ： 庫 存科目 消耗科目 ...物料接收 單重 發(fā)郵 件 給 定 貨 人質(zhì) 量管理：檢查 批量物料接收庫 存數(shù)量消耗 統(tǒng)計 數(shù) ...采 購 數(shù)據(jù)：采 購訂單項采 購訂單歷 史 記錄...倉庫 管理：轉(zhuǎn) 移需求消耗點：成本中心內(nèi)部 訂單 ...Dr:存貨 Cr:GR/IR發(fā)票 校驗采購訂單未清供應商項目發(fā)票校驗?=供應商發(fā)票采購訂單供應商物料接收Dr:GR/IR 稅金 Cr:應付帳款供應商未清項 管理資產(chǎn)負債表 P + L資產(chǎn) 債務(wù)供應商應收帳WLD Light三角債應付帳銀行銷售額購買的服務(wù)350350350供應商發(fā)票195195195195供應商未清項客戶付款清帳特殊總帳條目的詳細 信息q 某些特殊 總帳 條目可以從 專門為 此 設(shè)計 的菜 單 路徑來訪問 EX: 預 付定金q 在 標 準憑 證輸 入屏幕上 輸 入行 項 目 時 ，通 過 使用相 應特殊 總帳 代 碼 也可以 輸 入特殊 總帳 條目 。 所有指定 值 （例如，成本中心）仍然有效 。特別總帳 標志填制憑證更改并沖銷憑證OOPS!!!該 怎么 辦 ？沖銷憑證q