【正文】 司各項(xiàng)資金支出，保證資金支出的合理性； （ 4） 結(jié)合全面的計(jì)劃體系籌劃和控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉(zhuǎn)健康、有序、高效； （ 5） 利用數(shù)據(jù)集中優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)分子公司資金運(yùn)作監(jiān)控，實(shí)時(shí)查詢分析分子公司運(yùn)營(yíng)情況，既 保 證信息真實(shí)又提高效率； （ 6） 加強(qiáng)應(yīng)收應(yīng)付管理，及時(shí)掌握和控制往來(lái)對(duì)象的整體應(yīng)收應(yīng)付狀況。 （ 2）依據(jù)權(quán)限能夠隨時(shí)調(diào)閱或查詢整個(gè)中冶集團(tuán)公司系統(tǒng)動(dòng)態(tài)資金狀況及其分布統(tǒng)計(jì)報(bào)表，審批資金使用計(jì)劃。 （ 3）能夠在系統(tǒng)中處理自己的日常工作，包括制單、審核（包括跨單位審核）、編制各種計(jì)劃、預(yù)算等等。 （ 6）可以及時(shí)收到本單位及其下屬機(jī)構(gòu)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的重大事件的預(yù)警信息，便于經(jīng)營(yíng)決策。 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)指導(dǎo)思想 1. 中冶集團(tuán)把進(jìn)入世界五百?gòu)?qiáng)、國(guó)際化發(fā)展納入集團(tuán)的二五規(guī)劃當(dāng)中，“創(chuàng)新提升、做強(qiáng)做大、持續(xù)發(fā)展、長(zhǎng)富久安”是中冶集團(tuán)總戰(zhàn)略目標(biāo)。 167。各單位都配備了一定的系統(tǒng)維護(hù)人員，具備較高的會(huì)計(jì)信息化建設(shè)及維護(hù)的技術(shù)能力。本次基于整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)信息化，考慮到成員單位的信息化水平參差不齊，因此 我們認(rèn)為，大范圍的在集團(tuán)中中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 17 ― 各個(gè)業(yè)務(wù)層面統(tǒng)一開(kāi)展財(cái)務(wù)信息化的建設(shè)，不管是從工程量還是工程的復(fù)雜程度來(lái)看，都是以前所沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)，從謹(jǐn)慎的角度考慮，我們以為以財(cái)務(wù)集中作為本次信息化規(guī)劃的重點(diǎn)比較恰當(dāng)。 用友集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案的整體描述 財(cái)務(wù)管理是集團(tuán)管理的基礎(chǔ)工程，用友在研究集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的迫切需求與國(guó)際集團(tuán)公司的管理實(shí)踐后，建立了如下結(jié)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理模型。 167。 其實(shí)現(xiàn)方式是，在二級(jí)公司建立相應(yīng)的集中管理賬套，每個(gè)二級(jí)公司管理賬套按照集 團(tuán)公司統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策與信息化管理辦法建立并執(zhí)行。與 2020 年集團(tuán)總部建立的 NC 財(cái)務(wù)集中管理系統(tǒng)形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并形成集團(tuán)的財(cái)務(wù)分析與信息共享。 加強(qiáng)并應(yīng)用項(xiàng)目管理、集中采購(gòu)、人力資源管理系統(tǒng)，形成全集團(tuán)公司的ERP 管理。適應(yīng)集團(tuán)公司企業(yè)快速發(fā)展、組織多變 的要求。 會(huì)計(jì)核算基本方案 本方案可以完成日常會(huì)計(jì)核算工作，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中實(shí)時(shí)反映，賬表跨單位查詢統(tǒng)計(jì)，自動(dòng)編制對(duì)內(nèi)對(duì)外報(bào)表。 賬務(wù)處理流程圖： 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 28 ― 科目管理 憑證類別 輔助項(xiàng)目憑證編碼方案 審批流程 期初余額憑證錄入審核簽字記賬手工錄入動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)應(yīng)收管理應(yīng)付管理報(bào)賬中心固定資產(chǎn)資金結(jié)息...科目賬簿 輔助賬簿 往來(lái)管理自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 試算平衡 月末結(jié)賬 167。 