港股通結(jié)算業(yè)務(wù)市場參與人技術(shù)實施介紹-文庫吧在線文庫
【正文】 文件 港股通證券其他數(shù)量文件 壓縮 港股通證券余額對賬文件 壓縮 港股通資金匯總文件 壓縮 港股通資金余額對賬文件 壓縮 其他類文件 港股通通知信息文件 壓縮 港股通業(yè)務(wù)回報文件 壓縮 前綴 說明 壓縮標(biāo)志 港股通數(shù)據(jù)發(fā)送標(biāo)志文件，表示當(dāng)日港股通日終結(jié)算文件已全部發(fā)送結(jié)束 不壓縮 ? 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件： ? 其他文件： 港股通實時接口 ? 港股通公司行為申報實時接口： 服務(wù)域 服務(wù)名 服務(wù)類型 說明 03 港股通投票業(yè)務(wù)申報 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通結(jié)算明細(xì)文件（） ? 差額繳款收?。颠€ ? 按金收取／返還 ? 證券組合費清算 ? 紅利發(fā)放清算 ? 紅利補(bǔ)領(lǐng)清算 ? 股票交易清算 ? 供股權(quán)證交易清算 ? 股票認(rèn)購權(quán)證交易清算 股票交易和權(quán)證交易 紅利業(yè)務(wù) 風(fēng)控資金 證券組合費和其他 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng) 核心文件 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通結(jié)算明細(xì)文件（） 應(yīng)收付金額＝清算金額＋各項費用，結(jié)果四舍五入，精確至兩位小數(shù) 人民幣的應(yīng)收付金額 =應(yīng)收付金額匯率，結(jié)果四舍五入，精確至三位小數(shù) 匯率： T日清算匯率，一元外幣兌換人民幣價格 對于風(fēng)控資金業(yè)務(wù)，差額繳款／按金先返還至港股通結(jié)算備付金賬戶再計算，從港股通 結(jié)算備付金賬戶收取 對于證券組合費業(yè)務(wù)， T日發(fā)送證券賬戶 1日市值計算清算數(shù)據(jù)，按照每一自然日收取 對于股票交易業(yè)務(wù)，包括股票交易清算和供股權(quán)證交易清算 對于權(quán)證交易業(yè)務(wù)，包括股票認(rèn)購權(quán)證交易清算 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通資金匯總文件 () ? 包括對當(dāng)日結(jié)算明細(xì)文件的匯總數(shù)據(jù) ? 匯總算法如下： ? ，記錄類型，交收方式，清算日期，交收日期，資金賬號，清算標(biāo)志， ? 幣種等字段，對應(yīng)收付金額和人民幣應(yīng)收付金額進(jìn)行匯總 ? ，匯總到凈買金額并取絕對值，否則匯總到凈賣金額 ? 交收批次： ? 10－表示第一交收批次，上午 10點 30分 ? 20－表示第二交收批次，下午 18點 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通證券變動文件 ()：包含當(dāng)日證券賬戶中各類證券（含權(quán)益） ? 變動明細(xì)數(shù)據(jù)。 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)通過綜合業(yè)務(wù)終端或信箱文件交換工具下載港股通 日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件。 ? 若該批申報數(shù)據(jù)的申報編號合法，而存在其它非法數(shù)據(jù)，則存在非法數(shù)據(jù)的申報失敗，其它申報受理。 :02:3906:02:39February 27, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。
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