xxxx用友年結(jié)流程講解(最新最全面)-文庫吧在線文庫
【正文】 ：年度賬 ?建立 ?確認(rèn) ?是 四、年結(jié)具體操作過程 (1)—建立年度賬 1 2 3 操作：成功建立年度賬 (此過程可能需幾分鐘時(shí)間 ) 2023 2023 2023 四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 新年度 操作：賬套主管重新以新年度登錄 2023 202311 四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈 /生產(chǎn)管理 1 2 3 4 5 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) /生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn) ?確認(rèn) ?開始 ?確定 2023 2023 四、年結(jié)具體操作過程 (3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬 1 2 3 4 2023 2023 五、年結(jié)后的對(duì)賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并丌代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確訃年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?應(yīng)收應(yīng)付 ?業(yè)務(wù) ?成本 五、年結(jié)后的對(duì)賬 —總賬 操作：總賬 ?設(shè)置 ?期初余額 ?試算，進(jìn)行試算平衡的檢查 五、年結(jié)后的對(duì)賬 —總賬 試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇 【 對(duì)賬 】 ，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 工資 人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致 應(yīng)收應(yīng)付 1. 新舊年度相同的賬表核對(duì) 2. 業(yè)務(wù)余額表不業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對(duì)，應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表不總賬科目賬核對(duì) 3. 如總賬也完成了結(jié)賬，可迚行不總賬對(duì)賬 五、年結(jié)后的對(duì)賬 —工資、固定資產(chǎn)和應(yīng)收應(yīng)付 票 庫單 3 .期初發(fā)貨單 2 .期初應(yīng)付單 3 .票據(jù) 3 .現(xiàn)存量 4 .庫存批次匯總表等數(shù)據(jù)是否不上年一致 4 .暫估材料余額表等數(shù)據(jù)是否不上年一致 應(yīng)收 應(yīng)付 采購、銷售 庫存 存貨核算 五、年結(jié)后的對(duì)賬 —供應(yīng)鏈 ? 將 2023年度中的余額表的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成為 2023年度的期初數(shù)據(jù)。 采購管理
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