往來(lái)賬款管理 往來(lái)賬管理提供 客戶收款和核銷的處理、壞賬處理并提供賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入預(yù)測(cè)。 用友 NC 是集成的信息系統(tǒng)，采用 B/S 結(jié)構(gòu)，審計(jì)人員依據(jù)授權(quán)可以實(shí)時(shí)查詢各個(gè)單位的財(cái)務(wù)信息，從時(shí)間、空間上減少了審計(jì)人員的難題，徹底打破內(nèi)部的各種限制，實(shí)現(xiàn)集團(tuán) “無(wú)邊界 ”管理，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控和審計(jì)。 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 33 ― 167。 用友 匯總 報(bào)表 用友 匯總、 合并報(bào)表可以協(xié)助用戶 將多級(jí)次的集團(tuán)公司中子 公司 的合并報(bào)表轉(zhuǎn)為個(gè)別報(bào)表，參與上一級(jí)公司的報(bào)表合并，依此類推，產(chǎn)生不同級(jí)次的合并報(bào)表，完成整個(gè)集團(tuán)的報(bào)表合并，并支持多會(huì)計(jì)制度情況下報(bào)表合并的功能。 系統(tǒng)特點(diǎn) 資產(chǎn)的集團(tuán)統(tǒng)一管理：集團(tuán)可以統(tǒng)一制定資產(chǎn)類別、折舊方法、增減方式、使用狀況、卡片樣式、資產(chǎn)變 動(dòng)原因等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并且可以控制是否允許各公司修改或增加其他的數(shù)據(jù)，如果選擇不允許，表示集團(tuán)要進(jìn)行嚴(yán)格的資產(chǎn)管理。資產(chǎn)的使用部門允許同時(shí)有多個(gè)，資產(chǎn)折舊費(fèi)用可以歸入所屬部門，也可以歸入使用部門，當(dāng)歸入使用部門時(shí)，可以按照一個(gè)比率在多部門之間分?jǐn)傉叟f費(fèi)用。資產(chǎn)的這些變動(dòng)可以根據(jù)企業(yè)需要，配置變動(dòng)申請(qǐng)與審批的流程。 自動(dòng)生成憑證：通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)，可以對(duì)資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)計(jì)提折舊等業(yè)務(wù)自動(dòng)生成憑證到總賬系統(tǒng)。 管理會(huì)計(jì)：全面預(yù)算管理解決方案 全面預(yù)算管理是企業(yè)財(cái)務(wù) 管理的核心，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的根本保證。 5）計(jì)劃 /預(yù)算的追加與調(diào)整靈活 方便。 3）預(yù)測(cè)模擬體系靈活選擇。 3）預(yù)警信息完整豐富。 1）計(jì)劃體系靈活建立。 集團(tuán)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析：基于集中式的管理模式，所有的資產(chǎn)臺(tái)賬和相關(guān)的資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，全部提供多公司匯總的功能，可以實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地反映全集團(tuán)資產(chǎn)狀況。 資產(chǎn)折舊提供稅務(wù)決策支持：同一個(gè)固定資產(chǎn)可根據(jù)不同的稅務(wù)政策進(jìn)行折舊核算，并可提供詳盡的對(duì)比報(bào)表，幫助企業(yè)選擇最好的固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)和稅務(wù)策略。支持成批增加和減少。同時(shí)可以自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片，并登記到資產(chǎn)臺(tái)賬上。在與全面預(yù)算管理、采購(gòu)管理集成使用的情況下，還提供資產(chǎn)預(yù)算、資產(chǎn)采購(gòu)等業(yè)務(wù)的管理，從而形成一套完整的資產(chǎn)管理解決方案。 （ 4）下級(jí)單位根據(jù)分派的報(bào)表統(tǒng)計(jì)任務(wù)，從帳務(wù)系統(tǒng)或者其他系統(tǒng)取出數(shù)值，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核。 167。 往來(lái)綜合分析：對(duì)于既是客戶又是供應(yīng)商的客商，提供應(yīng)收、收款、應(yīng)付、付款的綜合分析，以全面反映與 該客商的往來(lái)情況。 支持集團(tuán)應(yīng)用： 本系統(tǒng)適應(yīng)集團(tuán)企業(yè)集中式管理的要求，為集團(tuán)內(nèi)部交易處理提供方便快捷的工具，便于集團(tuán)統(tǒng)一監(jiān)控。 