1-sap財(cái)務(wù)會計(jì)模塊簡述-文庫吧在線文庫
【正文】 q 付款付款q 特別總賬交易付款手工處理付款手工處理付款 付款程序付款程序供應(yīng)商供應(yīng)商 A 供應(yīng)商供應(yīng)商 A 供應(yīng)商供應(yīng)商 B 供應(yīng)商供應(yīng)商 C支票 銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)票發(fā)票發(fā)發(fā)發(fā)票發(fā)票或發(fā)票發(fā)票發(fā)發(fā) 發(fā)票發(fā)票發(fā)發(fā)付款流程：付款條件+ 代表對發(fā)票付款的條件+ 在供應(yīng)商主記錄和發(fā)票行項(xiàng)目中規(guī)定條款 百分比 天數(shù)1. % 142. % 303. 45C: 支票支票I: 公司間付款公司間付款T: 電匯電匯+ 在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義+ 在自動付款程序中使用在自動付款程序中使用+ 每種付款方式有不同的表單形式每種付款方式有不同的表單形式付款流程：付款方式發(fā)票錄入發(fā)票錄入 Doc. No. Posting dateAmount123456 xx/xx/xx $1000123457 xx/xx/xx $2023付款付款Doc. No. Posting dateAmount123456 xx/xx/xx $1000765432 xx/xx/xx $1000123457 xx/xx/xx $2023765433 xx/xx/xx $2023付款流程+ 手工付款錄入+ 自動付款程序付款流程 :對外付款設(shè)置設(shè)置 在線參數(shù)在線參數(shù)運(yùn)行付款建議運(yùn)行付款建議運(yùn)行付款運(yùn)行付款打印程序打印程序建議數(shù)據(jù)建議數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)主記錄主記錄 未清項(xiàng)目未清項(xiàng)目流程建議流程建議付款流程：程序流程運(yùn)行時間 中?；瘜W(xué)供應(yīng)商 行項(xiàng)目數(shù) 開戶銀行 付款方式 幣別 金額2023001 12 中行 CN T USD 35,0002023002 43 CITY US E USD 56,000… … … ...憑證 幣別 付款條款 折扣 金額4147 USD 15 % 20 9804152 USD 30 1,200… … … … 凍結(jié)原因 付款方式 T… ...現(xiàn)金折扣折扣金額 20折扣率 … ...供應(yīng)商公司代碼… ...付款條款付款方式 付款凍結(jié)代理收款人 開戶銀行 … ...供應(yīng)商 憑證 付款條款 付款方式 付款凍結(jié) 開戶銀行 幣別 金額 4171 0002 T 中行 CN USD 1,000… … 自動付款程序供應(yīng)商主數(shù)據(jù)未清項(xiàng)目（未清發(fā)票）生成付款建議付款建議清單1通過系統(tǒng)集成調(diào)用相關(guān)信息編輯付款建議 2財(cái)務(wù)會計(jì) 總帳和應(yīng)付帳款借 : 應(yīng)付帳款 XXX 貸：銀行存款 中國銀行 1未達(dá)… … 自動付款程序付款數(shù)據(jù)付款媒介程序中國銀行電匯通知單電子銀行客戶端付款清單銀行執(zhí)行付款3 打印套打系統(tǒng)接口排隊(duì)自動付款付款條款付款凍結(jié)付款方式主數(shù)據(jù)地址銀行賬戶替代被付款人付款條款付款方式付款凍結(jié)我們的銀行發(fā)票主數(shù)據(jù)完整嗎 ?付款流程：付款程序需要的數(shù)據(jù)未清項(xiàng)可以付款預(yù)付款及應(yīng)付款. PK Curr. Amount Open items 100001 01/01/2023 31 RMB 5,100020 02/06/2023 31 RMB 8,Special items202310 02/01/2023 ？ RMB 2,Displayed 11, RMB應(yīng)付賬款科目5,8,2,預(yù)付賬款科目供應(yīng)商10006特別總賬的概念w特別的統(tǒng)馭科目w特別的記
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