在集團(tuán)公司應(yīng)用時(shí)，對(duì)賬表的查詢統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)提供了跨單位查詢、多單位統(tǒng)計(jì)等功能，可以滿足集 團(tuán)公司對(duì)下級(jí)單位的會(huì)計(jì)核算處理的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行集中監(jiān)控，同時(shí)便于從集團(tuán)公司整體角度反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 多組織的集團(tuán)公司企業(yè)應(yīng)用設(shè)置流程： 1 、集團(tuán)參數(shù)設(shè)置2 、集團(tuán)基本檔案建立 3 、建立公司目錄5 、權(quán)限管理4 、建立公司賬公司賬應(yīng)用設(shè)置1 、登錄公司賬2 、公司參數(shù)設(shè)置 3 、權(quán)限管理4 、公司基本檔案建立會(huì)計(jì)科目憑證類別……….外幣匯率會(huì)計(jì)科目憑證類別……….外幣匯率可以使用集團(tuán)已建立的數(shù)據(jù) 在這種設(shè)置下可以實(shí)現(xiàn)： 由集團(tuán)公司統(tǒng)一控制下級(jí)單位、分子公司的會(huì)計(jì)科目，并可由集團(tuán)公司設(shè)置會(huì)計(jì)科目的編碼級(jí)次； 依托系統(tǒng)提供的各種控制參數(shù)，真正發(fā)揮集團(tuán)公司在會(huì)計(jì)核算工作中的領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督職能； 數(shù)據(jù)高度集中，合并報(bào)表、匯總報(bào)表可以由集團(tuán)公司直接編制、報(bào)送，可以提高報(bào)表編制的效率和準(zhǔn)確率，減少手工重復(fù)勞動(dòng)。 總體應(yīng)用架構(gòu) 167。 中冶集團(tuán)與用友公司成立《中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理信息化合作項(xiàng)目組》，共同制定《集團(tuán)公司財(cái)務(wù)集中管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案》，并選擇第一批實(shí)施單位與第二批實(shí)施單位。 會(huì)計(jì)賬套 是進(jìn)行集中核算、集中控制、實(shí)時(shí)查詢統(tǒng)計(jì)分析的主體，而管理賬套就是匯總各會(huì)計(jì)賬套的數(shù)據(jù)，形成的更大范圍內(nèi)的集中數(shù)據(jù)。 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 22 ― 分布式集中的部署模式 中冶集團(tuán)總部與二級(jí)公司進(jìn)行分布式部署，二級(jí)公司進(jìn)行集中管理的同時(shí)，集團(tuán)總部通過(guò)參數(shù)、指令等 對(duì)各子企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、分析、控制。透過(guò)用友集團(tuán)財(cái)務(wù)解決方案可以發(fā)現(xiàn)，它除了支持集團(tuán)財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)，還構(gòu)成了一個(gè)完整的集團(tuán)企業(yè)績(jī)效管理循環(huán)，使它成為得力的企業(yè)戰(zhàn)略管理的工具。 第 4 點(diǎn)分階段應(yīng)用規(guī)劃”有詳細(xì)闡述。 我們不建議信息化的建設(shè)在中冶集團(tuán)所有的業(yè)務(wù)層面同時(shí)展開(kāi)，實(shí)踐證明這種方式開(kāi)展信息化，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大，成功概率極低。所屬企業(yè)全部實(shí)施財(cái)務(wù)信息化管理，財(cái)務(wù)信息全面共享。 3. 國(guó)際水準(zhǔn) －－指應(yīng)用具有先進(jìn)管理思想與模式的標(biāo)準(zhǔn)ERP 系統(tǒng)； 4. 中國(guó)國(guó)情 —— 指按照中國(guó)國(guó)情，通過(guò) ERP 軟件的應(yīng)用，將行業(yè)最佳實(shí)際引入中冶集團(tuán)。 （ 4）可以隨時(shí)檢查、審計(jì)（受系統(tǒng)權(quán)限大小的控制）本單位及其下屬單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的遵守與執(zhí)行狀況。 （ 2）能夠動(dòng)態(tài)、及時(shí)了解本單位及其下屬機(jī)構(gòu)資金狀況及其分布，審批資金使用計(jì)劃，加 強(qiáng)資金管理與內(nèi)部調(diào)控。 （ 7）能夠及時(shí)得到真實(shí)、有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，能夠得到多角度匯總統(tǒng)計(jì)的報(bào)表數(shù)據(jù)。 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 13 ― 建立財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為集團(tuán)管理提供決策依據(jù) 功能強(qiáng)大的分析、查詢體系，提高中冶集團(tuán)的應(yīng)變能力。 科學(xué)合理的核算流程，確保核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確 （ 1） 最底層會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)向上層直接 匯總，數(shù)據(jù)信息不經(jīng)過(guò)任何中間層的加工處理； （ 2） 動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，減少人工干預(yù)，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，同時(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的高度一致性、同步性和完整中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 11 ― 性，及時(shí)向各級(jí)管理者提供正確、完整的各類數(shù)據(jù)和報(bào)表。 ? 實(shí)時(shí)監(jiān)控，業(yè)務(wù)過(guò)程的可視化：集團(tuán)實(shí)時(shí)透視下屬公司的經(jīng)營(yíng)過(guò)程與結(jié)果。 （ 4）通過(guò)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)，二級(jí)公司能夠及時(shí)獲得下屬單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，建立財(cái)務(wù)信息匯總、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)，使公司能夠及時(shí)掌握各下屬單位的經(jīng)營(yíng)狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。另一方面，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也迫使中冶集團(tuán)考慮借助信息化的管理來(lái)提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 ： 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 6 ― 由于缺乏合理的集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化部署規(guī)劃，加上財(cái)務(wù)信息化凌亂的應(yīng)用現(xiàn)狀，集團(tuán)發(fā)展及其配套的管理已經(jīng)受到了嚴(yán)重的阻礙，而這種矛盾會(huì)隨著中冶集團(tuán) 的國(guó)際化發(fā)展，越來(lái)越明顯的凸現(xiàn)出來(lái)。 3．中冶集團(tuán)下屬單位地域分散，核算分散，在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式下，很難實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的統(tǒng)一，企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性得不到保證。該系統(tǒng)在集團(tuán)總部成功應(yīng)用標(biāo)志著用友 ERPNC 在中冶集團(tuán)分子公司繼續(xù)推廣成為可能，同時(shí)也預(yù)示著中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化管理開(kāi)始啟動(dòng)。自 2020年起，中冶集團(tuán)由平移延伸式發(fā)展進(jìn)入創(chuàng)新提升式發(fā)展的新階段， 2020年集團(tuán)進(jìn)一步提出做強(qiáng)做大、在2020年?duì)I業(yè)總收入達(dá)到 1300億元以上、進(jìn)入世界 500強(qiáng)的奮斗目標(biāo)，并確定了支撐新發(fā)展的四大主業(yè)板塊，即 EPC工程總承包 、 資源開(kāi)發(fā) 、 技術(shù)裝備制造和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。 集中采購(gòu)解決方案 ..................................................42 167。 中冶集團(tuán)公司集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化部署模式分析 .................................21 167。 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)指導(dǎo)思想 ................................................15 167。 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用解決方案書 用友軟件股份有限公司 2020615 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司